Facebook
X
VK
Telegram
Sapiens International Corporation N.V. Мультипликаторы 2024-2011 | SPNS
Краткий обзор мультипликаторов компании Sapiens International Corporation N.V.
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2020–2024.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 19,84x (медиана 31,15x), EV/EBITDA 16,53x (медиана 22,86x), P/S 3,21x (медиана 3,21x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 27,7% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 5%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 15%, ROA 10,4%, ROCE 15,8%. Рентабельность капитала и активов указывает на эффективную экономику бизнеса и хороший внутренний источник роста.
По PEG (1,3x) рынок оценивает рост без явной скидки или чрезмерной премии.
Денежный цикл ускорился на 46,7 дн, достигнув -8,8 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.
Вывод по мультипликаторам
Фундаментальная эффективность компании Sapiens International Corporation N.V. выглядит сильнее её текущей рыночной оценки относительно истории. Вывод следует подтвердить динамикой новых отчётов.
Мультипликаторы по годам Sapiens International Corporation N.V.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
19.8 | 28.5 | 31.1 | 31.3 | 47039.4 | 43.3 | 48.1 | 1273.9 | 33.1 | 24.2 | 21.0 | 24.5 | 16.9 | 20.4 |
P/S |
- | - | - | 3.2 | 4149.2 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 3.0 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.7 |
EPS |
1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
EV (Enterprise Value) |
- | - | - | 1.48 млрд | 1.59 трлн | 1.3 млрд | 775 млн | 550 млн | 642 млн | 490 млн | 308 млн | 266 млн | 214 млн | 142 млн |
EBITDA per Share |
1.62 | 1.49 | 1.28 | 1.57 | - | 1.14 | 0.86 | 0.34 | 0.712 | 0.706 | 0.5 | 0.494 | 0.487 | 0.51 |
EV/EBITDA |
- | - | - | 16.5 | 24.0 | 22.9 | 14.6 | 35.5 | 16.6 | 12.6 | 10.8 | 10.8 | 8.8 | 7.6 |
PEG |
- | - | 1.3 | 0.93 | 1.55 | 1.24 | 1.67 | -854.04 | -5.57 | 0.68 | 3.04 | 37.4 | 0.44 | -0.82 |
P/B |
- | - | - | 2.1 | 4140.7 | 5.0 | 3.3 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.1 |
P/CF |
17.4 | 22.4 | 37.4 | 18.4 | 27272.5 | 17.2 | 23.9 | 48.5 | 40.4 | 15.3 | 21.7 | 36.7 | 14.2 | 37.7 |
ROE % |
15.05 | 13.96 | 13.06 | 11.54 | 8.80 | 11.64 | 6.81 | 0.18 | 9.99 | 11.06 | 8.24 | 6.84 | 10.02 | 5.40 |
ROA % |
10.43 | 9.05 | 7.87 | 6.60 | 4.73 | 5.80 | 3.64 | 0.09 | 7.50 | 8.26 | 6.32 | 5.22 | 7.25 | 3.84 |
ROCE % |
15.84 | 14.66 | 12.73 | 10.21 | 7.90 | 10.90 | 7.73 | 0.33 | 11.82 | 12.47 | 7.79 | 6.43 | 9.20 | 5.54 |
Current Ratio |
- | - | - | - | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 1.6 | 1.2 |
DSO |
- | - | - | 19.2 | 46.3 | 49.1 | 58.1 | 59.6 | 69.3 | 69.2 | 75.3 | 74.9 | 57.9 | 75.6 |
DPO |
8.8 | 9.7 | 9.6 | 6.9 | 8.4 | 10.5 | 13.4 | 14.1 | 18.4 | 15.5 | 10.9 | 28.0 | 24.1 | 23.3 |
Операционный цикл |
- | - | - | 19.2 | 46.4 | 49.1 | 58.1 | 59.6 | 69.3 | 69.2 | 75.3 | 74.9 | 57.9 | 75.6 |
Финансовый цикл |
-8.8 | -9.7 | -9.6 | 12.3 | 37.9 | 38.6 | 44.7 | 45.5 | 51.0 | 53.7 | 64.5 | 46.9 | 33.9 | 52.3 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Sapiens International Corporation N.V.
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 |
|---|
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Sapiens International Corporation N.V., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Канада
Россия
Китай
Израиль
Гернси
