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Global Cord Blood Corporation (CO)
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Global Cord Blood Corporation Bargeldumlauf 2022-2009 | CO
Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von Global Cord Blood Corporation
Die Cashflows werden über fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2018 bis 2022 beurteilt.
Die Cash-Generierung des Kerngeschäfts verschlechterte sich auf 613,6 Mio CNY nach 818,8 Mio CNY zu Beginn.
Das Kerngeschäft generierte in jedem verfügbaren Jahreswert Mittelzuflüsse. Die Stabilität war hoch.
Die Cash-Conversion erreichte 1,73x. Die Cash-Generierung entsprach mindestens dem bilanziellen Gewinn.
Der Anteil des operativen Cashflows am Umsatz fiel von 87,4% auf 49,4% und schwächte die Cash-Effizienz.
Das geschätzte Working Capital stieg um 227,7 Mio CNY, entsprechend 18,3% des jüngsten Umsatzes. Mehr Cash wurde in Forderungen und Vorräten gebunden.
Gesamtbild
Das Profil von Global Cord Blood Corporation ist eher positiv: Das Kerngeschäft generiert Cash, das freie Polster ist jedoch nicht unbegrenzt.
Bargeldumlauf Jährlich Global Cord Blood Corporation
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
614 M | 631 M | 624 M | 792 M | 819 M | 638 M | 581 M | 595 M | - | 579 M | 354 M | 177 M | 36.4 M | - |
Abschreibung & Amortisation |
43.3 M | 44.5 M | 44.8 M | 47.7 M | 46 M | 45.9 M | 45.5 M | 46 M | 32.4 M | 31.3 M | 24.7 M | 22.1 M | 19.5 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
8.33 M | 9.48 M | 20 M | 33.6 M | 11.4 M | 11.1 M | 13.2 M | 12.7 M | 10.4 M | 9.89 M | 6.34 M | 5.05 M | - | - |
Accounts Erhaltbar |
416 M | 348 M | 264 M | 202 M | 210 M | 248 M | 290 M | 315 M | 321 M | 322 M | 333 M | 77.4 M | - | - |
Allgemeine Reserven |
45.9 M | 44.3 M | 43.8 M | 27.6 M | 27.7 M | 31 M | 28.3 M | 23.8 M | 31.6 M | 10.3 M | 6.67 M | 6.73 M | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Global Cord Blood Corporation
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q1 | 2009-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
- | - | - | 614 M | - | - | 330 M | 631 M | - | - | 378 M | 624 M | - | - | 387 M | 792 M | - | - | 442 M | 819 M | - | - | - | 638 M | - | - | - | 581 M | - | - | - | 595 M | - | - | - | - | - | - | 230 M | 579 M | - | - | 279 M | 354 M | - | - | - | 177 M | 36.4 M | - |
Abschreibung & Amortisation |
- | - | - | 43.3 M | - | 11.2 M | 11.2 M | 44.5 M | - | 11.1 M | 11.3 M | 44.8 M | - | 11.3 M | 12.2 M | 47.7 M | - | 12.2 M | 11.2 M | 46 M | - | 11.2 M | 11.4 M | 45.9 M | - | 11.4 M | 11.4 M | 45.5 M | - | 11.4 M | 12.1 M | 46 M | - | 12.1 M | - | 32.4 M | - | 7.56 M | 7.56 M | 31.3 M | - | 7.16 M | 7.16 M | 24.7 M | - | 5.96 M | - | 22.1 M | 19.5 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
- | - | - | 8.33 M | - | 13.4 M | 13.4 M | 9.48 M | - | 12.3 M | 29.9 M | 20 M | - | 29.9 M | 21.6 M | 33.6 M | - | 21.6 M | 13.1 M | 11.4 M | - | 13.1 M | 11.5 M | 11.1 M | - | 11.5 M | 16 M | 13.2 M | - | 16 M | 15.6 M | 12.7 M | - | 15.6 M | - | 10.4 M | - | 8.78 M | 8.78 M | 9.89 M | - | 14.2 M | 14.2 M | 6.34 M | 9.89 M | 9.89 M | 8.65 M | 5.05 M | - | - |
Accounts Erhaltbar |
- | - | - | 416 M | - | 145 M | 145 M | 348 M | - | 122 M | 97.1 M | 264 M | - | 97.1 M | 105 M | 202 M | - | 105 M | 112 M | 210 M | - | 112 M | 119 M | 248 M | - | 119 M | 125 M | 290 M | - | 125 M | 110 M | 315 M | - | 110 M | - | 321 M | - | 80.6 M | 80.6 M | 322 M | - | 78.6 M | 78.6 M | 333 M | 79.9 M | 79.9 M | 81.1 M | 77.4 M | - | - |
Allgemeine Reserven |
- | - | - | 45.9 M | - | 33.8 M | 33.8 M | 44.3 M | - | 56.1 M | 27.4 M | 43.8 M | - | 27.4 M | 32.5 M | 27.6 M | - | 32.5 M | 38.8 M | 27.7 M | - | 38.8 M | 27.1 M | 31 M | - | 27.1 M | 29.1 M | 28.3 M | - | 29.1 M | 25.6 M | 23.8 M | - | 25.6 M | - | 31.6 M | - | 16.8 M | 16.8 M | 10.3 M | - | 5.07 M | 5.07 M | 6.67 M | 9.12 M | 9.12 M | 10.9 M | 6.73 M | - | - |
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Global Cord Blood Corporation, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
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