Kadant Движение денежных средств 2026-2009 | KAI

Краткий обзор движения денежных средств компании Kadant

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2026 годом.

За период поток от основной деятельности увеличился на +84,5% — с $92,9 млн до $171,3 млн. Среднегодовой темп около 13% указывает на сильную динамику.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Конверсия прибыли в операционный поток достигла 1,36x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.

На единицу выручки бизнес получает примерно столько же денег, как раньше: маржа перешла от 14,6% к 16,3%.

Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $146 млн. Это поглотило ресурс, равный примерно 13,9% выручки.

Вывод по денежным потокам

Денежная позиция компании Kadant оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.

Движение денежных средств по годам Kadant

	2026	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	171 млн	155 млн	166 млн	103 млн	92.9 млн	-	97.4 млн	63 млн	65.2 млн	51 млн	51.1 млн	-	40.1 млн	29.1 млн	34.3 млн	43.1 млн	-
Износ и амортизация	51.2 млн	49.6 млн	33.3 млн	34.9 млн	31.3 млн	-	32.4 млн	23.6 млн	19.4 млн	14.3 млн	11.2 млн	-	9.78 млн	8.38 млн	7.94 млн	7.45 млн	-
Кредиторская задолженность	53.4 млн	51.1 млн	42.1 млн	58.1 млн	32.3 млн	-	45.9 млн	35.7 млн	35.5 млн	23.9 млн	27.2 млн	-	28.4 млн	23.1 млн	28.6 млн	-	-
Дебиторская задолженность	159 млн	142 млн	134 млн	130 млн	91.5 млн	-	95.7 млн	92.6 млн	89.6 млн	66 млн	58.5 млн	-	70.3 млн	59.4 млн	59.5 млн	-	-
Общие запасы	207 млн	146 млн	153 млн	164 млн	107 млн	-	103 млн	86.4 млн	84.9 млн	55 млн	55.2 млн	-	62.8 млн	42.1 млн	50.5 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Kadant

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	21.9 млн	-	-	-	22.8 млн	-	-	-	22.8 млн	-	-	-	36.9 млн	-	67.5 млн	42.6 млн	23.8 млн	-	101 млн	63.5 млн	19.1 млн	-	52.6 млн	28.2 млн	6.17 млн	-	58.2 млн	32.5 млн	9.88 млн	-	52.6 млн	35.6 млн	7.22 млн	-	32.3 млн	25.4 млн	1.68 млн	-	34.7 млн	19.2 млн	5.52 млн	-	28 млн	12.1 млн	-2.26 млн	-	30.4 млн	15.2 млн	6.2 млн	-	30.5 млн	17.9 млн	6.88 млн	-	16.4 млн	3.7 млн	-4.1 млн	-	19.6 млн	7.21 млн	370 тыс.
Износ и амортизация	5.53 млн	14.6 млн	-	5.71 млн	5.53 млн	12 млн	-	5.38 млн	5.01 млн	11.7 млн	-	-	-	8.45 млн	-	26.4 млн	17.9 млн	9.44 млн	-	24.6 млн	15.4 млн	7.69 млн	-	23.3 млн	15.2 млн	7.6 млн	-	24.3 млн	16.5 млн	8.23 млн	-	17.7 млн	11.9 млн	6.1 млн	-	13.1 млн	6.53 млн	3.26 млн	-	10.9 млн	7.48 млн	2.56 млн	-	8.25 млн	5.66 млн	2.91 млн	-	8.56 млн	5.87 млн	3.04 млн	-	6.73 млн	4.43 млн	1.95 млн	-	6.42 млн	4.27 млн	2.24 млн	-	5.95 млн	3.85 млн	1.86 млн
Кредиторская задолженность	53.4 млн	55.5 млн	51.1 млн	50.6 млн	52.5 млн	49.3 млн	42.1 млн	50.5 млн	54.4 млн	55.6 млн	58.1 млн	44.3 млн	48.9 млн	57.9 млн	58.1 млн	53.5 млн	55.9 млн	67.8 млн	32.3 млн	53.5 млн	44.1 млн	39 млн	-	32.6 млн	39.9 млн	41.2 млн	45.9 млн	45.9 млн	45.9 млн	45.9 млн	35.7 млн	35.7 млн	35.7 млн	35.7 млн	35.5 млн	35.5 млн	35.5 млн	35.5 млн	23.9 млн	23.9 млн	23.9 млн	23.9 млн	27.2 млн	27.2 млн	28.5 млн	26.5 млн	-	27.9 млн	29.3 млн	26.2 млн	28.4 млн	28.4 млн	28.4 млн	28.4 млн	23.1 млн	23.1 млн	23.1 млн	23.1 млн	28.6 млн	28.6 млн	28.6 млн	28.6 млн
Дебиторская задолженность	159 млн	172 млн	142 млн	159 млн	153 млн	146 млн	134 млн	155 млн	150 млн	150 млн	130 млн	140 млн	136 млн	131 млн	130 млн	128 млн	125 млн	126 млн	91.5 млн	120 млн	107 млн	104 млн	-	94.1 млн	89.4 млн	91.1 млн	95.7 млн	95.7 млн	95.7 млн	95.7 млн	92.6 млн	92.6 млн	92.6 млн	92.6 млн	89.6 млн	89.6 млн	89.6 млн	89.6 млн	66 млн	66 млн	66 млн	66 млн	58.5 млн	56.9 млн	58.1 млн	61 млн	-	67.7 млн	67.2 млн	69.3 млн	70.3 млн	70.3 млн	70.3 млн	70.3 млн	59.4 млн	59.4 млн	59.4 млн	59.4 млн	59.5 млн	59.5 млн	59.5 млн	59.5 млн
Общие запасы	207 млн	215 млн	146 млн	180 млн	169 млн	154 млн	153 млн	169 млн	174 млн	172 млн	164 млн	164 млн	176 млн	179 млн	164 млн	157 млн	156 млн	144 млн	107 млн	135 млн	114 млн	113 млн	-	109 млн	110 млн	103 млн	103 млн	103 млн	103 млн	103 млн	86.4 млн	86.4 млн	86.4 млн	86.4 млн	84.9 млн	84.9 млн	84.9 млн	84.9 млн	55 млн	55 млн	55 млн	55 млн	55.2 млн	67.5 млн	64.2 млн	60.6 млн	-	57.7 млн	60.1 млн	62 млн	62.8 млн	62.8 млн	62.8 млн	62.8 млн	42.1 млн	42.1 млн	42.1 млн	42.1 млн	50.5 млн	50.5 млн	50.5 млн	50.5 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Kadant , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Промышленное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Ballard Power Systems BLDP	$ 1.54	5.14 %	$ 462 млн	Канада
CIRCOR International CIR	-	-	$ 1.14 млрд	США
Parsons Corporation PSN	$ 48.75	-3.18 %	$ 5.21 млрд	США
Trane Technologies plc TT	$ 401.66	2.35 %	$ 89.6 млрд	Ирландия
Xylem XYL	$ 97.92	-2.18 %	$ 23.8 млрд	США
AMETEK AME	$ 228.3	2.34 %	$ 52.6 млрд	США
Dover Corporation DOV	$ 203.7	0.57 %	$ 27.9 млрд	США
Atkore ATKR	$ 94.96	0.04 %	$ 3.23 млрд	США
Arcosa ACA	$ 149.15	0.08 %	$ 7.29 млрд	США
American Superconductor Corporation AMSC	$ 23.41	-2.38 %	$ 1.01 млрд	США
Donaldson Company DCI	$ 84.35	1.31 %	$ 9.77 млрд	США
Franklin Electric Co. FELE	$ 94.21	-1.77 %	$ 4.24 млрд	США
Ingersoll Rand IR	$ 82.96	1.37 %	$ 33 млрд	США
Broadwind BWEN	$ 2.72	3.03 %	$ 62.2 млн	США
Gates Industrial Corporation plc GTES	$ 24.12	2.31 %	$ 6.12 млрд	США
Flowserve Corporation FLS	$ 80.59	3.27 %	$ 10.5 млрд	США
IDEX Corporation IEX	$ 226.99	1.95 %	$ 17.1 млрд	США
Graco GGG	$ 67.87	-0.15 %	$ 11.2 млрд	США
Graham Corporation GHM	$ 78.04	8.4 %	$ 858 млн	США
Crane Co. CR	$ 201.22	1.57 %	$ 11.6 млрд	США
Barnes Group B	$ 40.48	0.32 %	$ 2.07 млрд	США
Luxfer Holdings PLC LXFR	$ 17.32	-0.02 %	$ 463 млн	Великобритания
The Middleby Corporation MIDD	$ 136.52	4.9 %	$ 6.81 млрд	США
Helios Technologies HLIO	$ 47.39	-21.27 %	$ 1.57 млрд	США
EnPro Industries NPO	$ 257.46	0.19 %	$ 5.41 млрд	США
Greenland Technologies Holding Corporation GTEC	$ 0.51	4.34 %	$ 8.23 млн	Китай
Omega Flex OFLX	$ 23.96	-1.72 %	$ 242 млн	США
Standex International Corporation SXI	$ 228.65	-1.48 %	$ 2.75 млрд	США
CSW Industrials CSWI	-	0.14 %	$ 4.96 млрд	США
ITT ITT	$ 205.06	4.62 %	$ 16.3 млрд	США
Chart Industries GTLS	$ 209.9	-	$ 9.47 млрд	США
Hillenbrand HI	-	-	$ 2.26 млрд	США
Harsco Corporation HSC	-	2.35 %	$ 730 млн	США
John Bean Technologies Corporation JBT	-	-1.4 %	$ 4.01 млрд	США
Thermon Group Holdings THR	-	-	$ 1.99 млрд	США
TPI Composites TPIC	-	-	$ 11.4 млн	США
Cummins CMI	$ 450.46	0.55 %	$ 62.1 млрд	США
Generac Holdings GNRC	$ 176.75	2.74 %	$ 10.3 млрд	США
Hurco Companies HURC	$ 20.29	-3.88 %	$ 131 млн	США
Howmet Aerospace HWM	$ 205.85	2.61 %	$ 83.2 млрд	США
A. O. Smith Corporation AOS	$ 64.77	-2.69 %	$ 9.13 млрд	США
Illinois Tool Works ITW	$ 281.81	-1.27 %	$ 82.1 млрд	США

Kadant Движение денежных средств 2026-2009 | KAI

Краткий обзор движения денежных средств компании Kadant

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Kadant

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей