Экспорт отчётности
Chase Corporation (CCF)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Chase Corporation Движение денежных средств 2023-2009 | CCF
Краткий обзор качества денежных потоков компании Chase Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2019–2023.
Денежный результат основной деятельности прибавил +50,1%, поднявшись с $49,5 млн до $74,3 млн; ежегодная динамика около 10,7% была высокой.
Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.
За пять периодов операционный поток составил около 1,45x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.
Денежная рентабельность продаж стабильна — 17,6% в начале и 18,4% в конце периода.
Рост оборотного капитала составил $36 млн (8,9% выручки). Часть денег ушла на финансирование текущей деятельности.
Вывод по денежным потокам
По данным движения денежных средств компания Chase Corporation обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.
Движение денежных средств по годам Chase Corporation
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
74.3 млн | 34.9 млн | 61.2 млн | 55.7 млн | 49.5 млн | 46.1 млн | 51.9 млн | 48.8 млн | 41 млн | 28.6 млн | 28.2 млн | 13.9 млн | 9.3 млн | 11.3 млн | - |
Износ и амортизация |
23.7 млн | 3.55 млн | 3.95 млн | 4.02 млн | 4.76 млн | 5.82 млн | 5.13 млн | 5.61 млн | 5.81 млн | 5.69 млн | 5.87 млн | 3.17 млн | 2.76 млн | 3.08 млн | - |
Кредиторская задолженность |
18.3 млн | 20.1 млн | 19.6 млн | 12.5 млн | 12.1 млн | 17.8 млн | 14.5 млн | 12.4 млн | 15.6 млн | 15.1 млн | 12.4 млн | 11.6 млн | 7.28 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
54.3 млн | 51.5 млн | 46.2 млн | 37 млн | 39.3 млн | 44.6 млн | 38.1 млн | 34.8 млн | 39.5 млн | 35.6 млн | 32.1 млн | 31.6 млн | 19.1 млн | - | - |
Общие запасы |
69.6 млн | 63 млн | 41.2 млн | 39.1 млн | 42.4 млн | 39.6 млн | 25.6 млн | 25.8 млн | 29.5 млн | 31.5 млн | 32 млн | 32.3 млн | 20.8 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Chase Corporation
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
41.8 млн | 19.2 млн | 6.76 млн | 6.76 млн | 20.3 млн | 8.76 млн | 5.9 млн | 5.9 млн | 43 млн | 26.4 млн | 14.1 млн | 14.1 млн | 42.7 млн | 27.5 млн | 18.2 млн | 18.2 млн | 30.3 млн | 17.3 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 31.6 млн | 20 млн | 6.55 млн | 6.55 млн | 38.3 млн | 22.5 млн | 8.34 млн | 8.34 млн | 31.8 млн | 19.6 млн | 9.08 млн | 9.08 млн | 23.9 млн | 7.79 млн | 3.93 млн | 3.93 млн | 14.7 млн | 6.03 млн | 1.98 млн | 1.98 млн | 15 млн | 5.36 млн | 2.12 млн | 2.12 млн | 8.96 млн | 4.71 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | - | 752 тыс. | 1.25 млн |
Износ и амортизация |
18.7 млн | 4.54 млн | 2.33 млн | 2.33 млн | 2.65 млн | 1.78 млн | 877 тыс. | 877 тыс. | 2.92 млн | 1.95 млн | 1 млн | 1 млн | 2.99 млн | 2.04 млн | 1.05 млн | 1.05 млн | 3.63 млн | 2.49 млн | 1.24 млн | 1.24 млн | 3.87 млн | 2.62 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | 3.86 млн | 2.64 млн | 1.34 млн | 1.34 млн | 4.28 млн | 2.86 млн | 1.47 млн | 1.47 млн | 4.24 млн | 2.81 млн | 1.42 млн | 1.42 млн | 4.28 млн | 2.85 млн | 1.43 млн | 1.43 млн | 4.42 млн | 2.94 млн | 1.51 млн | 1.51 млн | 2.08 млн | 1.39 млн | 676 тыс. | 676 тыс. | 1.87 млн | 1.22 млн | 676 тыс. |
Кредиторская задолженность |
20.7 млн | 22.6 млн | 23.6 млн | 23.6 млн | 18.4 млн | 17.3 млн | 17.4 млн | 17.4 млн | 16.4 млн | 15.3 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 14.7 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 13.2 млн | 15 млн | 17.9 млн | 17.9 млн | 14.8 млн | 17.4 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 13.3 млн | 12.1 млн | 12.8 млн | 12.8 млн | 14.6 млн | 11.7 млн | 13.4 млн | 13.4 млн | 15.4 млн | 13.7 млн | 13.8 млн | 13.8 млн | 13.6 млн | 15.1 млн | 15.6 млн | 15.6 млн | 11.6 млн | 10.8 млн | 15.3 млн | 15.3 млн | 7.26 млн | 7.84 млн | 8.5 млн | 8.5 млн | 7.28 млн | 7.28 млн | 7.28 млн |
Дебиторская задолженность |
61.1 млн | 58 млн | 58.2 млн | 58.2 млн | 51.3 млн | 46.1 млн | 43.7 млн | 43.7 млн | 45.5 млн | 43.1 млн | 38.9 млн | 38.9 млн | 36 млн | 38.2 млн | 37.3 млн | 37.3 млн | 41.2 млн | 41.7 млн | 43 млн | 43 млн | 46.4 млн | 41.7 млн | 35 млн | 35 млн | 35.3 млн | 34 млн | 36.4 млн | 36.4 млн | 38.4 млн | 32.9 млн | 34.2 млн | 34.2 млн | 36.4 млн | 35.1 млн | 34.6 млн | 34.6 млн | 34.3 млн | 32.5 млн | 30.7 млн | 30.7 млн | 30.6 млн | 28.2 млн | 31 млн | 31 млн | 18.5 млн | 16.5 млн | 18.1 млн | 18.1 млн | 19.1 млн | 19.1 млн | 19.1 млн |
Общие запасы |
77.5 млн | 84.3 млн | 86 млн | 86 млн | 58.6 млн | 53 млн | 47.1 млн | 47.1 млн | 38.4 млн | 37 млн | 36 млн | 36 млн | 40.6 млн | 39.2 млн | 39 млн | 39 млн | 45.7 млн | 45.4 млн | 43.3 млн | 43.3 млн | 35.8 млн | 34.8 млн | 27.3 млн | 27.3 млн | 28.3 млн | 29 млн | 28.2 млн | 28.2 млн | 26.6 млн | 27.5 млн | 29.3 млн | 29.3 млн | 33.1 млн | 33.4 млн | 32.6 млн | 32.6 млн | 32.7 млн | 33.3 млн | 34 млн | 34 млн | 35.9 млн | 36.8 млн | 36.6 млн | 36.6 млн | 23 млн | 22 млн | 21.7 млн | 21.7 млн | 20.8 млн | 20.8 млн | 20.8 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Chase Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Химические продукты"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Albemarle Corporation
ALB
|
$ 97.75 | 2.73 % | $ 11.5 млрд |  США |
 |
Ecolab
ECL
|
$ 305.86 | -2.91 % | $ 86.7 млрд | США |
 |
Avantor
AVTR
|
$ 15.13 | -3.32 % | $ 10.3 млрд | США |
 |
Ingevity Corporation
NGVT
|
$ 63.74 | -13.48 % | $ 2.31 млрд | США |
 |
Quaker Chemical Corporation
KWR
|
$ 152.52 | -3.06 % | $ 2.66 млрд | США |
 |
Linde PLC
LIN
|
$ 521.16 | -0.68 % | $ 245 млрд |  Великобритания |
 |
LyondellBasell Industries N.V.
LYB
|
$ 61.57 | -2.16 % | $ 19.8 млрд |  Нидерланды |
 |
Orion Engineered Carbons S.A.
OEC
|
$ 4.17 | -29.41 % | $ 235 млн |  Люксембург |
 |
PPG Industries
PPG
|
$ 122.84 | -3.49 % | $ 27.8 млрд | США |
 |
Crown ElectroKinetics Corp.
CRKN
|
- | -16.67 % | $ 15.5 млн | США |
 |
Stepan Company
SCL
|
$ 67.25 | -4.84 % | $ 1.54 млрд | США |
 |
The Sherwin-Williams Company
SHW
|
$ 349.82 | -4.03 % | $ 86.6 млрд | США |
 |
SenesTech
SNES
|
$ 1.17 | -3.31 % | $ 3.83 млн | США |
 |
Gevo
GEVO
|
$ 1.21 | -5.47 % | $ 283 млн | США |
 |
Tredegar Corporation
TG
|
$ 7.07 | -2.88 % | $ 246 млн | США |
 |
Green Plains
GPRE
|
$ 13.71 | 0.33 % | $ 925 млн | США |
 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
$ 86.47 | -1.17 % | $ 22.1 млрд | США |
 |
WD-40 Company
WDFC
|
$ 227.93 | -2.18 % | $ 3.07 млрд | США |
 |
Westlake Chemical Corporation
WLK
|
$ 65.94 | -2.91 % | $ 8.46 млрд | США |
 |
Venator Materials PLC
VNTR
|
- | - | $ 5.4 млн | Великобритания |
 |
Balchem Corporation
BCPC
|
$ 178.79 | -2.08 % | $ 5.77 млрд | США |
 |
GCP Applied Technologies
GCP
|
- | - | $ 2.37 млрд | США |
 |
Amyris
AMRS
|
- | -21.88 % | $ 16 млн | США |
 |
Trecora Resources
TREC
|
- | 0.41 % | $ 231 млн | США |
 |
Oil-Dri Corporation of America
ODC
|
$ 68.67 | -3.17 % | $ 994 млн | США |
 |
Livent Corporation
LTHM
|
- | - | $ 2.84 млрд | США |
 |
Cabot Corporation
CBT
|
$ 72.95 | -2.8 % | $ 3.92 млрд | США |
 |
Sensient Technologies Corporation
SXT
|
$ 118.03 | -6.17 % | $ 4.99 млрд | США |
 |
Element Solutions Inc
ESI
|
$ 30.75 | -8.06 % | $ 7.44 млрд | США |
 |
Axalta Coating Systems Ltd.
AXTA
|
$ 36.31 | -3.07 % | $ 7.84 млрд | США |
 |
The Chemours Company
CC
|
$ 12.74 | -7.61 % | $ 1.91 млрд | США |
 |
Avient Corporation
AVNT
|
$ 45.23 | -5.4 % | $ 4.14 млрд | США |
 |
Core Molding Technologies
CMT
|
$ 21.1 | -0.28 % | $ 181 млн | США |
 |
Hawkins
HWKN
|
$ 152.08 | -2.49 % | $ 3.15 млрд | США |
 |
Innospec
IOSP
|
$ 79.09 | -1.93 % | $ 1.97 млрд | США |
 |
H.B. Fuller Company
FUL
|
$ 49.5 | -5.73 % | $ 2.7 млрд | США |
 |
Hudson Technologies
HDSN
|
$ 4.08 | -7.6 % | $ 178 млн | США |
 |
Koppers Holdings
KOP
|
$ 39.46 | -7.93 % | $ 783 млн | США |
 |
Northern Technologies International Corporation
NTIC
|
$ 7.72 | 3.07 % | $ 73.2 млн | США |
 |
NewMarket Corporation
NEU
|
$ 694.42 | -4.24 % | $ 6.52 млрд | США |
 |
Loop Industries
LOOP
|
$ 0.26 | -2.26 % | $ 12.5 млн |  Канада |
 |
Olin Corporation
OLN
|
$ 18.08 | -0.08 % | $ 2.07 млрд | США |
 |
Kronos Worldwide
KRO
|
$ 7.09 | -8.23 % | $ 815 млн | США |
 |
RPM International
RPM
|
$ 105.24 | -3.56 % | $ 13.4 млрд | США |