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Timberland Bancorp Kennzahlen 2025-1997 | TSBK
Kurzer Überblick über die Multiplikatoren von Timberland Bancorp
Der Vergleich nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerte zwischen 2021 und 2025.
Die Marktbewertung wird durch P/E 28,51x (Median 38,96x), P/B 0,92x (Median 1,09x), P/CF 7,99x (Median 8,05x) dargestellt. Die Bewertung liegt etwa 15,8% unter den Fünfjahreswerten. Der Abschlag kann Chance oder höheres Risiko widerspiegeln.
Beim aktuellen KGV beträgt die inverse Gewinnrendite 3,5%, eine Brücke zwischen Preis und Unternehmensgewinn.
Die Renditen auf Aktiva und Kapital werden durch ROE 3,2%, ROA 0,4% dargestellt. Effizienzkennzahlen sind verhalten; Kapital und Aktiva erzielen nur geringe Renditen.
Für Finanzinstitute sind P/B, ROE und ROA besonders wichtig, während EV/EBITDA und übliche Liquiditätskennzahlen eingeschränkt vergleichbar sind.
Gesamtbild
Der Abschlag von Timberland Bancorp kann echte Rentabilitätsprobleme und nicht nur Marktineffizienz widerspiegeln.
Kennzahlen Jährlich Timberland Bancorp
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
28.5 | 39.0 | 39.6 | 37.6 | 41.5 | 26.3 | 9.2 | 12.6 | 15.6 | 11.0 | 10.1 | 12.3 | 12.7 | 8.8 | 26.9 | 20.0 | -136.0 | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | - | - | - |
EPS |
1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 2.9 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | - | 0.2 | -0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
1.75 B | 1.78 B | 1.73 B | 1.61 B | 1.23 B | 1.26 B | 1.15 B | 955 M | 913 M | 798 M | 718 M | 662 M | 622 M | 590 M | 569 M | 588 M | -33.6 M | - |
EBITDA per Share |
0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.17 | - |
EV/EBITDA |
1137.0 | 1220.4 | 1251.1 | 1175.9 | 787.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515.1 | -29.5 | - |
PEG |
75.09 | - | - | - | - | 9.44 | 0.34 | 0.86 | 0.45 | 0.47 | 0.22 | 0.32 | 0.94 | 0.04 | 0.2 | - | - | - |
P/B |
0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | - | - |
P/CF |
8.0 | 11.6 | 8.1 | 10.7 | 7.7 | 5.7 | 13.8 | 10.9 | 21.3 | 10.3 | 12.2 | 9.7 | 5.9 | 2.9 | 3.0 | 4.5 | 2.9 | - |
ROE % |
3.22 | 2.79 | 2.70 | 3.43 | 2.65 | 3.89 | 14.04 | 13.41 | 12.76 | 10.49 | 9.30 | 7.07 | 5.30 | 5.08 | 1.26 | 1.58 | - | - |
ROA % |
0.42 | 0.36 | 0.34 | 0.40 | 0.31 | 0.47 | 1.93 | 1.64 | 1.49 | 1.14 | 1.02 | 0.78 | 0.64 | 0.62 | 0.15 | 0.18 | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 21.1 | 21.5 | 20.5 | 21.9 | 23.0 | 21.7 | 21.4 | 22.3 | 25.5 | - | - | - |
DPO |
77.5 | 70.7 | 75.8 | 78.5 | 78.7 | 82.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
-77.5 | -70.7 | -75.8 | -78.5 | -78.7 | -82.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Timberland Bancorp
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.99 | 0.91 | 1.04 | 1.04 | - | 0.9 | 0.85 | 0.86 | - | 0.74 | 0.71 | 0.78 | - | 0.77 | 0.81 | 0.91 | - | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.72 | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.76 | 0.75 | 0.88 | 0.8 | 0.76 | 0.71 | 0.8 | 0.68 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.49 | 0.5 | 0.59 | 0.49 | 0.46 | 0.4 | 0.37 | 0.46 | 0.37 | 0.43 | 0.31 | 0.37 | 0.25 | 0.43 | 0.21 | 0.25 | 0.2 | 0.24 | 0.31 | 0.2 | 0.25 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | -0.05 | -0.23 | 0.15 |
EBITDA per Share |
0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | - | 0.01 | 0.01 | 0.05 | - | 0.01 | 0.01 | 0.04 | - | 0.01 | 0.01 | 0.04 | - | 0.01 | 0.01 | 0.04 | - | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.03 |
ROE % |
11.58 | 11.52 | 11.56 | 11.26 | 8.19 | 10.65 | 10.28 | 10.25 | 7.50 | 10.25 | 10.72 | 11.69 | 9.04 | 11.71 | 11.47 | 11.15 | 7.79 | 10.70 | 11.48 | 12.41 | 13.58 | 14.06 | 13.82 | 14.14 | 14.16 | 14.47 | 14.65 | 14.67 | 14.46 | 14.30 | 13.73 | 13.52 | 13.11 | 12.82 | 13.86 | 13.44 | 13.44 | 12.97 | 11.74 | 11.73 | 11.35 | 14.55 | 14.34 | 13.96 | 13.23 | 10.82 | 15.46 | 14.77 | 14.76 | 13.03 | 11.26 | 10.97 | 10.81 | 9.97 | 9.75 | 9.84 | 9.81 | 8.73 | 2.16 | 1.76 | -0.09 | -1.48 | 1.49 |
ROA % |
1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.48 | 1.07 | 1.38 | 1.32 | 1.30 | 0.94 | 1.29 | 1.35 | 1.46 | 1.13 | 1.41 | 1.37 | 1.33 | 0.92 | 0.92 | 1.32 | 1.44 | 1.60 | 1.67 | 1.67 | 1.73 | 1.79 | 1.89 | 1.97 | 2.04 | 1.99 | 1.91 | 1.87 | 1.89 | 1.78 | 1.73 | 1.74 | 1.57 | 1.55 | 1.47 | 1.31 | 1.28 | 1.24 | 1.59 | 1.57 | 1.53 | 1.46 | 1.20 | 1.72 | 1.64 | 1.63 | 1.46 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 1.19 | 1.06 | 0.27 | 0.21 | -0.01 | -0.17 | 0.17 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.9 | 30.1 | 33.2 | 34.8 | 34.7 | 34.3 | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.7 | - | - | - | 11947.7 | 12.9 | - | - | 2696.8 | 532.2 | - | - | 822.2 | 343.7 | - | - | 21.1 | 7.5 | - | - | 22.1 | 7.9 | - | - | 21.0 | 7.4 | - | - | 23.1 | 7.7 | - | - | 23.2 | 8.4 | - | - | 27.6 | 9.6 | - | - | 25.5 | 7.9 | - | - |
Betriebszyklus |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.9 | 30.1 | 33.2 | 34.8 | 34.7 | 34.3 | - |
Finanzkreislauf |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36.7 | - | - | - | -11947.7 | -12.9 | - | - | -2696.8 | -532.2 | - | - | -822.2 | -343.7 | - | - | -21.1 | -7.5 | - | - | -22.1 | -7.9 | - | - | -21.0 | -7.4 | - | - | -23.1 | -7.7 | - | - | -23.2 | -8.4 | - | - | -27.6 | 21.3 | 30.1 | 33.2 | 9.3 | 26.8 | 34.3 | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Timberland Bancorp, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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