Экспорт отчётности
Genasys (GNSS)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Genasys Движение денежных средств 2025-2009 | GNSS
Краткий обзор денежной генерации компании Genasys
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Последний год принёс операционный отток -$8,8 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.
Операционный поток был положительным только в 2 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.
Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 13,1% до -21,5%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.
Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности уменьшились на $3,7 млн. Это поддержало денежный поток.
Итоговая оценка
Денежные потоки компании Genasys остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам Genasys
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-8.76 млн | -19.5 млн | -9.59 млн | 468 тыс. | 6.15 млн | 6.92 млн | 9.86 млн | 1.25 млн | -667 тыс. | -1.15 млн | - | 8.4 млн | 1.76 млн | 194 тыс. | 4.02 млн | 370 тыс. | - |
Износ и амортизация |
2.78 млн | 2.93 млн | 2.56 млн | 2.56 млн | 1.6 млн | 800 тыс. | 825 тыс. | 483 тыс. | 153 тыс. | 168 тыс. | 238 тыс. | 210 тыс. | 146 тыс. | 93.9 тыс. | 138 тыс. | 206 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
8.18 млн | 4.03 млн | 2.78 млн | 2.33 млн | 2.16 млн | 1.37 млн | 860 тыс. | 3.08 млн | 1.11 млн | 575 тыс. | 704 тыс. | 831 тыс. | 1.6 млн | 996 тыс. | 1.04 млн | 965 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
7.6 млн | 3.28 млн | 5.95 млн | 6.74 млн | 7.68 млн | 5.44 млн | 3.64 млн | 2.79 млн | 5.68 млн | 3.41 млн | 2.12 млн | 4.28 млн | 4.96 млн | 5.52 млн | 5.1 млн | 4.19 млн | - |
Общие запасы |
8.8 млн | 7.31 млн | 6.5 млн | 6.01 млн | 6.42 млн | 5.95 млн | 5.84 млн | 6.73 млн | 5.26 млн | 4.76 млн | 4.93 млн | 3.9 млн | 4.59 млн | 3.11 млн | 2.74 млн | 2.78 млн | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Genasys
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -2.11 млн | 7.2 млн | 7.2 млн | - | - | - | 947 тыс. | - | - | - | -5.73 млн | - | - | - | -4.85 млн | -571 тыс. | - | - | -2.7 млн | 8.31 млн | 363 тыс. | - | 1.27 млн | 3.71 млн | -2.13 млн | 1.27 млн | -1.78 млн | 2.41 млн | -884 тыс. | -1.78 млн | -5.09 млн | 2.15 млн | 2.9 млн | -5.09 млн | 1.75 млн | 991 тыс. | 1.06 млн | 1.75 млн | 1.43 млн | - | - | - | -394 тыс. | - | - | - | -601 тыс. | 5.93 млн | 2.99 млн | -601 тыс. | 2.31 млн | 1.23 млн | 1.99 млн | 2.31 млн | 2.34 млн | 646 тыс. | 37.2 тыс. | 2.34 млн | -21.5 тыс. | 3.22 млн | 1.54 млн | -21.5 тыс. |
Износ и амортизация |
577 тыс. | 1.37 млн | 682 тыс. | 682 тыс. | - | 685 тыс. | 692 тыс. | 737 тыс. | - | 747 тыс. | 731 тыс. | 729 тыс. | - | 636 тыс. | 639 тыс. | 643 тыс. | 1.92 млн | 638 тыс. | 643 тыс. | 639 тыс. | 953 тыс. | 401 тыс. | 270 тыс. | 281 тыс. | 620 тыс. | 205 тыс. | 281 тыс. | 209 тыс. | 623 тыс. | 226 тыс. | 209 тыс. | 201 тыс. | 337 тыс. | 143 тыс. | 201 тыс. | 60.1 тыс. | 93.9 тыс. | 62.8 тыс. | 60.1 тыс. | 32.5 тыс. | 134 тыс. | 97.5 тыс. | 32.5 тыс. | 56.9 тыс. | 183 тыс. | 120 тыс. | 56.9 тыс. | 62.1 тыс. | 148 тыс. | 87.4 тыс. | 62.1 тыс. | 35.2 тыс. | 106 тыс. | 67.5 тыс. | 35.2 тыс. | 30.7 тыс. | 66.9 тыс. | 45 тыс. | 24.9 тыс. | 22.8 тыс. | 115 тыс. | 84 тыс. | 22.8 тыс. |
Кредиторская задолженность |
8.18 млн | 9.65 млн | 7.46 млн | 7.46 млн | 8.18 млн | 7.8 млн | 4.17 млн | 4.5 млн | 4.03 млн | 3.56 млн | 2.6 млн | 1.9 млн | 2.78 млн | 3.32 млн | 3.51 млн | 2.61 млн | 2.33 млн | 2.5 млн | 2.96 млн | 2.26 млн | 2.16 млн | 2.71 млн | 2.16 млн | 1.62 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.47 млн | 860 тыс. | 860 тыс. | 860 тыс. | 3.01 млн | 3.08 млн | 3.08 млн | 3.08 млн | 1.9 млн | 1.11 млн | 1.11 млн | 1.11 млн | 1.07 млн | 575 тыс. | 575 тыс. | 575 тыс. | 478 тыс. | 704 тыс. | 704 тыс. | 704 тыс. | 936 тыс. | 831 тыс. | 831 тыс. | 831 тыс. | 569 тыс. | 1.6 млн | 1.6 млн | 1.6 млн | 791 тыс. | 996 тыс. | 996 тыс. | 996 тыс. | 596 тыс. | 1.04 млн | 1.04 млн | 1.04 млн |
Дебиторская задолженность |
7.6 млн | 13.1 млн | 8.88 млн | 8.88 млн | 7.6 млн | 4.65 млн | 3.62 млн | 3.02 млн | 3.28 млн | 5.66 млн | 2.82 млн | 4.44 млн | 5.95 млн | 10.4 млн | 3.62 млн | 3.3 млн | 6.74 млн | 5.69 млн | 5.55 млн | 6.79 млн | 7.68 млн | 6.27 млн | 7.68 млн | 3.16 млн | 5.44 млн | 5.44 млн | 5.44 млн | 5.94 млн | 3.64 млн | 3.64 млн | 3.64 млн | 8.7 млн | 2.79 млн | 2.79 млн | 2.79 млн | 5.68 млн | 5.68 млн | 5.68 млн | 5.68 млн | 1.48 млн | 3.41 млн | 3.41 млн | 3.41 млн | 1.94 млн | 2.12 млн | 2.12 млн | 2.12 млн | 2.49 млн | 4.28 млн | 4.28 млн | 4.28 млн | 1.9 млн | 4.96 млн | 4.96 млн | 2.35 млн | 2.27 млн | 5.52 млн | 2.1 млн | 5.52 млн | 2.74 млн | 5.1 млн | 5.1 млн | 5.1 млн |
Общие запасы |
8.8 млн | 9.67 млн | 8.57 млн | 8.57 млн | 8.8 млн | 11.4 млн | 8.68 млн | 7.5 млн | 7.31 млн | 7.32 млн | 6.56 млн | 6.89 млн | 6.5 млн | 7.95 млн | 9.39 млн | 8 млн | 6.01 млн | 8.81 млн | 9.64 млн | 9.14 млн | 6.42 млн | 6.42 млн | 6.42 млн | 6.96 млн | 5.95 млн | 5.95 млн | 5.95 млн | 6.06 млн | 5.84 млн | 5.84 млн | 5.84 млн | 8.71 млн | 6.73 млн | 6.73 млн | 6.73 млн | 5.26 млн | 5.26 млн | 5.26 млн | 5.26 млн | 5.09 млн | 4.76 млн | 4.76 млн | 4.76 млн | 5.21 млн | 4.93 млн | 4.93 млн | 4.93 млн | 4.39 млн | 3.9 млн | 3.9 млн | 3.9 млн | 5.34 млн | 4.59 млн | 4.59 млн | 4.59 млн | 4.19 млн | 3.11 млн | 3.11 млн | 3.11 млн | 2.95 млн | 2.74 млн | 2.74 млн | 2.74 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Genasys , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Научно-технические приборы"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Fortive Corporation
FTV
|
$ 65.4 | -0.12 % | $ 21.7 млрд |  США |
 |
Garmin Ltd.
GRMN
|
$ 286.02 | -0.12 % | $ 55 млрд |  Швейцария |
 |
Keysight Technologies
KEYS
|
$ 271.77 | 4.35 % | $ 46.7 млрд | США |
 |
MIND Technology
MIND
|
$ 3.32 | 1.53 % | $ 27.4 млн | США |
 |
MicroVision
MVIS
|
$ 1.17 | 2.19 % | $ 320 млн | США |
 |
Teledyne Technologies Incorporated
TDY
|
$ 614.9 | 3.87 % | $ 28.8 млрд | США |
 |
CyberOptics Corporation
CYBE
|
- | - | $ 401 млн | США |
 |
ESCO Technologies
ESE
|
$ 231.22 | 2.18 % | $ 5.97 млрд | США |
 |
Trimble
TRMB
|
$ 54.07 | 0.8 % | $ 12.9 млрд | США |
 |
Vontier Corporation
VNT
|
$ 42.16 | 5.73 % | $ 6.18 млрд | США |
 |
Vishay Precision Group
VPG
|
$ 44.11 | 7.04 % | $ 585 млн | США |
 |
Energous Corporation
WATT
|
$ 7.57 | 7.83 % | $ 11.2 млн | США |
 |
Schmitt Industries
SMIT
|
- | 10.39 % | $ 1.62 млн | США |
 |
Velodyne Lidar
VLDR
|
- | - | $ 300 млн | США |
 |
Luna Innovations Incorporated
LUNA
|
- | -58.85 % | $ 27.4 млн | США |
 |
FARO Technologies
FARO
|
- | - | $ 842 млн | США |
 |
Bonso Electronics International
BNSO
|
- | -5.08 % | $ 5.44 млн |  Китай |
 |
Sensata Technologies Holding plc
ST
|
$ 39.28 | 1.97 % | $ 5.75 млрд |  Нидерланды |
 |
Cognex Corporation
CGNX
|
$ 47.82 | 0.67 % | $ 8.04 млрд | США |
 |
Itron
ITRI
|
$ 98.21 | -1.26 % | $ 4.47 млрд | США |
 |
Mesa Laboratories
MLAB
|
$ 128.57 | 7.77 % | $ 709 млн | США |
 |
MKS Instruments
MKSI
|
$ 192.36 | 8.79 % | $ 12.9 млрд | США |
 |
Electro-Sensors
ELSE
|
$ 7.74 | - | $ 26.8 млн | США |
 |
Novanta
NOVT
|
$ 135.22 | 2.58 % | $ 4.95 млрд | США |