CarMax KMX

$ 51.51 -2.11%

Квартальный отчет 2027-Q2
добавлен 30.09.2026

CarMax Мультипликаторы 2026-2008 | KMX

Краткий обзор мультипликаторов компании CarMax

Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2022 и 2026 годом.

Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 24,15x (медиана 22,94x), EV/EBITDA 76,08x (медиана 117,72x), P/S 0,23x (медиана 0,37x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 37,6% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.

При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 4,1%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.

Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 4,2%, ROA 0,9%, ROCE 4%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.

PEG равен 2,39x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.

Денежный цикл составляет 50 дн против 46,3 дн в начале периода. Оборачиваемость существенно не изменилась.

Итог

Мультипликаторы компании CarMax выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.

Мультипликаторы по годам CarMax

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
P/E	24.2	23.5	22.9	22.6	9.7	24.3	10.3	14.5	17.0	18.2	16.6	25.0	20.7	21.9	18.9	20.3	56.9	45.8	-
P/S	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	1.0	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	0.8	0.9	0.8	0.9	-	-	-
EPS	1.7	3.2	3.0	3.0	7.1	4.6	5.4	4.8	3.6	3.3	3.1	2.8	2.2	1.9	1.8	1.7	0.4	0.3	-
EV (Enterprise Value)	26.3 млрд	32.7 млрд	31.5 млрд	31.2 млрд	32.2 млрд	35.2 млрд	26.4 млрд	27.5 млрд	25.4 млрд	24.6 млрд	21.9 млрд	24.9 млрд	18 млрд	15.9 млрд	13.1 млрд	12.2 млрд	5.25 млрд	2.57 млрд	-13 млн
EBITDA per Share	2.35	1.9	1.65	1.67	1.68	1.48	6.06	5.35	4.88	4.54	3.96	3.46	2.66	2.32	2.3	2.04	0.34	0.25	-
EV/EBITDA	76.1	110.8	121.1	117.7	117.9	145.2	24.6	27.7	26.8	26.7	25.5	31.8	28.3	28.2	22.9	25.5	69.7	47.0	-
PEG	2.39	-2.41	-2.27	-2.84	-1.54	-3.98	0.89	0.44	1.6	2.54	1.53	0.96	1.31	5.73	2.48	0.6	-	-	-
P/B	1.0	1.9	1.8	2.0	2.1	4.2	2.4	3.6	3.4	3.7	3.6	4.7	3.1	3.2	2.9	3.4	2.4	-	-
P/CF	3.3	18.8	24.0	8.5	-4.4	27.2	-16.2	-86.0	-30.0	-12.9	-22.2	-11.7	-11.1	-9.4	-33.4	-82.4	78.0	10.3	-
ROE %	4.19	8.03	7.89	8.64	21.98	17.11	23.57	25.09	20.02	20.17	21.46	18.92	14.85	14.38	15.48	16.62	4.33	3.83	-
ROA %	0.94	1.83	1.76	1.85	4.37	3.47	4.21	4.50	3.80	3.85	4.30	4.53	4.21	4.39	4.97	5.57	3.19	-	-
ROCE %	-	-	-	-	-	-	4.00	4.31	4.36	4.58	4.95	5.16	4.56	4.71	5.70	6.26	-	-	-
Current Ratio	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	2.4	2.5	2.6	2.6	2.5	2.6	3.0	3.4	2.9	2.8	4.1	-	-
DSO	2.8	2.8	3.6	5.3	4.6	4.1	3.4	2.8	2.8	3.5	3.2	3.5	2.3	3.1	3.2	4.9	-	-	-
DIO	63.8	59.2	56.7	60.1	52.8	66.1	59.0	58.6	59.0	60.3	53.7	61.5	54.8	58.3	46.2	49.9	24.2	-	-
DPO	16.6	14.9	13.5	12.0	11.1	16.9	15.3	13.8	13.1	13.2	12.3	13.4	14.3	12.9	13.7	12.8	7.3	-	-
Операционный цикл	66.6	62.1	60.3	65.4	57.4	70.3	62.5	61.4	61.8	63.8	56.9	65.0	57.2	61.4	49.4	54.8	24.1	-	-
Финансовый цикл	50.0	47.2	46.8	53.4	46.3	53.3	47.2	47.6	48.8	50.6	44.6	51.6	42.9	48.4	35.6	41.9	16.9	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально CarMax

	2027-Q2	2027-Q1	2026-Q4	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2
EPS	0.64	1.31	-	0.43	0.64	1.38	-	0.64	1.38	-	0.81	0.85	0.97	-	0.52	0.75	1.44	-	0.24	0.79	1.57	-	1.66	6.09	4.43	2.68	1.44	1.44	1.82	0.03	1.05	1.05	1.41	1.6	1.09	1.09	1.25	0.68	0.82	0.99	1.14	1.14	0.72	0.72	0.85	0.91	0.64	0.64	0.83	0.87	0.61	0.61	0.71	0.77	0.48	0.48	0.63	0.65	0.41	0.41	0.49	0.53	0.36	0.36	0.49	0.56	-	0.37	0.48
EBITDA per Share	0.45	0.65	-	1.73	1.1	0.52	-	0.45	0.52	-	0.42	0.41	0.44	-	0.38	0.37	0.4	-	0.36	0.36	0.44	-	0.34	1.23	0.79	0.38	0.29	1.1	0.73	0.36	-	0.96	0.63	0.31	-	0.78	0.51	-	-	-	0.24	-	-	0.66	0.43	-	-	0.49	0.31	-	-	0.39	0.25	-	-	0.33	0.22	-	-	0.31	0.2	-	-	0.27	0.17	-	-	0.19	0.13
ROE %	8.97	8.94	5.91	7.45	9.77	10.25	6.90	9.05	9.99	6.64	8.00	7.95	9.72	7.25	7.94	8.91	11.60	7.68	12.95	32.44	39.40	34.73	44.74	45.16	30.69	28.86	18.99	17.97	16.95	15.97	23.56	24.42	25.27	25.15	21.11	20.08	20.20	20.58	23.70	23.73	22.52	21.27	20.49	20.36	19.89	19.69	19.42	19.10	18.98	18.37	17.72	16.87	16.34	16.26	16.00	15.89	15.76	15.16	14.82	14.80	14.81	15.42	16.51	17.17	19.16	5.60	-	3.77	5.21
ROA %	2.09	2.06	1.36	1.72	2.24	2.35	1.58	2.07	2.27	1.51	1.81	1.78	2.14	1.58	1.73	1.90	2.43	1.58	2.63	6.54	7.98	7.02	9.05	9.12	6.17	5.74	3.74	3.46	3.21	2.91	4.31	4.50	4.69	4.75	4.02	3.85	3.88	3.92	4.52	4.53	4.33	4.15	4.06	4.08	4.12	4.28	4.45	4.57	4.70	4.71	4.78	4.71	4.64	4.71	4.74	4.82	4.91	4.87	4.83	4.89	4.94	5.19	5.51	5.66	6.18	1.76	-	1.23	1.64
Current Ratio	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	4.1	1.5	1.5
DSO	2.5	2.0	-	2.6	2.6	1.8	-	2.6	2.4	-	3.2	2.9	2.8	-	3.6	3.8	3.7	-	4.5	5.7	5.7	-	5.8	1.8	1.9	2.4	3.3	3.1	2.9	4.7	2.7	2.6	2.4	2.1	2.3	2.2	2.2	2.6	2.2	2.1	2.6	2.8	2.3	2.4	2.7	2.4	2.4	2.6	2.8	2.6	2.6	2.8	2.2	1.8	2.4	2.4	2.3	2.1	2.3	2.4	2.5	2.3	2.4	3.0	3.6	3.7	-	-	-
DIO	18249.5	51.0	-	55.0	52.6	50.1	-	52.6	51.8	-	58.1	52.3	53.8	-	61.6	56.7	51.9	-	62.2	57.7	53.1	-	52.0	15.5	21.0	40.0	56.2	47.3	46.9	87.8	57.8	56.3	51.3	48.8	58.5	56.5	51.6	-	59.8	52.8	51.7	-	58.3	16.9	24.7	-	60.2	17.3	26.2	-	56.6	16.6	23.8	-	52.0	15.3	23.4	-	51.3	15.6	22.0	-	48.4	15.3	21.8	-	-	48.4	-
DPO	4840.0	13.0	-	15.8	14.7	13.1	-	14.7	13.4	-	16.4	14.0	13.3	-	14.0	13.6	11.9	-	13.3	12.3	10.8	-	10.9	4.1	6.1	9.2	12.6	10.8	11.1	21.9	13.9	14.0	12.7	11.4	14.2	14.6	12.4	-	13.9	13.0	11.8	-	13.8	4.2	5.8	-	13.0	4.1	6.0	-	13.5	4.2	6.2	-	12.7	3.7	5.2	-	10.0	3.3	5.9	-	11.4	3.7	5.6	-	-	11.4	-
Операционный цикл	-	-	-	-	-	-	-	55.2	54.2	-	61.4	55.2	56.6	-	65.2	60.5	55.5	-	66.8	63.3	58.8	-	57.8	17.3	22.9	42.4	59.4	50.4	49.7	92.5	60.5	59.0	53.7	50.9	60.8	58.7	53.8	2.6	61.9	55.0	54.2	2.8	60.6	19.4	27.4	2.4	62.7	19.9	29.1	2.6	59.3	19.3	26.0	1.8	54.4	17.7	25.7	2.1	53.6	18.0	24.5	2.3	50.8	18.4	25.4	-	-	-	-
Финансовый цикл	-	-	-	-	-	-	-	40.5	40.8	-	45.0	41.2	43.2	-	51.3	46.9	43.6	-	53.5	51.0	48.0	-	46.9	13.1	16.8	33.2	46.9	39.6	38.6	70.6	46.6	44.9	41.1	39.5	46.6	44.1	41.4	2.6	48.0	42.0	42.5	2.8	46.9	15.1	21.6	2.4	49.7	15.8	23.1	2.6	45.8	15.2	19.9	1.8	41.7	14.1	20.5	2.1	43.6	14.7	18.6	2.3	39.4	14.6	19.8	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании CarMax, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Автомобильные дилеры"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Driven Brands Holdings DRVN	$ 11.88	-1.66 %	$ 1.93 млрд	США
America's Car-Mart CRMT	$ 1.43	-6.25 %	$ 11.9 млн	США
Asbury Automotive Group ABG	$ 202.77	-2.08 %	$ 3.95 млрд	США
AutoNation AN	$ 184.17	-2.22 %	$ 6.92 млрд	США
Lithia Motors LAD	$ 308.84	-2.35 %	$ 7.81 млрд	США
Cars.com CARS	$ 13.56	0.22 %	$ 846 млн	США
Group 1 Automotive GPI	$ 261.39	-1.74 %	$ 3.32 млрд	США
Kaixin Auto Holdings KXIN	$ 2.53	-1.17 %	$ 5.64 млн	Китай
Penske Automotive Group PAG	$ 212.44	0.08 %	$ 14.1 млрд	США
Rush Enterprises Class B RUSHB	$ 58.5	-1.03 %	$ 4.59 млрд	США
Kingsway Financial Services KFS	-	-	$ 299 млн	Канада
Renren RENN	-	-2.94 %	$ 41.5 млн	Китай
Sonic Automotive SAH	$ 61.67	-1.44 %	$ 2.1 млрд	США
Vroom VRM	$ 6.48	-2.85 %	$ 33.6 млн	США
Lazydays Holdings LAZY	-	1.39 %	$ 162 млн	США
LMP Automotive Holdings LMPX	-	-1.89 %	$ 56.9 млн	США
Rush Enterprises Class A RUSHA	$ 44.38	-2.07 %	$ 3.48 млрд	США

CarMax Мультипликаторы 2026-2008 | KMX

Краткий обзор мультипликаторов компании CarMax

Итог

Мультипликаторы по годам CarMax

P/E

P/S

EPS

EV (Enterprise Value)

EBITDA per Share

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

Current Ratio

DSO

DIO

DPO

Операционный цикл

Финансовый цикл

Динамика годовых показателей