Priority Technology Holdings Движение денежных средств 2025-2011 | PRTH

Краткий обзор качества денежных потоков компании Priority Technology Holdings

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

За период поток от основной деятельности увеличился на +966,5% — с $9,4 млн до $100 млн. Среднегодовой темп около 80,7% указывает на сильную динамику.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 4,47x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

Операционная денежная маржа выросла с 1,8% до 10,5%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.

Итоговая оценка

По данным движения денежных средств компания Priority Technology Holdings обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.

Движение денежных средств по годам Priority Technology Holdings

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	100 млн	85.6 млн	81.3 млн	70.5 млн	9.38 млн	12.2 млн	12.1 млн	31.3 млн	36.9 млн	22.3 млн	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	63.2 млн	58 млн	68.4 млн	70.7 млн	49.7 млн	40.8 млн	39.1 млн	19.7 млн	14.7 млн	14.7 млн	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	19.6 млн	14.6 млн	11 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	91.3 млн	68 млн	58.6 млн	78.1 млн	58.4 млн	41.3 млн	38 млн	45.7 млн	47.4 млн	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	8.1 млн	7.7 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Priority Technology Holdings

	43830-Q4	43555-Q2	43555-Q1	43465-Q4	43465-Q3	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	12.1 млн	3.72 млн	-1.24 млн	31.3 млн	24.8 млн	-	31.5 млн	23.8 млн	36.8 млн	36.1 млн	17.1 млн	9.96 млн	23.8 млн	19.8 млн	28.7 млн	13.3 млн	8.58 млн	25.8 млн	19.2 млн	27.7 млн	20 млн	20.2 млн	20.7 млн	9.61 млн	11.9 млн	7.21 млн	-18.9 млн	9.1 млн	1.77 млн	609 тыс.	17.1 млн	-7.25 млн	-	10.6 млн	3.72 млн	-1.24 млн	-	24.8 млн	2.31 млн	12.6 млн	7.89 млн	29.3 млн	19.3 тыс.	-306 тыс.	22.3 млн	-4.73 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	32.4 млн	8.2 млн	7.5 млн	14.7 млн	3.8 млн	4.82 млн	4.54 млн	4.37 млн	32.3 млн	4.19 млн	4.08 млн	3.86 млн	34 млн	3.52 млн	3.43 млн	3.17 млн	11.9 млн	14.5 млн	15.2 млн	15.3 млн	15.4 млн	15.5 млн	15.2 млн	15.1 млн	15.4 млн	10.2 млн	8.67 млн	7 млн	7.86 млн	8.3 млн	8.4 млн	8.5 млн	-	8.4 млн	18.7 млн	8.92 млн	-	12.7 млн	2.8 млн	2.7 млн	2.5 млн	2.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	19.6 млн	-	-	-	14.6 млн	-	-	-	11 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	38 млн	49.6 млн	47.9 млн	36.3 млн	40.4 млн	83.7 млн	93.1 млн	88.5 млн	91.3 млн	92.4 млн	86 млн	80.3 млн	68 млн	73.4 млн	65.7 млн	67.1 млн	58.6 млн	61.1 млн	60.1 млн	78 млн	78.1 млн	69.7 млн	70.4 млн	72.9 млн	58.4 млн	52.7 млн	50.6 млн	50.9 млн	41.3 млн	40.1 млн	35.3 млн	37.4 млн	38 млн	47.5 млн	38 млн	38 млн	36.3 млн	45.7 млн	45.7 млн	45.7 млн	47.4 млн	47.4 млн	-	-	-	3.14 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1 млн	-	-	-	7.7 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Priority Technology Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Финтех и информационные услуги"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Crexendo CXDO	$ 4.91	-6.21 %	$ 146 млн	США
Unisys Corporation UIS	$ 2.46	4.47 %	$ 175 млн	США
Fidelity National Information Services FIS	$ 29.39	-1.28 %	$ 15.2 млрд	США
Computer Task Group, Incorporated CTG	-	-	$ 152 млн	США
Research Solutions RSSS	$ 1.8	-3.23 %	$ 57.2 млн	США
LiveRamp Holdings RAMP	$ 38.5	0.71 %	$ 2.47 млрд	США
SYNNEX Corporation SNX	$ 215.24	-6.55 %	$ 17.7 млрд	США
Telos Corporation TLS	$ 4.76	-6.03 %	$ 347 млн	США
Switch SWCH	-	-	$ 8.39 млрд	США
21Vianet Group VNET	$ 3.15	-10.65 %	$ 5.08 млрд	Китай
CynergisTek CTEK	-	-0.4 %	$ 16.4 млн	США
Infosys Limited INFY	$ 12.83	4.86 %	$ 53.1 млрд	Индия
WidePoint Corporation WYY	$ 6.13	-8.78 %	$ 60.6 млн	США
Xerox Holdings Corporation XRX	$ 1.12	-5.51 %	$ 142 млн	США
Leidos Holdings LDOS	$ 135.95	0.17 %	$ 17.4 млрд	США
American Virtual Cloud Technologies AVCT	-	-11.01 %	$ 19.5 млн	США
Perficient PRFT	-	-	$ 2.58 млрд	США
CLPS Incorporation CLPS	$ 0.93	-5.1 %	$ 27.3 млн	Китай
Accenture PLC ACN	$ 265.26	0.31 %	$ 165 млрд	Ирландия
C3.ai AI	$ 11.38	-4.97 %	$ 1.47 млрд	США
CSP CSPI	$ 7.19	-3.89 %	$ 66.8 млн	США
Cognizant Technology Solutions Corporation CTSH	$ 66.96	1.79 %	$ 32.7 млрд	США
Chindata Group Holdings Limited CD	$ 5.89	-12.69 %	$ 4.29 млрд	Китай
Concentrix Corporation CNXC	$ 30.79	-0.45 %	$ 1.94 млрд	США
ExlService Holdings EXLS	$ 43.16	0.09 %	$ 6.95 млрд	США
CGI GIB	$ 82.43	0.16 %	$ 18.8 млрд	Канада
GDS Holdings Limited GDS	$ 21.97	-5.99 %	$ 33.4 млрд	Китай
CACI International Inc CACI	$ 601.01	-4.83 %	$ 13.3 млрд	США
Genpact Limited G	$ 41.15	0.88 %	$ 7.16 млрд	Бермуды
The Hackett Group HCKT	$ 13.31	0.23 %	$ 363 млн	США
DXC Technology Company DXC	$ 15.17	2.02 %	$ 2.66 млрд	США
Conduent Incorporated CNDT	$ 1.62	-1.82 %	$ 257 млн	США
Usio USIO	$ 2.92	-2.67 %	$ 78.6 млн	США
Alithya Group ALYA	-	3.2 %	$ 105 млн	Канада
Science Applications International Corporation SAIC	$ 146.77	-2.45 %	$ 6.8 млрд	США
Teradata Corporation TDC	$ 33.05	-4.48 %	$ 3.12 млрд	США
International Money Express IMXI	$ 7.33	-11.85 %	$ 219 млн	США
Insight Enterprises NSIT	$ 152.43	-13.2 %	$ 4.8 млрд	США
TTEC Holdings TTEC	$ 1.48	-3.59 %	$ 71.4 млн	США
FLEETCOR Technologies FLT	-	-0.83 %	$ 22.2 млрд	США
Issuer Direct Corporation ISDR	-	1.9 %	$ 36.6 млн	США
NCR Corporation NCR	-	3.24 %	$ 3.7 млрд	США
Sabre Corporation Conv. Pref. Shrs Series A SABRP	-	-0.78 %	$ 23.3 млрд	США
Innodata INOD	$ 38.85	-10.28 %	$ 1.24 млрд	США
Affirm Holdings AFRM	$ 69.39	-8.2 %	$ 23.3 млрд	США

Priority Technology Holdings Движение денежных средств 2025-2011 | PRTH

Краткий обзор качества денежных потоков компании Priority Technology Holdings

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Priority Technology Holdings

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей