Designer Brands  logo
Designer Brands DBI
$ 5.12 0.79%

Квартальный отчет 2024-Q2
добавлен 11.09.2024

report update icon

Designer Brands Движение денежных средств 2011-2024 | DBI

Движение денежных средств по годам Designer Brands

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

162 млн 201 млн 171 млн -154 млн 197 млн 175 млн 191 млн 213 млн 245 млн 197 млн 301 млн 259 млн 214 млн 127 млн

Износ и амортизация

66.1 млн 81.3 млн 77.9 млн 88 млн 86.6 млн 79 млн 80.9 млн 82.8 млн 73.6 млн 68.2 млн 64.2 млн 58 млн 51.2 млн 48.3 млн

Кредиторская задолженность

289 млн 255 млн 341 млн 245 млн 299 млн 262 млн 178 млн 185 млн 215 млн 170 млн 168 млн 150 млн 149 млн -

Дебиторская задолженность

83.6 млн 77.8 млн 200 млн 196 млн 89.2 млн 68.9 млн 17.5 млн 18.5 млн 15.4 млн 24.4 млн 26.6 млн 26.8 млн 16.9 млн -

Общие запасы

571 млн 606 млн 586 млн 473 млн 633 млн 645 млн 502 млн 500 млн 484 млн 451 млн 398 млн 394 млн 334 млн -

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Designer Brands

2024-Q2 2024-Q1 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

- -19.7 млн - - 22.5 млн - 37.9 млн 10.9 млн -40.7 млн - 164 млн 96.2 млн -1.36 млн - -106 млн -79.6 млн -39.5 млн - 118 млн 34.2 млн -3.03 млн - 147 млн 107 млн 25.3 млн - 139 млн 44.6 млн 7.32 млн - 111 млн 61.1 млн 9.81 млн - - - - - - - 14.5 млн - - - 42.3 млн - 177 млн 101 млн 35.5 млн - 131 млн 65.5 млн 17.3 млн

Износ и амортизация

- 16.4 млн - - 16.6 млн - 64.8 млн 44.1 млн 21.4 млн - 59.2 млн 40.3 млн 20.6 млн - 66.1 млн 44.1 млн 23.1 млн - 64.2 млн 42.5 млн 21.4 млн - 57.7 млн 38.4 млн 18 млн 832 тыс. 61.9 млн 42.3 млн 21 млн - 61 млн 40.4 млн 19.8 млн - 54.8 млн 36.7 млн 17.9 млн - 50.8 млн 33.9 млн 16.3 млн - 48.9 млн 33.1 млн 16.3 млн - 42.2 млн 27.6 млн 13.5 млн - 38.2 млн 25.7 млн 12.6 млн

Кредиторская задолженность

295 млн 299 млн 310 млн 295 млн 289 млн 341 млн 316 млн 338 млн 369 млн 245 млн 401 млн 299 млн 342 млн 299 млн 371 млн 225 млн 283 млн 262 млн 266 млн 289 млн 225 млн 179 млн 198 млн 229 млн 186 млн 185 млн 194 млн 165 млн 213 млн 215 млн 161 млн 199 млн 197 млн 170 млн 169 млн 190 млн 195 млн 168 млн 185 млн 192 млн 148 млн 150 млн 146 млн 176 млн 133 млн 149 млн 168 млн 151 млн 157 млн 149 млн 154 млн 126 млн -

Дебиторская задолженность

49.7 млн 96.7 млн 107 млн 97.4 млн 100 млн 200 млн 229 млн 205 млн 222 млн 196 млн 231 млн 199 млн 213 млн 89.2 млн 61.8 млн 49.2 млн 82 млн 68.9 млн 87.3 млн 85.2 млн 78.3 млн 19.2 млн 14.9 млн 17.3 млн 13.6 млн 18.5 млн 19.1 млн 16.6 млн 15.5 млн 15.4 млн 20.3 млн 18.8 млн 15.2 млн 24.4 млн 18.2 млн 18.5 млн 24.1 млн 26.6 млн 26.5 млн 27.9 млн 22.8 млн 26.8 млн 23.8 млн 21.7 млн 19.7 млн 16.9 млн 26.2 млн 24.8 млн 18.8 млн 13.1 млн 14.8 млн 14.6 млн -

Общие запасы

643 млн 620 млн 601 млн 607 млн 637 млн 586 млн 682 млн 694 млн 672 млн 473 млн 602 млн 504 млн 540 млн 633 млн 546 млн 445 млн 534 млн 645 млн 678 млн 706 млн 642 млн 502 млн 624 млн 597 млн 540 млн 500 млн 547 млн 527 млн 575 млн 484 млн 563 млн 556 млн 563 млн 451 млн 521 млн 505 млн 512 млн 398 млн 486 млн 415 млн 420 млн 394 млн 424 млн 405 млн 395 млн 334 млн 422 млн 367 млн 373 млн 309 млн 378 млн 318 млн -

Все данные представлены в валюте USD