Facebook
X
VK
TelegramCimarex Energy Co. Мультипликаторы 2020-2011 | XEC
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Cimarex Energy Co.
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2012–2018.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 9,05x (медиана 15,27x), EV/EBITDA 4,37x (медиана 9,92x), P/S 2,71x (медиана 3,06x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 26,2%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 11,1%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -126,7%, ROA -179,9%, ROCE -5,3%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Вывод по мультипликаторам
Дисконт компании Cimarex Energy Co. может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам Cimarex Energy Co.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-2.1 | -36.3 | 9.0 | 21.6 | -29.2 | -3.6 | 17.4 | 14.8 | 15.3 | 9.1 |
P/S |
2.7 | 1.9 | 3.1 | 5.6 | 10.0 | 6.0 | 3.6 | 4.2 | 3.3 | 2.7 |
EV/EBITDA |
-2.6 | 4.4 | 5.0 | 9.9 | 20.8 | 12.4 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 4.3 |
PEG |
0.0 | 0.31 | 0.15 | 0.1 | -0.36 | 0.01 | -1.64 | 0.25 | -0.45 | -1.08 |
P/B |
2.7 | 1.3 | 2.2 | 4.2 | 5.3 | 3.1 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.5 |
P/CF |
4665.7 | 220.8 | -60.2 | -58.7 | -102.8 | -24.1 | -15.3 | -27.8 | -10.1 | -13.2 |
ROE % |
-126.65 | -3.48 | 23.78 | 19.25 | -18.26 | -86.11 | 11.27 | 14.04 | 10.18 | 16.93 |
ROA % |
-179.93 | -1.75 | 13.06 | 9.80 | -9.21 | -45.94 | 5.81 | 7.79 | 5.61 | 9.76 |
ROCE % |
-527.23 | 9.09 | 17.95 | 16.72 | 4.04 | -0.73 | 10.19 | 13.64 | 10.09 | 17.42 |
DSO |
- | 69.3 | 70.9 | 87.6 | 79.7 | 56.6 | 62.0 | 67.2 | 68.1 | 74.6 |
DIO |
- | 11.8 | 18.0 | 18.6 | 13.2 | 15.3 | 23.8 | 23.8 | 34.7 | 95.0 |
DPO |
- | 12.1 | 34.6 | 36.8 | 29.5 | 18.8 | 36.5 | 41.5 | 44.4 | 89.0 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Cimarex Energy Co., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Канада
Россия
Бермуды
Китай
Индонезия
