Teledyne Technologies Incorporated Движение денежных средств 2025-2007 | TDY

Краткий обзор качества денежных потоков компании Teledyne Technologies Incorporated

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Денежный результат основной деятельности прибавил +92,5%, поднявшись с $618,9 млн до $1,2 млрд; ежегодная динамика около 17,8% была высокой.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,35x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Денежная рентабельность продаж стабильна — 20,1% в начале и 19,5% в конце периода.

Рост оборотного капитала составил $1 млрд (16,8% выручки). Часть денег ушла на финансирование текущей деятельности.

Итог

Компания Teledyne Technologies Incorporated демонстрирует качественную денежную генерацию. Операционный и свободный потоки оставляют хороший запас для развития и обязательств.

Движение денежных средств по годам Teledyne Technologies Incorporated

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2008	2007
Операционный денежный поток	1.19 млрд	1.19 млрд	836 млн	825 млн	619 млн	-	482 млн	447 млн	375 млн	210 млн	-	288 млн	203 млн	189 млн	142 млн	155 млн	120 млн	-
Износ и амортизация	336 млн	310 млн	316 млн	372 млн	116 млн	-	112 млн	113 млн	113 млн	90.3 млн	-	94.3 млн	91.1 млн	78.3 млн	45.2 млн	42.5 млн	45 млн	-
Кредиторская задолженность	487 млн	416 млн	385 млн	470 млн	229 млн	-	271 млн	228 млн	192 млн	136 млн	-	162 млн	148 млн	149 млн	101 млн	96.7 млн	-	-
Дебиторская задолженность	992 млн	901 млн	900 млн	768 млн	402 млн	-	460 млн	416 млн	478 млн	373 млн	-	401 млн	378 млн	350 млн	255 млн	229 млн	-	-
Общие запасы	1.04 млрд	914 млн	918 млн	753 млн	347 млн	347 млн	393 млн	364 млн	400 млн	309 млн	309 млн	312 млн	294 млн	281 млн	172 млн	165 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Teledyne Technologies Incorporated

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	-	315 млн	234 млн	379 млн	343 млн	227 млн	243 млн	332 млн	250 млн	319 млн	291 млн	164 млн	278 млн	190 млн	203 млн	238 млн	269 млн	197 млн	-217 млн	296 млн	193 млн	211 млн	125 млн	236 млн	150 млн	156 млн	76.4 млн	168 млн	151 млн	83.2 млн	80.1 млн	126 млн	142 млн	108 млн	71.6 млн	126 млн	108 млн	87 млн	53.4 млн	66.3 млн	98 млн	83.6 млн	69.1 млн	61 млн	73.5 млн	75.7 млн	-	-	-	94 млн	26.4 млн	97.7 млн	49.5 млн	113 млн	-56.7 млн	122 млн	18.3 млн	69 млн	-19.7 млн	79.8 млн	52.9 млн	80.3 млн	3.6 млн	67.9 млн	23.8 млн	50.1 млн
Износ и амортизация	55.2 млн	56 млн	57.6 млн	54.9 млн	55.1 млн	54.6 млн	52 млн	49.7 млн	49.8 млн	49.1 млн	49.4 млн	48.6 млн	49.1 млн	49.3 млн	49.7 млн	47.9 млн	48.9 млн	51.3 млн	53.6 млн	51.4 млн	55.3 млн	32.8 млн	9.8 млн	9.6 млн	9.9 млн	9.7 млн	29.3 млн	-46.1 млн	27.9 млн	27.1 млн	27.6 млн	-44.2 млн	27.3 млн	27.6 млн	28.8 млн	-46 млн	-88.4 млн	56 млн	176 млн	6.8 млн	7.3 млн	-6.9 млн	21.1 млн	-37 млн	21.8 млн	22.6 млн	23.2 млн	-38.1 млн	23.5 млн	23.4 млн	23.2 млн	-35.6 млн	23.1 млн	22.1 млн	21.9 млн	-27 млн	21.5 млн	18.1 млн	16.8 млн	-22.8 млн	16.7 млн	16.8 млн	13.9 млн	-	11.8 млн	22.4 млн
Кредиторская задолженность	520 млн	492 млн	541 млн	487 млн	460 млн	450 млн	490 млн	416 млн	446 млн	400 млн	409 млн	385 млн	455 млн	459 млн	495 млн	506 млн	500 млн	483 млн	496 млн	470 млн	428 млн	400 млн	250 млн	229 млн	217 млн	245 млн	263 млн	271 млн	245 млн	222 млн	227 млн	228 млн	205 млн	213 млн	198 млн	192 млн	186 млн	197 млн	182 млн	139 млн	142 млн	134 млн	134 млн	136 млн	152 млн	146 млн	152 млн	162 млн	148 млн	150 млн	152 млн	148 млн	160 млн	156 млн	160 млн	149 млн	152 млн	129 млн	125 млн	102 млн	116 млн	130 млн	124 млн	101 млн	122 млн	104 млн
Дебиторская задолженность	938 млн	938 млн	969 млн	992 млн	938 млн	958 млн	936 млн	901 млн	934 млн	860 млн	886 млн	900 млн	855 млн	859 млн	828 млн	884 млн	770 млн	815 млн	784 млн	768 млн	760 млн	680 млн	436 млн	402 млн	411 млн	432 млн	450 млн	460 млн	448 млн	432 млн	410 млн	416 млн	387 млн	384 млн	387 млн	388 млн	466 млн	467 млн	445 млн	384 млн	372 млн	368 млн	372 млн	369 млн	382 млн	396 млн	389 млн	401 млн	374 млн	376 млн	377 млн	378 млн	369 млн	347 млн	372 млн	350 млн	350 млн	313 млн	292 млн	270 млн	281 млн	281 млн	301 млн	255 млн	278 млн	270 млн
Общие запасы	1.22 млрд	1.17 млрд	1.12 млрд	1.04 млрд	1.06 млрд	1.05 млрд	1.01 млрд	914 млн	965 млн	966 млн	933 млн	918 млн	962 млн	971 млн	952 млн	891 млн	834 млн	822 млн	801 млн	753 млн	833 млн	867 млн	328 млн	347 млн	365 млн	392 млн	401 млн	393 млн	404 млн	390 млн	393 млн	364 млн	378 млн	380 млн	382 млн	400 млн	432 млн	436 млн	416 млн	314 млн	325 млн	319 млн	322 млн	309 млн	332 млн	330 млн	323 млн	312 млн	311 млн	318 млн	308 млн	294 млн	304 млн	294 млн	304 млн	281 млн	288 млн	249 млн	239 млн	219 млн	230 млн	230 млн	215 млн	172 млн	208 млн	191 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Teledyne Technologies Incorporated, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Научно-технические приборы"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Vontier Corporation VNT	$ 42.16	5.73 %	$ 6.18 млрд	США
Vishay Precision Group VPG	$ 44.11	7.04 %	$ 585 млн	США
Energous Corporation WATT	$ 7.57	7.83 %	$ 11.2 млн	США
Schmitt Industries SMIT	-	10.39 %	$ 1.62 млн	США
Velodyne Lidar VLDR	-	-	$ 300 млн	США
Luna Innovations Incorporated LUNA	-	-58.85 %	$ 27.4 млн	США
FARO Technologies FARO	-	-	$ 842 млн	США
Bonso Electronics International BNSO	-	-5.08 %	$ 5.44 млн	Китай
Sensata Technologies Holding plc ST	$ 39.28	1.97 %	$ 5.75 млрд	Нидерланды
Cognex Corporation CGNX	$ 47.82	0.67 %	$ 8.04 млрд	США
Itron ITRI	$ 98.21	-1.26 %	$ 4.47 млрд	США
Genasys GNSS	$ 1.4	6.49 %	$ 63.1 млн	США
Mesa Laboratories MLAB	$ 128.57	7.77 %	$ 709 млн	США
MKS Instruments MKSI	$ 192.36	8.79 %	$ 12.9 млрд	США
Electro-Sensors ELSE	$ 7.74	-	$ 26.8 млн	США
Novanta NOVT	$ 135.22	2.58 %	$ 4.95 млрд	США
Fortive Corporation FTV	$ 65.4	-0.12 %	$ 21.7 млрд	США
Garmin Ltd. GRMN	$ 286.02	-0.12 %	$ 55 млрд	Швейцария
Keysight Technologies KEYS	$ 271.77	4.35 %	$ 46.7 млрд	США
MIND Technology MIND	$ 3.32	1.53 %	$ 27.4 млн	США
MicroVision MVIS	$ 1.17	2.19 %	$ 320 млн	США
CyberOptics Corporation CYBE	-	-	$ 401 млн	США
ESCO Technologies ESE	$ 231.22	2.18 %	$ 5.97 млрд	США
Trimble TRMB	$ 54.07	0.8 %	$ 12.9 млрд	США

Teledyne Technologies Incorporated Движение денежных средств 2025-2007 | TDY

Краткий обзор качества денежных потоков компании Teledyne Technologies Incorporated

Итог

Движение денежных средств по годам Teledyne Technologies Incorporated

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей