Facebook
X
VK
Telegram
Aerie Pharmaceuticals Мультипликаторы 2021-2005 | AERI
Краткий обзор мультипликаторов компании Aerie Pharmaceuticals
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2016–2020.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/S 1,68x (медиана 11,58x), P/B 25,87x (медиана 10,47x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 30,8%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 4,3%, ROA -17,3%, ROCE 2,7%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Текущий PEG составляет 0,33x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Что показывают коэффициенты
Рыночная премия компании Aerie Pharmaceuticals пока не подкреплена сильной отдачей от капитала, что повышает риск переоценки.
Мультипликаторы по годам Aerie Pharmaceuticals
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-4.3 | -3.4 | -5.5 | -6.5 | -14.5 | -11.1 | -8.4 | -14.6 | -2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
1.7 | 7.5 | 15.7 | 62.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-1.6 | -4.0 | -4.4 | -5.6 | -4.1 | -3.4 | -2.9 | -2 | -6.4 | -0.6 | -14.5 | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
737 млн | 847 млн | 1.24 млрд | 1.36 млрд | 2.07 млрд | 1.05 млрд | 677 млн | 749 млн | 22.8 млн | 3.32 млн | -11.3 млн | -3.27 млн | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.86 | -3.25 | -4.01 | -4.98 | -4.08 | -3.29 | -2.9 | -2.07 | -4.46 | -6.93 | -15.2 | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-18.4 | -5.7 | -6.8 | -6.6 | -14.3 | -10.9 | -9.0 | -15.0 | -1.0 | -0.5 | 0.8 | - | - | - | - | - | - |
PEG |
0.33 | -0.8 | -0.34 | -0.7 | 6.23 | 0.62 | 0.13 | -0.2 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
-18.8 | 25.9 | 6.6 | 6.6 | 15.6 | 10.5 | 33.4 | 25.1 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
-3.3 | -9.6 | -7.3 | -9.9 | -22.6 | -13.8 | -11.3 | -20.8 | -5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
431.60 | -763.94 | -119.55 | -102.09 | -107.01 | -94.03 | -396.07 | -171.65 | -46.51 | 23.43 | 26.63 | 23.97 | 29.40 | 40.38 | 57.89 | 84.19 | 100.26 |
ROA % |
-17.34 | -45.54 | -44.10 | -81.59 | -49.99 | -39.90 | -46.73 | -30.11 | -44.21 | -465.30 | -83.89 | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
267.43 | -52.32 | -50.82 | -89.53 | -54.96 | -42.32 | -52.87 | -32.83 | -33.10 | 10.98 | 29.87 | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.0 | 1.1 | 1.6 | 5.0 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 20.2 | 0.5 | 4.1 | - | - | - | - | - | - |
DSO |
117.4 | 207.2 | 107.2 | 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
458.7 | 346.6 | 1176.9 | 2879.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
116.3 | 155.6 | 950.6 | 5309.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
576.0 | 553.8 | 1284.1 | 2899.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
459.7 | 398.2 | 333.6 | -2409.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Aerie Pharmaceuticals
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | -0.56 | -0.41 | -0.76 | - | -0.86 | -0.84 | -0.91 | -1 | -0.86 | -1.05 | -1.07 | -1.21 | -1.09 | -1.04 | -1.06 | -1.14 | -1.96 | -1.4 | -1.05 | -1.6 | -0.89 | -0.82 | -0.76 | -0.87 | -0.81 | -0.87 | -0.85 | -0.76 | -0.69 | -0.73 | -0.7 | -0.69 | -0.54 | -0.49 | -0.28 | -0.69 | -10.81 | -6.59 | -4.07 | -0.62 | -3.87 | -6.59 | -4.07 | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | -0.46 | -0.32 | -0.67 | - | -0.6 | -0.61 | -0.71 | - | -0.63 | -0.86 | -0.92 | - | -0.87 | -0.97 | -1.05 | - | -1.37 | -1.39 | -1.04 | - | -0.86 | -0.78 | -0.74 | -0.86 | -0.77 | -0.83 | -0.82 | -0.75 | -0.66 | -0.7 | -0.8 | -0.67 | -0.54 | -0.49 | -0.38 | -0.69 | -5.6 | -12 | -9.29 | -7 | -5.79 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
58.63 | 113.10 | 194.40 | 585.42 | 556.87 | 364.38 | 243.94 | 92.62 | -350.74 | -191.23 | -148.87 | -125.50 | -111.83 | -101.44 | -109.62 | -107.57 | -99.84 | -120.40 | -108.94 | -96.07 | -109.50 | -94.18 | -92.41 | 56.40 | 14734.80 | 14654.10 | 14617.35 | 14428.43 | -254.77 | -205.08 | -180.96 | -147.84 | -123.09 | -88.89 | -44.86 | -31.95 | -26.90 | 13.88 | 6.66 | -5.66 | 16.14 | 5.62 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-21.24 | -32.53 | -36.26 | -42.81 | -33.73 | -45.21 | -44.74 | -46.36 | -46.71 | -47.40 | -46.90 | -54.53 | -60.85 | -66.73 | -84.04 | -79.49 | -71.67 | -73.77 | -56.73 | -49.83 | -50.87 | -42.52 | -40.90 | -51.54 | -56.41 | -57.40 | -58.69 | -50.02 | -42.54 | -40.06 | -37.40 | -47.22 | -48.50 | -61.59 | -202.42 | -190.93 | -186.19 | -483.34 | -446.51 | -5.38 | -320.57 | -111.59 | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
55.88 | 100.30 | 163.56 | 480.75 | 453.99 | 398.07 | 306.27 | 192.21 | -137.84 | -158.55 | -132.21 | -109.89 | -75.35 | -98.19 | -106.05 | -93.74 | -68.68 | -88.88 | -81.05 | -82.71 | -65.44 | -92.74 | -90.70 | 54.71 | 14349.46 | 14270.50 | 14235.19 | 14051.25 | -253.66 | -204.37 | -182.14 | -151.01 | -125.04 | -91.93 | -53.88 | -49.16 | -48.15 | -13.74 | -11.64 | -13.41 | 10.56 | 8.90 | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 3.7 | 5.0 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 11.9 | 17.9 | 20.2 | 0.2 | 20.2 | 20.2 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | 179.3 | 180.4 | 202.5 | - | 192.6 | 176.7 | 202.9 | 190.2 | 204.3 | 217.6 | 182.3 | 132.6 | 145.0 | 116.4 | 73.5 | 14.8 | 19.3 | 72.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | 617.4 | 1063.5 | 542.4 | - | 350.9 | 436.0 | 377.1 | - | 338.6 | 244.9 | 309.1 | - | 554.9 | 1333.9 | 2431.4 | - | 2528.1 | 5265.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | 120.8 | 209.2 | 108.8 | - | 89.6 | 103.1 | 104.5 | - | 94.9 | 98.8 | 164.6 | - | 455.1 | 1308.5 | 2817.0 | - | 3521.6 | 11462.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 744.9 | - | 543.5 | 612.7 | 580.1 | 207.1 | 593.2 | 528.3 | 520.8 | 141.9 | 1120.0 | 2946.1 | 3904.8 | 17.1 | 4535.0 | 15741.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 636.2 | - | 453.9 | 509.6 | 475.6 | 207.1 | 498.2 | 429.5 | 356.2 | 141.9 | 555.1 | 1293.2 | 890.3 | 17.1 | -985.9 | -3441.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Aerie Pharmaceuticals, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Производство наркотических средств"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
PLx Pharma
PLXP
|
- | -27.8 % | $ 2.56 млн |  США |
 |
HEXO Corp.
HEXO
|
- | 2.45 % | $ 38.1 млн |  Канада |
 |
Calliditas Therapeutics AB (publ)
CALT
|
- | -0.1 % | $ 2.03 млрд |  Швеция |
 |
Athenex
ATNX
|
- | -23.39 % | $ 1.76 млн | США |
 |
OrganiGram Holdings
OGI
|
$ 1.16 | 0.42 % | $ 111 млн | Канада |
 |
Sundial Growers
SNDL
|
$ 1.44 | 1.77 % | $ 372 млн | Канада |
 |
Endo International plc
ENDP
|
- | - | $ 28.9 млн |  Ирландия |
 |
Perrigo Company plc
PRGO
|
$ 14.92 | 4.56 % | $ 2.07 млрд | США |
 |
Canopy Growth Corporation
CGC
|
$ 0.97 | 0.17 % | $ 289 млн | Канада |
 |
Aurora Cannabis
ACB
|
$ 3.95 | 1.54 % | $ 217 млн | Канада |
 |
AcelRx Pharmaceuticals
ACRX
|
- | 7.5 % | $ 6.35 млн | США |
 |
Adamis Pharmaceuticals Corporation
ADMP
|
- | 0.86 % | $ 117 млн | США |
 |
Agile Therapeutics
AGRX
|
- | 10.11 % | $ 58.2 млн | США |
 |
Alimera Sciences
ALIM
|
- | - | $ 142 млн | США |
 |
Assertio Holdings
ASRT
|
- | - | $ 150 млн | США |
 |
Avadel Pharmaceuticals plc
AVDL
|
- | - | $ 2.06 млрд |  Франция |
 |
Bausch Health Companies
BHC
|
$ 6.56 | 5.56 % | $ 2.43 млрд | Канада |
 |
China Pharma Holdings
CPHI
|
$ 0.82 | 0.1 % | $ 3.52 млн |  Китай |
 |
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
|
$ 6.79 | 0.59 % | $ 101 млн | США |
 |
Cronos Group
CRON
|
$ 3.26 | 0.62 % | $ 1.25 млрд | Канада |
 |
Catalent
CTLT
|
- | - | $ 11.5 млрд | США |
 |
DURECT Corporation
DRRX
|
- | - | $ 50.1 млн | США |
 |
Emergent BioSolutions
EBS
|
$ 6.21 | 0.08 % | $ 332 млн | США |
 |
Eagle Pharmaceuticals
EGRX
|
- | -39.89 % | $ 27.7 млн | США |
 |
Evolus
EOLS
|
$ 9.3 | 2.76 % | $ 600 млн | США |
 |
Evoke Pharma
EVOK
|
- | - | $ 36.6 млн | США |
 |
Harrow Health
HROW
|
$ 38.54 | 0.73 % | $ 1.42 млрд | США |
 |
Jupiter Wellness
JUPW
|
- | - | $ 33.6 млн | США |
 |
Lannett Company
LCI
|
- | 1.15 % | $ 7.11 млн | США |
 |
Neoleukin Therapeutics
NLTX
|
- | - | $ 193 млн | Канада |
 |
OptiNose
OPTN
|
- | - | $ 1.08 млрд | США |
 |
Organogenesis Holdings
ORGO
|
$ 1.71 | 4.27 % | $ 217 млн | США |
 |
Pacira BioSciences
PCRX
|
$ 26.35 | 0.08 % | $ 1.17 млрд | США |
 |
PetIQ
PETQ
|
- | 1.64 % | $ 400 млн | США |
 |
ProPhase Labs
PRPH
|
- | - | $ 5.07 млн | США |
 |
Radius Health
RDUS
|
- | - | $ 1.42 млрд | США |
 |
Recro Pharma
REPH
|
- | -4.76 % | $ 65.3 млн | США |
 |
Relmada Therapeutics
RLMD
|
$ 4.43 | 1.37 % | $ 175 млн | США |
 |
Rockwell Medical
RMTI
|
$ 7.99 | 1.31 % | $ 287 млн | США |
 |
SCYNEXIS
SCYX
|
$ 5.3 | 0.47 % | $ 265 млн | США |
 |
Solid Biosciences
SLDB
|
$ 10.25 | 1.31 % | $ 897 млн | США |
 |
Sonoma Pharmaceuticals
SNOA
|
$ 1.33 | 0.38 % | $ 2.24 млн | США |
 |
Tricida
TCDA
|
- | - | $ 3.25 млн | США |
 |
Tilray
TLRY
|
$ 4.5 | 0.22 % | $ 4.01 млрд | Канада |
 |
TherapeuticsMD
TXMD
|
$ 2.21 | 0.22 % | $ 25.6 млн | США |
 |
Veru
VERU
|
$ 2.64 | 0.94 % | $ 38.7 млн | США |
 |
Viatris
VTRS
|
$ 16.88 | 0.03 % | $ 19.4 млрд | США |
 |
cbdMD
YCBD
|
$ 0.5 | 4.68 % | $ 2.01 млн | США |
 |
Zomedica Corp.
ZOM
|
- | -0.21 % | $ 98 млн | США |