MKS Instruments Движение денежных средств 2025-2007 | MKSI

Краткий обзор качества денежных потоков компании MKS Instruments

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.

Операционный денежный поток изменился с $640 млн до $645 млн. Итоговая динамика +0,8% близка к стагнации.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

Доля потока от операций в выручке сократилась от 21,7% к 16,4%, что указывает на ослабление денежной эффективности.

Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $313 млн. Это поглотило ресурс, равный примерно 8% выручки.

Общая картина

Движение денежных средств компании MKS Instruments даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.

Движение денежных средств по годам MKS Instruments

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	645 млн	528 млн	319 млн	529 млн	640 млн	513 млн	244 млн	414 млн	355 млн	180 млн	-	-	76.1 млн	137 млн	156 млн	163 млн	4.9 млн	92.7 млн	-
Износ и амортизация	344 млн	348 млн	397 млн	216 млн	104 млн	99 млн	110 млн	79.8 млн	82.6 млн	65.9 млн	22.1 млн	20.5 млн	17.1 млн	14.4 млн	13 млн	13.8 млн	18.8 млн	23.5 млн	-
Кредиторская задолженность	407 млн	341 млн	327 млн	426 млн	168 млн	111 млн	88.4 млн	83.8 млн	82.5 млн	69.3 млн	23.2 млн	34.2 млн	40.1 млн	16.8 млн	24.9 млн	36.4 млн	26.3 млн	-	-
Дебиторская задолженность	651 млн	615 млн	603 млн	720 млн	443 млн	393 млн	341 млн	295 млн	300 млн	249 млн	102 млн	106 млн	117 млн	82.1 млн	121 млн	138 млн	94.2 млн	-	-
Общие запасы	921 млн	893 млн	991 млн	977 млн	577 млн	501 млн	462 млн	385 млн	339 млн	276 млн	153 млн	155 млн	143 млн	135 млн	154 млн	156 млн	118 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально MKS Instruments

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	-	243 млн	53 млн	142 млн	197 млн	165 млн	141 млн	176 млн	163 млн	122 млн	67 млн	181 млн	160 млн	-59 млн	37 млн	184 млн	199 млн	105 млн	41 млн	195 млн	153 млн	165 млн	127 млн	147 млн	152 млн	139 млн	74.9 млн	77.2 млн	60.7 млн	77.5 млн	29.1 млн	135 млн	96 млн	110 млн	72.8 млн	80.8 млн	99 млн	175 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.3 млн	36.1 млн	3.18 млн	2.46 млн	23.3 млн	31.9 млн	54.6 млн	27.4 млн	51.4 млн	45.9 млн	32 млн	26.8 млн	87.2 млн	37.1 млн	39.2 млн
Износ и амортизация	62 млн	62 млн	63 млн	63 млн	63 млн	62 млн	60 млн	61 млн	61 млн	61 млн	62 млн	70 млн	68 млн	76 млн	81 млн	69 млн	47 млн	15 млн	15 млн	15 млн	15 млн	13 млн	12 млн	12.4 млн	12.5 млн	13.8 млн	16.3 млн	17.1 млн	17 млн	17.6 млн	15.7 млн	10.7 млн	10.7 млн	10.9 млн	11.2 млн	10.8 млн	11 млн	11.5 млн	12.5 млн	12.7 млн	12.5 млн	8.86 млн	1.68 млн	1.69 млн	1.69 млн	1.71 млн	1.67 млн	1.73 млн	1.76 млн	1.04 млн	410 тыс.	602 тыс.	361 тыс.	742 тыс.	434 тыс.	583 тыс.	215 тыс.	119 тыс.	119 тыс.	264 тыс.	251 тыс.	250 тыс.	250 тыс.	250 тыс.	250 тыс.	314 тыс.
Кредиторская задолженность	591 млн	534 млн	448 млн	407 млн	382 млн	355 млн	323 млн	341 млн	306 млн	291 млн	290 млн	327 млн	309 млн	314 млн	372 млн	426 млн	410 млн	181 млн	173 млн	168 млн	151 млн	148 млн	147 млн	111 млн	113 млн	105 млн	111 млн	88.4 млн	88.1 млн	88 млн	95.3 млн	83.8 млн	81.5 млн	87.7 млн	92.4 млн	82.5 млн	77.8 млн	73.3 млн	70.5 млн	69.3 млн	68.4 млн	61.5 млн	28.1 млн	23.2 млн	26.3 млн	34.1 млн	37.5 млн	34.2 млн	30.8 млн	26.7 млн	35.4 млн	40.1 млн	27.3 млн	24.3 млн	21.2 млн	16.8 млн	16.4 млн	23.4 млн	22.6 млн	24.9 млн	22.6 млн	33.8 млн	34.9 млн	36.4 млн	37.5 млн	38.9 млн
Дебиторская задолженность	902 млн	830 млн	775 млн	651 млн	611 млн	649 млн	639 млн	615 млн	609 млн	597 млн	576 млн	603 млн	618 млн	631 млн	572 млн	720 млн	730 млн	481 млн	480 млн	443 млн	443 млн	432 млн	421 млн	393 млн	364 млн	381 млн	381 млн	341 млн	328 млн	314 млн	336 млн	295 млн	318 млн	340 млн	342 млн	300 млн	280 млн	269 млн	267 млн	249 млн	244 млн	234 млн	113 млн	102 млн	116 млн	125 млн	124 млн	106 млн	106 млн	101 млн	119 млн	117 млн	98.1 млн	95.8 млн	90.5 млн	82.1 млн	87.5 млн	105 млн	131 млн	121 млн	126 млн	151 млн	156 млн	138 млн	156 млн	150 млн
Общие запасы	1.16 млрд	1.03 млрд	949 млн	921 млн	934 млн	918 млн	894 млн	893 млн	940 млн	938 млн	971 млн	991 млн	1.01 млрд	1.04 млрд	1.06 млрд	977 млн	961 млн	689 млн	636 млн	577 млн	550 млн	527 млн	515 млн	501 млн	494 млн	490 млн	474 млн	462 млн	463 млн	479 млн	476 млн	385 млн	399 млн	385 млн	366 млн	339 млн	319 млн	305 млн	286 млн	276 млн	279 млн	278 млн	152 млн	153 млн	168 млн	166 млн	164 млн	155 млн	154 млн	156 млн	148 млн	143 млн	136 млн	137 млн	131 млн	135 млн	146 млн	146 млн	148 млн	154 млн	161 млн	164 млн	160 млн	156 млн	152 млн	137 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании MKS Instruments, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Научно-технические приборы"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Fortive Corporation FTV	$ 65.4	-0.12 %	$ 21.7 млрд	США
Garmin Ltd. GRMN	$ 286.02	-0.12 %	$ 55 млрд	Швейцария
Keysight Technologies KEYS	$ 271.77	4.35 %	$ 46.7 млрд	США
MIND Technology MIND	$ 3.32	1.53 %	$ 27.4 млн	США
MicroVision MVIS	$ 1.17	2.19 %	$ 320 млн	США
Teledyne Technologies Incorporated TDY	$ 614.9	3.87 %	$ 28.8 млрд	США
CyberOptics Corporation CYBE	-	-	$ 401 млн	США
ESCO Technologies ESE	$ 231.22	2.18 %	$ 5.97 млрд	США
Trimble TRMB	$ 54.07	0.8 %	$ 12.9 млрд	США
Vontier Corporation VNT	$ 42.16	5.73 %	$ 6.18 млрд	США
Vishay Precision Group VPG	$ 44.11	7.04 %	$ 585 млн	США
Energous Corporation WATT	$ 7.57	7.83 %	$ 11.2 млн	США
Schmitt Industries SMIT	-	10.39 %	$ 1.62 млн	США
Velodyne Lidar VLDR	-	-	$ 300 млн	США
Luna Innovations Incorporated LUNA	-	-58.85 %	$ 27.4 млн	США
FARO Technologies FARO	-	-	$ 842 млн	США
Bonso Electronics International BNSO	-	-5.08 %	$ 5.44 млн	Китай
Sensata Technologies Holding plc ST	$ 39.28	1.97 %	$ 5.75 млрд	Нидерланды
Cognex Corporation CGNX	$ 47.82	0.67 %	$ 8.04 млрд	США
Itron ITRI	$ 98.21	-1.26 %	$ 4.47 млрд	США
Genasys GNSS	$ 1.4	6.49 %	$ 63.1 млн	США
Mesa Laboratories MLAB	$ 128.57	7.77 %	$ 709 млн	США
Electro-Sensors ELSE	$ 7.74	-	$ 26.8 млн	США
Novanta NOVT	$ 135.22	2.58 %	$ 4.95 млрд	США

MKS Instruments Движение денежных средств 2025-2007 | MKSI

Краткий обзор качества денежных потоков компании MKS Instruments

Общая картина

Движение денежных средств по годам MKS Instruments

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей