Facebook
X
VK
Telegram
PGT Innovations Мультипликаторы 2023-2009 | PGTI
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании PGT Innovations
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2018 до 2023 года.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 22,37x (медиана 20,26x), EV/EBITDA 15,45x (медиана 12,43x), P/S 1,62x (медиана 1,19x). В среднем корзина находится на 24,3% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 4,5% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 16,5%, ROA 6,9%, ROCE 27,2%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.
По PEG (0,55x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Период возврата денег из оборота стабилен — 58,6 дн в начале и 61,7 дн в конце.
Общая картина
Профиль компании PGT Innovations сочетает сильную эффективность и требовательную оценку. Запас прочности зависит от продолжения роста прибыли.
Мультипликаторы по годам PGT Innovations
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
22.4 | 13.3 | 28.1 | - | 20.3 | 14.7 | 21.8 | 20.7 | 73.8 | - | 21.1 | 34.5 | -5.0 | - | - |
P/S |
1.6 | 0.9 | 1.4 | - | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | - | 2.4 | 1.8 | 0.5 | - | - |
EPS |
1.8 | 1.6 | 0.8 | - | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | - | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
3.32 млрд | 2.2 млрд | 1.74 млрд | - | 1.28 млрд | 1.22 млрд | 1.11 млрд | 756 млн | 659 млн | - | 644 млн | 358 млн | 149 млн | -7.42 млн | -19.6 млн |
EBITDA per Share |
3.69 | 3.24 | 1.85 | - | 1.76 | 2.08 | 1.48 | 1.41 | 0.86 | - | 0.66 | 0.34 | -0.15 | 0.04 | - |
EV/EBITDA |
15.4 | 11.3 | 16.0 | - | 12.4 | 11.1 | 15.2 | 11.0 | 16.1 | - | 19.9 | 19.5 | -18.9 | -3.4 | - |
PEG |
- | - | - | - | -0.79 | 0.55 | 0.31 | 0.55 | -0.66 | - | 0.08 | 0.19 | 0.72 | - | - |
P/B |
3.7 | 2.0 | 2.6 | - | 2.1 | 2.1 | 4.9 | 3.7 | 6.3 | - | 11.5 | 4.2 | 1.3 | - | - |
P/CF |
12.4 | 6.6 | 16.8 | - | 10.9 | 7.9 | 17.7 | 10.6 | 134.6 | - | 22.0 | 13.3 | -50.7 | - | - |
ROE % |
16.52 | 15.43 | 9.30 | - | 10.12 | 13.99 | 22.72 | 22.20 | 8.58 | - | 54.65 | 12.07 | -25.09 | -13.81 | - |
ROA % |
6.91 | 5.91 | 4.25 | - | 4.73 | 6.26 | 8.79 | 5.44 | 2.07 | - | 17.12 | 6.34 | -11.83 | - | - |
ROCE % |
27.16 | 25.53 | 17.46 | - | 9.70 | 11.99 | 14.62 | 18.33 | 12.67 | - | 20.35 | 9.82 | -11.35 | -12.12 | - |
Current Ratio |
1.7 | 1.7 | 1.8 | - | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | - | 1.5 | 2.1 | 1.9 | - | - |
DSO |
33.7 | 30.9 | 19.2 | - | 36.5 | 36.8 | 36.4 | 26.7 | 15.1 | - | 26.6 | 29.1 | 14.4 | - | - |
DIO |
44.8 | 34.3 | 19.6 | - | 33.3 | 33.1 | 35.4 | 28.9 | 34.1 | - | 29.6 | 36.5 | 30.5 | - | - |
DPO |
16.9 | 13.3 | 7.6 | - | 10.8 | 11.3 | 10.8 | 7.6 | 9.2 | - | 8.8 | 17.2 | 14.5 | - | - |
Операционный цикл |
78.5 | 65.2 | 38.8 | - | 69.8 | 69.9 | 71.8 | 55.6 | 49.2 | - | 56.1 | 65.6 | 44.9 | - | - |
Финансовый цикл |
61.7 | 51.9 | 31.2 | - | 59.0 | 58.6 | 61.0 | 48.0 | 40.0 | - | 47.3 | 48.5 | 30.4 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально PGT Innovations
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.68 | 0.53 | 0.54 | 0.24 | 0.51 | 0.61 | 0.35 | 0.17 | -0.11 | 0.11 | 0.21 | - | 0.29 | 0.04 | 0.27 | 0.06 | 0.26 | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.45 | 0.15 | 0.41 | 0.13 | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 0.22 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | - | 0.05 | 0.17 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | -0.01 | -0.12 | - | -0.09 | -0.11 |
EBITDA per Share |
1.5 | 1.18 | 1.04 | - | 1.21 | 1.21 | 0.79 | - | 0.8 | 0.6 | 0.52 | - | 0.81 | 0.34 | 0.55 | - | 0.67 | 0.65 | 0.37 | - | 0.75 | 0.72 | 0.38 | - | 0.49 | 0.53 | 0.24 | - | 0.58 | 0.44 | 0.25 | - | 0.37 | 0.4 | 0.31 | - | 0.25 | 0.32 | 0.16 | - | 0.24 | 0.18 | 0.15 | - | 0.15 | 0.14 | 0.03 | - | 0.14 | - | -0.05 |
ROE % |
18.41 | 17.38 | 18.75 | 17.63 | 17.37 | 11.34 | 7.06 | 5.31 | 6.93 | 8.54 | 10.10 | 7.67 | 8.43 | 8.30 | 11.93 | 10.51 | 12.47 | 12.52 | 19.21 | 21.10 | 29.95 | 30.42 | 26.58 | 24.80 | 16.33 | 20.71 | 20.16 | 19.35 | 20.19 | 17.92 | 18.64 | 25.40 | 24.71 | 30.42 | 29.52 | 21.37 | 32.26 | 43.59 | 60.28 | 61.17 | 54.58 | 43.66 | 20.26 | 12.18 | -1.50 | -4.82 | -16.90 | -24.53 | 0.33 | -6.89 | -8.59 |
ROA % |
7.35 | 6.79 | 7.14 | 6.62 | 6.67 | 4.37 | 2.85 | 2.30 | 3.00 | 3.64 | 4.37 | 3.37 | 3.72 | 3.73 | 5.36 | 4.77 | 5.63 | 5.57 | 8.14 | 8.77 | 12.03 | 11.82 | 9.62 | 8.74 | 5.20 | 6.32 | 5.83 | 5.51 | 5.52 | 4.87 | 5.16 | 6.83 | 6.63 | 9.26 | 9.32 | 7.28 | 10.69 | 14.08 | 16.59 | 18.40 | 17.25 | 14.96 | 10.49 | 6.16 | -0.52 | -2.21 | -7.94 | -11.54 | 0.16 | -3.23 | -4.05 |
ROCE % |
33.25 | 33.65 | 32.70 | 24.30 | 29.25 | 25.60 | 20.77 | 13.78 | 20.14 | 17.09 | 19.06 | 14.30 | 20.28 | 20.90 | 23.36 | 17.31 | 25.00 | 33.35 | 35.11 | 30.75 | 40.33 | 46.13 | 38.37 | 29.64 | 46.52 | 51.62 | 47.44 | 40.88 | 53.60 | 53.70 | 55.42 | 46.10 | 58.50 | 65.90 | 60.78 | 44.39 | 61.57 | 68.61 | 57.58 | 45.71 | 50.61 | 39.87 | 20.77 | 11.67 | 13.57 | 3.85 | -9.58 | -9.92 | 1.89 | -4.82 | -6.99 |
Current Ratio |
1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | - | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
DSO |
34.2 | 36.8 | 38.7 | 49.0 | 40.8 | 40.1 | 34.6 | 48.5 | 42.9 | 41.1 | 19.7 | - | 36.8 | 42.6 | 34.0 | 38.0 | 35.5 | 35.1 | 41.2 | 41.6 | 38.4 | 38.1 | 41.2 | 39.5 | 40.7 | 34.8 | 36.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
45.0 | 45.8 | 45.6 | - | 43.0 | 39.2 | 32.1 | - | 36.6 | 36.5 | 18.6 | - | 32.1 | 36.7 | 31.3 | - | 33.3 | 34.0 | 37.6 | - | 29.6 | 29.6 | 35.0 | - | 38.9 | 33.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | 8.0 | - | - | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | - | - | - | 6.2 | - | - | - | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
79.2 | 82.6 | 84.3 | 49.0 | 41.4 | 38.5 | 66.7 | 48.5 | 79.5 | 77.5 | 38.4 | - | 68.9 | 79.3 | 65.4 | 35.5 | 62.7 | 63.1 | 75.0 | 38.8 | 69.3 | 80.8 | 85.3 | 41.0 | 83.0 | 77.2 | 41.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
79.2 | 82.6 | 84.3 | 49.0 | 41.4 | 38.5 | 61.9 | 48.5 | 79.5 | 77.5 | 38.4 | - | 68.9 | 79.3 | 61.0 | 35.5 | 62.7 | 63.1 | 68.8 | 38.8 | 69.3 | 80.8 | 79.1 | 41.0 | 83.0 | 77.2 | 41.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании PGT Innovations, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Аргентина
Перу
Канада
Ирландия
Израиль
Мексика
Китай
Колумбия
