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Genie Energy Ltd. Kennzahlen 2025-2009 | GNE
Kurzer Überblick über die Finanzkennzahlen von Genie Energy Ltd.
Die Kennzahlen werden anhand von fünf verfügbaren Jahresberichten im Intervall 2021–2025 beurteilt.
Der Bewertungsvergleich verwendet P/E 23,7x (Median 7,76x), EV/EBITDA 90,25x (Median 7,68x), P/S 4,63x (Median 3,92x). Im Durchschnitt liegt diese Gruppe 109,4% über ihren eigenen Fünfjahresmedianen. Der Markt preist erhöhte Erwartungen ein.
Der aktuelle Gewinn relativ zur Bewertung beträgt nach 1/KGV rund 4,2%. Das ist eine Bewertungsreferenz, keine erwartete Ausschüttung.
Die Kapitaleffizienz wird durch ROE 9,5%, ROA 6,1%, ROCE 1,8% beschrieben. Die Rentabilität bleibt niedrig. Die Marktbewertung hat begrenzte fundamentale Unterstützung, solange die Renditen nicht steigen.
Nach PEG (1,1x) wird Wachstum ohne offensichtlichen Abschlag oder übermäßige Prämie bewertet.
Der Geldumschlagszyklus verlängerte sich um 59,5 Tage auf 99,1 Tage und schwächt die Effizienz.
Was die Kennzahlen zeigen
Genie Energy Ltd. verbindet schwache Rentabilität mit Bewertung über der historischen Norm und besitzt wenig Puffer.
Kennzahlen Jährlich Genie Energy Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
23.7 | 11.6 | 7.8 | 3.0 | 4.9 | 14.5 | 47.2 | 9.4 | -14.7 | -5.3 | -25.0 | -5.0 | -33.4 | -44.7 | 288.6 | - | - |
P/S |
4.6 | 4.0 | 3.9 | 3.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 3.0 | - | - |
EPS |
0.2 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | -0.4 | -1.1 | -0.4 | -1.3 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
503 M | 352 M | 398 M | 262 M | 167 M | 256 M | 241 M | 227 M | 132 M | 136 M | 188 M | 95 M | 166 M | 109 M | 154 M | -30.8 M | -4.98 M |
EBITDA per Share |
0.21 | 1.71 | 2.17 | 0.62 | 0.95 | 0.937 | 0.521 | 0.667 | 0.113 | 0.442 | -0.23 | -1.03 | 0.24 | 0.307 | 0.544 | 0.27 | - |
EV/EBITDA |
90.2 | 7.7 | 7.2 | 16.5 | 4.4 | 6.4 | 12.1 | 10.5 | 28.5 | 9.4 | -27.6 | -2.6 | 25.1 | 11.8 | 74.8 | -5.5 | - |
PEG |
1.1 | 0.21 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | -0.58 | -0.03 | 0.21 | -0.03 | 0.36 | -0.02 | -0.3 | 0.08 | -5.72 | - | - |
P/B |
2.3 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | - | - |
P/CF |
12.1 | 5.8 | 6.6 | 3.2 | 2.1 | 8.3 | 12.8 | 11.9 | 221.6 | 62.3 | -6.1 | -6.5 | 217.3 | -115.1 | -92.7 | - | - |
ROE % |
9.45 | 14.31 | 26.86 | 46.46 | 23.70 | 15.28 | 5.16 | 24.59 | -10.42 | -30.71 | -6.50 | -22.19 | -5.07 | -2.78 | 0.63 | 5.06 | - |
ROA % |
6.09 | 9.52 | 16.03 | 31.31 | 12.73 | 7.02 | 2.67 | 15.51 | -5.56 | -20.13 | -4.79 | -17.32 | -3.72 | -2.18 | 0.54 | - | - |
ROCE % |
1.82 | 18.24 | 27.93 | 8.27 | 19.54 | 23.07 | 12.16 | 15.32 | 0.72 | 11.76 | -4.66 | -18.16 | 3.90 | 5.27 | 1.41 | 16.23 | - |
Current Ratio |
2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | - | - |
DSO |
198.4 | 219.5 | 203.6 | 216.3 | 57.6 | 58.5 | 57.7 | 46.8 | 61.7 | 63.4 | 47.3 | 41.7 | 56.1 | 65.1 | 114.1 | - | - |
DIO |
51.1 | 70.4 | 77.6 | 130.7 | 27.3 | 21.9 | 26.1 | 17.7 | 8.1 | 16.2 | 29.6 | 18.3 | 5.7 | 6.0 | 28.5 | - | - |
DPO |
150.4 | 155.3 | 136.2 | 155.8 | 45.3 | 55.7 | 38.3 | 33.2 | 43.0 | 46.6 | 32.7 | 24.3 | 43.3 | 47.1 | 89.7 | - | - |
Betriebszyklus |
249.5 | 289.9 | 281.2 | 347.0 | 84.9 | 80.4 | 83.8 | 64.5 | 69.8 | 79.6 | 76.9 | 60.0 | 61.8 | 71.1 | 142.6 | - | - |
Finanzkreislauf |
99.1 | 134.6 | 145.0 | 191.2 | 39.6 | 24.7 | 45.5 | 31.3 | 26.8 | 33.0 | 44.2 | 35.6 | 18.6 | 24.0 | 52.9 | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Genie Energy Ltd.
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.44 | 0.11 | 0.26 | 0.11 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.3 | 0.54 | 0.58 | 0.56 | - | 0.73 | 1.33 | 0.68 | - | -0.1 | 0.19 | -0.09 | - | 0.25 | 60 | 0.21 | - | 0.18 | -0.29 | 0.21 | - | 0.21 | -0.09 | 0.24 | - | 0.02 | -0.55 | 0.18 | - | -1.43 | 0.1 | 0.23 | -0.19 | 0.11 | -0.22 | -0.11 | -0.5 | -0.22 | -0.24 | -0.33 | -0.04 | 0.09 | -0.32 | -0.09 | 0.09 | -0.13 | -0.15 | 0.03 | -0.06 | 0.07 | -0.11 | 0.09 |
EBITDA per Share |
0.28 | 0.09 | 0.27 | 0.09 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.38 | 0.68 | 0.59 | 0.45 | - | 0.94 | 0.47 | 1.05 | - | 698 | 0.19 | -0.2 | - | 0.35 | 0.13 | 0.38 | - | 365 | -279 | 405 | - | 331 | -17.2 | 0.32 | - | 0.12 | -0.53 | 0.24 | - | -1.61 | 0.09 | 0.27 | - | 0.16 | -0.21 | -0.11 | - | -0.19 | -0.2 | -0.31 | - | 0.21 | -286 | 0.14 | - | 0.17 | -0.24 | 0.13 | - | 0.11 | -0.13 | 0.2 |
ROE % |
10.27 | 11.13 | 15.12 | 16.80 | 19.92 | 21.69 | 24.33 | 27.01 | 34.04 | 49.56 | 55.08 | 47.33 | 44.56 | 39.09 | 13.36 | 0.11 | 6.97 | 11.74 | 11.58 | 14.81 | 20.34 | 5.61 | 10.01 | 4.06 | 9.77 | 2.38 | 16.19 | 9.79 | 10.72 | -9.95 | -2.64 | -8.58 | -41.87 | -39.94 | -19.11 | -24.56 | -27.64 | 7.96 | 1.46 | -6.04 | -11.32 | -17.14 | -17.39 | -21.19 | -13.24 | -8.08 | -9.05 | -4.87 | -2.84 | -6.63 | -4.42 | -2.68 | -5.23 | -1.90 | -1.08 | -0.07 | 1.17 | -1.83 | 1.50 |
ROA % |
6.26 | 5.87 | 8.11 | 9.38 | 13.22 | 15.84 | 17.77 | 14.79 | 22.01 | 31.85 | 34.15 | 29.24 | 28.05 | 23.69 | 7.87 | 0.27 | 3.86 | 6.09 | 6.34 | 7.75 | 11.11 | 2.74 | 5.58 | 2.46 | 6.49 | 1.83 | 10.80 | 6.91 | 7.53 | -6.49 | -1.54 | -5.73 | -32.12 | -30.47 | -15.82 | -19.46 | -21.90 | 6.31 | 1.16 | -4.79 | -9.17 | -13.87 | -14.17 | -17.32 | -10.80 | -6.67 | -7.20 | -3.72 | -2.08 | -5.09 | -3.54 | -2.18 | -4.29 | -1.54 | -0.95 | -0.06 | 0.99 | -1.57 | 1.29 |
ROCE % |
7.74 | 11.73 | 16.81 | 18.90 | 23.37 | 25.52 | 27.36 | 27.86 | 36.89 | 35.95 | 49.63 | 43.55 | 64.70 | 55.43 | 41.19 | 19.84 | 28.49 | 10.13 | 14.27 | 20.83 | 28.15 | 9.72 | 17.31 | 7.91 | 14.58 | 5.70 | 22.37 | 11.99 | 13.66 | -9.15 | -1.42 | -8.30 | -46.73 | -46.40 | -24.03 | -30.22 | -33.19 | 7.84 | 1.92 | -6.25 | -11.70 | -17.54 | -17.06 | -20.23 | -12.11 | -5.68 | -6.76 | 0.51 | 2.36 | 1.99 | 2.42 | 2.49 | -1.30 | -2.45 | -0.42 | 0.51 | 1.68 | -2.05 | 3.12 |
Current Ratio |
3.2 | 2.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | - | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | - | - | - | - | - |
DSO |
55.2 | 40.0 | 39.7 | 54.4 | 38.2 | 42.6 | 27.3 | 23.1 | 43.4 | 60.3 | 52.1 | - | 49.1 | 63.2 | 53.7 | - | 61.5 | 76.1 | 49.3 | - | 57.6 | 63.7 | 41.8 | - | 39.8 | 57.7 | 41.0 | - | 45.6 | 58.1 | 41.2 | - | 58.6 | 81.0 | 52.1 | - | 58.9 | 75.5 | 49.7 | 56.6 | 46.9 | 62.8 | 36.0 | 57.7 | 62.1 | 58.8 | 26.0 | 58.4 | 54.7 | 71.0 | 44.8 | 57.1 | 58.6 | 87.2 | 53.3 | 54.8 | 43.9 | 56.5 | - |
DIO |
18.7 | 13.4 | 15.9 | 17.1 | 10.2 | 8.7 | 4.5 | 8.1 | 18.2 | 31.0 | 22.2 | - | 41.3 | 42.9 | 43.0 | - | 33.8 | 28.7 | 17.3 | - | 22.4 | 27.3 | 20.4 | - | 25.6 | 29.2 | 19.8 | - | 17.9 | 22.4 | 9.8 | - | 7.6 | 9.5 | 9.8 | - | 14.8 | 20.7 | 22.8 | 37.5 | 32.9 | 40.0 | 17.8 | 27.6 | 35.9 | 27.3 | 5.7 | 6.5 | 5.9 | 6.8 | 4.1 | 5.1 | 5.7 | 7.7 | 7.8 | 11.3 | 11.2 | 12.8 | - |
DPO |
38.7 | 22.1 | 26.4 | 35.9 | 24.5 | 31.0 | 21.1 | 13.2 | 26.4 | 36.1 | 28.6 | - | 53.8 | 58.6 | 64.7 | - | 28.8 | 49.6 | 33.2 | - | 9.8 | 10.0 | 22.3 | - | 21.3 | 33.5 | 32.1 | - | 33.4 | 41.8 | 27.9 | - | 40.3 | 50.4 | 37.6 | - | 42.7 | 59.6 | 39.2 | 41.5 | 36.3 | 44.2 | 29.9 | 49.6 | 46.9 | 55.2 | 21.3 | 38.9 | 37.8 | 51.1 | 31.6 | 40.1 | 44.5 | 60.4 | 38.8 | 35.9 | 35.6 | 40.8 | - |
Betriebszyklus |
- | - | 55.6 | 71.5 | 48.4 | 51.4 | - | - | 61.6 | 91.2 | 74.4 | - | 90.4 | 106.1 | 96.7 | - | 95.3 | 104.7 | 66.6 | - | 80.0 | 91.0 | 62.2 | - | 65.4 | 86.8 | 60.8 | - | 63.5 | 80.5 | 50.9 | - | 66.2 | 90.6 | 61.9 | - | 73.6 | 96.1 | 72.5 | 94.1 | 79.8 | 102.8 | 53.7 | 85.3 | 98.0 | 86.0 | 31.7 | 64.9 | 60.6 | 77.8 | 49.0 | 62.2 | 64.3 | 95.0 | 61.0 | 66.1 | 55.1 | 69.3 | - |
Finanzkreislauf |
- | - | 29.2 | 35.6 | 23.9 | 20.4 | - | - | 35.1 | 55.2 | 45.7 | - | 36.6 | 47.5 | 32.0 | - | 66.5 | 55.1 | 33.4 | - | 70.2 | 81.0 | 39.8 | - | 44.1 | 53.4 | 28.8 | - | 30.1 | 38.6 | 23.1 | - | 25.9 | 40.2 | 24.3 | - | 31.0 | 36.5 | 33.3 | 52.6 | 43.4 | 58.6 | 23.9 | 35.7 | 51.1 | 30.9 | 10.4 | 26.0 | 22.8 | 26.7 | 17.4 | 22.1 | 19.8 | 34.5 | 22.2 | 30.2 | 19.5 | 28.5 | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Genie Energy Ltd., das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
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Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
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Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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