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Patriot Transportation Holding Gewinn / Verlust 2023-2011 | PATI
Kurzer Überblick über die Finanzergebnisse von Patriot Transportation Holding
Die Kennzahlen werden über einen Zeitraum von fünf Jahren verglichen. Bei Patriot Transportation Holding lag der Umsatz 2018 bei $114 Mio. und erreichte bis 2023 $94,8 Mio.. Insgesamt veränderte sich der Umsatz um −16,9 %, entsprechend einer annualisierten Rate von etwa −3,6 %. Die negative Rate deutet auf ein schwächeres Kerngeschäft hin.
Der Bruttogewinn lag zu Beginn bei $29,3 Mio. und am Ende bei $51,3 Mio. (+75,2 %). Die Kostenbasis entwickelte sich ungünstiger als der Umsatztrend und belastete das Bruttoergebnis. Der Vergleich der Endpunkte ergibt Bruttomargen von 25,7 % und 54,1 %. Die verbesserte Bruttorentabilität erhöht die Qualität des Umsatzwachstums.
Das EBITDA-Ergebnis über fünf Jahre veränderte sich um −19,2 %: von $11,5 Mio. auf $9,3 Mio.. Das EBITDA entwickelte sich weitgehend im Einklang mit dem Umsatz. Die EBITDA-Marge veränderte sich von 10,1 % auf 9,8 %. Die operative Marge zeigte keine ausgeprägte Verschiebung.
Das Nettoergebnis bewegte sich von 5,1 Mio. Dollar auf 2,7 Mio. Dollar, beziehungsweise um −47,8 %. Der niedrigere Nettogewinn schwächt das finanzielle Gesamtbild.
Der Marktwert des Geschäfts bewegte sich von 40,6 Tsd. Dollar auf 56,7 Mio. Dollar, beziehungsweise um +139678,5 %. Der Marktoptimismus wird durch die Ergebnisentwicklung nicht gestützt.
Finanzielle Einordnung
Die Kennzahlen bewegen sich nicht alle in dieselbe Richtung. Zu den wichtigsten Stärken gehören eine günstigere Umsatzökonomie und eine stabile operative Rentabilität. Die sichtbarsten Risiken sind eine sinkende Nettorentabilität und eine schwache Umsatzdynamik. Die zentrale Frage ist, ob sich die Erlöse in nachhaltigen Gewinn umwandeln lassen.
Gewinn / Verlust Jährlich Patriot Transportation Holding
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung |
56.7 M | 27.8 M | 27.8 M | 22.5 M | 25.3 M | 40.6 K | 40.4 K | 53.5 K | 45.8 K | - | - | - | - |
Anteile |
3.52 M | 3.46 M | 3.4 M | 3.37 M | 3.34 M | 3.32 K | 3.3 K | 3.28 K | 3.27 K | 3.24 K | 3.24 K | - | - |
Kurshistorie |
16.1 | 8.05 | 8.19 | 6.68 | 7.58 | 12.2 | 12.2 | 16.3 | 14 | - | - | - | - |
Nettogewinn |
2.67 M | 7.19 M | 625 K | 257 K | 1.76 M | 5.12 M | 1.83 M | 5.7 M | 3.34 M | 3.2 M | 5.22 M | 4.19 M | 4.6 M |
Umsatz |
94.8 M | 87.9 M | 81.3 M | 88.7 M | 109 M | 114 M | 112 M | 120 M | 123 M | 129 M | 112 M | 103 M | 97.8 M |
Umsatzkosten |
43.5 M | 37.9 M | 36.2 M | 39.4 M | 47.5 M | 48 M | 48.1 M | 51.1 M | 49 M | 47.4 M | 40.1 M | - | - |
Bruttoertrag |
- | - | - | - | 26.7 M | 29.3 M | 29.1 M | 33.5 M | 33.3 M | 27.5 M | 29.8 M | 23.5 M | 75.4 M |
Betriebsergebnis |
3.28 M | 9.3 M | 880 K | 243 K | 1.98 M | 2.05 M | 2.37 M | 7.79 M | 5.59 M | 5.34 M | 8.57 M | - | - |
Zinsaufwendungen |
18 K | 18 K | 27 K | 31 K | 32 K | 39 K | 80 K | 130 K | 112 K | 109 K | 19 K | - | - |
EBITDA |
9.31 M | 15.4 M | 8.08 M | 8.22 M | 10.5 M | 11.5 M | 12.7 M | 17.5 M | 15.1 M | 14.6 M | 16.4 M | 12.6 M | 13.9 M |
Betriebsaufwand |
- | - | - | - | 26.4 M | 112 M | 110 M | 112 M | 117 M | 124 M | 104 M | 18 M | 68.4 M |
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
2.22 M | 2.01 M | 1.94 M | 2.11 M | 2.27 M | 2.12 M | 2.71 M | 2.95 M | 3.2 M | 2.68 M | 2.55 M | 18 M | 54.6 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Gewinn / Verlust Vierteljährlich Patriot Transportation Holding
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile |
3.53 M | 3.52 M | 3.49 M | 3.49 M | 3.48 M | 3.46 M | 3.42 M | 3.42 M | 3.4 M | 3.39 K | 3.38 K | 3.38 M | 3.38 K | 3.35 K | 3.35 K | 3.35 K | 3.35 K | 3.34 K | 3.33 K | 3.33 K | 3.32 K | 3.32 K | 3.3 K | 3.3 K | 3.3 K | 3.3 K | 3.29 K | 3.29 K | 3.29 K | 3.28 K | 3.27 K | 3.27 K | 3.27 K | 3.26 K | 3.27 K | 3.24 K | 3.24 K | 3.24 K | 3.24 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn |
1.19 M | 475 K | 485 K | 485 K | 771 K | -490 K | 6.44 M | 6.44 M | 323 K | 484 K | -222 K | -222 K | 573 K | -401 K | -464 K | -464 K | 396 K | 289 K | 884 K | 884 K | 1.09 M | -188 K | 3.59 M | 3.59 M | 456 K | 260 K | 912 K | 912 K | 1.38 M | 863 K | 1.38 M | 1.38 M | 1 M | -351 K | 1.38 M | 1.1 M | 2.43 M | 1.41 M | 1.1 M | 740 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einnahmen |
24.3 M | 23.5 M | 22.8 M | 22.8 M | 23.5 M | 20.9 M | 20.6 M | 20.6 M | 20.9 M | 19.7 M | 20.2 M | 20.2 M | 19 M | 23.5 M | 24.8 M | 24.8 M | 27.5 M | 27 M | 28.1 M | 28.1 M | 29.4 M | 28 M | 27.9 M | 27.9 M | 28.1 M | 27.4 M | 28.8 M | 28.8 M | 31.4 M | 29 M | 29.4 M | 29.4 M | 31.1 M | 29.7 M | 29.4 M | 31.7 M | 97.1 M | 33.6 M | 31.7 M | 31.6 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten |
11.3 M | 11 M | 10.2 M | 10.2 M | 9.77 M | 8.96 M | 9.08 M | 9.08 M | 9.2 M | 8.69 M | 9.05 M | 9.05 M | 8.58 M | 10.4 M | 11 M | 11 M | 12 M | 11.9 M | 12 M | 12 M | 12.1 M | 12 M | 11.9 M | 11.9 M | 12.3 M | 11.5 M | 12.1 M | 12.1 M | 13 M | 12.8 M | 12.6 M | 12.6 M | 12.6 M | 11.8 M | 12.6 M | 12 M | 35.7 M | 12.3 M | 12 M | 11.6 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis |
1.5 M | 584 K | 620 K | 620 K | 913 K | -639 K | 8.54 M | 8.54 M | 452 K | 671 K | -301 K | -301 K | 794 K | -588 K | -724 K | -724 K | 423 K | 293 K | 1.11 M | 1.11 M | 1.35 M | -292 K | 744 K | 744 K | 534 K | 325 K | 1.25 M | 1.25 M | 2.29 M | 1.45 M | 599 K | 599 K | 1.67 M | -553 K | 599 K | 1.83 M | 4.07 M | 2.34 M | 1.83 M | 1.24 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zinsaufwendungen |
4 K | 5 K | 4 K | 4 K | 4 K | 4 K | 5 K | 5 K | 8 K | 7 K | 8 K | 8 K | 8 K | 7 K | 8 K | 8 K | 8 K | 7 K | 10 K | 10 K | 10 K | 9 K | 10 K | 10 K | 15 K | 32 K | 32 K | 32 K | 31 K | 32 K | 35 K | 35 K | 29 K | 23 K | 35 K | 26 K | 86 K | 28 K | 26 K | 23 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA |
5.88 M | 3.45 M | 2.04 M | 2.04 M | 6.3 M | 3.02 M | 10.4 M | 10.2 M | 6.71 M | 4.88 M | 1.85 M | 1.85 M | 7.67 M | 4.04 M | 1.65 M | 1.65 M | 6.8 M | 4.54 M | 3.22 M | 3.22 M | 8.58 M | 4.63 M | 3.25 M | 3.25 M | 8.31 M | 5.56 M | 3.9 M | 3.9 M | 9.48 M | 6.2 M | 3 M | 3 M | 8.78 M | 4.23 M | 3 M | 4.22 M | 11 M | 6.9 M | 1.83 M | 3.38 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsaufwand |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.1 M | 26.7 M | 26.9 M | 26.9 M | 28.1 M | 28.3 M | 27.2 M | 27.2 M | 27.6 M | 27.1 M | 27.5 M | 27.5 M | 29.1 M | 27.6 M | 28.8 M | 28.8 M | 29.4 M | 30.3 M | 28.8 M | 29.9 M | 93 M | 31.2 M | 29.9 M | 30.4 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
368 K | 627 K | 495 K | 495 K | 511 K | 569 K | 533 K | 533 K | 426 K | 689 K | 401 K | 401 K | 362 K | 814 K | 537 K | 537 K | 426 K | 867 K | 532 K | 532 K | 399 K | 790 K | 487 K | 487 K | 591 K | 998 K | 617 K | 617 K | 502 K | 828 K | 958 K | 958 K | 782 K | 1.13 M | 958 K | 919 K | 2.07 M | 528 K | 919 K | 711 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte eines Unternehmens Patriot Transportation Holding (neben der Bilanz und dem Kapitalflussrechnung). Sie zeigt, wie das Unternehmen Geld verdient und welche Ausgaben es hat:
- Wie viel Umsatz das Unternehmen erzielt hat
- Wie viel es für Produktion, Personal, Marketing, Steuern usw. ausgegeben hat
- Welcher Gewinn am Ende übrig geblieben ist
Die Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung hilft Investoren zu verstehen, ob das Unternehmen stabile und wachsende Gewinne erzielt, wie effektiv es seine Ausgaben kontrolliert und ob es in der Lage ist, zukünftig Einkommen zu generieren. Außerdem zeigt diese Analyse, wie das Unternehmen mit Krisen und wirtschaftlichen Zyklen umgeht und ermöglicht die Einschätzung des Potenzials für Kurssteigerungen und Dividendenausschüttungen.
Besonderheiten- Die Gewinn- und Verlustrechnung kann sowohl regelmäßige als auch einmalige Posten enthalten (zum Beispiel Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten). Für eine korrekte Analyse müssen die Kerndaten von Einmaleffekten getrennt werden.
- Oft veröffentlichen Unternehmen Zwischenberichte (z. B. Quartalsberichte), die eine schnellere Verfolgung der Entwicklung ermöglichen.
- Die gemeinsame Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung mit der Bilanz und der Kapitalflussrechnung liefert ein umfassendes Bild der finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
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