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BlackRock Kennzahlen 2023-2006 | BLK
Kurzer Überblick über die Multiplikatoren von BlackRock
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Beobachtungen von 2019 bis 2023.
Der Bewertungsvergleich verwendet P/E 22,08x (Median 21,91x), P/B 2,95x (Median 2,87x), P/CF 29,17x (Median 28,06x). Die aktuelle Bewertung entspricht weitgehend den historischen Referenzwerten; der Abstand zu den Fünfjahresmedianen beträgt +2,7%.
Der Kehrwert des KGV ergibt eine Gewinnrendite von 4,5%. Das ist keine Dividendenrendite, sondern Gewinn relativ zum Marktpreis.
Die Renditen auf Aktiva und Kapital werden durch ROE 14%, ROA 4,5%, ROCE 15,9% dargestellt. Die Rentabilität bleibt positiv und für den normalen Betrieb ausreichend, ohne außergewöhnliche Effizienz.
Das PEG beträgt 3,82x. Der Preis liegt deutlich vor dem Wachstum und macht die Erwartungen anspruchsvoll.
Für Finanzinstitute sind P/B, ROE und ROA besonders wichtig, während EV/EBITDA und übliche Liquiditätskennzahlen eingeschränkt vergleichbar sind.
Fazit
Das Profil von BlackRock wirkt neutral; Preis und fundamentale Effizienz sind weitgehend abgestimmt.
Kennzahlen Jährlich BlackRock
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
22.1 | 19.9 | 23.5 | 21.9 | 16.6 | 13.5 | 15.1 | 17.4 | 14.5 | 15.3 | 14.9 | 11.6 | 10.7 | 99.1 | 167.6 | 177.3 | 138.8 | - |
P/S |
11.0 | 9.3 | 11.5 | 6.7 | 5.1 | 4.1 | 5.5 | 4.5 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 5.2 | 4.6 | 40.7 | - | - | - | - |
EPS |
36.9 | 34.3 | 38.8 | 32.1 | 28.7 | 26.9 | 30.5 | 19.3 | 20.1 | 19.6 | 17.2 | 14.0 | 12.6 | 10.7 | 6.2 | 5.9 | 7.5 | - |
EV (Enterprise Value) |
195 B | 175 B | 243 B | 239 B | 203 B | 178 B | 256 B | 240 B | 239 B | 257 B | 233 B | 199 B | 176 B | 353 B | 295 B | 144 B | 136 B | -1.16 B |
EBITDA per Share |
44.9 | 45.1 | 51.7 | 39.4 | 37.5 | 35.4 | 33.9 | 29.4 | 29.8 | 28.2 | 24.4 | 20.9 | 18.4 | 16.5 | 11.1 | 14.1 | 11.6 | - |
EV/EBITDA |
29.1 | 25.7 | 30.9 | 39.4 | 34.8 | 31.3 | 46.6 | 49.7 | 48.1 | 54.0 | 56.1 | 54.4 | 52.0 | 112.4 | 194.8 | 78.9 | 91.1 | - |
PEG |
3.82 | 2.95 | 1.9 | 3.71 | 2.8 | 1.69 | 1.46 | 1.73 | 1.15 | 0.72 | 1.08 | 0.79 | 0.82 | - | - | - | - | - |
P/B |
2.9 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 7.8 | 6.0 | 11.1 | - | - |
P/CF |
29.2 | 20.8 | 28.1 | 28.9 | 25.8 | 18.9 | 19.0 | 24.2 | 18.8 | 19.0 | 14.7 | 12.8 | 8.8 | 82.2 | 104.8 | 72.5 | 234.9 | - |
ROE % |
13.98 | 13.72 | 15.66 | 13.98 | 13.34 | 13.30 | 15.57 | 10.89 | 11.74 | 12.04 | 11.08 | 9.68 | 9.33 | 7.91 | 3.60 | 6.50 | 8.17 | - |
ROA % |
4.47 | 4.40 | 3.87 | 2.79 | 2.65 | 2.70 | 2.25 | 1.44 | 1.48 | 1.37 | 1.33 | 1.23 | 1.30 | 1.16 | 0.49 | 3.93 | - | - |
ROCE % |
15.95 | 16.92 | 19.76 | 16.14 | 3.32 | 3.45 | 2.40 | 2.08 | 2.08 | 1.87 | 1.76 | 1.77 | 1.83 | 11.49 | 5.25 | 13.20 | 10.65 | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | - | - |
DSO |
119.0 | 116.4 | 111.3 | 75.6 | 73.3 | 68.8 | 64.6 | 64.8 | 112.2 | 114.0 | 131.1 | 139.7 | 136.3 | 138.5 | - | - | - | - |
DPO |
80.0 | 86.4 | 73.2 | 79.5 | 100.4 | 103.6 | 87.6 | 91.7 | 95.8 | 101.0 | 109.7 | 109.8 | 113.6 | 112.4 | 140.3 | 54.8 | - | - |
Betriebszyklus |
119.0 | 116.4 | 111.3 | 75.6 | 73.3 | 68.8 | 64.6 | 64.8 | 112.2 | 114.0 | 131.1 | 139.7 | 136.3 | 138.5 | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
39.0 | 29.9 | 38.0 | -3.9 | -27.1 | -34.8 | -23.0 | -26.9 | 16.4 | 12.9 | 21.4 | 29.9 | 22.7 | 26.1 | -140.3 | -54.8 | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich BlackRock
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
10.07 | 10.58 | - | 10.75 | 9.13 | 7.72 | - | 9.33 | 7.12 | 9.46 | - | 11.05 | 9.04 | 7.86 | - | 8.94 | 7.9 | 5.19 | 8.38 | 7.21 | 6.46 | 6.65 | 5.84 | 7.59 | 6.67 | 6.75 | 14.23 | 5.85 | 5.27 | 5.29 | 5.21 | 5.33 | 4.79 | 3.97 | 5.19 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 4.86 | 5.46 | 4.79 | 4.47 | 4.98 | 4.3 | 4.27 | 3.69 | 4.02 | 3.72 | 3.13 | 3.19 | 3.1 | 3.28 | 3.26 | 2.92 | 2.85 | 2.23 | 2.2 | 2.31 | 1.62 |
EBITDA per Share |
13.6 | 12.1 | - | 13.1 | 12.2 | 10.3 | - | 12.2 | 12.3 | 12.3 | - | 14.7 | 14 | 10.8 | - | 13.8 | 10.6 | 5.12 | 9.91 | 11.6 | 9.44 | 8.35 | 7.84 | 9.74 | 9.61 | 8.86 | 9.21 | 9.79 | 8.41 | 7.39 | 7.5 | 8.41 | 7.81 | 6.16 | 6.86 | 8.54 | 8.2 | 6.76 | 6.84 | 8.17 | 7.51 | 6.65 | 6.7 | 6.95 | 5.82 | 5.73 | 5.86 | 6.35 | 5.5 | 4.96 | 4.53 | 5.58 | 5.39 | 4.54 | 4.92 | 4.47 | 3.86 | 3.99 | 2.87 |
ROE % |
15.42 | 14.76 | 10.80 | 14.58 | 13.33 | 13.59 | 10.52 | 15.08 | 15.12 | 15.61 | 11.78 | 15.81 | 14.95 | 13.57 | 10.18 | 14.06 | 13.48 | 12.92 | 13.84 | 12.82 | 13.12 | 13.32 | 13.36 | 17.71 | 17.11 | 16.67 | 16.23 | 11.93 | 11.81 | 11.67 | 11.03 | 11.12 | 11.09 | 11.28 | 11.97 | 11.92 | 12.31 | 12.36 | 12.21 | 12.42 | 11.85 | 11.69 | 11.33 | 10.87 | 10.62 | 10.02 | 9.78 | 9.28 | 9.13 | 9.42 | 9.30 | 9.26 | 8.58 | 7.76 | 8.04 | 7.59 | 1.72 | 2.43 | 1.71 |
ROA % |
4.93 | 4.69 | 3.42 | 4.64 | 4.14 | 4.03 | 3.07 | 4.07 | 3.63 | 3.46 | 2.46 | 3.29 | 3.07 | 2.83 | 2.14 | 2.91 | 2.77 | 2.61 | 2.71 | 2.52 | 2.53 | 2.46 | 2.33 | 2.79 | 2.52 | 2.37 | 2.24 | 1.58 | 1.54 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.45 | 1.40 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.49 | 1.42 | 1.45 | 1.42 | 1.38 | 1.37 | 1.30 | 1.29 | 1.25 | 1.26 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.23 | 1.15 | 2.32 | 3.07 | 0.25 | 1.48 | 1.07 |
ROCE % |
17.22 | 16.54 | 12.28 | 16.38 | 16.64 | 17.12 | 13.31 | 18.56 | 19.82 | 19.69 | 14.98 | 20.17 | 19.21 | 15.92 | 11.55 | 16.14 | 15.59 | 15.30 | 17.16 | 16.43 | 16.10 | 16.58 | 16.94 | 17.76 | 18.09 | 17.81 | 17.45 | 16.99 | 16.53 | 16.43 | 15.89 | 15.67 | 15.83 | 16.18 | 16.69 | 16.88 | 16.80 | 16.52 | 16.59 | 16.69 | 16.14 | 15.28 | 14.90 | 14.58 | 14.35 | 14.39 | 14.03 | 13.30 | 12.95 | 13.13 | 12.93 | 12.49 | 12.14 | 11.24 | 10.96 | 10.23 | 2.65 | 2.73 | 2.05 |
Current Ratio |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.7 |
DSO |
75.5 | 76.0 | - | 77.6 | 75.5 | 73.6 | - | 72.3 | 73.3 | 73.7 | - | 70.5 | 72.1 | 76.3 | - | 69.9 | 76.1 | 77.2 | - | 72.8 | 72.9 | 74.0 | - | 67.0 | 66.4 | 68.5 | - | 80.2 | 87.6 | 7616.5 | - | 3525.3 | 6857.7 | 72437.3 | - | 3780.7 | 4636.8 | 6852.1 | - | 2345.7 | 3508.7 | 5983.9 | - | 2720.9 | 2612.4 | 4442.1 | - | 1673.4 | 3399.4 | 4331.3 | - | 14589.5 | 4792.9 | 4757.2 | - | - | - | - | - |
DPO |
84.9 | 77.5 | - | 76.2 | 74.7 | 79.2 | - | 99.7 | 89.5 | 86.7 | - | 78.9 | 71.7 | 72.0 | - | 61.5 | 75.1 | 86.2 | - | 103.9 | 105.4 | 107.9 | - | 108.9 | 111.2 | 105.1 | - | 133.0 | 160.8 | 128.7 | - | 139.8 | 140.1 | 118.2 | - | 117.2 | 135.2 | 127.8 | - | 218.8 | 226.5 | 125.4 | - | 242.0 | 154.6 | 136.7 | - | 135.3 | 132.9 | 120.7 | - | 136.1 | 138.1 | 142.9 | 137.5 | 137.4 | 103.2 | 73.2 | - |
Betriebszyklus |
75.5 | 76.0 | - | 77.6 | 75.5 | 73.6 | - | 35.6 | 38.3 | 73.7 | - | 70.5 | 72.1 | 76.3 | - | 73.8 | 88.4 | 82.6 | - | 78.6 | 82.3 | 79.6 | - | 67.8 | 67.2 | 68.2 | - | 70.2 | 76.1 | 6863.7 | - | 3020.2 | 5956.6 | 69760.6 | - | 3459.8 | 4002.5 | 6023.9 | - | 1454.5 | 2102.7 | 5108.8 | - | 1864.0 | 2412.2 | 4103.5 | - | 1655.8 | 3479.9 | 4268.5 | - | 13757.7 | 4362.2 | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
-9.4 | -1.5 | - | 1.4 | 0.8 | -5.6 | - | -19.0 | -8.5 | -13.0 | - | -8.4 | 0.3 | 4.3 | - | 7.3 | 7.0 | -5.5 | - | -17.3 | -16.0 | -25.9 | - | -39.7 | -41.7 | -31.6 | - | -27.2 | -30.0 | 6772.5 | - | 2917.2 | 5854.4 | 69656.5 | - | 3364.5 | 3906.2 | 5926.1 | - | 1357.5 | 2003.1 | 5010.4 | - | 1749.8 | 2297.7 | 3995.7 | - | 1539.5 | 3357.4 | 4159.1 | - | 13648.5 | 4260.0 | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen BlackRock, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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