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TelegramCimarex Energy Co. Kennzahlen 2020-2011 | XEC
Kurzer Überblick über Bewertung und Renditen von Cimarex Energy Co.
Aktuelle Werte werden mit der eigenen Fünfjahreshistorie des Unternehmens für 2012–2018 verglichen.
Die wichtigsten Multiplikatoren am Periodenende sind P/E 9,05x (Median 15,27x), EV/EBITDA 4,37x (Median 9,92x), P/S 2,71x (Median 3,06x). Die Multiplikatoren liegen im Mittel 26,2% unter ihren eigenen Medianen. Die Aktie ist günstiger als in der jüngeren Geschichte.
Der aktuelle Gewinn relativ zur Bewertung beträgt nach 1/KGV rund 11,1%. Das ist eine Bewertungsreferenz, keine erwartete Ausschüttung.
Aktuelle Maße der operativen Qualität sind ROE -126,7%, ROA -179,9%, ROCE -5,3%. Negative Renditen zeigen Verluste oder geringe Kapitaleffizienz. Bewertungsmultiplikatoren sind dann weniger aussagekräftig.
Gesamtbewertung
Cimarex Energy Co. wird unter der eigenen Geschichte bewertet, doch schwache Rentabilität kann den Abschlag erklären. Niedrige Multiplikatoren beweisen keine Unterbewertung.
Kennzahlen Jährlich Cimarex Energy Co.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-2.1 | -36.3 | 9.0 | 21.6 | -29.2 | -3.6 | 17.4 | 14.8 | 15.3 | 9.1 |
P/S |
2.7 | 1.9 | 3.1 | 5.6 | 10.0 | 6.0 | 3.6 | 4.2 | 3.3 | 2.7 |
EV/EBITDA |
-2.6 | 4.4 | 5.0 | 9.9 | 20.8 | 12.4 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 4.3 |
PEG |
0.0 | 0.31 | 0.15 | 0.1 | -0.36 | 0.01 | -1.64 | 0.25 | -0.45 | -1.08 |
P/B |
2.7 | 1.3 | 2.2 | 4.2 | 5.3 | 3.1 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.5 |
P/CF |
4665.7 | 220.8 | -60.2 | -58.7 | -102.8 | -24.1 | -15.3 | -27.8 | -10.1 | -13.2 |
ROE % |
-126.65 | -3.48 | 23.78 | 19.25 | -18.26 | -86.11 | 11.27 | 14.04 | 10.18 | 16.93 |
ROA % |
-179.93 | -1.75 | 13.06 | 9.80 | -9.21 | -45.94 | 5.81 | 7.79 | 5.61 | 9.76 |
ROCE % |
-527.23 | 9.09 | 17.95 | 16.72 | 4.04 | -0.73 | 10.19 | 13.64 | 10.09 | 17.42 |
DSO |
- | 69.3 | 70.9 | 87.6 | 79.7 | 56.6 | 62.0 | 67.2 | 68.1 | 74.6 |
DIO |
- | 11.8 | 18.0 | 18.6 | 13.2 | 15.3 | 23.8 | 23.8 | 34.7 | 95.0 |
DPO |
- | 12.1 | 34.6 | 36.8 | 29.5 | 18.8 | 36.5 | 41.5 | 44.4 | 89.0 |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Cimarex Energy Co., das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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