Facebook
X
VK
Telegram
Perficient Мультипликаторы 2023-2008 | PRFT
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Perficient
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2019–2023.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 93,21x (медиана 79,93x), EV/EBITDA 62,07x (медиана 41,46x), P/S 9,79x (медиана 5,47x). В среднем корзина находится на 16,6% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 1,1%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 4,4%, ROA 2,2%, ROCE 6,1%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
По PEG (6,99x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Денежный цикл увеличился с 56,7 дн до 259,5 дн, то есть на 202,8 дн. Больше средств связано в обороте.
Итоговая оценка
Рыночная премия компании Perficient пока не подкреплена сильной отдачей от капитала, что повышает риск переоценки.
Мультипликаторы по годам Perficient
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
93.2 | 91.5 | 79.9 | 50.2 | 38.9 | 29.4 | 33.9 | 29.1 | 24.9 | 25.5 | 33.1 | 21.6 | 25.8 | - | - | - |
P/S |
9.8 | 10.4 | 5.5 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 4.7 | 5.0 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | - | - | - |
EPS |
0.7 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
2.57 млрд | 2.98 млрд | 4.66 млрд | 1.82 млрд | 1.63 млрд | 893 млн | 756 млн | 682 млн | 689 млн | 700 млн | 769 млн | 375 млн | 293 млн | 17.8 млн | -18 млн | -22.9 млн |
EBITDA per Share |
1.22 | 1.36 | 3.49 | 1.91 | 1.91 | 1.23 | 1.02 | 1.09 | 1.19 | 1.35 | 1.15 | 0.96 | 0.73 | 0.46 | 0.15 | - |
EV/EBITDA |
62.1 | 64.9 | 41.5 | 30.0 | 27.3 | 22.3 | 22.4 | 18.4 | 17.3 | 16.4 | 22.0 | 13.2 | 14.4 | 1.4 | -4.5 | - |
PEG |
6.99 | 4.69 | 2.63 | 4.11 | 3.95 | 13.0 | 16.13 | 3.0 | 1.08 | 0.38 | 0.94 | 0.57 | 0.46 | - | - | - |
P/B |
4.1 | 5.9 | 11.4 | 3.8 | 3.8 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 1.5 | 1.4 | - | - | - |
P/CF |
15.1 | 20.5 | 49.0 | 12.8 | 18.5 | 10.5 | 11.4 | 9.4 | 12.8 | 17.4 | 15.1 | 8.9 | 19.4 | - | - | - |
ROE % |
4.37 | 6.46 | 14.28 | 7.66 | 9.74 | 6.94 | 5.07 | 5.69 | 6.60 | 7.60 | 8.26 | 6.87 | 5.40 | 3.66 | 0.87 | - |
ROA % |
2.18 | 2.66 | 5.90 | 3.84 | 5.80 | 4.30 | 3.72 | 4.48 | 4.85 | 5.45 | 6.58 | 6.03 | 4.80 | 3.12 | - | - |
ROCE % |
6.11 | 9.12 | 29.04 | 14.02 | 9.95 | 7.25 | 6.62 | 7.84 | 8.44 | 10.50 | 11.01 | 10.93 | 9.25 | 6.50 | 1.51 | - |
Current Ratio |
2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 3.5 | 4.9 | 8.2 | 9.0 | 6.8 | - | - |
DSO |
315.2 | 297.9 | 74.5 | 78.2 | 81.2 | 85.9 | 295.2 | 342.3 | 90.4 | 77.1 | 72.6 | 72.8 | 76.1 | 41.2 | - | - |
DPO |
55.7 | 65.3 | 20.1 | 23.3 | 24.5 | 106.2 | 84.4 | 81.6 | 23.4 | 17.6 | 11.4 | 10.6 | 11.2 | 7.3 | - | - |
Операционный цикл |
315.2 | 297.9 | 74.5 | 78.2 | 81.2 | 85.9 | 295.2 | 342.3 | 90.4 | 77.0 | 72.6 | 72.8 | 76.1 | 41.2 | - | - |
Финансовый цикл |
259.5 | 232.7 | 54.4 | 54.8 | 56.7 | -20.3 | 210.8 | 260.8 | 67.0 | 59.4 | 61.2 | 62.2 | 64.9 | 33.9 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Perficient
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.51 | 0.34 | - | 0.66 | 0.78 | 0.79 | - | 0.68 | 0.82 | 0.8 | 0.14 | 0.54 | 0.52 | 0.43 | 0.27 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.38 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.2 | 0.22 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.23 | 0.2 | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.07 |
EBITDA per Share |
0.73 | 0.52 | - | 1.01 | 1.12 | 1.16 | - | 1.05 | 1.22 | 1.07 | 0.93 | 0.93 | 0.87 | 0.68 | 0.48 | 0.54 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.46 | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.15 | 0.37 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.41 | 0.39 | 0.21 | 0.27 | 0.37 | 0.27 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.12 |
ROE % |
15.19 | 18.25 | 16.16 | 22.15 | 25.23 | 27.58 | 21.46 | 22.71 | 20.83 | 17.27 | 12.79 | 13.68 | 11.17 | 8.76 | 7.63 | 8.59 | 9.64 | 10.40 | 10.13 | 9.15 | 8.27 | 7.46 | 6.79 | 6.43 | 6.57 | 5.68 | 5.10 | 4.37 | 3.94 | 4.87 | 5.64 | 6.78 | 7.48 | 7.11 | 6.86 | 6.80 | 7.04 | 8.02 | 7.85 | 7.86 | 8.32 | 7.98 | 8.61 | 8.35 | 7.67 | 7.42 | 7.12 | 6.62 | 6.20 | 6.05 | 5.53 | 1.79 | 1.47 | 0.90 |
ROA % |
7.43 | 8.59 | 7.53 | 9.95 | 10.75 | 11.16 | 8.43 | 8.94 | 8.72 | 7.84 | 6.60 | 7.16 | 5.77 | 4.59 | 4.22 | 4.99 | 5.78 | 6.27 | 6.10 | 5.57 | 5.11 | 4.85 | 4.63 | 4.61 | 4.89 | 4.22 | 3.81 | 3.33 | 3.13 | 3.92 | 4.47 | 5.26 | 5.66 | 5.31 | 5.09 | 5.00 | 5.06 | 5.66 | 5.54 | 5.72 | 6.40 | 6.37 | 7.09 | 7.04 | 6.54 | 6.43 | 6.16 | 5.73 | 5.42 | 5.32 | 4.87 | 1.57 | 1.29 | 0.80 |
ROCE % |
20.88 | 25.25 | 22.41 | 31.06 | 35.43 | 37.84 | 29.37 | 38.04 | 36.01 | 31.57 | 26.69 | 21.93 | 19.37 | 15.90 | 13.99 | 14.17 | 14.40 | 15.26 | 15.11 | 14.24 | 12.57 | 11.11 | 9.94 | 8.07 | 8.45 | 8.46 | 7.98 | 8.44 | 7.60 | 7.86 | 8.88 | 10.27 | 11.56 | 10.70 | 10.52 | 10.52 | 11.20 | 13.46 | 13.22 | 13.34 | 13.34 | 12.49 | 12.71 | 12.40 | 11.51 | 11.37 | 11.55 | 11.03 | 10.75 | 10.39 | 9.57 | 2.95 | 2.60 | 1.53 |
Current Ratio |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 4.9 | 4.7 | 5.7 | 4.9 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 4.9 | 5.7 | 4.9 | 9.1 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 8.7 | 9.0 | 8.0 | 7.9 | 9.0 |
DSO |
75.3 | 74.3 | - | 75.9 | 73.0 | 76.1 | - | 78.1 | 78.5 | 74.8 | 72.8 | 74.5 | 71.5 | 73.3 | 75.8 | 76.7 | 79.4 | 80.2 | 80.3 | 78.5 | 76.5 | 81.0 | 80.4 | 79.9 | 80.8 | 83.2 | 75.3 | 77.0 | 73.4 | 78.6 | 80.2 | 82.7 | 82.8 | 87.3 | 79.4 | 78.7 | 82.5 | 88.0 | 83.8 | 85.6 | 73.7 | 77.5 | 76.0 | 79.9 | 76.2 | 75.7 | 81.1 | 79.8 | 78.6 | 77.6 | 80.0 | 78.6 | 82.9 | - |
DPO |
9.3 | 10.5 | - | 10.1 | 9.6 | 12.3 | - | 13.3 | 14.3 | 15.9 | 15.7 | 17.5 | 17.1 | 18.0 | 19.3 | 15.4 | 15.8 | 18.9 | 19.2 | 15.5 | 14.6 | 19.7 | 19.6 | 14.6 | 14.7 | 19.8 | 17.8 | 13.5 | 12.9 | 17.3 | 17.5 | 15.6 | 14.6 | 17.2 | - | 14.1 | 13.7 | 20.2 | - | 15.7 | 11.4 | 10.0 | - | 12.7 | 12.8 | 11.1 | - | 9.6 | 7.8 | 8.3 | - | 7.0 | 8.6 | - |
Операционный цикл |
75.3 | 74.3 | - | 75.9 | 73.0 | 76.1 | - | 38.7 | 38.2 | 74.8 | 72.8 | 74.5 | 71.5 | 73.3 | 74.7 | 77.0 | 83.0 | 82.2 | 81.2 | 81.4 | 83.0 | 85.8 | 84.8 | 90.2 | 91.7 | 88.5 | 76.7 | 82.7 | 87.5 | 88.7 | 79.1 | 79.4 | 76.1 | 82.6 | 82.3 | 91.0 | 101.5 | 96.8 | 82.6 | 88.9 | 89.1 | 90.5 | 73.9 | 74.4 | 76.4 | 79.8 | 76.5 | 72.7 | 77.7 | 79.7 | 78.9 | 79.2 | 84.7 | - |
Финансовый цикл |
66.0 | 63.9 | - | 65.8 | 63.4 | 63.8 | - | 32.2 | 30.8 | 58.9 | 57.1 | 57.0 | 54.4 | 55.3 | 51.3 | 52.9 | 57.4 | 58.4 | 57.6 | 57.8 | 59.5 | 60.6 | 57.6 | 62.0 | 63.7 | 61.1 | 53.2 | 56.6 | 60.2 | 63.4 | 59.0 | 59.1 | 56.5 | 62.3 | 82.3 | 69.7 | 78.2 | 71.8 | 82.6 | 62.9 | 63.6 | 69.9 | 73.9 | 63.3 | 65.4 | 67.8 | 76.5 | 60.4 | 64.5 | 68.4 | 78.9 | 69.6 | 74.4 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Perficient, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Финтех и информационные услуги"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Alithya Group
ALYA
|
- | 3.2 % | $ 105 млн |  Канада |
 |
CLPS Incorporation
CLPS
|
$ 0.87 | 1.43 % | $ 24 млн |  Китай |
 |
DXC Technology Company
DXC
|
$ 10.79 | 5.07 % | $ 1.95 млрд |  США |
 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
$ 42.92 | 5.27 % | $ 22.2 млрд | США |
 |
Chindata Group Holdings Limited
CD
|
$ 3.96 | 15.45 % | $ 2.89 млрд | Китай |
 |
Concentrix Corporation
CNXC
|
$ 24.49 | 0.52 % | $ 1.54 млрд | США |
 |
Sykes Enterprises, Incorporated
SYKE
|
- | - | $ 2.15 млрд | США |
 |
Genpact Limited
G
|
$ 33.86 | 1.24 % | $ 5.89 млрд |  Бермуды |
 |
CoreLogic, Inc.
CLGX
|
- | 0.59 % | $ 5.89 млрд | США |
 |
CSP
CSPI
|
$ 8.05 | 1.09 % | $ 74.8 млн | США |
 |
China Customer Relations Centers, Inc.
CCRC
|
- | 0.31 % | $ 119 млн | Китай |
 |
American Virtual Cloud Technologies
AVCT
|
- | -11.01 % | $ 19.5 млн | США |
 |
Perspecta Inc.
PRSP
|
- | - | $ 4.73 млрд | США |
 |
CynergisTek
CTEK
|
- | -0.4 % | $ 16.4 млн | США |
 |
Computer Task Group, Incorporated
CTG
|
- | - | $ 152 млн | США |
 |
Sigma Labs, Inc.
SGLB
|
- | 1.94 % | $ 11 млн | США |
 |
FLEETCOR Technologies
FLT
|
- | -0.83 % | $ 22.2 млрд | США |
 |
Issuer Direct Corporation
ISDR
|
- | 1.9 % | $ 36.6 млн | США |
 |
CACI International Inc
CACI
|
$ 670.54 | 0.08 % | $ 14.8 млрд | США |
 |
NCR Corporation
NCR
|
- | 3.24 % | $ 3.7 млрд | США |
 |
Broadridge Financial Solutions
BR
|
$ 171.01 | 0.04 % | $ 19.9 млрд | США |
 |
Sabre Corporation Conv. Pref. Shrs Series A
SABRP
|
- | -0.78 % | $ 23.3 млрд | США |
 |
International Money Express
IMXI
|
$ 14.59 | 24.7 % | $ 437 млн | США |
 |
Switch
SWCH
|
- | - | $ 8.39 млрд | США |
 |
Priority Technology Holdings
PRTH
|
$ 5.49 | 0.18 % | $ 438 млн | США |
 |
Affirm Holdings
AFRM
|
$ 78.35 | 0.04 % | $ 25.3 млрд | США |
|
Research Solutions
RSSS
|
$ 2.32 | 1.31 % | $ 71.2 млн | США |
 |
Sabre Corporation
SABR
|
$ 2.23 | 0.9 % | $ 874 млн | США |
 |
CGI
GIB
|
$ 73.41 | 0.16 % | $ 16.7 млрд | Канада |
 |
C3.ai
AI
|
$ 9.93 | 0.99 % | $ 1.28 млрд | США |
 |
LiveRamp Holdings
RAMP
|
$ 37.85 | 0.03 % | $ 2.43 млрд | США |
 |
Telos Corporation
TLS
|
$ 4.54 | 5.99 % | $ 331 млн | США |
 |
Innodata
INOD
|
$ 63.85 | 2.77 % | $ 2.03 млрд | США |
 |
Leidos Holdings
LDOS
|
$ 143.83 | 0.86 % | $ 18.4 млрд | США |
 |
WidePoint Corporation
WYY
|
$ 9.45 | 1.22 % | $ 93.5 млн | США |
 |
Gartner
IT
|
$ 181.09 | 2.12 % | $ 13.6 млрд | США |
 |
EPAM Systems
EPAM
|
$ 100.5 | 1.26 % | $ 5.62 млрд | США |
 |
Xerox Holdings Corporation
XRX
|
$ 3.1 | 0.25 % | $ 392 млн | США |
 |
Teradata Corporation
TDC
|
$ 27.68 | 0.18 % | $ 2.61 млрд | США |
 |
Cognizant Technology Solutions Corporation
CTSH
|
$ 58.79 | 1.87 % | $ 28.7 млрд | США |
|
Crexendo
CXDO
|
$ 6.65 | 1.68 % | $ 197 млрд | США |
 |
Digimarc Corporation
DMRC
|
$ 7.53 | 6.96 % | $ 163 млн | США |
 |
Insight Enterprises
NSIT
|
$ 154.25 | 1.25 % | $ 4.86 млрд | США |
 |
GDS Holdings Limited
GDS
|
$ 34.41 | 0.03 % | $ 52.3 млрд | Китай |
 |
Infosys Limited
INFY
|
$ 12.09 | 0.94 % | $ 50.1 млрд |  Индия |
 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
$ 153.31 | 2.33 % | $ 11.2 млрд | США |
 |
ExlService Holdings
EXLS
|
$ 34.82 | 3.03 % | $ 5.61 млрд | США |
 |
Fiserv
FISV
|
$ 54.39 | 7.64 % | $ 29.8 млрд | США |
 |
The Hackett Group
HCKT
|
$ 10.66 | 0.45 % | $ 291 млн | США |