Facebook
X
VK
Telegram
Ares Commercial Real Estate Corporation Мультипликаторы 2025-2011 | ACRE
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Ares Commercial Real Estate Corporation
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2018–2022.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 8,29x (медиана 10,6x), EV/EBITDA 158,32x (медиана 295,7x), P/S 4,78x (медиана 3,74x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна 0%.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 12,1%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -0,2%, ROA -0,1%, ROCE 4,1%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
PEG на уровне 0,4x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Итог
Рыночная оценка компании Ares Commercial Real Estate Corporation находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Ares Commercial Real Estate Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-290.9 | -7.4 | -6.7 | 8.3 | 9.1 | 17.8 | 12.7 | 10.6 | 12.0 | 9.6 | 8.9 | 14.0 | 18.6 | 131.1 | - |
P/S |
4.8 | 3.7 | 2.8 | 2.3 | 5.4 | 5.0 | 6.1 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | 3.6 | 5.4 | 7.6 | 17.0 | - |
EPS |
-0.0 | -0.6 | -0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
1.34 млрд | 1.41 млрд | 1.8 млрд | 106 млн | 2.45 млрд | 1.77 млрд | 1.82 млрд | 1.58 млрд | 1.69 млрд | 1.28 млрд | 1.22 млрд | 1.71 млрд | 1.01 млрд | 312 млн | -90 тыс. |
EBITDA per Share |
0.15 | 0.09 | 0.02 | - | 0.0195 | 2.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
158.3 | 295.7 | 1774.5 | - | 2974.3 | 20.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
- | - | - | - | - | -0.44 | -2.74 | 0.4 | -0.48 | 0.53 | 0.22 | 0.75 | 0.04 | 23.15 | - |
P/B |
0.5 | 0.5 | 0.4 | - | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | - |
P/CF |
12.3 | 7.3 | 5.5 | 4.3 | 11.4 | 12.4 | 15.3 | 10.4 | 11.7 | 45.2 | 1.1 | -1.5 | 10.1 | 57.8 | - |
ROE % |
-0.18 | -6.48 | -6.21 | 3.98 | 8.91 | 4.62 | 8.68 | 9.07 | 7.25 | 9.39 | 7.51 | 5.07 | 3.39 | 0.52 | - |
ROA % |
-0.06 | -2.00 | -1.70 | - | 2.30 | 1.13 | 2.07 | 2.41 | 1.72 | 2.94 | 2.49 | 1.31 | 1.17 | 0.22 | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | 4.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.4 | 1.4 | - | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | - |
DSO |
- | - | - | - | - | 34.7 | 200.4 | 346.1 | 7.4 | 1.6 | 165.8 | 124.7 | 27.6 | 96.2 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Ares Commercial Real Estate Corporation
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.17 | 0.08 | -0.2 | 0.17 | -0.11 | -0.11 | -0.23 | 0.17 | -0.04 | -0.12 | - | 0.01 | - | 0.34 | - | 0.21 | 0.43 | 0.46 | - | 0.45 | 0.29 | -0.54 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.39 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.65 | 0.31 | 0.18 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.14 | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.25 | 0.32 | 0.04 | 0.12 | -0.06 | -0.03 | -0.11 | -8.56 | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-1.44 | -0.53 | -2.48 | -2.42 | -2.80 | -2.08 | -1.92 | 0.52 | -0.74 | 0.85 | 4.10 | 6.24 | 7.63 | 8.95 | 9.33 | 9.85 | 11.53 | 11.98 | 12.29 | 11.51 | 10.48 | 9.70 | 8.92 | 9.00 | 9.24 | 9.33 | 9.42 | 8.54 | 8.82 | 8.07 | 7.25 | 7.86 | 9.93 | 10.71 | 10.71 | 11.33 | 9.47 | 9.84 | 10.58 | 10.14 | 8.30 | 7.20 | 6.11 | 4.66 | 5.33 | 4.49 | 3.39 | 3.23 | 1.20 | 0.29 | 0.52 | -2.67 | -0.11 | 0.31 | -2.53 | - | - | - |
ROA % |
-0.34 | -0.12 | -0.75 | -0.57 | -0.79 | -0.58 | -0.55 | 0.15 | -0.22 | 0.52 | 1.43 | 1.72 | 1.70 | 2.48 | 2.59 | 2.68 | 3.05 | 3.02 | 3.01 | 2.81 | 2.54 | 2.34 | 2.13 | 2.21 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.22 | 2.22 | 1.98 | 1.72 | 2.00 | 2.82 | 3.16 | 3.27 | 3.43 | 2.84 | 2.94 | 3.14 | 2.83 | 2.20 | 1.74 | 1.32 | 1.11 | 1.47 | 1.40 | 1.17 | 1.17 | 0.44 | 0.12 | 0.22 | -2.21 | -0.05 | 0.13 | -2.15 | - | - | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.8 | 56.0 | 50.9 | - | 44.4 | - | - | -7.6 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.8 | 56.0 | 50.9 | - | 44.4 | - | - | -7.6 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72.7 | 56.0 | 50.9 | - | 44.4 | - | - | -7.6 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Ares Commercial Real Estate Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "REIT"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
MGM Growth Properties LLC
MGP
|
- | - | $ 6.53 млрд |  США |
 |
CyrusOne Inc.
CONE
|
- | 0.58 % | $ 11.7 млрд | США |
 |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
|
$ 38.34 | 0.03 % | $ 4.71 млрд | США |
 |
Duck Creek Technologies
DCT
|
- | - | $ 2.6 млрд | США |
 |
Invesco Mortgage Capital
IVR
|
$ 7.2 | 1.41 % | $ 482 млн | США |
 |
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
|
- | - | $ 5.46 млрд | США |
 |
American Tower Corporation (REIT)
AMT
|
$ 175.85 | 0.05 % | $ 82.3 млрд | США |
 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
$ 20.81 | 0.36 % | $ 3.91 млрд | США |
 |
Crown Castle International Corp. (REIT)
CCI
|
$ 75.83 | 2.49 % | $ 33 млрд | США |
 |
CoreCivic
CXW
|
$ 34.71 | 3.21 % | $ 3.71 млрд | США |
 |
Equinix (REIT)
EQIX
|
$ 1 035.98 | 0.06 % | $ 101 млрд | США |
 |
Farmland Partners
FPI
|
$ 10.65 | 1.14 % | $ 471 млн | США |
 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
$ 41.92 | 0.14 % | $ 11.7 млрд | США |
 |
Iron Mountain Incorporated
IRM
|
$ 116.86 | 1.64 % | $ 34.5 млрд | США |
 |
Lamar Advertising Company (REIT)
LAMR
|
$ 150.76 | 0.16 % | $ 15.3 млрд | США |
 |
NETSTREIT Corp.
NTST
|
$ 20.09 | 0.1 % | $ 1.66 млрд | США |
 |
New York City REIT
NYC
|
$ 6.15 | 0.08 % | $ 15.7 млн | США |
 |
Outfront Media (REIT)
OUT
|
$ 28.96 | 0.03 % | $ 4.86 млрд | США |
 |
PotlatchDeltic Corporation
PCH
|
- | - | $ 3.31 млрд | США |
 |
Power REIT
PW
|
$ 7.53 | 2.73 % | $ 25.7 млн | США |
 |
Rayonier
RYN
|
$ 20.46 | 0.69 % | $ 3.17 млрд | США |
 |
SBA Communications Corporation
SBAC
|
$ 189.44 | 2.74 % | $ 20.3 млрд | США |
 |
Uniti Group
UNIT
|
$ 10.17 | 0.25 % | $ 2.41 млрд | США |
 |
Weyerhaeuser Company
WY
|
$ 23.02 | 0.83 % | $ 16.6 млрд | США |