Facebook
X
VK
Telegram
Sotera Health Company Балансовые показатели 2025-2011 | SHC
Краткий обзор баланса компании Sotera Health Company
Баланс рассмотрен по пяти доступным годовым отчётам за период от 2021 до 2025 года.
Баланс расширился с $2,8 млрд до $3,3 млрд. Рост на +17% и средний темп 4% выглядят поступательными.
Динамика активов (+17%) была близка к изменению обязательств (+20,6%), поэтому общий профиль финансирования остаётся стабильным.
Доля капитала составляет 18,6%; ранее она была 21%. Невысокая автономия усиливает зависимость от обязательств.
На единицу капитала приходится 2,95x чистого долга. Это повышенная нагрузка, требующая устойчивого денежного потока.
На денежные средства приходится 10,6% активов против исходных 3,8%. Изменение этой доли характеризует запас гибкости.
На балансе сохраняется отрицательная нераспределённая прибыль в размере -$532,1 млн. Она может отражать как накопленные убытки, так и активное распределение капитала.
Общая картина
Запас прочности компании Sotera Health Company ограничен: структура баланса сильно зависит от способности бизнеса генерировать денежный поток и рефинансировать обязательства.
Балансовые показатели по годам Sotera Health Company
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
1.79 млрд | 1.94 млрд | 1.93 млрд | 1.36 млрд | 1.65 млрд | 1.72 млрд | 2.75 млрд | 2.11 млрд | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочный долг |
2.13 млрд | 2.21 млрд | 2.22 млрд | 1.75 млрд | 1.74 млрд | 1.82 млрд | 2.8 млрд | 2.19 млрд | - | - | - | - | - | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
5.76 млн | 5.06 млн | 5.93 млн | 7.55 млн | 9.29 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | - | - | - | - | 3.1 млрд | 2.52 млрд | - | - | - | - | - | - | - |
Краткосрочные обязательства |
250 млн | 191 млн | 231 млн | 792 млн | 161 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
2.66 млрд | 2.67 млрд | 2.69 млрд | 2.77 млрд | 2.2 млрд | 2.31 млрд | 3.22 млрд | 2.66 млрд | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный доход |
18 млн | 15.1 млн | 13.5 млн | 12.1 млн | 8.67 млн | 6.06 млн | 3.63 млн | 4.62 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-532 млн | -610 млн | -654 млн | -706 млн | -472 млн | -589 млн | -551 млн | -10.4 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
3.26 млрд | 3.07 млрд | 3.13 млрд | 3.12 млрд | 2.79 млрд | 2.76 млрд | 2.58 млрд | 2.71 млрд | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
345 млн | 277 млн | 296 млн | 395 млн | 107 млн | 102 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
606 млн | 405 млн | 444 млн | 350 млн | 586 млн | 455 млн | -641 млн | 45.5 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
606 млн | 405 млн | 444 млн | 350 млн | 586 млн | 455 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально Sotera Health Company
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
2.13 млрд | 2.12 млрд | 2.13 млрд | 2.2 млрд | 2.21 млрд | 2.21 млрд | 2.21 млрд | 2.22 млрд | 2.22 млрд | 2.22 млрд | 2.22 млрд | 1.75 млрд | 1.75 млрд | - | 1.74 млрд | 1.74 млрд | 1.74 млрд | 1.84 млрд | 1.84 млрд | 1.82 млрд | 1.82 млрд | 1.82 млрд | 34.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
2.64 млрд | 2.61 млрд | 2.64 млрд | 2.71 млрд | 2.68 млрд | 2.68 млрд | 2.64 млрд | 2.63 млрд | 2.66 млрд | 2.66 млрд | 3.05 млрд | 2.77 млрд | 2.2 млрд | - | 2.19 млрд | 2.2 млрд | 2.22 млрд | 2.33 млрд | 2.31 млрд | 2.31 млрд | 2.31 млрд | 2.31 млрд | 2.31 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный доход |
14.2 млн | 13.7 млн | 14.1 млн | 11.5 млн | 13.8 млн | 10.7 млн | 13 млн | 12.9 млн | 12.7 млн | 13.8 млн | 15.2 млн | 12.1 млн | 5.35 млн | - | 12.9 млн | 8.67 млн | 4.87 млн | 5.54 млн | 5.96 млн | 6.06 млн | 6.06 млн | 6.06 млн | 6.06 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-452 млн | -506 млн | -567 млн | -615 млн | -623 млн | -622 млн | -639 млн | -648 млн | -693 млн | -679 млн | -703 млн | -706 млн | -386 млн | - | -442 млн | -472 млн | -508 млн | -536 млн | -578 млн | -589 млн | -589 млн | -589 млн | -589 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
3.31 млрд | 3.24 млрд | 3.19 млрд | 3.22 млрд | 3.1 млрд | 3.15 млрд | 3.06 млрд | 3.06 млрд | 3.04 млрд | 3.07 млрд | 3.41 млрд | 3.12 млрд | 2.81 млрд | - | 2.84 млрд | 2.79 млрд | 2.74 млрд | 2.85 млрд | 2.78 млрд | 2.76 млрд | 2.76 млрд | 2.76 млрд | 2.76 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
357 млн | 314 млн | 299 млн | 332 млн | 306 млн | 308 млн | 248 млн | 263 млн | 253 млн | 270 млн | 660 млн | 395 млн | 165 млн | 141 млн | 121 млн | 107 млн | 115 млн | 156 млн | 108 млн | 102 млн | 102 млн | 102 млн | 102 млн | 63 млн | - | - | - | 96.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
666 млн | 623 млн | 550 млн | 511 млн | 414 млн | 470 млн | 423 млн | 429 млн | 377 млн | 418 млн | 361 млн | 350 млн | 607 млн | - | 642 млн | 586 млн | 526 млн | 523 млн | 466 млн | 455 млн | 455 млн | 455 млн | 455 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
666 млн | 623 млн | 550 млн | 511 млн | 414 млн | 470 млн | 423 млн | 429 млн | 377 млн | 418 млн | 361 млн | 350 млн | 607 млн | 636 млн | 642 млн | 586 млн | 526 млн | 523 млн | 463 млн | 452 млн | 452 млн | 452 млн | 452 млн | -641 млн | - | - | - | 45.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет Sotera Health Company, который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
США
Нидерланды
Германия
Израиль
Великобритания
Канада
Китай
Австралия
Швейцария
Ирландия
