RPM International Движение денежных средств 2026-2008 | RPM

Краткий обзор качества денежных потоков компании RPM International

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

Поток от основной деятельности завершил период на уровне $768,2 млн против $766,2 млн в начале. Выраженного роста денежной генерации нет.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 1,24x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

Доля потока от операций в выручке осталась близкой к прежней: 10,4% после 12,5%.

Общая картина

Профиль компании RPM International скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.

Движение денежных средств по годам RPM International

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	899 млн	768 млн	1.12 млрд	577 млн	179 млн	766 млн	550 млн	293 млн	390 млн	386 млн	475 млн	-	-	368 млн	295 млн	238 млн	204 млн	267 млн	-
Износ и амортизация	213 млн	194 млн	171 млн	155 млн	153 млн	147 млн	157 млн	142 млн	128 млн	117 млн	111 млн	99.2 млн	90.1 млн	83.7 млн	73.7 млн	72.8 млн	84.3 млн	62.4 млн	-
Кредиторская задолженность	854 млн	756 млн	650 млн	681 млн	800 млн	717 млн	535 млн	557 млн	592 млн	535 млн	501 млн	512 млн	526 млн	478 млн	391 млн	359 млн	300 млн	-	-
Дебиторская задолженность	1.66 млрд	1.51 млрд	1.42 млрд	1.5 млрд	1.43 млрд	1.28 млрд	1.14 млрд	1.23 млрд	1.11 млрд	995 млн	963 млн	956 млн	874 млн	788 млн	746 млн	713 млн	634 млн	-	-
Общие запасы	1.06 млрд	1.04 млрд	956 млн	1.14 млрд	1.21 млрд	938 млн	810 млн	842 млн	834 млн	788 млн	686 млн	674 млн	614 млн	549 млн	490 млн	463 млн	387 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально RPM International

	2026-Q4	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	657 млн	583 млн	238 млн	-	238 млн	-	-	-	248 млн	-	-	-	359 млн	-	-	-	23.6 млн	191 млн	-	-	76.1 млн	159 млн	-	-	318 млн	580 млн	318 млн	-	145 млн	300 млн	-	-	-7.13 млн	148 млн	-7.13 млн	-	-26.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-129 млн	21.8 млн	-	-	17.7 млн	128 млн	17.7 млн	-	7.48 млн	110 млн	7.48 млн
Износ и амортизация	-	156 млн	104 млн	51.5 млн	-	51.5 млн	-	-	-	46.2 млн	-	-	-	43.5 млн	-	-	-	38.4 млн	76.8 млн	-	-	37.9 млн	76 млн	-	-	35.3 млн	72.5 млн	35.3 млн	-	35.8 млн	77.6 млн	-	-	35.5 млн	49.6 млн	-	-	19.9 млн	40.4 млн	19.9 млн	-	17.7 млн	35.6 млн	17.7 млн	-	16.8 млн	33.5 млн	16.8 млн	-	15 млн	30.1 млн	15 млн	-	14.4 млн	29.1 млн	14.4 млн	-	13.3 млн	27.6 млн	13.3 млн	-	13 млн	25.9 млн	13 млн
Кредиторская задолженность	756 млн	675 млн	741 млн	854 млн	741 млн	762 млн	756 млн	640 млн	673 млн	694 млн	650 млн	578 млн	651 млн	684 млн	681 млн	578 млн	680 млн	786 млн	800 млн	676 млн	656 млн	648 млн	717 млн	569 млн	541 млн	526 млн	535 млн	535 млн	475 млн	477 млн	557 млн	425 млн	471 млн	501 млн	592 млн	592 млн	447 млн	470 млн	535 млн	535 млн	430 млн	430 млн	501 млн	501 млн	397 млн	443 млн	512 млн	512 млн	380 млн	409 млн	526 млн	526 млн	371 млн	394 млн	478 млн	478 млн	316 млн	347 млн	316 млн	347 млн	325 млн	335 млн	359 млн	359 млн
Дебиторская задолженность	1.51 млрд	1.22 млрд	1.33 млрд	1.66 млрд	1.33 млрд	1.47 млрд	1.51 млрд	1.11 млрд	1.29 млрд	1.34 млрд	1.42 млрд	1.07 млрд	1.23 млрд	1.42 млрд	1.5 млрд	1.2 млрд	1.34 млрд	1.41 млрд	1.43 млрд	1.09 млрд	1.17 млрд	1.17 млрд	1.28 млрд	999 млн	1.08 млрд	1.16 млрд	1.08 млрд	1.16 млрд	1.05 млрд	1.11 млрд	1.05 млрд	962 млн	1.01 млрд	1.07 млрд	1.01 млрд	1.07 млрд	980 млн	1.02 млрд	995 млн	995 млн	841 млн	933 млн	963 млн	963 млн	817 млн	926 млн	956 млн	956 млн	807 млн	947 млн	874 млн	874 млн	772 млн	862 млн	788 млн	788 млн	728 млн	760 млн	728 млн	760 млн	662 млн	725 млн	713 млн	713 млн
Общие запасы	1.04 млрд	1.12 млрд	1.08 млрд	1.06 млрд	1.08 млрд	1.07 млрд	1.04 млрд	1.04 млрд	995 млн	1 млрд	956 млн	1.08 млрд	1.1 млрд	1.12 млрд	1.14 млрд	1.34 млрд	1.39 млрд	1.34 млрд	1.21 млрд	1.19 млрд	1.04 млрд	997 млн	938 млн	913 млн	830 млн	783 млн	810 млн	810 млн	884 млн	861 млн	842 млн	916 млн	880 млн	854 млн	834 млн	834 млн	864 млн	851 млн	788 млн	788 млн	762 млн	729 млн	686 млн	686 млн	710 млн	719 млн	674 млн	674 млн	638 млн	628 млн	614 млн	614 млн	598 млн	572 млн	549 млн	549 млн	546 млн	525 млн	546 млн	525 млн	511 млн	496 млн	463 млн	463 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании RPM International , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Химические продукты"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Avient Corporation AVNT	$ 38.98	0.08 %	$ 3.57 млрд	США
The Chemours Company CC	$ 12.74	0.43 %	$ 1.91 млрд	США
Amyris AMRS	-	-21.88 %	$ 16 млн	США
H.B. Fuller Company FUL	$ 51.32	0.47 %	$ 2.8 млрд	США
Gevo GEVO	$ 1.17	0.43 %	$ 274 млн	США
Koppers Holdings KOP	$ 43.32	0.28 %	$ 860 млн	США
Kronos Worldwide KRO	$ 7.43	0.27 %	$ 854 млн	США
Chase Corporation CCF	-	-0.01 %	$ 1.2 млрд	США
Venator Materials PLC VNTR	-	-	$ 5.4 млн	Великобритания
LyondellBasell Industries N.V. LYB	$ 64.01	2.14 %	$ 20.6 млрд	Нидерланды
Crown ElectroKinetics Corp. CRKN	-	-16.67 %	$ 15.5 млн	США
Trecora Resources TREC	-	0.41 %	$ 231 млн	США
Livent Corporation LTHM	-	-	$ 2.84 млрд	США
Ingevity Corporation NGVT	$ 69.82	0.12 %	$ 2.53 млрд	США
Northern Technologies International Corporation NTIC	$ 7.71	0.39 %	$ 73.1 млн	США
Olin Corporation OLN	$ 15.65	0.64 %	$ 1.79 млрд	США
GCP Applied Technologies GCP	-	-	$ 2.37 млрд	США
Avantor AVTR	$ 16.42	2.05 %	$ 11.2 млрд	США
Axalta Coating Systems Ltd. AXTA	$ 33.44	0.07 %	$ 7.22 млрд	США
Ecolab ECL	$ 288.89	0.05 %	$ 81.8 млрд	США
Flexible Solutions International FSI	$ 6.05	0.67 %	$ 76.5 млн	Канада
Stepan Company SCL	$ 62.03	0.26 %	$ 1.42 млрд	США
Element Solutions Inc ESI	$ 35.05	0.53 %	$ 8.48 млрд	США
SenesTech SNES	$ 0.65	9.25 %	$ 2.13 млн	США
Sensient Technologies Corporation SXT	$ 133.74	0.24 %	$ 5.65 млрд	США
Tredegar Corporation TG	$ 7.84	1.52 %	$ 272 млн	США
Innospec IOSP	$ 96.81	0.22 %	$ 2.41 млрд	США
WD-40 Company WDFC	$ 200.09	0.37 %	$ 2.71 млрд	США
Westlake Chemical Corporation WLK	$ 63.33	2.25 %	$ 8.12 млрд	США
Green Plains GPRE	$ 14.47	1.26 %	$ 977 млн	США
Hawkins HWKN	$ 131.66	0.25 %	$ 2.73 млрд	США
International Flavors & Fragrances IFF	$ 90.68	0.43 %	$ 23.2 млрд	США
Quaker Chemical Corporation KWR	$ 156.96	0.1 %	$ 2.74 млрд	США
PPG Industries PPG	$ 107.39	0.36 %	$ 24.3 млрд	США
NewMarket Corporation NEU	$ 876.01	0.51 %	$ 8.22 млрд	США
Oil-Dri Corporation of America ODC	$ 75.33	0.62 %	$ 1.09 млрд	США
Orion Engineered Carbons S.A. OEC	$ 5.34	0.62 %	$ 301 млн	Люксембург
The Sherwin-Williams Company SHW	$ 335.2	0.09 %	$ 83 млрд	США
Loop Industries LOOP	$ 0.33	8.83 %	$ 15.8 млн	Канада
Albemarle Corporation ALB	$ 95.48	0.26 %	$ 11.2 млрд	США
Balchem Corporation BCPC	$ 170.73	0.12 %	$ 5.51 млрд	США
Cabot Corporation CBT	$ 74.29	0.52 %	$ 3.99 млрд	США
Core Molding Technologies CMT	$ 22.91	0.56 %	$ 196 млн	США
Hudson Technologies HDSN	$ 5.01	0.6 %	$ 218 млн	США
Linde PLC LIN	$ 498.43	1.06 %	$ 234 млрд	Великобритания

RPM International Движение денежных средств 2026-2008 | RPM

Краткий обзор качества денежных потоков компании RPM International

Общая картина

Движение денежных средств по годам RPM International

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей