Экспорт отчётности
Lululemon Athletica (LULU)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Lululemon Athletica Движение денежных средств 2026-2008 | LULU
Краткий обзор качества денежных потоков компании Lululemon Athletica
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2022–2026.
Операционный денежный поток вырос с $1,4 млрд до $1,6 млрд, прибавив +15,4%. Среднегодовой темп около 3,6% соответствует устойчивой динамике.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,26x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.
В денежный поток теперь превращается 14,4% выручки против 22,2% ранее. Такое снижение требует контроля.
Расчётный оборотный капитал увеличился на $806,2 млн, что соответствует 7,3% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.
Что показывают денежные потоки
Профиль компании Lululemon Athletica скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.
Движение денежных средств по годам Lululemon Athletica
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
1.6 млрд | 2.27 млрд | 2.3 млрд | 966 млн | 1.39 млрд | 803 млн | 669 млн | 743 млн | 489 млн | 386 млн | 298 млн | 314 млн | 278 млн | 280 млн | 204 млн | 180 млн | 118 млн | 46.4 млн | - |
Износ и амортизация |
496 млн | 447 млн | 379 млн | 292 млн | 224 млн | 185 млн | 162 млн | 122 млн | 108 млн | 87.7 млн | 73.4 млн | 58.4 млн | 49.1 млн | 43 млн | 30.3 млн | 24.6 млн | 20.8 млн | 15.8 млн | - |
Кредиторская задолженность |
331 млн | 271 млн | 348 млн | 173 млн | 290 млн | 172 млн | 80 млн | 95.5 млн | 24.6 млн | 24.8 млн | 10.4 млн | 9.34 млн | 12.6 млн | 1.04 млн | 14.5 млн | 6.66 млн | 11 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
191 млн | 120 млн | 125 млн | 133 млн | 77 млн | 62.4 млн | 40.2 млн | 35.8 млн | 19.2 млн | 9.2 млн | 13.1 млн | 13.7 млн | 11.9 млн | 6.35 млн | 5.2 млн | 9.12 млн | 8.24 млн | - | - |
Общие запасы |
1.7 млрд | 1.44 млрд | 1.32 млрд | 1.45 млрд | 966 млн | 647 млн | 519 млн | 405 млн | 330 млн | 298 млн | 284 млн | 208 млн | 186 млн | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Lululemon Athletica
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 214 млн | - | 460 млн | - | -119 млн | - | - | - | 128 млн | - | - | - | 45.5 млн | - | -79.8 млн | -146 млн | -243 млн | - | 658 млн | 500 млн | 214 млн | - | 85.4 млн | 60.1 млн | -121 млн | - | 95.1 млн | 50 млн | -62.8 млн | - | 317 млн | 210 млн | 35.8 млн | - | 131 млн | 102 млн | 19.4 млн | - | 98.7 млн | 101 млн | 40 млн | - | 25.9 млн | 32.2 млн | 20.9 млн | - | 167 млн | 124 млн | 71 млн | - | 94.8 млн | 70.9 млн | 25.1 млн | - | 113 млн | 63.5 млн | 16 млн | - | 53.5 млн | 19.5 млн | 5.66 млн | - | 87.9 млн | 34.6 млн |
Износ и амортизация |
1.73 млн | 135 млн | - | 127 млн | 120 млн | 115 млн | - | 114 млн | 104 млн | 95.8 млн | - | 98 млн | 94 млн | 84.1 млн | - | 79.2 млн | 68 млн | 64.5 млн | - | 58 млн | 53.6 млн | 50.5 млн | - | 49 млн | 40.6 млн | 43.5 млн | - | 44 млн | 37.6 млн | 32.8 млн | - | 31.7 млн | 28.7 млн | 26.8 млн | - | 28.6 млн | 28.4 млн | 23.2 млн | - | 24 млн | 20.5 млн | 19.2 млн | - | 19.7 млн | 16.7 млн | 16.1 млн | - | 15.6 млн | 13.6 млн | 12.5 млн | - | 12.9 млн | 12.1 млн | 11.7 млн | - | 11.5 млн | 9.68 млн | 9.8 млн | - | 7.33 млн | 7.52 млн | 6.04 млн | - | 18.4 млн | 12 млн |
Кредиторская задолженность |
331 млн | 294 млн | 271 млн | 352 млн | 373 млн | 304 млн | 271 млн | 386 млн | 317 млн | 262 млн | 348 млн | 309 млн | 299 млн | 287 млн | 173 млн | 301 млн | 260 млн | 308 млн | 172 млн | 227 млн | 204 млн | 197 млн | 80 млн | 161 млн | 123 млн | 78.9 млн | 95.5 млн | 116 млн | 111 млн | 88.3 млн | 24.6 млн | 153 млн | 111 млн | 16.3 млн | 24.8 млн | 14.1 млн | 19 млн | 8.53 млн | 10.4 млн | 9.13 млн | 8.3 млн | 6.44 млн | 9.34 млн | 5.84 млн | 7.49 млн | 5.32 млн | 12.6 млн | 9.54 млн | 7.1 млн | 6.96 млн | 1.04 млн | 4.78 млн | 12.7 млн | 3.76 млн | 14.5 млн | 6.57 млн | 6.95 млн | 4.23 млн | 6.66 млн | 6.04 млн | 4.44 млн | 3.41 млн | 11 млн | 9.28 млн | 7.28 млн |
Дебиторская задолженность |
191 млн | 165 млн | 120 млн | 250 млн | 139 млн | 141 млн | 120 млн | 143 млн | 126 млн | 126 млн | 125 млн | 107 млн | 106 млн | 107 млн | 133 млн | 96.2 млн | 81.8 млн | 78.4 млн | 62.4 млн | 75.3 млн | 56.2 млн | 57 млн | 40.2 млн | 59.8 млн | 48.9 млн | 48.7 млн | 35.8 млн | 35.7 млн | 27.7 млн | 20.1 млн | 19.2 млн | 29.4 млн | 23.5 млн | 21.9 млн | 9.2 млн | 21.3 млн | 15.9 млн | 10.7 млн | 13.1 млн | 11.9 млн | 10.2 млн | 9.5 млн | 13.7 млн | 12.5 млн | 12.2 млн | 13.3 млн | 11.9 млн | 10.7 млн | 8.84 млн | 7.85 млн | 6.35 млн | 12.1 млн | 11.6 млн | 7.75 млн | 5.2 млн | 8.04 млн | 6.64 млн | 4.85 млн | 9.12 млн | 10.8 млн | 9.72 млн | 12.1 млн | 8.24 млн | 9.12 млн | 7.85 млн |
Общие запасы |
1.7 млрд | 1.69 млрд | 1.44 млрд | 2 млрд | 1.72 млрд | 1.65 млрд | 1.44 млрд | 1.8 млрд | 1.43 млрд | 1.35 млрд | 1.32 млрд | 1.66 млрд | 1.66 млрд | 1.58 млрд | 1.45 млрд | - | - | - | 647 млн | - | - | - | 519 млн | - | - | - | 405 млн | - | - | - | 330 млн | - | - | - | 298 млн | - | - | - | 284 млн | - | - | - | 208 млн | - | - | - | 189 млн | - | - | - | 155 млн | - | - | - | 104 млн | 165 млн | 125 млн | 108 млн | 57.5 млн | 129 млн | 88.9 млн | - | - | 73 млн | 66.5 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Lululemon Athletica , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Розничные магазины одежды"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
The TJX Companies
TJX
|
$ 145.52 | -1.0 % | $ 162 млрд |  США |
 |
Zumiez
ZUMZ
|
$ 13.64 | -3.67 % | $ 229 млн | США |
 |
The Buckle
BKE
|
$ 46.02 | -1.21 % | $ 2.31 млрд | США |
 |
Boot Barn Holdings
BOOT
|
$ 116.09 | 0.6 % | $ 3.54 млрд | США |
 |
Burlington Stores
BURL
|
$ 248.13 | -4.12 % | $ 15.6 млрд | США |
 |
The Cato Corporation
CATO
|
$ 2.3 | -0.43 % | $ 43.2 млн | США |
 |
Takung Art Co., Ltd.
TKAT
|
- | 6.28 % | $ 4.96 млн |  Гонконг |
 |
Citi Trends
CTRN
|
$ 45.92 | -5.9 % | $ 370 млн | США |
 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
$ 17.38 | -2.5 % | $ 2.99 млрд | США |
 |
Duluth Holdings
DLTH
|
$ 3.99 | -1.24 % | $ 138 млн | США |
 |
Chico's FAS
CHS
|
- | - | $ 910 млн | США |
 |
Express
EXPR
|
- | 2.24 % | $ 155 млн | США |
 |
G-III Apparel Group, Ltd.
GIII
|
$ 28.44 | -0.25 % | $ 1.22 млрд | США |
 |
Tilly's
TLYS
|
$ 4.6 | -0.65 % | $ 138 млн | США |
 |
Genesco
GCO
|
$ 36.23 | -1.09 % | $ 376 млн | США |
 |
Urban Outfitters
URBN
|
$ 86.96 | -0.41 % | $ 7.84 млрд | США |
 |
J.Jill
JILL
|
$ 23.32 | -2.24 % | $ 354 млн | США |
 |
The Children's Place
PLCE
|
$ 1.03 | -2.83 % | $ 22.7 млн | США |
 |
Abercrombie & Fitch Co.
ANF
|
$ 159.64 | -1.26 % | $ 7.55 млрд | США |
 |
Designer Brands
DBI
|
$ 6.05 | -0.82 % | $ 297 млн | США |
 |
Carter's
CRI
|
$ 32.48 | -3.48 % | $ 1.15 млрд | США |
 |
Guess'
GES
|
- | - | $ 870 млн | США |
 |
The Gap
GPS
|
- | 4.38 % | $ 9.08 млрд | США |
 |
Shoe Carnival
SCVL
|
- | - | $ 476 млн | США |