Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q1
добавлен 31.05.2024
Duluth Holdings Движение денежных средств 2011-2025 | DLTH
Движение денежных средств по годам Duluth Holdings
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
38.7 млн | -1.4 млн | 92 млн | 50.8 млн | 8.35 млн | 31.1 млн | 29.9 млн | 20.3 млн | 14.2 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
32.2 млн | 30.8 млн | 29.2 млн | 28.5 млн | 22.1 млн | 12.6 млн | 7.33 млн | 4.7 млн | 2.84 млн | 1.82 млн | 1.25 млн | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
51.1 млн | 56.5 млн | 45.4 млн | 33.6 млн | 33.1 млн | 25.4 млн | 17.3 млн | 9.33 млн | 10.6 млн | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
5.96 млн | 6.04 млн | 5.46 млн | 2.82 млн | 3.12 млн | 28 тыс. | 52 тыс. | 45 тыс. | 20 тыс. | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
126 млн | 155 млн | 123 млн | 149 млн | 148 млн | 97.7 млн | 89.5 млн | 70.4 млн | 55.3 млн | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Duluth Holdings
| 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-33.7 млн | - | - | -14 млн | - | -51 млн | -41.1 млн | -31.7 млн | - | 32.8 млн | 26.5 млн | 12.4 млн | - | -28.6 млн | -12.8 млн | -33.5 млн | - | -47.6 млн | -8.04 млн | -13.1 млн | - | -23.5 млн | - | -11 млн | - | - | -12.2 млн | -3.54 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
8.25 млн | - | - | 7.41 млн | - | 22.9 млн | 15.4 млн | 7.52 млн | - | 21.8 млн | 14.5 млн | 7.27 млн | - | 21.2 млн | 13.3 млн | 6.69 млн | - | 15.9 млн | 9.4 млн | 4.39 млн | - | 8.19 млн | - | 2.31 млн | - | 5.1 млн | 3.28 млн | 1.55 млн | - | - | - | 869 тыс. | - | 2 млн | 1.17 млн | 554 тыс. | - | 1.29 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
37.4 млн | 53.5 млн | 59.3 млн | 36.1 млн | 56.5 млн | 77.8 млн | 53.6 млн | 54.5 млн | 33.6 млн | 59.2 млн | 37.7 млн | 40.1 млн | 33.1 млн | 57.1 млн | 40.1 млн | 34.4 млн | 25.4 млн | 55.4 млн | 36.3 млн | 26.7 млн | 17.3 млн | 34.2 млн | 19.5 млн | 14.6 млн | 9.33 млн | 30.1 млн | 17.8 млн | 10.7 млн | 10.6 млн | 19.3 млн | 18 млн | 7.07 млн | 14.2 млн | 21.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
10.6 млн | 5.68 млн | 5.76 млн | 6.44 млн | 6.04 млн | 6.47 млн | 5.76 млн | 5.1 млн | 2.82 млн | 5.13 млн | 2.91 млн | 2.56 млн | 1.47 млн | 1.53 млн | 2.1 млн | 3.46 млн | 4.64 млн | 340 тыс. | 372 тыс. | 359 тыс. | 52 тыс. | 339 тыс. | 46 тыс. | 30 тыс. | 45 тыс. | 62 тыс. | 34 тыс. | 31 тыс. | 20 тыс. | 30 тыс. | 44 тыс. | 45 тыс. | 17 тыс. | 54 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
136 млн | 174 млн | 157 млн | 145 млн | 155 млн | 205 млн | 164 млн | 152 млн | 149 млн | 165 млн | 135 млн | 144 млн | 148 млн | 213 млн | 168 млн | 175 млн | 88.9 млн | 183 млн | 115 млн | 104 млн | 89.5 млн | 131 млн | 102 млн | 98 млн | 70.4 млн | 129 млн | 84.7 млн | 75.7 млн | 55.3 млн | 96.7 млн | 66.9 млн | 58.2 млн | 41.4 млн | 73 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD