Facebook
X
VK
Telegram
CarMax Мультипликаторы 2026-2008 | KMX
Краткий обзор мультипликаторов компании CarMax
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2022 и 2026 годом.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 24,15x (медиана 22,94x), EV/EBITDA 76,08x (медиана 117,72x), P/S 0,23x (медиана 0,37x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 37,6% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 4,1%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 4,2%, ROA 0,9%, ROCE 4%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
PEG равен 2,39x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Денежный цикл составляет 50 дн против 46,3 дн в начале периода. Оборачиваемость существенно не изменилась.
Итог
Мультипликаторы компании CarMax выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам CarMax
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
24.2 | 23.5 | 22.9 | 22.6 | 9.7 | 24.3 | 10.3 | 14.5 | 17.0 | 18.2 | 16.6 | 25.0 | 20.7 | 21.9 | 18.9 | 20.3 | 56.9 | 45.8 | - |
P/S |
0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | - | - | - |
EPS |
1.7 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 4.8 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
26.3 млрд | 32.7 млрд | 31.5 млрд | 31.2 млрд | 32.2 млрд | 35.2 млрд | 26.4 млрд | 27.5 млрд | 25.4 млрд | 24.6 млрд | 21.9 млрд | 24.9 млрд | 18 млрд | 15.9 млрд | 13.1 млрд | 12.2 млрд | 5.25 млрд | 2.57 млрд | -13 млн |
EBITDA per Share |
2.35 | 1.9 | 1.65 | 1.67 | 1.68 | 1.48 | 6.06 | 5.35 | 4.88 | 4.54 | 3.96 | 3.46 | 2.66 | 2.32 | 2.3 | 2.04 | 0.34 | 0.25 | - |
EV/EBITDA |
76.1 | 110.8 | 121.1 | 117.7 | 117.9 | 145.2 | 24.6 | 27.7 | 26.8 | 26.7 | 25.5 | 31.8 | 28.3 | 28.2 | 22.9 | 25.5 | 69.7 | 47.0 | - |
PEG |
2.39 | -2.41 | -2.27 | -2.84 | -1.54 | -3.98 | 0.89 | 0.44 | 1.6 | 2.54 | 1.53 | 0.96 | 1.31 | 5.73 | 2.48 | 0.6 | - | - | - |
P/B |
1.0 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 4.2 | 2.4 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 4.7 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 2.4 | - | - |
P/CF |
3.3 | 18.8 | 24.0 | 8.5 | -4.4 | 27.2 | -16.2 | -86.0 | -30.0 | -12.9 | -22.2 | -11.7 | -11.1 | -9.4 | -33.4 | -82.4 | 78.0 | 10.3 | - |
ROE % |
4.19 | 8.03 | 7.89 | 8.64 | 21.98 | 17.11 | 23.57 | 25.09 | 20.02 | 20.17 | 21.46 | 18.92 | 14.85 | 14.38 | 15.48 | 16.62 | 4.33 | 3.83 | - |
ROA % |
0.94 | 1.83 | 1.76 | 1.85 | 4.37 | 3.47 | 4.21 | 4.50 | 3.80 | 3.85 | 4.30 | 4.53 | 4.21 | 4.39 | 4.97 | 5.57 | 3.19 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 4.00 | 4.31 | 4.36 | 4.58 | 4.95 | 5.16 | 4.56 | 4.71 | 5.70 | 6.26 | - | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 4.1 | - | - |
DSO |
2.8 | 2.8 | 3.6 | 5.3 | 4.6 | 4.1 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 4.9 | - | - | - |
DIO |
63.8 | 59.2 | 56.7 | 60.1 | 52.8 | 66.1 | 59.0 | 58.6 | 59.0 | 60.3 | 53.7 | 61.5 | 54.8 | 58.3 | 46.2 | 49.9 | 24.2 | - | - |
DPO |
16.6 | 14.9 | 13.5 | 12.0 | 11.1 | 16.9 | 15.3 | 13.8 | 13.1 | 13.2 | 12.3 | 13.4 | 14.3 | 12.9 | 13.7 | 12.8 | 7.3 | - | - |
Операционный цикл |
66.6 | 62.1 | 60.3 | 65.4 | 57.4 | 70.3 | 62.5 | 61.4 | 61.8 | 63.8 | 56.9 | 65.0 | 57.2 | 61.4 | 49.4 | 54.8 | 24.1 | - | - |
Финансовый цикл |
50.0 | 47.2 | 46.8 | 53.4 | 46.3 | 53.3 | 47.2 | 47.6 | 48.8 | 50.6 | 44.6 | 51.6 | 42.9 | 48.4 | 35.6 | 41.9 | 16.9 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально CarMax
| 2027-Q1 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.31 | 0.43 | 0.64 | 1.38 | 0.64 | 1.38 | - | 0.81 | 0.85 | 0.97 | - | 0.52 | 0.75 | 1.44 | - | 0.24 | 0.79 | 1.57 | - | 1.66 | 6.09 | 4.43 | 2.68 | 1.44 | 1.44 | 1.82 | 0.03 | 1.05 | 1.05 | 1.41 | 1.6 | 1.09 | 1.09 | 1.25 | 0.68 | 0.82 | 0.99 | 1.14 | 1.14 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.91 | 0.64 | 0.64 | 0.83 | 0.87 | 0.61 | 0.61 | 0.71 | 0.77 | 0.48 | 0.48 | 0.63 | 0.65 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.53 | 0.36 | 0.36 | 0.49 | 0.56 | 0.37 | 0.48 |
EBITDA per Share |
0.65 | 1.73 | 1.1 | 0.52 | 0.45 | 0.52 | - | 0.42 | 0.41 | 0.44 | - | 0.38 | 0.37 | 0.4 | - | 0.36 | 0.36 | 0.44 | - | 0.34 | 1.23 | 0.79 | 0.38 | 0.29 | 1.1 | 0.73 | 0.36 | - | 0.96 | 0.63 | 0.31 | - | 0.78 | 0.51 | - | - | - | 0.24 | - | - | 0.66 | 0.43 | - | - | 0.49 | 0.31 | - | - | 0.39 | 0.25 | - | - | 0.33 | 0.22 | - | - | 0.31 | 0.2 | - | - | 0.27 | 0.17 | - | 0.19 | 0.13 |
ROE % |
8.94 | 7.45 | 9.77 | 10.25 | 9.05 | 9.99 | 6.64 | 8.00 | 7.95 | 9.72 | 7.25 | 7.94 | 8.91 | 11.60 | 7.68 | 12.95 | 32.44 | 39.40 | 34.73 | 44.74 | 45.16 | 30.69 | 28.86 | 18.99 | 17.97 | 16.95 | 15.97 | 23.56 | 24.42 | 25.27 | 25.15 | 21.11 | 20.08 | 20.20 | 20.58 | 23.70 | 23.73 | 22.52 | 21.27 | 20.49 | 20.36 | 19.89 | 19.69 | 19.42 | 19.10 | 18.98 | 18.37 | 17.72 | 16.87 | 16.34 | 16.26 | 16.00 | 15.89 | 15.76 | 15.16 | 14.82 | 14.80 | 14.81 | 15.42 | 16.51 | 17.17 | 19.16 | 5.60 | 3.77 | 5.21 |
ROA % |
2.06 | 1.72 | 2.24 | 2.35 | 2.07 | 2.27 | 1.51 | 1.81 | 1.78 | 2.14 | 1.58 | 1.73 | 1.90 | 2.43 | 1.58 | 2.63 | 6.54 | 7.98 | 7.02 | 9.05 | 9.12 | 6.17 | 5.74 | 3.74 | 3.46 | 3.21 | 2.91 | 4.31 | 4.50 | 4.69 | 4.75 | 4.02 | 3.85 | 3.88 | 3.92 | 4.52 | 4.53 | 4.33 | 4.15 | 4.06 | 4.08 | 4.12 | 4.28 | 4.45 | 4.57 | 4.70 | 4.71 | 4.78 | 4.71 | 4.64 | 4.71 | 4.74 | 4.82 | 4.91 | 4.87 | 4.83 | 4.89 | 4.94 | 5.19 | 5.51 | 5.66 | 6.18 | 1.76 | 1.23 | 1.64 |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
DSO |
2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | - | 3.2 | 2.9 | 2.8 | - | 3.6 | 3.8 | 3.7 | - | 4.5 | 5.7 | 5.7 | - | 5.8 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 4.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 3.2 | - | - |
DIO |
45.8 | 55.0 | 52.6 | 46.5 | 52.6 | 51.8 | - | 58.1 | 52.3 | 53.8 | - | 61.6 | 56.7 | 51.9 | - | 62.2 | 57.7 | 53.1 | - | 52.0 | 15.5 | 21.0 | 40.0 | 56.2 | 47.3 | 46.9 | 87.8 | 57.8 | 56.3 | 51.3 | 48.8 | 58.5 | 56.5 | 51.6 | - | 59.8 | 52.8 | 51.7 | - | 58.3 | 16.9 | 24.7 | - | 60.2 | 17.3 | 26.2 | - | 56.6 | 16.6 | 23.8 | - | 52.0 | 15.3 | 23.4 | - | 51.3 | 15.6 | 22.0 | - | 48.4 | 15.3 | 21.8 | - | 48.4 | - |
DPO |
12.4 | 15.8 | 14.7 | 13.0 | 14.7 | 13.4 | - | 16.4 | 14.0 | 13.3 | - | 14.0 | 13.6 | 11.9 | - | 13.3 | 12.3 | 10.8 | - | 10.9 | 4.1 | 6.1 | 9.2 | 12.6 | 10.8 | 11.1 | 21.9 | 13.9 | 14.0 | 12.7 | 11.4 | 14.2 | 14.6 | 12.4 | - | 13.9 | 13.0 | 11.8 | - | 13.8 | 4.2 | 5.8 | - | 13.0 | 4.1 | 6.0 | - | 13.5 | 4.2 | 6.2 | - | 12.7 | 3.7 | 5.2 | - | 10.0 | 3.3 | 5.9 | - | 11.4 | 3.7 | 5.6 | - | 11.4 | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | 55.2 | 54.2 | - | 61.4 | 55.2 | 56.6 | - | 65.2 | 60.5 | 55.5 | - | 66.8 | 63.3 | 58.8 | - | 57.8 | 17.3 | 22.9 | 42.4 | 59.4 | 50.4 | 49.7 | 92.5 | 60.5 | 59.0 | 53.7 | 50.9 | 60.8 | 58.7 | 53.8 | 2.6 | 61.9 | 55.0 | 54.2 | 2.8 | 60.6 | 19.4 | 27.4 | 2.4 | 62.7 | 19.9 | 29.1 | 2.6 | 59.3 | 19.3 | 26.0 | 1.8 | 54.4 | 17.7 | 25.7 | 2.1 | 53.6 | 18.0 | 24.5 | 2.3 | 50.8 | 18.4 | 25.4 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | 40.5 | 40.8 | - | 45.0 | 41.2 | 43.2 | - | 51.3 | 46.9 | 43.6 | - | 53.5 | 51.0 | 48.0 | - | 46.9 | 13.1 | 16.8 | 33.2 | 46.9 | 39.6 | 38.6 | 70.6 | 46.6 | 44.9 | 41.1 | 39.5 | 46.6 | 44.1 | 41.4 | 2.6 | 48.0 | 42.0 | 42.5 | 2.8 | 46.9 | 15.1 | 21.6 | 2.4 | 49.7 | 15.8 | 23.1 | 2.6 | 45.8 | 15.2 | 19.9 | 1.8 | 41.7 | 14.1 | 20.5 | 2.1 | 43.6 | 14.7 | 18.6 | 2.3 | 39.4 | 14.6 | 19.8 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании CarMax, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Автомобильные дилеры"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
America's Car-Mart
CRMT
|
$ 3.04 | -16.48 % | $ 25.2 млн |  США |
 |
Rush Enterprises Class B
RUSHB
|
$ 76.03 | 0.38 % | $ 5.96 млрд | США |
 |
Cars.com
CARS
|
$ 11.46 | 0.35 % | $ 715 млн | США |
 |
Kingsway Financial Services
KFS
|
- | - | $ 299 млн |  Канада |
 |
Lazydays Holdings
LAZY
|
- | 1.39 % | $ 162 млн | США |
 |
LMP Automotive Holdings
LMPX
|
- | -1.89 % | $ 56.9 млн | США |
 |
Group 1 Automotive
GPI
|
$ 330.87 | 1.28 % | $ 4.21 млрд | США |
 |
AutoNation
AN
|
$ 208.18 | 1.5 % | $ 7.83 млрд | США |
 |
Renren
RENN
|
- | -2.94 % | $ 41.5 млн |  Китай |
 |
Asbury Automotive Group
ABG
|
$ 225.24 | 1.4 % | $ 4.39 млрд | США |
 |
Sonic Automotive
SAH
|
$ 99.82 | 0.47 % | $ 3.39 млрд | США |
 |
Lithia Motors
LAD
|
$ 340.95 | 2.07 % | $ 8.63 млрд | США |
 |
Kaixin Auto Holdings
KXIN
|
$ 5.41 | 1.69 % | $ 12.1 млн | Китай |
 |
Vroom
VRM
|
$ 7.09 | -3.14 % | $ 36.8 млн | США |
 |
Rush Enterprises Class A
RUSHA
|
$ 76.57 | 0.26 % | $ 6 млрд | США |
 |
Driven Brands Holdings
DRVN
|
$ 13.61 | -0.51 % | $ 2.22 млрд | США |
 |
Penske Automotive Group
PAG
|
$ 217.35 | 0.79 % | $ 14.4 млрд | США |