Facebook
X
VK
Telegram
Vertex Pharmaceuticals Incorporated Мультипликаторы 2025-2007 | VRTX
Краткий обзор рыночной оценки компании Vertex Pharmaceuticals Incorporated
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2020 до 2025 года.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 31,69x (медиана 24,16x), EV/EBITDA 18,22x (медиана 42,8x), P/S 10,44x (медиана 10,44x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на +7,5%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 3,2%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 21,2%, ROA 15,4%, ROCE 22,4%. Совокупная отдача от капитала выглядит высокой. Бизнес эффективно использует ресурсы и имеет сильную фундаментальную опору для своей оценки.
PEG равен 0,63x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Рост цикла с 106 дн до 278,7 дн указывает на более медленное высвобождение денег из оборота.
Общая картина
По совокупности коэффициентов компания Vertex Pharmaceuticals Incorporated оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Vertex Pharmaceuticals Incorporated
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
31.7 | -223.1 | 30.3 | 22.9 | 24.2 | 22.6 | 50.2 | 22.7 | 157.3 | -184.3 | -39.4 | -35.1 | -41.5 | -88.4 | 240.7 | -9.1 | -8.1 | -8.7 | - |
P/S |
10.4 | 10.8 | 11.1 | 8.5 | 7.5 | 9.9 | 14.2 | 15.6 | 16.7 | 12.1 | 21.2 | 44.7 | 15.2 | 6.2 | 5.0 | 47.8 | 51.1 | 22.9 | - |
EPS |
15.5 | -2.1 | 14.1 | 13.0 | 9.1 | 10.4 | 4.6 | 8.2 | 1.1 | -0.5 | -2.3 | -3.1 | -2.0 | -0.5 | 0.1 | -3.8 | -3.7 | -3.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
127 млрд | 121 млрд | 105 млрд | 69.8 млрд | 53.1 млрд | 58.5 млрд | 58.3 млрд | 46.7 млрд | 41.3 млрд | 21 млрд | 22.6 млрд | 26.5 млрд | 18.9 млрд | 10.5 млрд | 7.88 млрд | 7.83 млрд | 5.62 млрд | 3.62 млрд | -356 млн |
EBITDA per Share |
17.1 | -0.1 | 15.6 | 17.4 | 11.3 | 11.4 | 5.1 | 2.9 | 1.83 | 0.297 | -1.67 | -2.46 | -0.672 | 0.2 | 1.25 | -3.32 | -3.37 | -3.06 | - |
EV/EBITDA |
29.0 | -4711.0 | 26.1 | 15.7 | 18.2 | 18.1 | 42.8 | 61.0 | 87.6 | 276.3 | -53.4 | -44.2 | -118.5 | 221.3 | 27.4 | -11.8 | -9.6 | -8.4 | - |
PEG |
-0.01 | -16.94 | 0.63 | 0.37 | 0.16 | 0.17 | -1.13 | 0.03 | 0.48 | -2.3 | -1.49 | 0.6 | 0.14 | 0.2 | 2.32 | - | - | - | - |
P/B |
6.7 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 7.1 | 9.7 | 10.7 | 20.3 | 15.4 | 20.0 | 23.6 | 13.6 | 7.9 | 7.4 | 13.6 | 4.7 | - | - |
P/CF |
34.5 | -242.6 | 31.0 | 18.4 | 21.4 | 18.9 | 39.6 | 40.5 | 70.8 | 115.0 | -53.3 | -45.9 | -179.4 | 48.1 | 144.8 | -10.8 | -12.2 | -17.7 | - |
ROE % |
21.18 | -3.26 | 20.59 | 23.88 | 23.19 | 31.22 | 19.34 | 47.28 | 12.90 | -8.37 | -50.87 | -67.38 | -32.81 | -8.95 | 3.06 | -149.74 | -58.57 | -192.51 | - |
ROA % |
15.42 | -2.38 | 15.92 | 18.30 | 17.44 | 23.07 | 14.15 | 33.57 | 7.43 | -3.87 | -22.26 | -31.63 | -19.19 | -3.88 | 1.34 | -43.74 | -32.84 | - | - |
ROCE % |
22.36 | -1.42 | 21.80 | 30.96 | 27.55 | 32.88 | 17.21 | 12.95 | 14.34 | 0.53 | -23.32 | -32.62 | -10.38 | 0.18 | 12.24 | -138.12 | -56.01 | -193.70 | - |
Current Ratio |
3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 1.4 | 2.3 | - | - |
DSO |
55.7 | 52.5 | 55.6 | 52.7 | 48.7 | 44.7 | 55.5 | 57.1 | 56.4 | 43.8 | 66.9 | 56.6 | 25.8 | 34.2 | 47.4 | 28.2 | 17.2 | - | - |
DIO |
319.6 | 231.8 | 173.4 | 137.5 | 127.9 | 111.1 | 111.6 | 110.8 | 148.4 | 134.6 | 167.7 | 184.6 | 39.6 | 39.7 | 509.7 | - | - | - | - |
DPO |
96.7 | 92.8 | 96.7 | 84.3 | 70.7 | 60.2 | 58.4 | 98.9 | 98.2 | 106.6 | 219.7 | 426.1 | 138.2 | 132.1 | 338.4 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
375.3 | 284.4 | 229.0 | 190.2 | 176.7 | 155.8 | 167.2 | 167.9 | 204.8 | 178.4 | 234.6 | 241.3 | 65.4 | 74.0 | 557.1 | 28.2 | 17.2 | - | - |
Финансовый цикл |
278.7 | 191.6 | 132.3 | 105.9 | 106.0 | 95.6 | 108.8 | 69.0 | 106.6 | 71.8 | 14.9 | -184.8 | -72.8 | -58.1 | 218.7 | 28.2 | 17.2 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Vertex Pharmaceuticals Incorporated
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
4.34 | 4.06 | - | 4.24 | 4.02 | 2.52 | - | 4.05 | -13.92 | 4.26 | - | 4.01 | 3.55 | 2.72 | - | 3.63 | 3.17 | 2.99 | - | 3.3 | 0.26 | 2.52 | 2.32 | 2.56 | 3.22 | 2.32 | 2.26 | 0.22 | 1.04 | 1.05 | 6.08 | 0.51 | 0.82 | 0.83 | 0.4 | -0.41 | 0.07 | 1.01 | 0.13 | -0.16 | -0.26 | -0.17 | -0.3 | -0.39 | -0.78 | -0.83 | -0.74 | -0.72 | -0.68 | -1 | 0.19 | -0.54 | -0.26 | -1.43 | -0.35 | -0.27 | -0.31 | 0.44 | 0.76 | 1.06 | -0.85 | -0.87 | -1.04 | -1 | -0.83 |
EBITDA per Share |
5.14 | 4.7 | - | 4.85 | 4.69 | 2.64 | - | 4.53 | -13.4 | 4.62 | - | - | - | 3.18 | - | 4.82 | 4.32 | 4.22 | - | 4.44 | -0.15 | 3.53 | 2.87 | 2.89 | 2.97 | 2.88 | 2.14 | 0.7 | 1.27 | 1.19 | 0.5 | 1.02 | 0.82 | 0.57 | 0.5 | -1.12 | 0.33 | 1.16 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.01 | -0.22 | -0.1 | -0.58 | -0.65 | -0.64 | -0.4 | -0.64 | -0.86 | -0.04 | -0.4 | -0.12 | -1.94 | -0.36 | 0.12 | 0.03 | 0.48 | 1.08 | 1.17 | -0.73 | -0.75 | -0.88 | -0.77 | -0.77 |
ROE % |
23.03 | 21.51 | 16.18 | 22.87 | -7.70 | -7.79 | -11.71 | -5.44 | -6.21 | 22.97 | 17.04 | 24.18 | 24.70 | 25.77 | 20.92 | 29.86 | 23.45 | 23.93 | 16.94 | 23.89 | 22.64 | 31.55 | 31.22 | 33.84 | 27.11 | 22.74 | 20.22 | 45.59 | 49.08 | 51.52 | 55.87 | 25.87 | 16.36 | 9.53 | 12.99 | 10.87 | 12.59 | 6.12 | -9.69 | -20.38 | -27.15 | -41.66 | -59.19 | -67.78 | -73.47 | -68.21 | -68.70 | -49.00 | -42.34 | -31.72 | -32.81 | -43.70 | -40.30 | -42.59 | -10.71 | 17.07 | 50.93 | 35.31 | 3.76 | -48.54 | -100.83 | -95.39 | -32.14 | -24.18 | -16.68 |
ROA % |
16.56 | 15.37 | 11.48 | 16.18 | -6.03 | -5.73 | -8.55 | -3.79 | -3.99 | 17.55 | 12.95 | 18.52 | 19.10 | 21.35 | 17.67 | 18.21 | 12.64 | 18.04 | 12.69 | 17.83 | 16.76 | 23.34 | 23.07 | 24.94 | 19.96 | 16.05 | 14.15 | 31.96 | 33.33 | 33.44 | 33.57 | 11.59 | 6.62 | 3.81 | 7.43 | 5.73 | 7.29 | 4.56 | -3.87 | -7.96 | -10.42 | -15.75 | -22.27 | -26.88 | -30.36 | -29.63 | -31.63 | -22.16 | -20.23 | -15.86 | -19.19 | -23.86 | -20.59 | -20.48 | -3.88 | 6.08 | 18.19 | 12.65 | 1.34 | -16.92 | -39.04 | -40.48 | -11.06 | -12.09 | -9.34 |
ROCE % |
25.59 | 23.25 | 17.37 | 24.51 | -6.13 | -6.68 | -10.50 | -4.22 | -4.72 | 24.46 | 18.32 | 26.97 | 29.95 | 32.86 | 27.46 | 38.53 | 29.47 | 30.08 | 20.54 | 29.12 | 25.80 | 34.48 | 32.88 | 33.36 | 27.25 | 24.31 | 20.57 | 14.39 | 19.83 | 20.94 | 21.76 | 25.08 | 1.93 | -1.91 | 6.08 | 3.30 | 17.76 | 15.45 | 0.86 | -8.28 | -14.11 | -32.61 | -49.67 | -58.25 | -64.03 | -62.61 | -64.41 | -50.88 | -46.76 | -33.43 | -44.97 | -51.97 | -42.97 | -40.58 | 0.23 | 36.44 | 63.96 | 43.96 | 14.47 | -44.69 | -92.61 | -87.70 | -30.70 | -20.50 | -16.18 |
Current Ratio |
3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | - | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 2.3 |
DSO |
56.5 | 61.9 | - | 57.0 | 56.9 | 56.2 | - | 56.1 | 59.5 | 56.9 | - | 56.9 | 56.8 | 57.4 | - | 27.1 | 26.9 | 52.9 | - | 46.7 | 48.5 | 49.3 | 49.6 | 52.5 | 53.0 | 45.7 | 40.9 | 60.9 | 61.4 | 55.5 | 43.0 | 47.6 | 49.7 | 49.2 | 39.4 | 44.4 | 47.2 | 30.8 | 39.9 | 44.3 | 42.5 | 43.0 | 38.0 | 51.8 | 97.6 | 83.5 | 48.0 | 38.7 | 50.1 | 62.2 | 22.2 | 35.2 | 25.1 | 31.8 | 39.1 | 38.9 | 31.2 | 33.9 | 29.7 | 25.4 | 146.1 | 116.5 | 16.3 | 16.5 | - |
DIO |
329.4 | 401.1 | - | 343.9 | 320.1 | 322.4 | - | 231.8 | 212.0 | 206.7 | - | 185.0 | 168.3 | 170.2 | - | 61.2 | 59.1 | 128.4 | - | 126.4 | 124.2 | 137.5 | 126.2 | 137.6 | 138.8 | 125.9 | 82.6 | 115.9 | 112.6 | 140.0 | 92.8 | 102.0 | 108.7 | 150.5 | 121.4 | 140.0 | 143.3 | 183.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
85.7 | 110.5 | - | 94.9 | 99.3 | 107.8 | - | 84.1 | 83.3 | 95.4 | - | 105.8 | 101.5 | 107.2 | - | 20.0 | 30.2 | 68.4 | - | 49.3 | 51.1 | 67.1 | 69.7 | 76.0 | 76.7 | 68.2 | 43.2 | 60.6 | 58.9 | 95.3 | 82.8 | 91.0 | 97.0 | 117.8 | 80.3 | 92.7 | 94.8 | 131.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 463.0 | - | 400.8 | 377.0 | 378.6 | - | 287.8 | 271.4 | 263.6 | - | 241.8 | 225.1 | 227.7 | - | 88.3 | 85.9 | 181.3 | - | 173.1 | 172.7 | 186.8 | 175.8 | 190.1 | 191.8 | 171.6 | 123.5 | 176.7 | 174.0 | 195.5 | 135.8 | 149.7 | 158.4 | 199.7 | 160.8 | 184.4 | 190.5 | 214.7 | 39.9 | 44.3 | 42.5 | 43.0 | 38.0 | 51.8 | 97.6 | 83.5 | 48.0 | 38.7 | 50.1 | 62.2 | 22.2 | 35.2 | 25.1 | 31.8 | 39.1 | 38.9 | 31.2 | 33.9 | 29.7 | 25.4 | 146.1 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 352.5 | - | 305.9 | 277.7 | 270.8 | - | 203.7 | 188.1 | 168.2 | - | 136.1 | 123.7 | 120.5 | - | 68.3 | 55.7 | 112.9 | - | 123.8 | 121.6 | 119.7 | 106.1 | 114.1 | 115.1 | 103.5 | 80.3 | 116.1 | 115.1 | 100.2 | 52.9 | 58.6 | 61.4 | 81.8 | 80.5 | 91.8 | 95.7 | 83.2 | 39.9 | 44.3 | 42.5 | 43.0 | 38.0 | 51.8 | 97.6 | 83.5 | 48.0 | 38.7 | 50.1 | 62.2 | 22.2 | 35.2 | 25.1 | 31.8 | 39.1 | 38.9 | 31.2 | 33.9 | 29.7 | 25.4 | 146.1 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Vertex Pharmaceuticals Incorporated, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Канада
Китай
Великобритания
Франция
Израиль
Германия
Россия
Бельгия
Каймановы острова
