Facebook
X
VK
Telegram
Oracle Мультипликаторы 2026-2007 | ORCL
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Oracle
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2022 до 2026 года.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 29,3x (медиана 47,26x), EV/EBITDA 16,63x (медиана 23,99x), P/S 7,43x (медиана 7,79x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 36,8%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 3,4%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 40,2%, ROA 6,5%, ROCE 9,4%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.
Текущий PEG на уровне 2,29x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.
Денежный цикл изменился незначительно и завершил период на уровне 51,3 дн.
Итоговая оценка
У компании Oracle качественная рентабельность сопровождается исторически сдержанными мультипликаторами. Цена выглядит осторожнее текущей эффективности бизнеса.
Мультипликаторы по годам Oracle
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
29.3 | 47.3 | 55.3 | 38.8 | 49.2 | 16.2 | 17.5 | 18.7 | 47.5 | 22.1 | 19.4 | 17.9 | 16.8 | 13.4 | 14.9 | 19.4 | 18.1 | 17.8 | 20.9 | - |
P/S |
7.4 | 10.2 | 10.9 | 6.6 | 7.8 | 5.5 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 5.5 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 3.9 | 4.0 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | - |
EPS |
5.9 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 4.7 | 3.2 | 3.0 | 0.9 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
469 млрд | 577 млрд | 568 млрд | 321 млрд | 309 млрд | 193 млрд | 243 млрд | 273 млрд | 251 млрд | 265 млрд | 217 млрд | 218 млрд | 209 млрд | 169 млрд | 168 млрд | 183 млрд | 101 млрд | 92 млрд | 108 млрд | -6.22 млрд |
EBITDA per Share |
9.87 | 7.72 | 6.74 | 5.79 | 4.78 | 5.69 | 4.92 | 4.32 | 3.87 | 3.58 | 3.49 | 3.73 | 3.82 | 3.53 | 3.29 | 3 | 1.87 | 1.69 | 1.58 | - |
EV/EBITDA |
16.6 | 26.8 | 30.7 | 20.5 | 24.0 | 11.4 | 13.4 | 15.4 | 13.8 | 16.5 | 13.3 | 12.0 | 11.0 | 8.9 | 9.1 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 13.3 | - |
PEG |
2.29 | 4.56 | 5.42 | 4.19 | 7.39 | 1.57 | 4.86 | 0.08 | -0.8 | 2.91 | -2.92 | -2.7 | 2.95 | 0.89 | 0.84 | 0.5 | - | - | - | - |
P/B |
1.9 | 3.5 | 4.1 | 2.5 | 3.0 | 1.7 | 14.7 | 9.5 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 1.8 | 2.1 | - | - |
P/CF |
15.7 | 28.2 | 31.0 | 19.2 | 34.7 | 14.0 | 15.3 | 16.1 | 13.3 | 17.0 | 14.0 | 13.7 | 12.8 | 10.8 | 11.4 | 15.4 | 12.8 | 12.2 | 15.7 | - |
ROE % |
40.20 | 60.84 | 113.29 | 792.45 | -107.99 | 230.95 | 83.94 | 50.87 | 8.37 | 17.33 | 18.82 | 20.42 | 23.37 | 24.47 | 22.85 | 21.49 | 19.92 | 22.63 | 23.86 | - |
ROA % |
6.53 | 7.39 | 7.42 | 6.33 | 6.15 | 10.48 | 8.78 | 10.20 | 2.79 | 6.92 | 7.93 | 8.96 | 12.13 | 13.35 | 12.74 | 11.62 | 9.96 | 11.97 | - | - |
ROCE % |
9.39 | 13.08 | 14.03 | 11.82 | 12.23 | 14.23 | 14.46 | 15.57 | 12.13 | 11.98 | 13.80 | 14.94 | 19.73 | 20.93 | 22.33 | 21.45 | 19.49 | 21.95 | 33.53 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | - | - | - | - |
DSO |
51.3 | 52.2 | 51.0 | 47.0 | 48.9 | 49.4 | 51.9 | 47.4 | 48.4 | 51.3 | 53.1 | 53.6 | 58.0 | 59.4 | 62.7 | 67.9 | 68.1 | 34.8 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.7 | 10.3 | 15.2 | 9.5 | 12.3 | 7.3 | 13.2 | 53.7 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 29.3 | 26.5 | 23.9 | 29.3 | 24.6 | 39.1 | 23.8 | 21.5 | 20.3 | 30.5 | 216.9 | - | - | - |
Операционный цикл |
51.3 | 52.2 | 51.0 | 47.0 | 48.9 | 49.4 | 51.9 | 47.4 | 48.4 | 65.9 | 63.4 | 68.9 | 67.6 | 71.7 | 70.0 | 81.1 | 121.9 | 34.8 | - | - |
Финансовый цикл |
51.3 | 52.2 | 51.0 | 47.0 | 48.9 | 49.4 | 22.6 | 21.0 | 24.5 | 36.7 | 38.8 | 29.8 | 43.8 | 50.2 | 49.7 | 50.6 | -95.1 | 34.8 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Oracle
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.29 | 2.14 | 1.29 | 1.04 | - | 1.05 | 1.13 | 1.06 | - | 0.87 | 0.91 | 0.89 | - | 0.7 | 0.65 | 0.58 | 1.22 | 0.87 | -0.46 | 0.89 | 0.44 | 1.72 | 0.82 | 0.74 | 0.82 | 0.74 | 0.71 | 0.64 | 0.71 | 0.64 | 0.63 | 0.58 | 0.63 | 0.58 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.5 | 0.44 | 0.5 | 0.44 | 0.52 | 0.4 | 0.52 | 0.4 | 0.57 | 0.49 | 0.57 | 0.49 | 0.56 | 0.48 | 0.56 | 0.48 | 0.54 | 0.42 | 0.54 | 0.42 | 0.43 | 0.36 | 0.43 | 0.36 | 0.24 | 0.29 | 0.22 |
EBITDA per Share |
3.71 | 2.72 | 2.04 | 1.99 | - | 1.75 | 1.72 | 1.74 | - | 1.64 | 1.59 | 1.47 | - | 1.54 | 1.48 | 1.18 | 2.54 | 1.54 | -0.19 | 1.4 | 1.29 | 1.45 | 1.32 | 1.17 | 1.45 | 1.17 | 1.11 | 0.97 | 1.19 | 0.97 | 0.95 | 0.78 | 0.99 | 0.78 | 0.83 | 0.73 | 0.88 | 0.75 | 0.81 | 0.7 | 0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.67 | 0.8 | 0.67 | 0.93 | 0.7 | 0.88 | 0.7 | 0.88 | 0.66 | 0.82 | 0.66 | 0.85 | 0.62 | 0.78 | 0.62 | 0.73 | 0.55 | 0.66 | 0.55 | 0.41 | 0.46 | 0.36 |
ROE % |
51.93 | 59.28 | 61.72 | 78.04 | 65.92 | 108.62 | 148.79 | 211.04 | 185.05 | 85.89 | -2.92 | -88.50 | -173.68 | -226.56 | -154.06 | -95.04 | -284.07 | -208.11 | -85.58 | -67.65 | 173.50 | 170.64 | 93.43 | 77.44 | 65.31 | 55.69 | 46.86 | 39.64 | 34.00 | 28.42 | 23.50 | 19.83 | 17.71 | 16.82 | 16.04 | 16.27 | 16.30 | 16.46 | 16.23 | 16.82 | 16.66 | 16.88 | 16.60 | 17.08 | 17.98 | 18.80 | 19.87 | 20.47 | 20.89 | 21.27 | 21.52 | 21.66 | 21.32 | 21.51 | 21.26 | 20.49 | 20.29 | 24.52 | 25.19 | 24.13 | 24.93 | 19.09 | 4.18 | 5.30 | 4.30 |
ROA % |
7.65 | 8.25 | 7.29 | 7.53 | 5.90 | 5.90 | 7.77 | 7.42 | 5.39 | 6.74 | 6.18 | 7.32 | 5.55 | 5.55 | 7.69 | 5.17 | 5.98 | 3.89 | 5.58 | 8.97 | 8.95 | 10.15 | 8.27 | 8.40 | 8.42 | 8.44 | 8.45 | 8.08 | 7.83 | 7.39 | 7.07 | 6.70 | 6.54 | 6.50 | 6.49 | 6.54 | 6.42 | 6.58 | 6.58 | 6.99 | 7.10 | 7.27 | 7.21 | 7.69 | 8.29 | 9.08 | 9.92 | 10.37 | 10.72 | 11.07 | 11.33 | 11.57 | 11.70 | 11.87 | 11.79 | 11.56 | 11.39 | 13.58 | 13.86 | 12.85 | 13.07 | 9.71 | 2.00 | 2.71 | 2.12 |
ROCE % |
11.25 | 33.82 | 34.53 | 35.41 | 32.35 | 35.71 | 13.76 | 13.17 | 9.62 | -160.89 | -161.22 | -161.76 | -164.73 | -158.35 | 16.53 | 12.56 | 13.25 | 9.32 | 8.60 | 13.61 | 13.58 | 14.81 | 14.45 | 14.20 | 14.10 | 13.99 | 13.91 | 13.27 | 12.52 | 11.58 | 10.72 | 10.01 | 9.88 | 10.04 | 10.24 | 10.61 | 10.63 | 11.06 | 11.30 | 11.66 | 12.04 | 11.93 | 11.92 | 12.84 | 13.47 | 15.07 | 16.21 | 16.85 | 17.42 | 17.70 | 17.96 | 18.39 | 19.00 | 19.57 | 19.97 | 19.84 | 19.65 | 19.38 | 19.34 | 18.40 | 18.81 | 17.52 | 4.12 | 4.85 | 4.00 |
DSO |
53.5 | 57.3 | 51.9 | 53.2 | - | 26.4 | 52.6 | 54.5 | - | 48.5 | 47.0 | 49.2 | - | 22.8 | 45.1 | 47.4 | 180.5 | 39.3 | 39.4 | 46.4 | 24.6 | 44.5 | 41.9 | 49.3 | 13.0 | 46.8 | 37.4 | 44.3 | 11.9 | 45.1 | 36.8 | 44.0 | 11.9 | 41.7 | 35.0 | 44.1 | 25.7 | 44.6 | 35.8 | 46.7 | 54.4 | 49.6 | 37.7 | 49.1 | 57.0 | 53.7 | 37.4 | 51.2 | 57.9 | 54.6 | 37.6 | 51.8 | 59.5 | 57.0 | 41.0 | 56.6 | 64.0 | 60.3 | 44.8 | 59.0 | 68.8 | 288.6 | 49.8 | 44.2 | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.6 | 69.8 | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.2 | 192.9 | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 51.9 | 53.2 | - | - | 52.6 | 54.5 | - | 48.5 | 47.0 | 49.2 | - | 22.8 | 45.1 | 47.4 | 180.5 | 39.3 | 39.4 | 46.4 | 24.6 | 44.5 | 41.9 | 49.3 | 13.0 | 46.8 | 37.4 | 44.3 | 11.9 | 45.1 | 36.8 | 44.0 | 11.9 | 41.7 | 35.0 | 44.1 | 25.7 | 44.6 | 35.8 | 46.7 | 54.4 | 49.6 | 37.7 | 49.1 | 57.0 | 53.7 | 37.4 | 51.2 | 57.9 | 54.6 | 37.6 | 51.8 | 59.5 | 57.0 | 41.0 | 56.6 | 64.0 | 60.3 | 44.8 | 59.0 | 68.8 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 51.9 | 53.2 | - | - | 52.6 | 54.5 | - | 48.5 | 47.0 | 49.2 | - | 22.8 | 45.1 | 47.4 | 180.5 | 39.3 | 39.4 | 46.4 | 24.6 | 44.5 | 41.9 | 49.3 | 13.0 | 46.8 | 37.4 | 44.3 | 11.9 | 45.1 | 36.8 | 44.0 | 11.9 | 41.7 | 35.0 | 44.1 | 25.7 | 44.6 | 35.8 | 46.7 | 54.4 | 49.6 | 37.7 | 49.1 | 57.0 | 53.7 | 37.4 | 51.2 | 57.9 | 54.6 | 37.6 | 51.8 | 59.5 | 57.0 | 41.0 | 56.6 | 64.0 | 60.3 | 44.8 | 59.0 | 68.8 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Oracle, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Великобритания
Канада
США
Израиль
Китай
Кюрасао
Германия
