Sumo Logic Движение денежных средств 2023-2011 | SUMO

Краткий обзор движения денежных средств компании Sumo Logic

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2019 до 2023 года.

Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$27,4 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.

Положительный операционный поток фиксировался только 0 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.

На конец периода в денежный поток превращалось -9,1% выручки против -21,3% ранее. Это положительное изменение эффективности.

Итог

Совокупность показателей денежных потоков компании Sumo Logic указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.

Движение денежных средств по годам Sumo Logic

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-27.4 млн	-30.5 млн	-47.2 млн	-48.6 млн	-22.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	2.6 млн	2 млн	1.5 млн	1.7 млн	1.7 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	17.3 млн	7.76 млн	4.83 млн	6.15 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	58.4 млн	49.5 млн	44.8 млн	27 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Sumo Logic

	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-22.2 млн	-13.4 млн	-1.43 млн	-	-19.9 млн	-7.26 млн	-2.72 млн	-	-46.2 млн	-7.26 млн	-2.72 млн	-	-46.2 млн	-	-11.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	3.5 млн	3.7 млн	3.7 млн	-	500 тыс.	500 тыс.	500 тыс.	-	400 тыс.	3.1 млн	500 тыс.	-	400 тыс.	300 тыс.	300 тыс.	-	300 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	18 млн	12.4 млн	9.92 млн	7.76 млн	9.34 млн	6.71 млн	6.53 млн	4.83 млн	8.68 млн	6.71 млн	6.53 млн	6.15 млн	8.68 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	56.3 млн	50.7 млн	48.7 млн	49.5 млн	43.4 млн	30.8 млн	43.9 млн	44.8 млн	41.7 млн	30.8 млн	43.9 млн	27 млн	41.7 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Sumo Logic, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
StoneCo Ltd. STNE	$ 7.68	-0.71 %	$ 2.32 млрд	Бразилия
Adobe ADBE	$ 236.67	-0.27 %	$ 101 млрд	США
Sapiens International Corporation N.V. SPNS	-	-	$ 2.43 млрд	Кюрасао
MIND C.T.I. Ltd MNDO	$ 1.26	44.83 %	$ 25.8 млн	Израиль
Akamai Technologies AKAM	$ 83.81	4.38 %	$ 12.2 млрд	США
CyberArk Software Ltd. CYBR	-	-	$ 18.1 млрд	Израиль
Fortinet FTNT	$ 123.57	0.9 %	$ 93.7 млрд	США
BlackLine BL	$ 27.31	1.26 %	$ 1.68 млрд	США
A10 Networks ATEN	$ 27.79	2.7 %	$ 2.01 млрд	США
International Business Machines Corp. IBM	$ 244.5	0.03 %	$ 228 млрд	США
Cadence Design Systems CDNS	$ 331.67	-1.45 %	$ 90 млрд	США
Viant Technology DSP	$ 12.31	-12.32 %	$ 202 млн	США
Avalara AVLR	-	-	$ 8.28 млрд	США
Lightspeed POS LSPD	$ 10.29	-0.58 %	$ 1.58 млрд	Канада
Mitek Systems MITK	$ 18.54	0.22 %	$ 848 млн	США
CrowdStrike Holdings CRWD	$ 225.77	-1.23 %	$ 56.6 млрд	США
Kubient KBNT	-	-10.71 %	$ 1.43 млн	США
Microsoft Corporation MSFT	$ 533.23	-2.19 %	$ 3.96 трлн	США
TSR TSRI	-	-0.07 %	$ 28.7 млн	США
nCino NCNO	$ 22.46	-2.09 %	$ 2.54 млрд	США
Cloudflare NET	$ 305.91	4.14 %	$ 107 млрд	США
Eventbrite EB	$ 4.51	1.58 %	$ 436 млн	США
ServiceNow NOW	$ 98.76	-3.89 %	$ 102 млрд	США
Okta OKTA	$ 178.44	0.49 %	$ 31.4 млрд	США
Opera Limited OPRA	$ 15.58	0.58 %	$ 1.4 млрд	Норвегия
Oracle ORCL	$ 117.43	-1.97 %	$ 336 млрд	США
Domo DOMO	$ 3.55	0.13 %	$ 145 млн	США
Palo Alto Networks PANW	$ 326.45	-1.34 %	$ 245 млрд	США
Endava plc DAVA	$ 1.68	-0.59 %	$ 98.2 млн	-
Phunware PHUN	$ 1.74	-2.25 %	$ 35.1 млн	Греция
Palantir Technologies PLTR	$ 168.87	-0.2 %	$ 400 млрд	США
Box BOX	$ 42.4	1.79 %	$ 6.11 млрд	США
PTC PTC	$ 196.36	0.25 %	$ 23.6 млрд	США
Qualys QLYS	$ 174.95	-13.59 %	$ 6.32 млрд	США
Q2 Holdings QTWO	$ 75.34	1.48 %	$ 4.68 млрд	США
Calix CALX	$ 32.26	0.31 %	$ 2.13 млрд	США
Red Violet RDVT	$ 73.15	0.94 %	$ 1.03 млрд	США
Repay Holdings Corporation RPAY	$ 4.12	-8.35 %	$ 353 млрд	США
Rackspace Technology RXT	$ 2.69	-1.29 %	$ 642 млн	США
Fair Isaac Corporation FICO	$ 729.77	0.83 %	$ 16.7 млрд	США
Shopify SHOP	$ 146.64	-3.57 %	$ 190 млрд	Канада
Waitr Holdings WTRH	-	-5.96 %	$ 19.2 млн	США
Smith Micro Software SMSI	$ 2.2	-3.51 %	$ 45.3 млн	США
Snowflake SNOW	$ 294.42	1.13 %	$ 99.4 млрд	США
Synopsys SNPS	$ 459.98	-1.5 %	$ 75.4 млрд	США
SPS Commerce SPSC	$ 80.94	-0.12 %	$ 3.07 млрд	США
Limelight Networks LLNW	-	1.65 %	$ 340 млн	США
SS&C Technologies Holdings SSNC	$ 78.61	0.93 %	$ 19.2 млрд	США
ShotSpotter SSTI	$ 8.3	-0.24 %	$ 106 млн	США
VMware VMW	-	-	$ 60.3 млрд	США

Sumo Logic Движение денежных средств 2023-2011 | SUMO

Краткий обзор движения денежных средств компании Sumo Logic

Итог

Движение денежных средств по годам Sumo Logic

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей