Facebook
X
VK
Telegram
Sonic Automotive Мультипликаторы 2025-2011 | SAH
Краткий обзор рыночной оценки компании Sonic Automotive
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 17,8x (медиана 11,49x), EV/EBITDA 2,77x (медиана 7,6x), P/S 0,14x (медиана 0,16x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 16% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 5,6%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 11,1%, ROA 2%, ROCE 34,4%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.
Текущий PEG составляет 0,2x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Денежный цикл удлинился на 12,9 дн, достигнув 63,8 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Итоговая оценка
Фундаментальная эффективность компании Sonic Automotive выглядит сильнее её текущей рыночной оценки относительно истории. Вывод следует подтвердить динамикой новых отчётов.
Мультипликаторы по годам Sonic Automotive
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
17.8 | 11.5 | 10.2 | 26.1 | 6.0 | -33.4 | 9.9 | 7.1 | 10.4 | 11.3 | 10.0 | 13.2 | 14.7 | 14.3 | 11.0 |
P/S |
0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
EPS |
3.5 | 6.3 | 5.1 | 2.3 | 8.4 | -1.2 | 3.4 | 1.2 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
EV (Enterprise Value) |
2.11 млрд | 2.44 млрд | 1.8 млрд | 2.08 млрд | 1.81 млрд | 1.55 млрд | 4.52 млрд | 619 млн | 4 млрд | 3.96 млрд | 3.69 млрд | 3.79 млрд | 3.63 млрд | 3.52 млрд | 2.65 млрд |
EBITDA per Share |
15.6 | 17.9 | 16.2 | 11.4 | 15.4 | 2.94 | 9.8 | 6.35 | 7.04 | 6.98 | 6.02 | 5.73 | 5.68 | 5.34 | 4.9 |
EV/EBITDA |
2.8 | 7.6 | 6.6 | 7.7 | 8.7 | 8.2 | 7.6 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | ||||
PEG |
0.2 | 0.15 | 0.12 | 0.35 | 0.08 | 19.27 | 0.06 | 2.73 | 3.04 | 0.58 | -1.24 | 0.63 | -2.41 | 1.03 | -0.72 |
P/B |
0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 1.6 |
P/CF |
3.7 | 22.7 | -116.3 | 5.7 | 6.9 | 6.1 | 31.4 | 4.4 | -13.6 | 103.8 | -8.3 | 90.2 | -38.4 | -7.8 | -164.3 |
ROE % |
11.11 | 20.33 | 19.98 | 9.89 | 32.41 | -6.31 | 15.26 | 10.75 | 11.82 | 12.85 | 11.84 | 14.58 | 13.30 | 16.92 | 14.59 |
ROA % |
1.99 | 3.66 | 3.32 | 1.78 | 7.01 | -1.37 | 3.54 | 2.33 | 2.44 | 2.56 | 2.42 | 3.05 | 2.67 | 3.21 | 3.26 |
ROCE % |
34.41 | 43.44 | 47.49 | 35.08 | 50.02 | 4.16 | 16.38 | 21.58 | 11.86 | 14.15 | 14.28 | 15.64 | 16.78 | 19.23 | 18.26 |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
DSO |
11.6 | 13.1 | 12.6 | 11.3 | 11.4 | 15.0 | 15.1 | 16.9 | 17.8 | 16.1 | 14.4 | 14.8 | 14.6 | 15.1 | 14.1 |
DIO |
56.7 | 53.6 | 42.1 | 38.7 | 43.7 | 60.5 | 62.0 | 65.3 | 65.7 | 69.1 | 71.1 | 61.1 | 62.1 | 60.3 | 47.3 |
DPO |
4.6 | 4.9 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 4.8 |
Операционный цикл |
68.4 | 66.8 | 54.6 | 50.0 | 55.0 | 75.5 | 77.1 | 82.1 | 83.5 | 85.2 | 85.5 | 75.9 | 76.7 | 75.4 | 61.4 |
Финансовый цикл |
63.8 | 61.9 | 50.3 | 45.7 | 50.9 | 70.3 | 71.6 | 76.9 | 77.9 | 80.0 | 79.6 | 69.7 | 70.6 | 69.2 | 56.6 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Sonic Automotive
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.37 | -1.34 | 2.09 | 2.18 | 1.21 | 1.24 | 1.96 | 0.66 | 1.33 | - | 2.28 | 2.4 | 2.41 | - | 2.03 | 2.74 | 1.31 | - | 1.41 | 0.72 | -4.68 | 1.07 | 0.67 | 0.62 | 0.98 | 0.51 | 0.35 | 0.4 | -0.05 | 1.43 | 0.45 | 0.27 | -0.01 | 0.84 | 0.4 | 0.5 | 0.31 | 0.62 | 0.53 | 0.29 | 0.27 | 0.51 | 0.47 | 0.51 | 0.37 | 0.53 | 0.44 | 0.17 | 0.4 | 0.55 | 0.18 | 0.53 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.4 | 0.28 |
EBITDA per Share |
4.79 | 0.5 | 5.45 | 4.46 | 4.26 | 4.21 | 4.95 | 3.24 | 3.92 | - | 4.74 | 4.71 | 4.56 | - | 3.62 | 4.57 | 2.69 | - | 2.81 | 1.77 | -4.68 | - | 2.06 | 2.02 | 2.57 | - | 1.68 | 1.75 | 1.03 | - | 1.8 | 1.44 | 1.29 | - | 1.57 | 1.66 | 1.29 | - | 1.59 | 1.19 | 1.14 | - | 1.37 | 1.49 | 1.24 | - | 1.36 | 1.44 | 1.28 | - | 1.25 | 1.39 | 1.28 | - | 1.24 | 1.31 | 1.11 |
ROE % |
13.73 | 13.71 | 22.79 | 24.29 | 19.65 | 20.87 | 24.11 | 24.02 | 29.46 | 24.56 | 32.96 | 33.48 | 37.41 | 26.99 | 34.33 | 33.27 | 25.02 | -13.34 | -8.44 | -12.71 | -13.68 | 15.26 | 13.01 | 11.77 | 11.01 | 6.27 | 11.50 | 12.13 | 11.62 | 11.82 | 9.13 | 9.16 | 10.77 | 12.85 | 11.92 | 13.06 | 11.94 | 11.84 | 11.50 | 11.57 | 13.59 | 14.58 | 15.24 | 15.33 | 12.74 | 13.30 | 14.49 | 12.60 | 16.50 | 16.92 | 15.08 | 16.88 | 15.62 | 14.59 | 3.71 | 4.08 | 2.86 |
ROA % |
2.50 | 2.43 | 3.98 | 4.13 | 3.30 | 3.52 | 4.55 | 5.00 | 6.49 | 5.70 | 8.11 | 6.76 | 9.88 | 6.99 | 8.59 | 7.78 | 5.48 | -2.90 | -1.76 | -2.65 | -2.82 | 3.54 | 2.98 | 2.66 | 2.46 | 1.36 | 2.41 | 2.52 | 2.39 | 2.44 | 1.85 | 1.84 | 2.14 | 2.56 | 2.40 | 2.64 | 2.43 | 2.42 | 2.38 | 2.41 | 2.84 | 3.06 | 3.15 | 3.14 | 2.59 | 2.67 | 2.85 | 2.45 | 3.17 | 3.21 | 2.99 | 3.46 | 3.36 | 3.26 | 0.83 | 0.91 | 0.64 |
ROCE % |
33.70 | 33.62 | 47.68 | 50.41 | 48.15 | 49.20 | 50.85 | 48.28 | 52.58 | 40.29 | 52.75 | 51.77 | 56.02 | 40.58 | 52.42 | 51.79 | 40.88 | -8.82 | -1.92 | -6.86 | -6.76 | 22.81 | 28.66 | 27.60 | 27.09 | 14.45 | 21.54 | 22.78 | 21.99 | 17.08 | 24.10 | 24.04 | 26.54 | 20.72 | 29.35 | 30.96 | 29.01 | 20.24 | 28.77 | 28.68 | 32.30 | 25.67 | 35.08 | 35.96 | 36.61 | 28.57 | 39.55 | 41.11 | 42.67 | 33.30 | 43.74 | 43.21 | 42.77 | 30.99 | 10.44 | 11.31 | 9.24 |
DSO |
9.7 | 11.4 | 11.9 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 10.4 | 9.7 | 10.9 | - | 4.8 | 4.6 | 9.9 | - | 9.4 | 9.9 | 12.2 | - | 13.3 | 16.1 | 15.9 | 14.4 | 14.6 | 15.1 | 16.6 | 15.5 | 16.2 | 16.0 | 17.5 | 16.5 | 17.6 | 18.3 | 18.2 | 15.3 | 15.3 | 16.5 | 16.5 | 14.0 | 13.8 | 14.2 | 15.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.5 | 14.0 | 14.4 | 14.7 | 15.3 | 14.4 | 14.8 | 14.8 | 15.5 | 14.1 | 14.4 | 14.2 | - |
DIO |
56.7 | 59.7 | 56.1 | 59.9 | 57.2 | 50.2 | 43.0 | 43.1 | 41.6 | - | 19.1 | 18.7 | 38.9 | - | 32.8 | 36.1 | 47.4 | - | 52.4 | 63.1 | 64.5 | - | 59.8 | 62.0 | 68.5 | - | 66.1 | 65.1 | 67.7 | - | 64.4 | 67.5 | 72.6 | - | 65.2 | 70.6 | 76.5 | - | 68.4 | 70.6 | 69.9 | - | 59.4 | 59.7 | 65.5 | - | 61.1 | 62.3 | 63.4 | - | 59.0 | 59.4 | 57.4 | - | 48.2 | 48.0 | - |
DPO |
5.3 | 5.3 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | - | 2.2 | 1.9 | 4.1 | - | 4.4 | 4.5 | 4.6 | - | 4.4 | 5.3 | 5.6 | - | 5.3 | 5.5 | 5.6 | - | 4.9 | 4.9 | 5.4 | - | 5.5 | 5.8 | 5.8 | - | 4.9 | 5.3 | 6.0 | - | 5.6 | 5.8 | 6.3 | - | 6.0 | 6.0 | 6.5 | - | 6.0 | 6.1 | 6.4 | - | 6.0 | 6.1 | 5.8 | - | 4.9 | 4.8 | - |
Операционный цикл |
66.4 | 71.1 | 68.0 | 71.4 | 68.6 | 61.7 | 53.4 | 52.8 | 52.5 | - | 23.8 | 23.3 | 48.8 | - | 42.2 | 46.0 | 59.6 | - | 65.7 | 79.1 | 80.3 | 14.4 | 74.4 | 77.1 | 85.1 | 15.5 | 82.3 | 81.0 | 85.2 | 16.5 | 82.0 | 85.8 | 90.8 | 15.3 | 80.5 | 87.1 | 93.1 | 14.0 | 82.2 | 84.8 | 85.2 | 14.4 | 73.8 | 74.1 | 81.0 | 14.0 | 75.5 | 77.0 | 78.7 | 14.4 | 73.8 | 74.3 | 72.9 | 14.1 | 62.6 | 62.2 | - |
Финансовый цикл |
61.1 | 65.8 | 63.2 | 65.7 | 62.9 | 57.1 | 49.3 | 48.6 | 48.1 | - | 21.6 | 21.4 | 44.8 | - | 37.8 | 41.5 | 55.0 | - | 61.3 | 73.8 | 74.8 | 14.4 | 69.1 | 71.6 | 79.5 | 15.5 | 77.3 | 76.2 | 79.8 | 16.5 | 76.4 | 80.0 | 85.0 | 15.3 | 75.6 | 81.8 | 87.0 | 14.0 | 76.6 | 79.0 | 78.9 | 14.4 | 67.8 | 68.1 | 74.5 | 14.0 | 69.5 | 70.8 | 72.4 | 14.4 | 67.7 | 68.2 | 67.0 | 14.1 | 57.8 | 57.4 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Sonic Automotive, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Автомобильные дилеры"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
America's Car-Mart
CRMT
|
$ 3.04 | -16.48 % | $ 25.2 млн |  США |
 |
Rush Enterprises Class B
RUSHB
|
$ 76.03 | 0.38 % | $ 5.96 млрд | США |
 |
Cars.com
CARS
|
$ 11.46 | 0.35 % | $ 715 млн | США |
 |
Kingsway Financial Services
KFS
|
- | - | $ 299 млн |  Канада |
 |
Lazydays Holdings
LAZY
|
- | 1.39 % | $ 162 млн | США |
 |
LMP Automotive Holdings
LMPX
|
- | -1.89 % | $ 56.9 млн | США |
 |
CarMax
KMX
|
$ 58.29 | -0.17 % | $ 8.58 млрд | США |
 |
Group 1 Automotive
GPI
|
$ 330.87 | 1.28 % | $ 4.21 млрд | США |
 |
AutoNation
AN
|
$ 208.18 | 1.5 % | $ 7.83 млрд | США |
 |
Renren
RENN
|
- | -2.94 % | $ 41.5 млн |  Китай |
 |
Asbury Automotive Group
ABG
|
$ 225.24 | 1.4 % | $ 4.39 млрд | США |
 |
Lithia Motors
LAD
|
$ 340.95 | 2.07 % | $ 8.63 млрд | США |
 |
Kaixin Auto Holdings
KXIN
|
$ 5.41 | 1.69 % | $ 12.1 млн | Китай |
 |
Vroom
VRM
|
$ 7.09 | -3.14 % | $ 36.8 млн | США |
 |
Rush Enterprises Class A
RUSHA
|
$ 76.57 | 0.26 % | $ 6 млрд | США |
 |
Driven Brands Holdings
DRVN
|
$ 13.61 | -0.51 % | $ 2.22 млрд | США |
 |
Penske Automotive Group
PAG
|
$ 217.35 | 0.79 % | $ 14.4 млрд | США |