Facebook
X
VK
Telegram
Tilray Мультипликаторы 2023-2011 | TLRY
Краткий обзор мультипликаторов компании Tilray
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2019 и 2023 годом.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/S 1,9x (медиана 3,69x), P/B 0,36x (медиана 0,42x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 32,1%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -43,8%, ROA -33,7%, ROCE -41,3%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
Показатель PEG составляет 5,21x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
Рост цикла с 101 дн до 169,4 дн указывает на более медленное высвобождение денег из оборота.
Общая картина
Компания Tilray оценивается ниже собственной истории, но слабая рентабельность может объяснять этот дисконт. Низкие мультипликаторы сами по себе не подтверждают недооценённость.
Мультипликаторы по годам Tilray
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.8 | -3.6 | -5.2 | -16.9 | -723.4 | -94969.0 | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
1.9 | 2.7 | 3.7 | 4.3 | 50.3 | 149121.0 | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-2.4 | -1.0 | -1.4 | -0.5 | -0.2 | -0.8 | -0.1 | -0.1 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.96 млрд | 2.3 млрд | 2.97 млрд | 2.2 млрд | 10.1 млрд | 6.43 трлн | 42.1 млн | 1.27 млн | 947 тыс. | 30 тыс. | 11 тыс. | 11 тыс. | - |
EBITDA per Share |
-2.22 | -1.27 | -0.49 | -0.32 | -0.245 | -0.000039 | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-46.0 | 59.0 | -188.9 | -118908.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
PEG |
- | -0.06 | 5.21 | 93146337.86 | - | - | - | - | - | - | - | ||
P/B |
0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 6.9 | 32539.8 | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
150.9 | -9.6 | -42.4 | -17.2 | -36.2 | -63865.6 | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-43.81 | -10.84 | -8.23 | -8.04 | -0.95 | -34.26 | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-33.73 | -8.75 | -6.10 | -4.10 | -0.68 | -10.31 | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-41.31 | -13.88 | -2.96 | -8.16 | -2.77 | -9.14 | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
4.4 | 5.4 | 3.9 | 3.8 | 5.6 | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
52.8 | 53.0 | 41.4 | 13.4 | 133.2 | 148.0 | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
169.5 | 179.1 | 163.9 | 107.1 | 206.6 | 205.1 | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
53.0 | 45.1 | 35.3 | 33.6 | 238.9 | 134.7 | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
222.4 | 232.1 | 205.2 | 120.5 | 339.9 | 353.1 | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
169.4 | 187.0 | 169.9 | 86.9 | 101.0 | 218.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Tilray
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.24 | -0.41 | - | - | -8.69 | -0.99 | -0.04 | - | -0.12 | -0.07 | -0.1 | - | -1.9 | -0.11 | -0.13 | -0.24 | 0.09 | - | -0.08 | -0.09 | -1.03 | -0.41 | -0.09 | -0.39 | -0.05 | -0.03 | 0.01 | -0.37 | -0.31 | -0.33 | -0.2 | -0.17 | -0.07 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.08 | 0.02 | -0.14 | 0.01 | -0.06 | -0.07 | -0.11 | -0.26 | -0.09 | -0.09 | -0.58 | -0.63 | - | -0.14 | -0.28 | -0.27 | - | -0.19 | -0.13 | -0.04 | - | -0.01 | -0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-33.79 | -61.30 | -61.58 | -33.47 | -36.24 | -9.80 | -8.09 | -6.31 | -40.69 | -72.29 | -72.41 | -37.53 | -40.78 | -5.43 | -3.88 | -3.22 | -0.91 | -9.54 | -10.32 | -10.61 | -71.80 | -160.90 | -236.94 | -248.44 | -199.04 | -112.58 | -51.45 | -48.17 | -41.94 | -34.26 | 41.77 | 87.65 | 144.33 | 146.95 | 86.60 | 50.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-3.44 | -4.66 | -5.03 | -5.93 | -5.63 | -7.83 | -6.48 | -4.99 | -31.75 | -56.31 | -56.41 | -29.34 | -31.97 | -4.41 | -3.15 | -2.53 | -0.60 | -7.05 | -7.36 | -6.93 | -15.78 | -30.23 | -54.37 | -58.16 | -52.67 | -35.83 | -16.10 | -14.90 | -12.80 | -10.31 | -11.02 | -11.45 | -14.01 | -13.22 | -7.79 | -4.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-31.09 | -57.52 | -57.66 | -30.72 | -33.18 | -7.51 | -7.17 | -4.69 | -40.11 | -73.07 | -73.02 | -37.04 | -38.70 | -3.69 | -3.78 | -4.89 | -6.03 | -7.26 | -12.97 | -28.94 | -83.80 | -119.60 | -188.59 | -179.38 | -133.27 | -105.80 | -41.45 | -43.24 | -37.25 | -29.17 | 36.26 | 91.35 | 144.65 | 146.54 | 92.70 | 47.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | - | 4.8 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.5 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
50.2 | 45.3 | 49.8 | - | - | 44.9 | 46.9 | - | 46.3 | 43.3 | 43.4 | - | 52.7 | 59.5 | 57.7 | 29.2 | 54.0 | 53.5 | 50.1 | 24.6 | 42.8 | 19.0 | 20.0 | -2232.7 | -1017.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 34.1 | 97.1 | 150.1 | 154.8 | 102.3 | 17.5 | 16.6 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
173.0 | 161.4 | 166.2 | - | 179.7 | 160.8 | 167.9 | - | 162.9 | 150.9 | 148.7 | - | 128.7 | 218.8 | 213.8 | 107.4 | 194.9 | 180.6 | 198.0 | 97.7 | 462.7 | 88.9 | 101.2 | - | 203.0 | - | 227.4 | 238.4 | 269.0 | - | 212.0 | 265.7 | 275.6 | - | 277.6 | 148.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
69.1 | 64.2 | 65.5 | - | 67.5 | 61.2 | 67.4 | - | 58.6 | 52.2 | 51.5 | - | 41.4 | 68.3 | 63.0 | 30.4 | 55.1 | 47.3 | 46.6 | 22.0 | 99.8 | 21.3 | 26.7 | - | 69.8 | - | 101.3 | 106.2 | 128.6 | - | 139.2 | 174.6 | 189.1 | - | 208.1 | 111.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
223.2 | 206.7 | 215.9 | - | 179.7 | 205.7 | 214.8 | - | 209.3 | 194.2 | 192.1 | - | 181.4 | 278.3 | 271.5 | 136.6 | 248.9 | 234.1 | 248.1 | 122.4 | 505.6 | 107.9 | 121.1 | -2232.7 | -814.8 | 1.3 | 228.7 | 239.7 | 303.0 | 97.1 | 362.1 | 420.5 | 377.9 | 17.5 | 294.2 | 157.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
154.1 | 142.5 | 150.5 | - | 112.2 | 144.4 | 147.4 | - | 150.7 | 142.0 | 140.6 | - | 140.0 | 210.0 | 208.5 | 106.3 | 193.8 | 186.8 | 201.4 | 100.4 | 405.8 | 86.6 | 94.4 | -2232.7 | -884.6 | 1.3 | 127.4 | 133.6 | 174.4 | 97.1 | 222.8 | 245.9 | 188.8 | 17.5 | 86.1 | 46.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Tilray, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Ирландия
Канада
Швеция
Франция
Китай
