
Квартальный отчет 2025-Q3
добавлен 14.03.2026
Shopify Движение денежных средств 2011-2026 | SHOP
Движение денежных средств по годам Shopify
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
2.03 млрд | 1.62 млрд | 944 млн | -136 млн | 536 млн | 425 млн | 70.6 млн | 9.32 млн | 7.9 млн | 14 млн | 15.8 млн | -801 тыс. | 1.4 млн | - | - |
Износ и амортизация |
31 млн | 36 млн | 70 млн | 93 млн | 66.3 млн | 70.1 млн | 35.7 млн | 27.1 млн | 23.4 млн | 14 млн | 7.24 млн | 4.67 млн | 1.76 млн | - | - |
Кредиторская задолженность |
570 млн | 360 млн | 364 млн | - | - | 169 млн | 90.5 млн | 61.3 млн | 44.3 млн | 34.3 млн | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
500 млн | 342 млн | 282 млн | 273 млн | - | 121 млн | 90.5 млн | 41.3 млн | 21.9 млн | 9.6 млн | 6.09 млн | - | - | - | - |
Общие запасы |
21 млн | 26 млн | 19 млн | - | - | - | - | - | - | 522 тыс. | 1.55 млн | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Shopify
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
513 млн | 428 млн | 367 млн | 423 млн | 340 млн | 238 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
8 млн | 8 млн | 8 млн | 8 млн | 10 млн | 10 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 млн | - | - | - | 169 млн | - | - | - | 90.5 млн | - | - | - | 61.3 млн | - | - | - | 44.3 млн | - | - | - | 34.3 млн | - | - | - | 18.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
396 млн | 350 млн | 297 млн | - | - | - | - | - | - | - | 192 млн | - | - | - | 121 млн | - | - | - | 90.5 млн | - | - | - | 41.3 млн | - | - | - | 21.9 млн | - | - | - | 9.6 млн | - | - | - | 6.09 млн | - | - | - | 7.23 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 млн | - | - | - | 522 тыс. | - | - | - | 1.55 млн | - | - | - | 290 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Shopify , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ANSYS
ANSS
|
- | - | $ 32.7 млрд | ||
|
Powerbridge Technologies Co., Ltd.
PBTS
|
- | 2.4 % | $ 115 млн | ||
|
Sapiens International Corporation N.V.
SPNS
|
- | - | $ 2.43 млрд | ||
|
Aspen Technology
AZPN
|
- | - | $ 16.8 млрд | ||
|
F5 Networks
FFIV
|
$ 288.3 | -0.5 % | $ 16.7 млрд | ||
|
Cadence Design Systems
CDNS
|
$ 285.71 | -2.33 % | $ 77.5 млрд | ||
|
BigCommerce Holdings
BIGC
|
- | - | $ 371 млн | ||
|
Black Knight
BKI
|
- | -0.02 % | $ 11.7 млрд | ||
|
Mitek Systems
MITK
|
$ 14.21 | -3.33 % | $ 662 млн | ||
|
Altair Engineering
ALTR
|
- | - | $ 9.4 млрд | ||
|
CDK Global
CDK
|
- | 0.06 % | $ 6.34 млрд | ||
|
American Software
AMSWA
|
- | -2.14 % | $ 369 млн | ||
|
CleanSpark
CLSK
|
$ 9.73 | -2.56 % | $ 2.75 млрд | ||
|
nCino
NCNO
|
$ 14.64 | -5.7 % | $ 1.69 млрд | ||
|
Cogent Biosciences
COGT
|
$ 34.77 | -1.81 % | $ 4.48 млрд | ||
|
Mmtec
MTC
|
$ 6.6 | 7.67 % | $ 165 млн | ||
|
Check Point Software Technologies Ltd.
CHKP
|
$ 144.87 | -4.22 % | $ 16 млрд | ||
|
Alarm.com Holdings
ALRM
|
$ 43.79 | -2.7 % | $ 2.18 млрд | ||
|
CyberArk Software Ltd.
CYBR
|
- | - | $ 18.1 млрд | ||
|
Auddia
AUUD
|
$ 0.74 | -5.31 % | $ 1.02 млн | ||
|
ServiceNow
NOW
|
$ 105.68 | -4.73 % | $ 110 млрд | ||
|
Avalara
AVLR
|
- | - | $ 8.28 млрд | ||
|
Avaya Holdings Corp.
AVYA
|
- | - | $ 3.47 млн | ||
|
CYREN Ltd.
CYRN
|
- | -18.15 % | $ 1.77 млн | ||
|
Cheetah Mobile
CMCM
|
$ 7.09 | -1.39 % | $ 10.1 млрд | - | |
|
Aware
AWRE
|
$ 1.18 | 1.72 % | $ 25 млн | ||
|
Dynatrace
DT
|
$ 36.92 | -3.67 % | $ 11 млрд | ||
|
E2open Parent Holdings
ETWO
|
- | - | $ 1.02 млрд | ||
|
Everbridge
EVBG
|
- | - | $ 1.42 млрд | ||
|
EVO Payments
EVOP
|
- | - | $ 1.77 млрд | ||
|
Absolute Software Corporation
ABST
|
- | - | $ 811 млн | ||
|
China Index Holdings Limited
CIH
|
- | - | $ 85.7 млн | ||
|
Micro Focus International plc
MFGP
|
- | - | $ 1.81 млрд |