Войти
  1. Главная
  2. Компании
  3. Group 1 Automotive
  4. Мультипликаторы
Group 1 Automotive logo
Group 1 Automotive GPI
$ 286.48 5.78%
report update icon

Квартальный отчет 2026-Q2
добавлен 30.07.2026

Group 1 Automotive Мультипликаторы 2025-2008 | GPI

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Group 1 Automotive

Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.

Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 13,02x (медиана 6,3x), EV/EBITDA 3,54x (медиана 6,98x), P/S 0,19x (медиана 0,22x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 15,4% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.

Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 7,7% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.

Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 11,7%, ROA 3,1%, ROCE 26,3%. Рентабельность остаётся положительной и достаточной для нормальной работы бизнеса без признаков выдающейся эффективности.

PEG равен 0,64x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.

Денежный цикл вырос на 10,5 дн и составляет 37,6 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.

Что показывают коэффициенты

Компания Group 1 Automotive сочетает сильную фундаментальную эффективность с оценкой ниже собственной пятилетней нормы. Такой профиль заслуживает внимания, но дисконт необходимо проверить на предмет отраслевых и финансовых рисков.

Мультипликаторы по годам Group 1 Automotive

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

P/E

 13.0 12.8 6.3 4.8 6.2 8.0 11.2 7.1 7.8 11.5 13.4 21.0 13.2 14.4 15.0 11.9 15.6 -

P/S

 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 -

EPS

 25.3 37.0 42.9 47.3 30.2 15.6 9.3 7.8 10.1 6.7 3.9 3.8 4.7 4.4 3.5 2.1 1.4 -

EV (Enterprise Value)

 4.2 млрд 6.32 млрд 3.73 млрд 3.55 млрд 3.42 млрд 2.21 млрд 6.23 млрд 5.01 млрд 5.38 млрд 5.21 млрд 4.74 млрд 5.08 млрд 4.27 млрд 3.6 млрд 2.89 млрд 577 млн 531 млн -23.1 млн

EBITDA per Share

 57.7 68.9 70.8 70.7 50.1 27.9 24.6 24.7 20.1 20.1 17.6 15.9 13 12.4 1.31 7.58 5.85 -

EV/EBITDA

 5.7 7.0 3.9 3.2 3.5 - 7.4 5.5 7.2 7.0 6.1 7.8 6.9 7.5 58.0 3.3 4.0 -

PEG

 0.64 0.48 0.24 0.15 0.27 0.8 -0.71 0.17 0.11 1.26 -0.73 8.46 0.63 0.2 0.39 - - -

P/B

 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.4 1.5 1.0 1.5 1.8 1.4 2.0 1.5 1.7 1.5 0.3 - -

P/CF

 6.1 10.8 19.9 6.1 2.7 2.9 10.8 8.7 -98.1 7.4 60.4 40.9 -29.8 -8.8 8.9 -8.7 1.5 -

ROE %

 11.66 16.75 22.49 33.59 30.25 19.76 13.86 14.40 18.98 15.81 10.24 9.51 11.01 11.65 10.21 6.41 4.84 -

ROA %

 3.14 5.07 7.74 11.19 9.60 5.27 3.12 3.15 4.38 3.30 2.13 2.25 2.98 3.31 3.33 2.28 - -

ROCE %

 26.32 30.57 36.22 48.78 48.45 34.20 12.26 14.72 13.52 15.49 15.40 15.48 14.32 14.58 0.18 18.63 15.01 -

Current Ratio

 - - - - - - 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 - - -

DSO

 - - - - - - 14.5 14.5 16.2 14.8 14.1 14.3 14.7 15.4 16.1 2.5 - -

DIO

 51.8 50.3 40.8 33.4 42.0 69.4 67.9 68.2 67.9 64.9 69.7 66.9 73.8 68.6 61.9 30.6 - -

DPO

 14.2 13.5 12.1 13.0 14.9 20.0 18.8 15.5 15.9 14.0 11.2 12.4 12.2 9.6 10.6 3.7 - -

Операционный цикл

 51.8 50.3 40.8 33.5 42.0 69.4 82.4 82.6 84.1 79.7 83.8 81.2 88.6 84.0 78.0 33.1 - -

Финансовый цикл

 37.6 36.8 28.7 20.4 27.1 49.4 63.6 67.1 68.2 65.7 72.5 68.8 76.4 74.4 67.4 29.5 - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Group 1 Automotive

2026-Q2 2026-Q1 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

EPS

 8.66 10.87 1 10.84 9.69 8.74 10.22 10.84 11.7 12.08 11.14 - 12.53 11.94 11.92 4.85 9.37 10.4 5.54 5.45 6.86 1.64 1.62 2.57 2.04 2.65 2.09 1.62 1.74 2.72 1.7 5.27 1.43 1.84 1.58 1.44 1.65 2.12 1.47 -1.41 1.88 1.91 1.47 0.77 1.07 0.7 1.29 0.89 1.34 1.53 0.95 0.75 1.38 1.25 1.01 0.92 0.92 1.03 0.64

EBITDA per Share

 19.8 23.1 10.9 22 - - 20.4 - - - - - 19.9 17.8 18.6 - 14.7 16 9.58 - 11.6 5.5 4.98 - 5.65 6.42 5.83 - 4.94 6.28 4.7 - 4.63 5.18 4.53 - 4.71 5.23 4.21 - 4.69 4.72 3.94 - 4.32 4.1 3.45 - 3.51 3.84 3.01 - 3.49 3.27 2.83 - 2.59 2.71 2.02

ROE %

 12.99 13.77 13.13 17.52 18.38 20.37 23.20 25.11 28.62 32.11 35.75 29.02 33.79 33.92 35.04 31.09 33.23 32.98 24.17 19.76 16.69 11.00 12.83 13.85 12.82 12.97 14.21 14.40 21.43 20.91 19.23 18.98 12.96 15.31 15.51 12.50 17.42 18.67 17.56 13.87 16.55 13.34 11.50 7.60 10.76 11.70 12.11 8.91 12.56 12.72 11.79 9.66 12.32 11.74 10.31 7.62 2.66 3.06 1.90

ROA %

 3.80 4.09 3.97 5.41 5.77 6.68 7.80 8.53 9.92 11.07 10.29 8.00 11.62 8.49 12.43 11.08 11.53 10.40 7.06 5.63 4.53 2.72 3.01 3.12 2.87 2.89 3.13 3.16 4.81 4.73 4.40 4.38 2.91 3.34 3.30 2.61 3.63 3.90 3.67 2.90 3.53 2.91 2.61 1.79 2.65 3.00 3.17 2.42 3.45 3.54 3.33 2.75 3.62 3.58 3.25 2.49 0.87 1.00 0.62

ROCE %

 27.02 27.96 27.20 32.08 32.76 34.96 37.93 39.78 43.68 47.85 51.72 41.46 54.04 56.56 51.92 37.30 50.21 43.07 32.74 23.18 30.86 24.59 26.87 28.96 28.10 28.60 30.83 31.14 31.31 32.37 29.53 22.31 31.34 34.82 35.44 28.31 38.83 40.49 38.81 29.99 39.23 37.37 33.91 25.12 32.17 30.72 27.72 20.50 28.29 28.58 27.07 21.40 27.61 26.56 24.08 17.81 6.20 6.74 4.86

DSO

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.8 2.7 - - 2.8 2.7 - - 2.7 5.2 5.0 5.2 5.6 5.2 5.1 5.3 5.6 5.2 5.4 5.7 -

DIO

 55.3 55.0 50.6 49.9 52.5 53.4 51.8 46.8 40.0 39.3 38.9 - 15.9 14.8 31.7 - 30.9 35.3 51.0 - 53.0 75.6 67.6 - 65.4 68.0 71.9 - 68.6 67.2 67.5 - 62.3 71.0 73.0 - 62.4 63.5 69.7 - 66.0 67.9 72.7 - 63.1 66.3 73.5 - 70.0 70.6 75.1 - 64.7 67.7 67.0 - 59.9 64.4 -

DPO

 14.2 14.7 13.8 14.0 14.5 12.8 12.5 13.7 12.6 12.8 13.4 - 6.3 5.9 13.1 - 13.3 13.0 16.1 - 16.0 22.8 19.5 - 18.1 18.9 18.2 - 15.6 15.3 15.6 - 14.6 16.6 16.4 - 13.4 13.7 13.1 - 10.7 11.0 12.5 - 11.7 12.3 12.9 - 11.6 11.7 11.6 - 9.1 9.5 10.2 - 10.2 11.0 -

Операционный цикл

 - - - 49.9 52.5 53.4 51.8 46.8 40.0 39.3 38.9 - 15.9 14.8 31.7 - 30.9 35.3 51.0 - 53.0 75.6 67.6 - 65.4 68.0 71.9 - 68.6 67.2 67.5 - 62.3 71.0 73.0 - 62.4 63.5 72.5 2.7 66.0 67.9 75.5 2.7 63.1 66.3 76.3 5.2 75.0 75.8 80.7 5.2 69.8 73.0 72.6 5.2 65.3 70.1 -

Финансовый цикл

 - - - 35.9 38.0 40.5 39.2 33.1 27.4 26.5 25.5 - 9.6 8.9 18.6 - 17.7 22.3 35.0 - 37.0 52.8 48.1 - 47.3 49.1 53.7 - 53.0 51.9 51.9 - 47.7 54.4 56.5 - 48.9 49.8 59.4 2.7 55.4 57.0 63.0 2.7 51.4 54.0 63.4 5.2 63.4 64.1 69.1 5.2 60.7 63.5 62.3 5.2 55.1 59.1 -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Group 1 Automotive, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов
  • Упрощённый анализ данных
    Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
  • Сравнимость между компаниями
    Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
  • Выявление тенденций и проблем
    Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
  • Поддержка принятия решений
    Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
  • Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
    С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Автомобильные дилеры"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
Kaixin Auto Holdings Kaixin Auto Holdings
KXIN
 		$ 1.18 1.56 % $ 2.63 млн chinaКитай
Lithia Motors Lithia Motors
LAD
 		$ 376.5 2.07 % $ 9.53 млрд usaСША
LMP Automotive Holdings LMP Automotive Holdings
LMPX
 		- -1.89 % $ 56.9 млн usaСША
Penske Automotive Group Penske Automotive Group
PAG
 		$ 218.17 0.07 % $ 14.4 млрд usaСША
Rush Enterprises Class A Rush Enterprises Class A
RUSHA
 		$ 49.75 1.68 % $ 3.9 млрд usaСША
Rush Enterprises Class B Rush Enterprises Class B
RUSHB
 		$ 50.94 2.65 % $ 3.99 млрд usaСША
Vroom Vroom
VRM
 		$ 10.1 1.57 % $ 52.4 млн usaСША
Sonic Automotive Sonic Automotive
SAH
 		$ 76.9 1.99 % $ 2.61 млрд usaСША
Asbury Automotive Group Asbury Automotive Group
ABG
 		$ 214.27 0.05 % $ 4.18 млрд usaСША
AutoNation AutoNation
AN
 		$ 209.66 2.5 % $ 7.88 млрд usaСША
Cars.com Cars.com
CARS
 		$ 11.33 0.13 % $ 707 млн usaСША
America's Car-Mart America's Car-Mart
CRMT
 		$ 2.32 8.6 % $ 19.2 млн usaСША
Kingsway Financial Services Kingsway Financial Services
KFS
 		- - $ 299 млн canadaКанада
Driven Brands Holdings Driven Brands Holdings
DRVN
 		$ 13.32 0.88 % $ 2.17 млрд usaСША
CarMax CarMax
KMX
 		$ 60.48 1.04 % $ 8.91 млрд usaСША
Lazydays Holdings Lazydays Holdings
LAZY
 		- 1.39 % $ 162 млн usaСША
Renren Renren
RENN
 		- -2.94 % $ 41.5 млн chinaКитай