G-III Apparel Group, Ltd. logo
G-III Apparel Group, Ltd. GIII
$ 30.05 2.84%

Квартальный отчет 2024-Q2
добавлен 06.09.2024

report update icon

G-III Apparel Group, Ltd. Движение денежных средств 2011-2024 | GIII

Движение денежных средств по годам G-III Apparel Group, Ltd.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

588 млн -105 млн 186 млн 74.8 млн 209 млн 104 млн 79.7 млн 106 млн - - - 54.5 млн 6.78 млн -28.6 млн

Износ и амортизация

27.5 млн 27.8 млн 27.6 млн 38.6 млн 38.7 млн 38.8 млн 37.8 млн 32.5 млн 25.4 млн 20.4 млн 13.7 млн 9.91 млн 7.47 млн 5.73 млн

Кредиторская задолженность

183 млн 170 млн 237 млн 139 млн 205 млн 225 млн 232 млн 218 млн 174 млн 177 млн 131 млн 104 млн 96.7 млн -

Дебиторская задолженность

562 млн 675 млн 606 млн 493 млн 530 млн 502 млн 294 млн 264 млн 222 млн 199 млн 160 млн 178 млн 163 млн -

Общие запасы

520 млн 709 млн 512 млн 417 млн 552 млн 576 млн 553 млн 483 млн 485 млн 426 млн 360 млн 281 млн 254 млн -

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально G-III Apparel Group, Ltd.

2024-Q2 2024-Q1 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

- 45.5 млн - - 202 млн - -415 млн -110 млн 11.2 млн - -15.4 млн 194 млн 47 млн - -128 млн 59.8 млн -73.1 млн - -220 млн -133 млн -25.3 млн - -236 млн - -24.3 млн - - -114 млн - - - - - - - - - - - - - - - - -14.2 млн - -140 млн -57.7 млн -38.3 млн - -222 млн -135 млн -29.8 млн

Износ и амортизация

5.38 млн 8.77 млн 6.6 млн 5.96 млн 6.58 млн - 7.27 млн 6.66 млн 6.1 млн - 7.02 млн 7.1 млн 7.04 млн - 10.2 млн 9.69 млн 9.87 млн - 9.7 млн 9.79 млн 9.47 млн - 10 млн 9.46 млн 9.38 млн - 6.91 млн 10.7 млн 9.84 млн - 8.03 млн 7.67 млн 7.19 млн - 6.61 млн 5.91 млн 5.69 млн - 5.59 млн 4.96 млн 4.23 млн - 3.16 млн 3.24 млн 3.12 млн - 2.81 млн 2.1 млн 2.05 млн - 1.88 млн 1.85 млн 1.52 млн

Кредиторская задолженность

290 млн 159 млн 179 млн 294 млн 140 млн 170 млн 223 млн 438 млн 215 млн 139 млн 234 млн 252 млн 114 млн 205 млн 158 млн 192 млн 115 млн 225 млн 215 млн 347 млн 173 млн 232 млн 225 млн 301 млн 153 млн 218 млн 217 млн 312 млн 165 млн 174 млн 182 млн 245 млн 100 млн 175 млн 175 млн 298 млн 103 млн 131 млн 162 млн 242 млн 103 млн 104 млн 114 млн 196 млн 69.7 млн 96.7 млн 119 млн 171 млн 55.7 млн 103 млн 90.2 млн 138 млн 49.2 млн

Дебиторская задолженность

477 млн 473 млн 863 млн 519 млн 495 млн 675 млн 881 млн 489 млн 574 млн 493 млн 844 млн 385 млн 509 млн 530 млн 721 млн 277 млн 421 млн 502 млн 899 млн 465 млн 478 млн 294 млн 820 млн 448 млн 429 млн 264 млн 601 млн 288 млн 256 млн 222 млн 537 млн 243 млн 214 млн 196 млн 537 млн 239 млн 209 млн 160 млн 450 млн 192 млн 145 млн 178 млн 398 млн 163 млн 152 млн 163 млн 363 млн 185 млн 177 млн 138 млн 368 млн 172 млн 128 млн

Общие запасы

610 млн 480 млн 592 млн 805 млн 630 млн 709 млн 901 млн 1.04 млрд 550 млн 417 млн 449 млн 499 млн 347 млн 552 млн 462 млн 575 млн 500 млн 576 млн 651 млн 842 млн 539 млн 553 млн 616 млн 679 млн 463 млн 483 млн 593 млн 655 млн 446 млн 485 млн 491 млн 570 млн 407 млн 426 млн 510 млн 605 млн 371 млн 360 млн 436 млн 534 млн 323 млн 281 млн 323 млн 406 млн 242 млн 254 млн 307 млн 336 млн 209 млн 205 млн 273 млн 322 млн 168 млн

Все данные представлены в валюте USD