Экспорт отчётности
Usio (USIO)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Usio Движение денежных средств 2025-2009 | USIO
Краткий обзор денежной генерации компании Usio
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Поток от операций сократился на 94,9% — с $29,8 млн до $1,5 млн. Направление динамики требует внимания.
Из пяти наблюдений 4 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.
Доля потока от операций в выручке сократилась от 48,1% к 1,8%, что указывает на ослабление денежной эффективности.
Итог
Компания Usio пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.
Движение денежных средств по годам Usio
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
1.51 млн | 2.9 млн | 3.51 млн | -17 млн | 29.8 млн | 6.29 млн | -3.73 млн | -2.76 млн | -936 тыс. | 848 тыс. | 2.09 млн | 2.01 млн | 23.2 млн | 475 тыс. | 2.4 млн | 414 тыс. | - |
Износ и амортизация |
1.95 млн | 2.26 млн | 2.08 млн | 2.74 млн | 2.64 млн | 1.52 млн | 2.02 млн | 1.88 млн | 1.26 млн | 902 тыс. | 496 тыс. | 41 тыс. | 31.7 тыс. | 6.86 тыс. | 3.72 тыс. | 23.5 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
881 тыс. | 1.26 млн | 1.03 млн | 859 тыс. | 1.4 млн | 851 тыс. | 420 тыс. | 308 тыс. | 301 тыс. | 145 тыс. | 143 тыс. | 37.8 тыс. | 60.8 тыс. | 203 тыс. | 43.4 тыс. | 70.7 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
5.27 млн | 5.05 млн | 5.56 млн | 4.37 млн | 4.98 млн | 2.86 млн | 1.27 млн | 1.21 млн | 970 тыс. | 908 тыс. | 1.14 млн | 1.04 млн | 585 тыс. | 403 тыс. | 376 тыс. | 138 тыс. | - |
Общие запасы |
462 тыс. | 404 тыс. | 423 тыс. | 507 тыс. | 435 тыс. | 176 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Usio
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -694 тыс. | 947 тыс. | 99.6 тыс. | 304 тыс. | -264 тыс. | 1.37 млн | 1.01 млн | 1.43 млн | 369 тыс. | 88.7 тыс. | -38 млн | 13.7 млн | 28 млн | -207 тыс. | 5.8 млн | -729 тыс. | -14.9 млн | -7.22 млн | 21.1 млн | 6.11 млн | -7.93 млн | 10.5 млн | 1.74 млн | -11.9 млн | 18.1 млн | -1.65 млн | -750 тыс. | -583 тыс. | -1.2 млн | -1.2 млн | -843 тыс. | -1.03 млн | -643 тыс. | -239 тыс. | -74.8 тыс. | -23.6 тыс. | -838 тыс. | -840 тыс. | - | 586 тыс. | 657 тыс. | 472 тыс. | - | - | 1.34 млн | 825 тыс. | - | 34.2 млн | 34.2 млн | 28.1 млн | - | 5.66 млн | -1.05 млн | -1.04 млн | - | -319 тыс. | -1.6 млн | -1.2 млн | - | 1 млн | -655 тыс. | -832 тыс. |
Износ и амортизация |
336 тыс. | 286 тыс. | 226 тыс. | 553 тыс. | 433 тыс. | 465 тыс. | 218 тыс. | 218 тыс. | 584 тыс. | 548 тыс. | 218 тыс. | 218 тыс. | 519 тыс. | 523 тыс. | 218 тыс. | 218 тыс. | 641 тыс. | 808 тыс. | 468 тыс. | 468 тыс. | 635 тыс. | 627 тыс. | 468 тыс. | 250 тыс. | 390 тыс. | 382 тыс. | 250 тыс. | 250 тыс. | 492 тыс. | 497 тыс. | 250 тыс. | 250 тыс. | 473 тыс. | 457 тыс. | 250 тыс. | 291 тыс. | 315 тыс. | 227 тыс. | 229 тыс. | - | 226 тыс. | 226 тыс. | 224 тыс. | - | 93.8 тыс. | 92.9 тыс. | 85.6 тыс. | - | 10.2 тыс. | 10.7 тыс. | 9.9 тыс. | - | 8.87 тыс. | 7.59 тыс. | 6.29 тыс. | - | 1.97 тыс. | 1.97 тыс. | 431 | - | 828 | 1.07 тыс. | 1.27 тыс. |
Кредиторская задолженность |
1.1 млн | 967 тыс. | 1.28 млн | 881 тыс. | 840 тыс. | 633 тыс. | 715 тыс. | 1.26 млн | 580 тыс. | 968 тыс. | 896 тыс. | 1.03 млн | 1.27 млн | 913 тыс. | 852 тыс. | 859 тыс. | 612 тыс. | 719 тыс. | 1.18 млн | 1.4 млн | 1.33 млн | 645 тыс. | 493 тыс. | 851 тыс. | 405 тыс. | 262 тыс. | 245 тыс. | 420 тыс. | 241 тыс. | 239 тыс. | 220 тыс. | 308 тыс. | 252 тыс. | 238 тыс. | 226 тыс. | 301 тыс. | 186 тыс. | 136 тыс. | 301 тыс. | 145 тыс. | 145 тыс. | 145 тыс. | 145 тыс. | 143 тыс. | 143 тыс. | 143 тыс. | 143 тыс. | -300 тыс. | 37.8 тыс. | 37.8 тыс. | 37.8 тыс. | 60.8 тыс. | 60.8 тыс. | 60.8 тыс. | 60.8 тыс. | 203 тыс. | 203 тыс. | 203 тыс. | 203 тыс. | 43.4 тыс. | 43.4 тыс. | 43.4 тыс. | 43.4 тыс. |
Дебиторская задолженность |
6.2 млн | 6.53 млн | 5.42 млн | 5.27 млн | 5.21 млн | 4.89 млн | 4.57 млн | 5.05 млн | 4.26 млн | 5.49 млн | 4.86 млн | 5.56 млн | 5.2 млн | 5.22 млн | 5.22 млн | 4.37 млн | 3.57 млн | 3.85 млн | 4.18 млн | 4.98 млн | 4.19 млн | 3.16 млн | 3.6 млн | 2.86 млн | 1.22 млн | 1.12 млн | 1.08 млн | 1.27 млн | 1.16 млн | 1.57 млн | 1.13 млн | 1.21 млн | 1.15 млн | 939 тыс. | 892 тыс. | 970 тыс. | 805 тыс. | 882 тыс. | 970 тыс. | 908 тыс. | 908 тыс. | 908 тыс. | 908 тыс. | 1.14 млн | 1.14 млн | 1.14 млн | 1.14 млн | 1.04 млн | 1.04 млн | 1.04 млн | 1.04 млн | 585 тыс. | 585 тыс. | 585 тыс. | 585 тыс. | 403 тыс. | 403 тыс. | 403 тыс. | 403 тыс. | 376 тыс. | 376 тыс. | 376 тыс. | 376 тыс. |
Общие запасы |
625 тыс. | 392 тыс. | 393 тыс. | 462 тыс. | 338 тыс. | 380 тыс. | 348 тыс. | 404 тыс. | 400 тыс. | 407 тыс. | 430 тыс. | 423 тыс. | 401 тыс. | 482 тыс. | 494 тыс. | 507 тыс. | 420 тыс. | 488 тыс. | 430 тыс. | 435 тыс. | 222 тыс. | 215 тыс. | 181 тыс. | 176 тыс. | 176 тыс. | 176 тыс. | 176 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Usio, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Финтех и информационные услуги"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Perficient
PRFT
|
- | - | $ 2.58 млрд |  США |
 |
CDW Corporation
CDW
|
$ 169.19 | 2.78 % | $ 22.2 млрд | США |
 |
Accenture PLC
ACN
|
$ 258.66 | 1.69 % | $ 161 млрд |  Ирландия |
 |
Digimarc Corporation
DMRC
|
$ 8.03 | -1.77 % | $ 174 млн | США |
 |
Crexendo
CXDO
|
$ 5.04 | -0.2 % | $ 150 млн | США |
 |
CLPS Incorporation
CLPS
|
$ 0.85 | -1.16 % | $ 25 млн |  Китай |
 |
C3.ai
AI
|
$ 11.84 | -1.37 % | $ 1.53 млрд | США |
 |
CSP
CSPI
|
$ 6.91 | -0.29 % | $ 64.2 млн | США |
 |
Chindata Group Holdings Limited
CD
|
$ 5.17 | -5.14 % | $ 3.77 млрд | Китай |
 |
Concentrix Corporation
CNXC
|
$ 31.95 | 1.57 % | $ 2.01 млрд | США |
 |
ExlService Holdings
EXLS
|
$ 44.22 | 2.04 % | $ 7.12 млрд | США |
 |
CGI
GIB
|
$ 82.47 | -0.13 % | $ 18.8 млрд |  Канада |
 |
CACI International Inc
CACI
|
$ 646.75 | 1.06 % | $ 14.3 млрд | США |
 |
Genpact Limited
G
|
$ 43.01 | 1.08 % | $ 7.48 млрд |  Бермуды |
 |
Innodata
INOD
|
$ 35.05 | -5.17 % | $ 1.11 млрд | США |
 |
The Hackett Group
HCKT
|
$ 13.4 | 0.71 % | $ 366 млн | США |
 |
DXC Technology Company
DXC
|
$ 15.33 | 0.96 % | $ 2.68 млрд | США |
 |
Conduent Incorporated
CNDT
|
$ 1.38 | -0.72 % | $ 219 млн | США |
 |
SYNNEX Corporation
SNX
|
$ 232.51 | 1.81 % | $ 19.1 млрд | США |
|
Research Solutions
RSSS
|
$ 1.84 | 0.99 % | $ 58.5 млн | США |
 |
Alithya Group
ALYA
|
- | 3.2 % | $ 105 млн | Канада |
 |
Science Applications International Corporation
SAIC
|
$ 152.45 | 0.98 % | $ 7.06 млрд | США |
 |
Telos Corporation
TLS
|
$ 7.69 | 7.18 % | $ 560 млн | США |
 |
WidePoint Corporation
WYY
|
$ 6.16 | -1.28 % | $ 60.9 млн | США |
 |
International Money Express
IMXI
|
$ 6.5 | -14.2 % | $ 195 млн | США |
 |
Insight Enterprises
NSIT
|
$ 168.84 | 3.12 % | $ 5.32 млрд | США |
 |
TTEC Holdings
TTEC
|
$ 2.4 | 71.68 % | $ 116 млн | США |
 |
FLEETCOR Technologies
FLT
|
- | -0.83 % | $ 22.2 млрд | США |
 |
Issuer Direct Corporation
ISDR
|
- | 1.9 % | $ 36.6 млн | США |
 |
NCR Corporation
NCR
|
- | 3.24 % | $ 3.7 млрд | США |
|
Sabre Corporation Conv. Pref. Shrs Series A
SABRP
|
- | -0.78 % | $ 23.3 млрд | США |
 |
EPAM Systems
EPAM
|
$ 163.41 | 4.2 % | $ 9.13 млрд | США |
 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
$ 28.3 | -0.14 % | $ 14.6 млрд | США |
 |
Fiserv
FISV
|
$ 63.33 | -0.3 % | $ 34.6 млрд | США |
 |
Broadridge Financial Solutions
BR
|
$ 192.99 | 0.34 % | $ 22.4 млрд | США |
 |
Infosys Limited
INFY
|
$ 12.59 | 1.57 % | $ 52.1 млрд |  Индия |
 |
Gartner
IT
|
$ 188.9 | -1.11 % | $ 14.2 млрд | США |
 |
Leidos Holdings
LDOS
|
$ 137.26 | 1.1 % | $ 17.6 млрд | США |
 |
Cognizant Technology Solutions Corporation
CTSH
|
$ 65.05 | 2.27 % | $ 31.7 млрд | США |
 |
Priority Technology Holdings
PRTH
|
$ 7.89 | -0.13 % | $ 630 млн | США |
 |
Sabre Corporation
SABR
|
$ 1.77 | -1.94 % | $ 693 млн | США |
 |
Teradata Corporation
TDC
|
$ 32.78 | 1.41 % | $ 3.09 млрд | США |
 |
GDS Holdings Limited
GDS
|
$ 21.24 | -4.58 % | $ 32.3 млрд | Китай |
 |
Computer Task Group, Incorporated
CTG
|
- | - | $ 152 млн | США |