Ingevity Corporation Движение денежных средств 2025-2011 | NGVT

Краткий обзор движения денежных средств компании Ingevity Corporation

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Поток от основной деятельности увеличился на +12,9% — с $293,3 млн до $331,2 млн; среднегодовой рост 3,1% выглядит последовательным.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

На конец периода в денежный поток превращалось 28,4% выручки против 21,1% ранее. Это положительное изменение эффективности.

Итог

Денежные потоки компании Ingevity Corporation в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам Ingevity Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	331 млн	129 млн	205 млн	313 млн	293 млн	352 млн	276 млн	252 млн	174 млн	128 млн	72.2 млн	138 млн	-	-	-
Износ и амортизация	106 млн	108 млн	123 млн	109 млн	110 млн	100 млн	85 млн	57 млн	40.4 млн	38.8 млн	34.6 млн	32.3 млн	-	-	-
Кредиторская задолженность	92 млн	94.5 млн	158 млн	175 млн	126 млн	104 млн	99.1 млн	92.9 млн	83.1 млн	79.2 млн	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	148 млн	150 млн	119 млн	100 млн	89.8 млн	-	-	-	-	-
Общие запасы	186 млн	196 млн	309 млн	335 млн	241 млн	189 млн	212 млн	191 млн	160 млн	151 млн	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Ingevity Corporation

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-13.8 млн	-2 млн	97.1 млн	130 млн	79 млн	25.4 млн	64.5 млн	46.5 млн	29.7 млн	-12.1 млн	46.2 млн	105 млн	48.4 млн	5.3 млн	98.5 млн	100 млн	90.5 млн	24.3 млн	76.3 млн	100 млн	65.8 млн	51.1 млн	153 млн	90 млн	48.9 млн	60.2 млн	85.5 млн	119 млн	79.5 млн	-8 млн	85.6 млн	95.3 млн	61.4 млн	9.7 млн	40.7 млн	80.9 млн	46.2 млн	6.5 млн	53.8 млн	37.9 млн	33.1 млн	3.1 млн	-	35.1 млн	8.5 млн	-16.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	4.1 млн	4.6 млн	4.9 млн	7.6 млн	7.8 млн	7.7 млн	7.5 млн	9.5 млн	7.7 млн	7.5 млн	31.6 млн	10.5 млн	10.5 млн	10.5 млн	10.3 млн	9.8 млн	7.9 млн	7.8 млн	8.1 млн	8.1 млн	8.3 млн	8.4 млн	8.4 млн	8.2 млн	8.2 млн	7.9 млн	8.3 млн	8.5 млн	7.3 млн	7.4 млн	5.5 млн	3.5 млн	3.6 млн	3.9 млн	1.3 млн	500 тыс.	600 тыс.	700 тыс.	600 тыс.	200 тыс.	900 тыс.	800 тыс.	1.5 млн	-	25.6 млн	16.9 млн	8.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	82.4 млн	88 млн	85 млн	92 млн	101 млн	102 млн	108 млн	94.5 млн	96.5 млн	142 млн	153 млн	158 млн	197 млн	204 млн	174 млн	175 млн	165 млн	168 млн	129 млн	126 млн	127 млн	116 млн	114 млн	104 млн	84.8 млн	78.7 млн	105 млн	99.1 млн	108 млн	115 млн	120 млн	92.9 млн	109 млн	106 млн	91.8 млн	83.1 млн	83.7 млн	75.9 млн	75.3 млн	79.2 млн	74.4 млн	88.8 млн	62.3 млн	64.8 млн	64.8 млн	64.8 млн	64.8 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 млн	-	-	-	150 млн	167 млн	177 млн	151 млн	119 млн	140 млн	148 млн	130 млн	100 млн	110 млн	113 млн	107 млн	89.8 млн	108 млн	117 млн	95.8 млн	95.2 млн	96.2 млн	96.2 млн	96.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	154 млн	154 млн	204 млн	186 млн	194 млн	220 млн	245 млн	196 млн	261 млн	302 млн	326 млн	309 млн	387 млн	387 млн	361 млн	335 млн	282 млн	277 млн	260 млн	241 млн	228 млн	214 млн	204 млн	189 млн	204 млн	224 млн	236 млн	212 млн	210 млн	221 млн	229 млн	191 млн	194 млн	195 млн	192 млн	160 млн	154 млн	155 млн	160 млн	151 млн	155 млн	157 млн	172 млн	149 млн	151 млн	151 млн	151 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Ingevity Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Химические продукты"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Cabot Corporation CBT	$ 72.19	0.47 %	$ 3.88 млрд	США
Avantor AVTR	$ 15.58	-2.11 %	$ 10.6 млрд	США
Balchem Corporation BCPC	$ 173.64	-1.34 %	$ 5.6 млрд	США
Axalta Coating Systems Ltd. AXTA	$ 37.38	-0.41 %	$ 8.07 млрд	США
The Chemours Company CC	$ 13.5	1.66 %	$ 2.03 млрд	США
Avient Corporation AVNT	$ 45.73	-1.35 %	$ 4.18 млрд	США
Green Plains GPRE	$ 13.72	-1.83 %	$ 926 млн	США
Core Molding Technologies CMT	$ 22.57	0.85 %	$ 193 млн	США
Hawkins HWKN	$ 153.36	-0.78 %	$ 3.18 млрд	США
Innospec IOSP	$ 77.62	-3.23 %	$ 1.93 млрд	США
H.B. Fuller Company FUL	$ 50.77	-1.11 %	$ 2.77 млрд	США
Hudson Technologies HDSN	$ 4.44	1.14 %	$ 194 млн	США
Koppers Holdings KOP	$ 29.65	1.09 %	$ 589 млн	США
The Sherwin-Williams Company SHW	$ 355.07	-0.72 %	$ 87.9 млрд	США
Orion Engineered Carbons S.A. OEC	$ 4.18	3.09 %	$ 235 млн	Люксембург
NewMarket Corporation NEU	$ 695.43	0.48 %	$ 6.53 млрд	США
Loop Industries LOOP	$ 0.26	3.02 %	$ 12.5 млн	Канада
Olin Corporation OLN	$ 17.49	-0.43 %	$ 2 млрд	США
Kronos Worldwide KRO	$ 8.21	1.48 %	$ 944 млн	США
RPM International RPM	$ 106.36	-0.02 %	$ 13.5 млрд	США
Tredegar Corporation TG	$ 5.79	-1.86 %	$ 201 млн	США
Flexible Solutions International FSI	$ 6.64	1.22 %	$ 84 млн	Канада
Trinseo S.A. TSE	-	-	$ 8.12 млн	США
Gulf Resources GURE	-	-2.8 %	$ 44.6 млн	Китай
Ecolab ECL	$ 306.07	-0.22 %	$ 86.7 млрд	США
Quaker Chemical Corporation KWR	$ 154.38	-2.15 %	$ 2.7 млрд	США
Linde PLC LIN	$ 521.78	0.28 %	$ 245 млрд	Великобритания
LyondellBasell Industries N.V. LYB	$ 60.39	1.5 %	$ 19.5 млрд	Нидерланды
Northern Technologies International Corporation NTIC	$ 7.46	0.13 %	$ 70.7 млн	США
PPG Industries PPG	$ 124.42	-0.12 %	$ 28.2 млрд	США
Element Solutions Inc ESI	$ 32.76	-0.61 %	$ 7.93 млрд	США
Stepan Company SCL	$ 67.23	-1.26 %	$ 1.54 млрд	США
SenesTech SNES	$ 1.05	-7.91 %	$ 3.44 млн	США
Gevo GEVO	$ 1.42	-3.74 %	$ 332 млн	США
Crown ElectroKinetics Corp. CRKN	-	-16.67 %	$ 15.5 млн	США
WD-40 Company WDFC	$ 224.11	0.25 %	$ 3.02 млрд	США
Westlake Chemical Corporation WLK	$ 63.28	-1.33 %	$ 8.12 млрд	США
International Flavors & Fragrances IFF	$ 83.22	-1.43 %	$ 21.3 млрд	США
Albemarle Corporation ALB	$ 94.95	-4.21 %	$ 11.2 млрд	США
Venator Materials PLC VNTR	-	-	$ 5.4 млн	Великобритания
Chase Corporation CCF	-	-0.01 %	$ 1.2 млрд	США
Oil-Dri Corporation of America ODC	$ 72.83	-1.25 %	$ 1.05 млрд	США
GCP Applied Technologies GCP	-	-	$ 2.37 млрд	США
Amyris AMRS	-	-21.88 %	$ 16 млн	США

Ingevity Corporation Движение денежных средств 2025-2011 | NGVT

Краткий обзор движения денежных средств компании Ingevity Corporation

Итог

Движение денежных средств по годам Ingevity Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей