Facebook
X
VK
Telegram
Aurora Cannabis Мультипликаторы 2025-2011 | ACB
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Aurora Cannabis
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2019 и 2023 годом.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 140,61x (медиана 41,72x), EV/EBITDA 66,67x (медиана 10,49x), P/S 0,09x (медиана 2,99x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 237,1%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 0,7% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 0,3%, ROA 0,2%, ROCE 0,8%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Итоговая оценка
Рыночная премия компании Aurora Cannabis пока не подкреплена сильной отдачей от капитала, что повышает риск переоценки.
Мультипликаторы по годам Aurora Cannabis
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
140.6 | 10.6 | -0.1 | -0.1 | -1.3 | -0.2 | -7.5 | 41.7 | -58.5 | -9.8 | -2.2 | -22.9 | -1.2 | -4.2 | -86.4 |
P/S |
- | - | 0.1 | 0.5 | 3.7 | 3.0 | 8.9 | 54.4 | 42.0 | 38.8 | - | - | - | - | - |
EPS |
0.0 | 0.4 | -6.1 | -8.0 | -4.1 | -33.9 | -3.7 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
330 млн | 304 млн | 165 млн | 93.8 млн | 1.06 млрд | 1.3 млрд | 3.13 млрд | 2.64 млрд | 706 млн | 56.8 млн | 26.6 млн | 7.8 млн | 504 тыс. | 1.32 млн | 25.9 млн |
EBITDA per Share |
0.09 | 0.67 | -4.56 | -1.08 | -1.67 | -5.07 | -3.76 | -1.78 | -0.384 | -0.372 | -1.44 | -0.222 | -0.0252 | -0.0208 | -0.0117 |
EV/EBITDA |
66.7 | 10.5 | -1.1 | -0.4 | -3.0 | -3.1 | -29.2 | -36.9 | -56.7 | -13.7 | -2.7 | -23.1 | 0.3 | -0.6 | -86.4 |
PEG |
37.86 | 0.38 | -0.0 | -0.0 | -0.01 | -0.0 | -0.04 | 0.1 | 2.34 | -0.15 | 0.0 | 0.11 | -0.27 | -0.94 | -19.1 |
P/B |
0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 3.5 | 9.4 | 5.6 | 6.8 | 0.7 | 1.2 | 18.5 |
P/CF |
14.0 | -2.9 | -0.1 | -1.0 | -4.3 | -2.4 | -11.4 | -10.9 | -16.6 | -5.1 | -1.5 | -52.0 | -1.1 | -4.5 | -96.0 |
ROE % |
0.26 | 3.12 | -39.32 | -258.05 | - | -154.42 | -6.63 | 4.60 | -5.92 | -96.00 | -248.34 | -29.53 | -57.14 | -27.27 | -21.43 |
ROA % |
0.19 | 2.18 | -22.15 | -158.43 | -26.69 | -118.12 | -5.29 | 3.81 | -4.02 | -31.11 | -70.37 | -21.18 | -57.14 | -27.27 | -21.43 |
ROCE % |
0.81 | 4.81 | -28.20 | -34.76 | - | -23.09 | -6.28 | -4.42 | -3.22 | -44.14 | -71.30 | -22.65 | - | - | - |
Current Ratio |
3.5 | 3.6 | 2.3 | 2.6 | 4.6 | 4.2 | 4.9 | 2.9 | 8.3 | 0.7 | 0.1 | 3.5 | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | 99.8 | 113.7 | 21.9 | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | 1350.8 | 2140.1 | -1991.2 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -807.0 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | 1450.6 | 2253.8 | -1969.4 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | 1450.6 | 2253.8 | -1162.4 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте CAD
Мультипликаторы поквартально Aurora Cannabis
| 2025-Q4 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.1 | 0.04 | 0.39 | -0.13 | 0.1 | -1.52 | -6.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | 0.09 | - | - | - | -1.04 | -4.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-49.86 | 0.26 | - | - | - | -11.52 | -39.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.64 | 1.64 | -6.81 | -31.13 | 0.45 | -8.27 | -22.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-35.07 | 0.81 | - | - | - | -7.49 | -28.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.5 | 3.5 | - | - | - | 3.5 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | 4.6 | - | - | - | 4.2 | - | - | - | 5.0 | - | - | - | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте CAD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Aurora Cannabis, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Производство наркотических средств"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Adamis Pharmaceuticals Corporation
ADMP
|
- | 0.86 % | $ 117 млн |  США |
 |
Agile Therapeutics
AGRX
|
- | 10.11 % | $ 58.2 млн | США |
 |
Alimera Sciences
ALIM
|
- | - | $ 142 млн | США |
 |
Catalent
CTLT
|
- | - | $ 11.5 млрд | США |
 |
DURECT Corporation
DRRX
|
- | - | $ 50.1 млн | США |
 |
Eagle Pharmaceuticals
EGRX
|
- | -39.89 % | $ 27.7 млн | США |
 |
Lannett Company
LCI
|
- | 1.15 % | $ 7.11 млн | США |
 |
OptiNose
OPTN
|
- | - | $ 1.08 млрд | США |
 |
PetIQ
PETQ
|
- | 1.64 % | $ 400 млн | США |
 |
Radius Health
RDUS
|
- | - | $ 1.42 млрд | США |
 |
Recro Pharma
REPH
|
- | -4.76 % | $ 65.3 млн | США |
 |
Organogenesis Holdings
ORGO
|
$ 1.59 | 4.27 % | $ 202 млн | США |
 |
Rockwell Medical
RMTI
|
$ 7.9 | 1.38 % | $ 284 млн | США |
 |
Solid Biosciences
SLDB
|
$ 9.91 | 1.31 % | $ 867 млн | США |
 |
Sonoma Pharmaceuticals
SNOA
|
$ 1.33 | 0.38 % | $ 2.24 млн | США |
 |
TherapeuticsMD
TXMD
|
$ 2.12 | 0.22 % | $ 24.5 млн | США |
 |
Relmada Therapeutics
RLMD
|
$ 4.32 | 1.37 % | $ 171 млн | США |
 |
Veru
VERU
|
$ 2.75 | 3.98 % | $ 40.3 млн | США |
 |
Viatris
VTRS
|
$ 16.6 | 0.03 % | $ 19.1 млрд | США |
 |
Bausch Health Companies
BHC
|
$ 6.58 | 0.31 % | $ 2.44 млрд |  Канада |
 |
China Pharma Holdings
CPHI
|
$ 0.85 | 2.04 % | $ 3.65 млн |  Китай |
 |
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
|
$ 6.61 | 0.59 % | $ 98.2 млн | США |
 |
Cronos Group
CRON
|
$ 3.21 | 0.62 % | $ 1.23 млрд | Канада |
 |
Emergent BioSolutions
EBS
|
$ 6.04 | 0.08 % | $ 323 млн | США |
 |
Evolus
EOLS
|
$ 8.99 | 2.76 % | $ 580 млн | США |
 |
Harrow Health
HROW
|
$ 37.17 | 0.73 % | $ 1.37 млрд | США |
 |
PLx Pharma
PLXP
|
- | -27.8 % | $ 2.56 млн | США |
 |
HEXO Corp.
HEXO
|
- | 2.45 % | $ 38.1 млн | Канада |
 |
Calliditas Therapeutics AB (publ)
CALT
|
- | -0.1 % | $ 2.03 млрд |  Швеция |
 |
Athenex
ATNX
|
- | -23.39 % | $ 1.76 млн | США |
 |
OrganiGram Holdings
OGI
|
$ 1.13 | 0.42 % | $ 108 млн | Канада |
 |
Sundial Growers
SNDL
|
$ 1.44 | 0.35 % | $ 372 млн | Канада |
 |
Endo International plc
ENDP
|
- | - | $ 28.9 млн |  Ирландия |
 |
Perrigo Company plc
PRGO
|
$ 14.73 | 4.56 % | $ 2.04 млрд | США |
 |
Canopy Growth Corporation
CGC
|
$ 0.97 | 0.17 % | $ 289 млн | Канада |
 |
Aerie Pharmaceuticals
AERI
|
- | - | $ 754 млн | США |
 |
AcelRx Pharmaceuticals
ACRX
|
- | 7.5 % | $ 6.35 млн | США |
 |
Assertio Holdings
ASRT
|
- | - | $ 150 млн | США |
 |
Avadel Pharmaceuticals plc
AVDL
|
- | - | $ 2.06 млрд |  Франция |
 |
Evoke Pharma
EVOK
|
- | - | $ 36.6 млн | США |
 |
Jupiter Wellness
JUPW
|
- | - | $ 33.6 млн | США |
 |
Neoleukin Therapeutics
NLTX
|
- | - | $ 193 млн | Канада |
 |
Pacira BioSciences
PCRX
|
$ 25.95 | 0.08 % | $ 1.16 млрд | США |
 |
ProPhase Labs
PRPH
|
- | - | $ 5.07 млн | США |
 |
SCYNEXIS
SCYX
|
$ 5.28 | 0.75 % | $ 264 млн | США |
 |
Tricida
TCDA
|
- | - | $ 3.25 млн | США |
 |
Tilray
TLRY
|
$ 4.41 | 0.22 % | $ 3.93 млрд | Канада |
 |
cbdMD
YCBD
|
$ 0.49 | 2.63 % | $ 1.97 млн | США |
 |
Zomedica Corp.
ZOM
|
- | -0.21 % | $ 98 млн | США |