Venator Materials PLC Движение денежных средств 2022-2011 | VNTR

Краткий обзор денежных потоков компании Venator Materials PLC

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2018 и 2022 годом.

На конец периода операции потребляли -$114 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.

Из пяти наблюдений 4 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.

В денежный поток теперь превращается -5,2% выручки против 12,5% ранее. Такое снижение требует контроля.

Итог

Совокупность показателей денежных потоков компании Venator Materials PLC указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.

Движение денежных средств по годам Venator Materials PLC

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-114 млн	19 млн	34 млн	33 млн	282 млн	338 млн	97 млн	-63 млн	-	-	-	-
Износ и амортизация	107 млн	119 млн	114 млн	110 млн	132 млн	127 млн	114 млн	100 млн	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	255 млн	360 млн	240 млн	334 млн	382 млн	385 млн	297 млн	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	234 млн	363 млн	324 млн	321 млн	351 млн	380 млн	247 млн	-	-	-	-	-
Общие запасы	499 млн	478 млн	440 млн	513 млн	538 млн	454 млн	426 млн	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Venator Materials PLC

	43830-Q2	43830-Q1	43465-Q3	43465-Q2	43465-Q1	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-50 млн	-29 млн	306 млн	305 млн	51 млн	-120 млн	-114 млн	-87 млн	-13 млн	-86 млн	19 млн	2 млн	-5 млн	-15 млн	34 млн	-	-20 млн	-58 млн	33 млн	-36 млн	-50 млн	-29 млн	-	306 млн	305 млн	51 млн	-	181 млн	-29 млн	22 млн	-	93 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	29 млн	26 млн	33 млн	35 млн	34 млн	56 млн	107 млн	27 млн	26 млн	31 млн	119 млн	29 млн	29 млн	31 млн	114 млн	29 млн	28 млн	28 млн	110 млн	27 млн	29 млн	26 млн	-	33 млн	35 млн	34 млн	-	35 млн	29 млн	30 млн	-	30 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	299 млн	331 млн	375 млн	378 млн	386 млн	244 млн	255 млн	331 млн	401 млн	380 млн	360 млн	298 млн	282 млн	283 млн	240 млн	212 млн	242 млн	284 млн	334 млн	273 млн	334 млн	334 млн	382 млн	382 млн	382 млн	382 млн	385 млн	319 млн	385 млн	385 млн	297 млн	297 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	423 млн	400 млн	398 млн	435 млн	438 млн	286 млн	234 млн	339 млн	445 млн	456 млн	363 млн	393 млн	388 млн	365 млн	324 млн	306 млн	319 млн	367 млн	321 млн	358 млн	321 млн	321 млн	351 млн	351 млн	351 млн	351 млн	380 млн	411 млн	380 млн	380 млн	247 млн	247 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	508 млн	503 млн	513 млн	491 млн	482 млн	473 млн	499 млн	596 млн	551 млн	473 млн	478 млн	418 млн	420 млн	439 млн	440 млн	438 млн	487 млн	492 млн	513 млн	496 млн	513 млн	513 млн	538 млн	538 млн	538 млн	538 млн	454 млн	431 млн	454 млн	454 млн	426 млн	426 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Venator Materials PLC, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Химические продукты"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Ecolab ECL	$ 306.07	-0.22 %	$ 86.7 млрд	США
Quaker Chemical Corporation KWR	$ 154.38	-2.15 %	$ 2.7 млрд	США
Linde PLC LIN	$ 521.78	0.28 %	$ 245 млрд	Великобритания
LyondellBasell Industries N.V. LYB	$ 60.39	1.5 %	$ 19.5 млрд	Нидерланды
Ingevity Corporation NGVT	$ 60.85	-2.48 %	$ 2.2 млрд	США
Northern Technologies International Corporation NTIC	$ 7.46	0.13 %	$ 70.7 млн	США
PPG Industries PPG	$ 124.42	-0.12 %	$ 28.2 млрд	США
Element Solutions Inc ESI	$ 32.76	-0.61 %	$ 7.93 млрд	США
Stepan Company SCL	$ 67.23	-1.26 %	$ 1.54 млрд	США
SenesTech SNES	$ 1.05	-7.91 %	$ 3.44 млн	США
Gevo GEVO	$ 1.42	-3.74 %	$ 332 млн	США
Crown ElectroKinetics Corp. CRKN	-	-16.67 %	$ 15.5 млн	США
WD-40 Company WDFC	$ 224.11	0.25 %	$ 3.02 млрд	США
Westlake Chemical Corporation WLK	$ 63.28	-1.33 %	$ 8.12 млрд	США
International Flavors & Fragrances IFF	$ 83.22	-1.43 %	$ 21.3 млрд	США
Albemarle Corporation ALB	$ 94.95	-4.21 %	$ 11.2 млрд	США
Chase Corporation CCF	-	-0.01 %	$ 1.2 млрд	США
Oil-Dri Corporation of America ODC	$ 72.83	-1.25 %	$ 1.05 млрд	США
GCP Applied Technologies GCP	-	-	$ 2.37 млрд	США
Amyris AMRS	-	-21.88 %	$ 16 млн	США
Sensient Technologies Corporation SXT	$ 120.95	-0.6 %	$ 5.11 млрд	США
Trecora Resources TREC	-	0.41 %	$ 231 млн	США
Livent Corporation LTHM	-	-	$ 2.84 млрд	США
Cabot Corporation CBT	$ 72.19	0.47 %	$ 3.88 млрд	США
Avantor AVTR	$ 15.58	-2.11 %	$ 10.6 млрд	США
Balchem Corporation BCPC	$ 173.64	-1.34 %	$ 5.6 млрд	США
Axalta Coating Systems Ltd. AXTA	$ 37.38	-0.41 %	$ 8.07 млрд	США
The Chemours Company CC	$ 13.5	1.66 %	$ 2.03 млрд	США
Avient Corporation AVNT	$ 45.73	-1.35 %	$ 4.18 млрд	США
Green Plains GPRE	$ 13.72	-1.83 %	$ 926 млн	США
Core Molding Technologies CMT	$ 22.57	0.85 %	$ 193 млн	США
Hawkins HWKN	$ 153.36	-0.78 %	$ 3.18 млрд	США
Innospec IOSP	$ 77.62	-3.23 %	$ 1.93 млрд	США
H.B. Fuller Company FUL	$ 50.77	-1.11 %	$ 2.77 млрд	США
Hudson Technologies HDSN	$ 4.44	1.14 %	$ 194 млн	США
Koppers Holdings KOP	$ 29.65	1.09 %	$ 589 млн	США
The Sherwin-Williams Company SHW	$ 355.07	-0.72 %	$ 87.9 млрд	США
Orion Engineered Carbons S.A. OEC	$ 4.18	3.09 %	$ 235 млн	Люксембург
NewMarket Corporation NEU	$ 695.43	0.48 %	$ 6.53 млрд	США
Loop Industries LOOP	$ 0.26	3.02 %	$ 12.5 млн	Канада
Olin Corporation OLN	$ 17.49	-0.43 %	$ 2 млрд	США
Kronos Worldwide KRO	$ 8.21	1.48 %	$ 944 млн	США
RPM International RPM	$ 106.36	-0.02 %	$ 13.5 млрд	США
Tredegar Corporation TG	$ 5.79	-1.86 %	$ 201 млн	США

Venator Materials PLC Движение денежных средств 2022-2011 | VNTR

Краткий обзор денежных потоков компании Venator Materials PLC

Итог

Движение денежных средств по годам Venator Materials PLC

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей