Itron Движение денежных средств 2025-2007 | ITRI

Краткий обзор денежных потоков компании Itron

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

За период поток от основной деятельности увеличился на +162,3% — с $154,8 млн до $406 млн. Среднегодовой темп около 27,3% указывает на сильную динамику.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

За пять периодов операционный поток составил около 1,74x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.

На конец периода в денежный поток превращалось 17,1% выручки против 7,8% ранее. Это положительное изменение эффективности.

Расчётный оборотный капитал увеличился на $183,3 млн, что соответствует 7,7% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.

Общая картина

Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании Itron: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.

Движение денежных средств по годам Itron

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	406 млн	238 млн	125 млн	24.5 млн	155 млн	110 млн	173 млн	110 млн	191 млн	-	-	-	-	205 млн	252 млн	255 млн	141 млн	193 млн	-
Износ и амортизация	49.5 млн	56.3 млн	55.8 млн	66.8 млн	84.2 млн	97.3 млн	114 млн	122 млн	63.2 млн	68.3 млн	76 млн	98.1 млн	99.2 млн	109 млн	129 млн	131 млн	156 млн	174 млн	-
Кредиторская задолженность	156 млн	145 млн	200 млн	237 млн	193 млн	216 млн	328 млн	310 млн	262 млн	173 млн	186 млн	184 млн	200 млн	228 млн	247 млн	242 млн	219 млн	-	-
Дебиторская задолженность	368 млн	350 млн	304 млн	280 млн	298 млн	370 млн	473 млн	437 млн	398 млн	352 млн	331 млн	348 млн	357 млн	375 млн	372 млн	372 млн	338 млн	-	-
Общие запасы	243 млн	271 млн	284 млн	229 млн	166 млн	182 млн	228 млн	221 млн	194 млн	163 млн	190 млн	155 млн	177 млн	171 млн	196 млн	208 млн	170 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Itron

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	-	88.1 млн	85.5 млн	119 млн	118 млн	96.7 млн	72.1 млн	79.8 млн	65.3 млн	51.7 млн	41.3 млн	47.9 млн	34.1 млн	41.6 млн	1.43 млн	-13 млн	14.9 млн	15.1 млн	7.59 млн	13.6 млн	18.5 млн	72.7 млн	50 млн	38.9 млн	44.8 млн	6.89 млн	18.9 млн	44.7 млн	50 млн	53.1 млн	24.9 млн	42.4 млн	50.5 млн	41.3 млн	-24.4 млн	76.9 млн	21.1 млн	30.2 млн	63.3 млн	-	30.8 млн	17.3 млн	33.8 млн	-	2.59 млн	17.6 млн	-	-	-	-	-	-	-	18.4 млн	595 тыс.	68.1 млн	44.6 млн	38.4 млн	54 млн	98.6 млн	66.1 млн	51.7 млн	36 млн	87.5 млн	50 млн	117 млн
Износ и амортизация	8.46 млн	8.48 млн	8.17 млн	4.61 млн	4.4 млн	4.54 млн	4.48 млн	4.52 млн	4.81 млн	4.51 млн	3.99 млн	4.48 млн	4.66 млн	4.72 млн	5.05 млн	6.27 млн	6.41 млн	6.48 млн	6.55 млн	8.89 млн	8.94 млн	9 млн	8.97 млн	11.2 млн	11.2 млн	11.1 млн	11.2 млн	16.1 млн	16.1 млн	16.1 млн	16 млн	18 млн	18 млн	18 млн	17.7 млн	5.64 млн	5.62 млн	4.97 млн	4.55 млн	6.11 млн	5 млн	7.8 млн	6.21 млн	7.94 млн	7.87 млн	7.89 млн	7.97 млн	10.5 млн	10.9 млн	11.1 млн	11.1 млн	10.6 млн	10.4 млн	10.2 млн	10.7 млн	11.9 млн	11.9 млн	12 млн	11.9 млн	15.6 млн	16 млн	16.2 млн	15.6 млн	17.6 млн	16.9 млн	16.8 млн
Кредиторская задолженность	194 млн	147 млн	173 млн	156 млн	145 млн	123 млн	164 млн	145 млн	153 млн	185 млн	224 млн	200 млн	224 млн	235 млн	245 млн	237 млн	236 млн	169 млн	203 млн	193 млн	189 млн	176 млн	182 млн	216 млн	232 млн	240 млн	326 млн	328 млн	315 млн	321 млн	331 млн	310 млн	275 млн	249 млн	276 млн	262 млн	213 млн	208 млн	194 млн	173 млн	204 млн	192 млн	201 млн	186 млн	201 млн	227 млн	196 млн	184 млн	203 млн	209 млн	211 млн	200 млн	203 млн	203 млн	198 млн	228 млн	220 млн	235 млн	246 млн	247 млн	260 млн	268 млн	253 млн	242 млн	238 млн	235 млн
Дебиторская задолженность	336 млн	316 млн	363 млн	342 млн	336 млн	312 млн	316 млн	295 млн	308 млн	289 млн	311 млн	273 млн	290 млн	285 млн	260 млн	250 млн	232 млн	223 млн	267 млн	261 млн	274 млн	287 млн	319 млн	318 млн	314 млн	330 млн	398 млн	416 млн	410 млн	427 млн	439 млн	417 млн	423 млн	413 млн	448 млн	369 млн	351 млн	346 млн	307 млн	300 млн	320 млн	318 млн	322 млн	299 млн	299 млн	286 млн	284 млн	321 млн	310 млн	342 млн	311 млн	328 млн	317 млн	331 млн	356 млн	329 млн	363 млн	394 млн	389 млн	372 млн	377 млн	378 млн	362 млн	372 млн	384 млн	366 млн
Общие запасы	281 млн	259 млн	240 млн	243 млн	255 млн	283 млн	282 млн	271 млн	277 млн	292 млн	287 млн	284 млн	276 млн	267 млн	265 млн	229 млн	204 млн	175 млн	171 млн	166 млн	175 млн	179 млн	169 млн	182 млн	205 млн	227 млн	222 млн	228 млн	231 млн	230 млн	221 млн	221 млн	208 млн	195 млн	209 млн	194 млн	208 млн	204 млн	178 млн	163 млн	190 млн	188 млн	189 млн	190 млн	214 млн	195 млн	168 млн	154 млн	191 млн	193 млн	190 млн	177 млн	195 млн	190 млн	182 млн	171 млн	202 млн	197 млн	211 млн	196 млн	241 млн	253 млн	248 млн	208 млн	226 млн	202 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Itron, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Научно-технические приборы"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Mesa Laboratories MLAB	$ 137.4	7.49 %	$ 758 млн	США
MKS Instruments MKSI	$ 213.24	0.78 %	$ 14.4 млрд	США
Energous Corporation WATT	$ 8.89	2.3 %	$ 13.2 млн	США
Electro-Sensors ELSE	$ 7.74	-	$ 26.8 млн	США
Novanta NOVT	$ 123.95	-15.09 %	$ 4.54 млрд	США
Fortive Corporation FTV	$ 67.78	1.01 %	$ 22.5 млрд	США
Keysight Technologies KEYS	$ 291.24	0.79 %	$ 50.1 млрд	США
MIND Technology MIND	$ 3.05	-6.15 %	$ 25.2 млн	США
MicroVision MVIS	$ 1.16	-6.45 %	$ 317 млн	США
Sensata Technologies Holding plc ST	$ 40.34	-0.42 %	$ 5.91 млрд	Нидерланды
Teledyne Technologies Incorporated TDY	$ 646.64	0.51 %	$ 30.3 млрд	США
Trimble TRMB	$ 54.75	0.12 %	$ 13.1 млрд	США
CyberOptics Corporation CYBE	-	-	$ 401 млн	США
Vontier Corporation VNT	$ 43.11	-1.75 %	$ 6.32 млрд	США
Vishay Precision Group VPG	$ 49.35	1.42 %	$ 654 млн	США
Cognex Corporation CGNX	$ 50.56	0.44 %	$ 8.5 млрд	США
Schmitt Industries SMIT	-	10.39 %	$ 1.62 млн	США
Velodyne Lidar VLDR	-	-	$ 300 млн	США
Luna Innovations Incorporated LUNA	-	-58.85 %	$ 27.4 млн	США
FARO Technologies FARO	-	-	$ 842 млн	США
Bonso Electronics International BNSO	-	-5.08 %	$ 5.44 млн	Китай
Garmin Ltd. GRMN	$ 288.66	-1.08 %	$ 55.6 млрд	Швейцария
ESCO Technologies ESE	$ 238.37	-0.93 %	$ 6.15 млрд	США
Genasys GNSS	$ 1.42	1.07 %	$ 64 млн	США

Itron Движение денежных средств 2025-2007 | ITRI

Краткий обзор денежных потоков компании Itron

Общая картина

Движение денежных средств по годам Itron

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей