Facebook
X
VK
TelegramЯТЭК Движение денежных средств 2007-2025 | YAKG
Движение денежных средств по годам ЯТЭК
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
1.44 млрд | 2.24 млрд | 1.37 млрд | 924 млн | 443 млн | 1.76 млрд | 3.31 млрд | 2.23 млрд | 2.35 млрд | 1.95 млрд | 1.73 млрд | 1.46 млрд | 1.02 млрд | 562 млн | 307 млн | -45.5 млн | -172 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
835 млн | 562 млн | 417 млн | 387 млн | 1.54 млрд | 348 млн | 352 млн | 383 млн | 347 млн | 276 млн | 237 млн | 195 млн | 130 млн | 101 млн | 81.1 млн | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | 147 млн | -496 млн | -617 млн | 167 млн | 146 млн | 559 млн | -1.11 млрд | 497 млн | -17.1 млн | -90.9 млн | 337 млн | -129 млн | -97.8 млн | -340 млн | - | - |
Другой оборотный капитал |
- | 40 млн | - | - | 362 млн | 499 млн | 522 млн | -1.2 млрд | 668 млн | 51.5 млн | 43 млн | 366 млн | 13.8 млн | -24.3 млн | -299 млн | - | - |
Прочие неденежные статьи |
1.11 млрд | 397 млн | -336 млн | -204 млн | -351 млн | -391 млн | -2.01 млрд | -441 млн | -201 млн | -329 млн | -481 млн | -441 млн | 31 млн | 32.6 млн | 266 млн | 45.5 млн | 172 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | -6.38 млрд | -4.75 млрд | -1.85 млрд | -835 млн | -868 млн | -1.74 млрд | -1.56 млрд | -2.05 млрд | -1.73 млрд | -928 млн | -1.64 млрд | -593 млн | -351 млн | -84.7 млн | -18.2 млн | -19.6 млн |
Чистые приобретения |
31 млн | 564 млн | 2.28 млрд | 4 млн | - | -28.2 млн | 3.26 млрд | - | - | - | - | - | 1.35 млн | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | 22 млн | -1.77 млрд | -668 млн | -16.3 млрд | - | -2.78 млрд | - | - | - | - | -1.56 млрд | -60 млн | -353 млн | - | - | -169 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | 120 млн | 1.65 млрд | -4 млн | - | - | - | - | - | - | 1.56 млрд | - | 508 млн | - | - | - | 190 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
-2.84 млрд | 2.49 млрд | 966 млн | -1.19 млрд | 16 млрд | -343 млн | -6.19 млрд | -1.24 млрд | -449 млн | -33.1 млн | -525 млн | -148 млн | -675 млн | -94 млн | 1.1 млн | 14.7 млн | 17.9 млн |
Затраты на инвестиции |
-2.81 млрд | -3.18 млрд | -1.62 млрд | -3.71 млрд | -1.17 млрд | -1.24 млрд | -7.45 млрд | -2.8 млрд | -2.5 млрд | -1.76 млрд | 106 млн | -3.34 млрд | -819 млн | -798 млн | -83.6 млн | -3.46 млн | 20.1 млн |
Погашение долга |
537 млн | -1.5 млрд | 4.35 млрд | -7.95 млрд | 10.7 млрд | -754 млн | 5.46 млрд | 2.37 млрд | 1.09 млрд | 359 млн | -1.06 млрд | 2.85 млрд | -276 млн | 272 млн | -217 млн | 961 млн | -6.82 млн |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | -9 млн | - | -128 млн | - | - | - | - | - | -295 тыс. | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
-21 тыс. | -55 тыс. | -504 млн | - | -124 тыс. | -422 тыс. | -2.72 млн | -638 млн | -1.57 млрд | -812 млн | -764 млн | -445 млн | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
-91.3 млн | -97.9 млн | -58 млн | -59 млн | -23 млн | 129 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
446 млн | -1.59 млрд | 3.79 млрд | -7.98 млрд | 10.8 млрд | -754 млн | 5.45 млрд | 1.73 млрд | -481 млн | -453 млн | -1.83 млрд | 2.41 млрд | -276 млн | 272 млн | -217 млн | -477 млн | -6.82 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
290 тыс. | 2.96 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 тыс. | - | - |
Изменения в денежных средствах |
1.02 млрд | -1.43 млрд | 3.12 млрд | -11.2 млрд | 11.4 млрд | -130 млн | 215 млн | -5.32 млн | 7.6 млн | -338 млн | -328 млн | 617 млн | -39.1 млн | 72.5 млн | 13.4 млн | 15.3 млн | -24.2 млн |
Денежные средства на конец периода |
2.97 млрд | 2 млрд | 3.42 млрд | 306 млн | 11.5 млрд | 103 млн | 234 млн | 18.7 млн | 24 млн | 16.4 млн | 354 млн | 682 млн | 64.7 млн | 104 млн | 31.4 млн | 18 млн | 2.74 млн |
Денежные средства на начало периода |
1.94 млрд | 3.42 млрд | 306 млн | 11.5 млрд | 103 млн | 234 млн | 18.7 млн | 24 млн | 16.4 млн | 354 млн | 682 млн | 64.7 млн | 104 млн | 31.4 млн | 18 млн | 2.74 млн | 26.9 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
3.39 млрд | 3.35 млрд | 955 млн | 490 млн | 1.8 млрд | 1.86 млрд | 2.21 млрд | 1.07 млрд | 2.99 млрд | 1.88 млрд | 1.39 млрд | 1.55 млрд | 1.06 млрд | 598 млн | 314 млн | - | - |
Капитальные расходы |
-2.87 млрд | -6.38 млрд | -4.75 млрд | -1.85 млрд | -835 млн | -868 млн | -1.74 млрд | -1.56 млрд | -2.05 млрд | -1.73 млрд | -928 млн | -1.64 млрд | -593 млн | -351 млн | -84.7 млн | -18.2 млн | -19.6 млн |
Свободный денежный поток |
517 млн | -3.03 млрд | -3.8 млрд | -1.36 млрд | 963 млн | 994 млн | 468 млн | -498 млн | 937 млн | 148 млн | 464 млн | -82.8 млн | 463 млн | 247 млн | 229 млн | -18.2 млн | -19.6 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально ЯТЭК
| 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q2 | 2021-Q4 | 2021-Q2 | 2020-Q4 | 2020-Q2 | 2019-Q4 | 2019-Q2 | 2018-Q4 | 2018-Q2 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2015-Q4 | 2015-Q2 | 2014-Q4 | 2014-Q2 | 2013-Q4 | 2013-Q2 | 2012-Q4 | 2011-Q4 | 2011-Q2 | 2010-Q2 | 2009-Q4 | 2009-Q2 | 2008-Q4 | 2008-Q2 | 2007-Q2 | 2007-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-23.6 млн | 1.47 млрд | -1.02 млрд | 1.32 млрд | -127 млн | 1.07 млрд | 254 млн | 398 млн | 1.33 млрд | -166 млн | 268 млн | 1.08 млрд | 1.68 млрд | 969 млн | 900 млн | 884 млн | 722 млн | 1.13 млрд | 709 млн | 771 млн | 1.56 млрд | 169 млн | 731 млн | 256 млн | 512 млн | 281 млн | 154 млн | 154 млн | - | - | - | - |
Износ и амортизация нематериальных активов |
442 млн | 393 млн | 547 млн | 303 млн | 250 млн | 213 млн | 180 млн | 215 млн | 207 млн | 204 млн | 149 млн | 203 млн | 203 млн | 155 млн | 145 млн | 194 млн | 335 млн | 145 млн | 162 млн | 138 млн | 119 млн | 119 млн | 97.7 млн | 32.5 млн | 65 млн | 50.7 млн | 40.5 млн | 40.5 млн | - | - | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-391 млн | 391 млн | -640 млн | 640 млн | -60 млн | -436 млн | -541 млн | -76 млн | 137 млн | -332 млн | -127 млн | -296 млн | 406 млн | 117 млн | -741 млн | -414 млн | 358 млн | -54.5 млн | -500 млн | -10.1 млн | -45.5 млн | -45.5 млн | 168 млн | -32.1 млн | -64.3 млн | -48.9 млн | -170 млн | -170 млн | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.8 млн | 124 млн | 250 млн | 250 млн | 261 млн | 261 млн | -602 млн | -602 млн | 334 млн | 334 млн | 24.2 млн | 21.5 млн | 21.5 млн | 183 млн | 3.45 млн | 6.9 млн | -12.1 млн | -150 млн | -150 млн | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
1.26 млрд | -150 млн | 1.12 млрд | 171 млн | 165 млн | 1.26 млрд | 15 млн | 1.44 млрд | -694 млн | 1.87 млрд | 439 млн | 148 млн | -1.47 млрд | 155 млн | -1.44 млрд | 1.54 млрд | -103 млн | 454 млн | 348 млн | -771 млн | -313 млн | -169 млн | -220 млн | 7.76 млн | 15.5 млн | 16.3 млн | 133 млн | 133 млн | - | - | - | - |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
1.93 млрд | -1.93 млрд | 3.18 млрд | -3.18 млрд | -2.28 млрд | -2.47 млрд | -1.5 млрд | -341 млн | -241 млн | -594 млн | -814 млн | -367 млн | -1.64 млрд | -485 млн | -1 млрд | -878 млн | -1.25 млрд | -1.26 млрд | -1.4 млрд | -863 млн | -464 млн | -464 млн | -818 млн | -148 млн | -297 млн | -175 млн | -42.4 млн | -42.4 млн | -4.55 млн | -9.1 млн | -9.8 млн | -4.9 млн |
Чистые приобретения |
-3.1 млрд | - | -6.8 млрд | - | 2.4 млрд | - | 4 млн | - | - | - | -28 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | -1.77 млрд | - | 6 млрд | -6.67 млрд | - | -4.07 млрд | -8.15 млрд | - | - | -1.39 млрд | -1.39 млрд | - | - | - | - | - | - | - | -780 млн | -15 млн | -30 млн | -176 млн | - | - | - | - | -84.3 млн | -42.1 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | 2.32 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 млн | 780 млн | - | 127 млн | 254 млн | - | - | - | - | - | 95.1 млн | 47.6 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
614 млн | -330 млн | 3.82 млрд | 92 млн | -146 млн | 371 млн | -758 млн | -430 млн | -16 млн | -60 млн | 250 млн | -151 млн | -4.56 млрд | -769 млн | -278 млн | -641 млн | -7.36 млн | 7.63 млн | 11 млн | 863 млн | -210 млн | -316 млн | -1.75 млрд | 36.3 млн | 72.7 млн | 352 млн | -41.3 млн | 42.4 млн | 128 млн | 257 млн | -19.8 млн | -9.88 млн |
Затраты на инвестиции |
-550 млн | -2.26 млрд | 204 млн | -3.09 млрд | 523 млн | -2.1 млрд | 3.74 млрд | -7.44 млрд | -257 млн | -654 млн | -592 млн | -518 млн | -6.19 млрд | -1.25 млрд | -1.28 млрд | -1.52 млрд | -1.25 млрд | -1.25 млрд | -1.39 млрд | -1.01 млрд | -989 млн | 1.1 млрд | -967 млн | -206 млн | -412 млн | -352 млн | -41.3 млн | -42.4 млн | 124 млн | 248 млн | -18.7 млн | -9.35 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | -2.67 млрд | - | - | - | 36.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.06 млрд | - | 2.85 млрд | - | - | - | -217 млн | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | -19 млн | - | - | - | -128 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -148 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
-21 тыс. | - | -55 тыс. | - | -1 млн | -503 млн | - | - | - | -31 тыс. | -62 тыс. | -211 тыс. | -81 тыс. | -2.64 млн | -307 млн | -330 млн | -672 млн | -902 млн | -408 млн | -406 млн | -382 млн | -382 млн | -223 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
956 млн | -510 млн | -880 млн | -107 млн | -1.33 млрд | 5.37 млрд | -21.5 млн | -5.28 млрд | 10.8 млрд | -1.97 млн | -20.8 млн | -770 млн | 5.49 млрд | -72.5 млн | 2.73 млрд | -362 млн | 615 млн | 478 млн | 358 млн | - | - | - | 1.1 млрд | -519 млн | -1.04 млрд | -999 млн | 168 млн | -168 млн | 124 млн | 248 млн | -18.7 млн | -9.35 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
956 млн | -510 млн | -880 млн | -107 млн | -1.33 млрд | 5.12 млрд | -2.69 млрд | -5.28 млрд | 10.8 млрд | -2 млн | -112 млн | -770 млн | 5.49 млрд | -37.6 млн | 2.42 млрд | -692 млн | -56.8 млн | -424 млн | -50.6 млн | -473 млн | 680 млн | -2.51 млрд | 3.73 млрд | -519 млн | -1.04 млрд | -999 млн | -48.4 млн | -168 млн | 124 млн | 248 млн | -18.7 млн | -9.35 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
290 тыс. | - | 2.96 млн | 6.09 млрд | - | - | - | - | - | 1.54 млрд | 3.08 млрд | 477 млн | 477 млн | 3.02 млрд | 3.02 млрд | 2.78 млрд | 2.78 млрд | 1.84 млрд | 1.84 млрд | 376 млн | -550 млн | 550 млн | -3.23 млрд | 452 млн | 903 млн | 1.09 млрд | -60.5 млн | 60.5 млн | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
-1.33 млрд | -336 млн | -335 млн | 2.66 млрд | -1.14 млрд | 4.26 млрд | 55 млн | -11.2 млрд | 11.2 млрд | 261 млн | 2.85 млрд | 20.6 млн | -32.6 млн | 118 млн | 53.7 млн | 9.05 млн | -1.33 млн | 17.8 млн | 1.9 млн | -84.5 млн | -328 млн | -82 млн | 617 млн | -9.78 млн | -9.78 млн | 18.1 млн | 13.4 млн | 3.35 млн | 3.81 млн | 3.81 млн | -6.04 млн | -6.04 млн |
Денежные средства на конец периода |
848 млн | -336 млн | -332 млн | 2.66 млрд | 3.42 млрд | 4.57 млрд | 306 млн | 251 млн | 11.5 млрд | 287 млн | 2.87 млрд | 79 млн | 25.8 млн | 123 млн | 58.4 млн | 15.1 млн | 4.68 млн | 21.9 млн | 6.01 млн | 4.11 млн | 354 млн | 88.6 млн | 682 млн | 16.2 млн | 16.2 млн | 26 млн | 31.4 млн | 7.85 млн | 4.5 млн | 4.5 млн | 684 тыс. | 684 тыс. |
Денежные средства на начало периода |
1.33 млрд | - | 3 млн | - | 4.57 млрд | 306 млн | 251 млн | 11.5 млрд | 287 млн | 25.8 млн | 25.8 млн | 58.4 млн | 58.4 млн | 4.68 млн | 4.68 млн | 6.01 млн | 6.01 млн | 4.11 млн | 4.11 млн | 88.6 млн | 682 млн | 171 млн | 64.7 млн | 26 млн | 26 млн | 7.85 млн | 18 млн | 4.5 млн | 684 тыс. | 684 тыс. | 6.72 млн | 6.72 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
1.29 млрд | 2.1 млрд | 3.61 млн | 2.44 млрд | -332 млн | 1.24 млрд | -993 млн | 1.48 млрд | 701 млн | 840 млн | 729 млн | 1.13 млрд | 812 млн | 1.4 млрд | -1.14 млрд | 2.2 млрд | 1.31 млрд | 1.68 млрд | 719 млн | 938 млн | 696 млн | 696 млн | 777 млн | 264 млн | 528 млн | 299 млн | 157 млн | 157 млн | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
1.93 млрд | -1.93 млрд | 3.18 млрд | -3.18 млрд | -2.28 млрд | -2.47 млрд | -1.5 млрд | -341 млн | -241 млн | -594 млн | -814 млн | -367 млн | -1.64 млрд | -485 млн | -1 млрд | -878 млн | -1.25 млрд | -1.26 млрд | -1.4 млрд | -863 млн | -464 млн | -464 млн | -818 млн | -148 млн | -297 млн | -175 млн | -42.4 млн | -42.4 млн | -4.55 млн | -9.1 млн | -9.8 млн | -4.9 млн |
Свободный денежный поток |
3.22 млрд | 168 млн | 3.19 млрд | -748 млн | -2.61 млрд | -1.23 млрд | -2.5 млрд | 1.13 млрд | 460 млн | 246 млн | -85 млн | 766 млн | -827 млн | 911 млн | -2.14 млрд | 1.32 млрд | 66.3 млн | 422 млн | -683 млн | 74.2 млн | 232 млн | 232 млн | -41.4 млн | 116 млн | 231 млн | 124 млн | 115 млн | 115 млн | -4.55 млн | -9.1 млн | -9.8 млн | -4.9 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ЯТЭК, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Канада
США
Бермуды
Индонезия
