Facebook
X
VK
Telegram
Xinyuan Real Estate Co., Ltd. Мультипликаторы 2024-2008 | XIN
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Xinyuan Real Estate Co., Ltd.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2015 и 2019 годом.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 3,32x (медиана 4,13x), EV/EBITDA 124,98x (медиана 11,11x), P/S 0,12x (медиана 0,14x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 19,7% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 30,1%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 49%, ROA -1%, ROCE 3,7%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
PEG равен 0,12x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Денежный цикл удлинился на 10,3 дн, достигнув 30,6 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Общая картина
Сдержанная цена компании Xinyuan Real Estate Co., Ltd. сопровождается невысоким качеством текущих результатов. Для переоценки требуется улучшение эффективности.
Мультипликаторы по годам Xinyuan Real Estate Co., Ltd.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | - | - | - | -2.7 | 3.3 | 4.1 | 7.5 | 4.9 | 3.9 | 3.1 | 2.8 | 1.7 | 1.8 | - | - | - |
P/S |
- | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
EPS |
-0.5 | 0.4 | -2.4 | -3.9 | -0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
4.87 млрд | 5.1 млрд | 5.48 млрд | 5.61 млрд | 5.93 млрд | 6.19 млрд | 6.92 млрд | 4.91 млрд | 3.1 млрд | 2.5 млрд | 2.28 млрд | 1.19 млрд | 561 млн | 617 млн | 372 млн | -158 млн | -136 млн |
EBITDA per Share |
0.35 | 0.66 | -0.34 | -1.74 | 1.54 | 2.89 | 6.14 | 4.05 | 2.82 | 1.6 | 1.37 | 2.98 | 3.13 | 2.1 | 0.56 | 0.38 | - |
EV/EBITDA |
125.0 | 72.0 | -151.4 | - | - | 8.4 | 7.9 | 11.1 | 10.0 | 14.1 | 14.6 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 4.4 | -2.7 | - |
PEG |
- | - | - | - | -0.19 | 0.12 | 0.2 | -0.59 | 0.27 | 0.09 | -0.05 | -0.12 | 0.03 | 0.02 | - | - | - |
P/B |
- | - | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
P/CF |
- | - | - | - | 0.6 | 0.8 | -9.4 | 3.6 | -2.2 | -37.0 | -0.2 | -1.6 | 1.5 | 0.9 | - | - | - |
ROE % |
48.97 | -119.43 | 376.83 | -164.23 | -12.18 | 8.63 | 9.79 | 6.02 | 7.97 | 7.10 | 5.05 | 13.26 | 20.09 | 16.09 | 9.88 | 9.49 | - |
ROA % |
-1.02 | 0.76 | -4.50 | -6.47 | -1.06 | 0.92 | 0.91 | 1.00 | 1.72 | 1.87 | 1.50 | 5.30 | 10.02 | 7.36 | 4.63 | - | - |
ROCE % |
3.68 | 4.62 | -5.46 | -80.56 | 22.21 | 39.13 | 12.67 | 9.12 | 8.24 | 5.52 | 5.92 | 13.58 | 26.86 | 20.49 | 15.95 | 12.44 | - |
Current Ratio |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | - | - |
DSO |
30.6 | 17.4 | 17.7 | 18.5 | 20.3 | 11.9 | 73.8 | 55.7 | 19.4 | 78.0 | 109.4 | 8.1 | 12.2 | 18.1 | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 1071.0 | 682.3 | 666.0 | 782.7 | 930.9 | 584.8 | 423.9 | 575.2 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 180.1 | 166.2 | 159.1 | 192.9 | 189.3 | 118.5 | 139.1 | 176.5 | 82.2 | - | - |
Операционный цикл |
30.6 | 17.4 | 17.7 | 18.5 | 20.3 | 11.9 | 1144.9 | 738.0 | 685.4 | 860.7 | 1040.3 | 592.9 | 436.1 | 593.3 | - | - | - |
Финансовый цикл |
30.6 | 17.4 | 17.7 | 18.5 | 20.3 | 11.9 | 964.8 | 571.8 | 526.3 | 667.7 | 850.9 | 474.4 | 297.0 | 416.8 | -82.2 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Xinyuan Real Estate Co., Ltd.
| 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.45 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 0.28 | - |
EBITDA per Share |
0.35 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 0.38 | - |
ROE % |
-51.09 | -119.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.88 | 9.49 | - |
ROA % |
-1.02 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.63 | - | - |
ROCE % |
36.69 | 4.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.95 | 12.44 | - |
Current Ratio |
1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | 1.1 | - | - | - | 1.1 | - | 1.1 | - | 1.2 | - | 1.2 | - | 1.3 | - | 1.3 | - | 1.4 | - | 1.4 | - | 1.4 | - | 1.5 | - | 1.7 | - | 1.9 | - | 2.0 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | 1.9 | - | - |
DSO |
7.7 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.6 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Xinyuan Real Estate Co., Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Россия
Китай
Аргентина
