Facebook
X
VK
Telegram
MIND C.T.I. Ltd Мультипликаторы 2025-2008 | MNDO
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании MIND C.T.I. Ltd
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 9,12x (медиана 7,89x), EV/EBITDA 9,65x (медиана 8,55x), P/S 1,22x (медиана 1,77x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 31,2%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 11%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 11,3%, ROA 8,6%, ROCE 9,1%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 2,07x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
Денежный цикл вырос на 33,1 дн и составляет 14,3 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Общая картина
У компании MIND C.T.I. Ltd качественная рентабельность сопровождается исторически сдержанными мультипликаторами. Цена выглядит осторожнее текущей эффективности бизнеса.
Мультипликаторы по годам MIND C.T.I. Ltd
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
9.1 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 10.2 | 8.3 | 8.2 | 6.7 | 6.2 | 11.8 | 9.0 | 11.8 | 18.0 | 9.4 | 10.5 | 8.4 | 1.1 | - |
P/S |
1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 1.2 | - |
EPS |
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
22.7 млн | 38.5 млн | 42.5 млн | 41.1 млн | 70 млн | 45.8 млн | 44.3 млн | 36.6 млн | 36 млн | 48.2 млн | 42.2 млн | 64.6 млн | 39.9 млн | 32.7 млн | 38.3 млн | 29.5 млн | 5.49 млн | -9.72 млн |
EBITDA per Share |
0.12 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.272 | 0.336 | 0.395 | 0.116 | 0.247 | 0.226 | 0.3 | 0.16 | - |
EV/EBITDA |
9.7 | 8.4 | 8.6 | 7.2 | 8.5 | 7.4 | 8.3 | 8.4 | 10.5 | 6.8 | 5.0 | 7.6 | 10.5 | 4.6 | 6.4 | 5.3 | 1.9 | - |
PEG |
-0.72 | -3.94 | -7.18 | 2.07 | 1.72 | -2.87 | -1.11 | 0.16 | 0.21 | -0.72 | -0.94 | 0.08 | -0.37 | -12.24 | -0.83 | - | - | - |
P/B |
1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 2.9 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | - | - |
P/CF |
6.0 | 8.9 | 9.3 | 8.4 | 8.8 | 6.9 | 6.2 | 7.7 | 12.6 | 9.6 | 7.4 | 17.8 | 8.0 | 8.5 | 11.3 | 6.4 | 3.4 | - |
ROE % |
11.30 | 19.06 | 21.10 | 22.21 | 25.07 | 23.28 | 23.09 | 24.47 | 26.70 | 19.75 | 22.97 | 24.47 | 10.41 | 18.51 | 18.64 | 20.25 | 87.22 | - |
ROA % |
8.63 | 15.08 | 16.34 | 16.66 | 17.95 | 16.61 | 16.29 | 19.76 | 20.50 | 14.49 | 16.60 | 18.07 | 7.38 | 14.89 | 14.29 | 15.94 | - | - |
ROCE % |
9.05 | 18.02 | 19.39 | 23.20 | 28.78 | 20.41 | 20.33 | 23.73 | 20.49 | 22.02 | 26.67 | 30.77 | 9.33 | 17.34 | 15.67 | 20.83 | 9.56 | - |
Current Ratio |
4.2 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 5.2 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 5.9 | 4.5 | 4.7 | - | - |
DSO |
39.5 | 40.8 | 39.3 | 20.0 | - | - | - | - | 11.1 | 25.8 | 42.8 | 41.3 | 27.8 | 18.2 | 39.3 | 14.5 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | - | - |
DPO |
25.2 | 30.0 | 32.7 | 17.0 | 18.7 | 54.7 | 39.9 | 7.7 | 4.3 | 2.7 | 10.0 | 5.1 | 24.3 | 5.3 | 42.2 | 7.2 | - | - |
Операционный цикл |
39.5 | 40.8 | 39.3 | 20.0 | - | - | 0.1 | 0.2 | 11.3 | 26.0 | 43.2 | 41.6 | 28.2 | 18.8 | 40.9 | 15.4 | - | - |
Финансовый цикл |
14.3 | 10.8 | 6.6 | 2.9 | -18.7 | -54.7 | -39.8 | -7.5 | 7.1 | 23.3 | 33.2 | 36.6 | 3.9 | 13.6 | -1.3 | 8.2 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально MIND C.T.I. Ltd
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.13 | 0.23 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 1.04 | - |
EBITDA per Share |
0.12 | 0.22 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.16 | - |
ROE % |
71.70 | 147.62 | 21.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.25 | 87.22 | - |
ROA % |
55.99 | 15.08 | 16.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.94 | - | - |
ROCE % |
67.29 | 67.80 | 19.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.83 | 9.56 | - |
Current Ratio |
4.2 | 4.8 | 4.4 | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | 3.5 | - | - | - | 3.4 | - | - | - | 5.2 | - | - | - | 4.3 | - | - | - | 3.8 | - | - | - | 3.6 | - | - | - | 3.8 | - | - | - | 3.4 | - | - | - | 5.1 | - | - | - | 4.3 | - | - | - | 4.7 | - | - |
DSO |
9.9 | 10.2 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - |
DPO |
6.3 | 7.5 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании MIND C.T.I. Ltd, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Китай
США
Великобритания
Канада
Бразилия
Франция
Южная Африка
Каймановы острова
Германия
