Cheetah Mobile Движение денежных средств 2025-2011 | CMCM

Краткий обзор движения денежных средств компании Cheetah Mobile

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.

Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-172,3 млн CNY), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.

Лишь 2 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.

Доля потока от операций в выручке сократилась от 13,1% к -15%, что указывает на ослабление денежной эффективности.

Расчётный оборотный капитал увеличился на 259,2 млн CNY, что соответствует 22,5% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.

Что показывают денежные потоки

Компания Cheetah Mobile пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.

Движение денежных средств по годам Cheetah Mobile

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-172 млн	-238 млн	550 млн	-424 млн	103 млн	-46.1 млн	-240 млн	346 млн	626 млн	394 млн	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	11.4 млн	22 млн	27.8 млн	49.2 млн	45.8 млн	52.1 млн	37.4 млн	40.2 млн	45.2 млн	46.5 млн	25.6 млн	21.7 млн	11.7 млн	5.58 млн	-
Кредиторская задолженность	212 млн	220 млн	170 млн	-	135 млн	106 млн	87.5 млн	171 млн	165 млн	195 млн	137 млн	61.8 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	468 млн	474 млн	401 млн	-	170 млн	226 млн	469 млн	655 млн	621 млн	601 млн	621 млн	260 млн	-	-	-
Общие запасы	53.7 млн	46.7 млн	40.6 млн	-	15.4 млн	24.1 млн	31.3 млн	12.2 млн	26.8 млн	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте CNY

Движение денежных средств поквартально Cheetah Mobile

	2025-Q4	2024-Q4	2023-Q4	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-172 млн	-238 млн	550 млн	-424 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	11.4 млн	22 млн	27.8 млн	49.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	212 млн	220 млн	170 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	106 млн	-	-	-	87.5 млн	-	-	-	171 млн	-	-	-	165 млн	-	-	-	195 млн	-	-	-	138 млн	-	-	-	61.8 млн	-	-	-	23.4 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	468 млн	474 млн	401 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	226 млн	-	-	-	469 млн	-	-	-	655 млн	-	-	-	621 млн	-	-	-	601 млн	-	-	-	633 млн	-	-	-	260 млн	-	-	-	100 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	53.7 млн	46.7 млн	40.6 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	24.1 млн	-	-	-	31.3 млн	-	-	-	12.2 млн	-	-	-	26.8 млн	-	-	-	999 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	3.49 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте CNY

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Cheetah Mobile , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
StoneCo Ltd. STNE	$ 11.28	0.17 %	$ 3.4 млрд	Бразилия
Blackbaud BLKB	$ 51.65	0.51 %	$ 2.46 млрд	США
Bumble BMBL	$ 5.94	0.17 %	$ 654 млн	США
CleanSpark CLSK	$ 8.4	1.36 %	$ 2.16 млрд	США
Diebold Nixdorf, Incorporated DBD	$ 66.83	0.39 %	$ 2.46 млрд	США
My Size MYSZ	$ 1.14	2.94 %	$ 3.58 млн	Израиль
Palo Alto Networks PANW	$ 342.0	0.09 %	$ 256 млрд	США
BlackLine BL	$ 29.8	1.1 %	$ 1.83 млрд	США
JFrog Ltd. FROG	$ 84.31	2.81 %	$ 9.8 млрд	США
Synopsys SNPS	$ 454.63	2.46 %	$ 74.5 млрд	США
Asana ASAN	$ 9.86	0.58 %	$ 2.34 млрд	США
Aware AWRE	$ 0.9	1.85 %	$ 19.1 млн	США
ACI Worldwide ACIW	$ 52.8	0.48 %	$ 5.49 млрд	США
Check Point Software Technologies Ltd. CHKP	$ 137.87	0.18 %	$ 14.8 млрд	Израиль
Creative Realities CREX	$ 2.15	3.47 %	$ 22.6 млн	США
Cerence CRNC	$ 8.93	0.28 %	$ 386 млн	США
DocuSign DOCU	$ 74.65	0.18 %	$ 15.1 млрд	США
The Descartes Systems Group Inc DSGX	$ 87.05	0.58 %	$ 7.48 млрд	Канада
Viant Technology DSP	$ 12.64	0.35 %	$ 208 млн	США
eGain Corporation EGAN	$ 5.55	0.18 %	$ 151 млн	США
8x8 EGHT	$ 1.94	2.99 %	$ 267 млн	США
Alarm.com Holdings ALRM	$ 57.37	0.52 %	$ 2.86 млрд	США
Brightcove BCOV	-	-	$ 192 тыс.	США
Agilysys AGYS	$ 109.9	5.6 %	$ 3.07 млрд	США
Gitlab Inc GTLB	$ 52.76	5.23 %	$ 8.8 млрд	США
Qualtrics International XM	-	-	$ 11 млрд	США
ANSYS ANSS	-	-	$ 32.7 млрд	США
Coupa Software Incorporated COUP	-	-	$ 6.12 млрд	США
Five9 FIVN	$ 32.23	1.0 %	$ 2.5 млрд	США
Future FinTech Group FTFT	$ 2.3	0.2 %	$ 4.58 млн	Китай
Fortinet FTNT	$ 169.13	0.22 %	$ 128 млрд	США
Eventbrite EB	$ 4.51	1.58 %	$ 436 млн	США
PROS Holdings PRO	-	-	$ 1.1 млрд	США
Domo DOMO	$ 3.55	0.13 %	$ 145 млн	США
Evolving Systems EVOL	-	-8.47 %	$ 13.9 млн	США
Altair Engineering ALTR	-	-	$ 9.4 млрд	США
Powerbridge Technologies Co., Ltd. PBTS	-	2.4 %	$ 115 млн	Китай
Ebix EBIX	-	-30.99 %	$ 36.3 млн	США
American Software AMSWA	-	-2.14 %	$ 369 млн	США
ManTech International Corporation MANT	-	-	$ 3.93 млрд	США
Splunk SPLK	-	-	$ 25.5 млрд	США
ServiceSource International SREV	-	2.8 %	$ 147 млн	США
National Instruments Corporation NATI	-	-	$ 7.9 млрд	США
Zendesk ZEN	-	-	$ 9.63 млрд	США
BSQUARE Corporation BSQR	-	0.53 %	$ 38.6 тыс.	США
Exela Technologies XELA	-	-41.92 %	$ 6.88 млн	США
SolarWinds Corporation SWI	-	-	$ 3.13 млрд	США
Envestnet ENV	-	-	$ 3.44 млрд	США
Qumu Corporation QUMU	-	-0.11 %	$ 16.2 млн	США
Amesite AMST	$ 0.83	4.75 %	$ 4.1 млн	США

Cheetah Mobile Движение денежных средств 2025-2011 | CMCM

Краткий обзор движения денежных средств компании Cheetah Mobile

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Cheetah Mobile

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей