Facebook
X
VK
Telegram
Invesco Mortgage Capital Мультипликаторы 2025-2008 | IVR
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Invesco Mortgage Capital
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2016 и 2025 годом.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 5,61x (медиана 6,36x), P/S 497,67x (медиана 5,67x), P/B 0,71x (медиана 0,56x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 27,6%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 17,8%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 12,7%, ROA 1,6%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
Что показывают коэффициенты
Мультипликаторы компании Invesco Mortgage Capital выглядят требовательно относительно текущего качества бизнеса. Для их оправдания необходимо заметное улучшение результатов.
Мультипликаторы по годам Invesco Mortgage Capital
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
5.6 | 8.0 | -24.1 | -1.1 | -8.4 | -0.3 | 6.4 | -25.3 | 5.3 | 6.4 | 13.2 | -9.5 | 14.5 | 7.4 | 4.8 | 54.5 | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | 497.7 | 5.7 | -68.5 | 4.6 | 5.5 | 9.3 | -12.1 | 10.7 | 6.7 | 4.5 | - | - | - |
EPS |
1.3 | 0.7 | -0.8 | -12.2 | -4.8 | -98.9 | 2.4 | -1.0 | 2.9 | 2.1 | 0.7 | -1.9 | 1.1 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | - |
EV (Enterprise Value) |
6.19 млрд | 5.36 млрд | 4.81 млрд | 4.57 млрд | 7.23 млрд | 7.45 млрд | 21.6 млрд | 17.2 млрд | 17.8 млрд | 14.9 млрд | 15.8 млрд | 20.3 млрд | 19.8 млрд | 18.6 млрд | 14 млрд | 10.1 млрд | -24 млн | -1 тыс. |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
- | - | - | - | - | 0.0 | -0.02 | 0.19 | 0.14 | 0.05 | -0.09 | 0.03 | -0.22 | -0.75 | -0.35 | - | - | - |
P/B |
0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 5.1 | - | - |
P/CF |
3.6 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | 5.0 | 3.4 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 4.9 | 3.8 | 5.0 | 4.2 | 5.9 | 4.4 | 75.0 | - | - |
ROE % |
12.70 | 8.19 | -2.03 | -50.11 | -6.42 | -122.47 | 12.42 | -3.10 | 13.12 | 11.21 | 4.59 | -7.56 | 5.89 | 13.13 | 14.70 | 9.66 | 7.18 | - |
ROA % |
1.56 | 1.05 | -0.30 | -7.90 | -1.07 | -19.40 | 1.63 | -0.40 | 1.87 | 1.62 | 0.62 | -0.94 | 0.70 | 1.80 | 1.91 | 1.68 | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | - | - | 1.2 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | 10666.9 | 89.9 | -1119.3 | 66.4 | 217.8 | 783.2 | -380.4 | 1113.6 | 101.2 | 258.8 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | 10666.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | 10666.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Invesco Mortgage Capital
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.34 | -0.28 | 0.74 | -0.4 | 0.26 | - | 0.63 | -0.38 | 0.49 | - | -1.62 | -0.03 | 0.39 | - | -2.78 | -3.52 | -7.18 | - | 1.66 | -0.34 | -0.09 | - | 0.53 | -1.8 | -10.38 | 0.75 | 0.57 | 0.06 | 1.05 | -1.54 | -0.58 | 0.72 | 0.37 | 1.23 | 0.44 | 0.42 | 0.78 | 2.42 | 1.16 | -0.1 | -1.38 | 0.9 | -1.18 | 1.16 | -0.11 | -0.89 | -0.02 | -0.53 | -0.54 | -0.56 | -0.1 | 1.11 | 0.65 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.79 | 0.99 | 1.01 |
ROE % |
4.92 | 3.98 | 11.00 | 2.28 | 9.27 | 6.68 | -2.05 | -6.32 | -1.97 | -5.68 | -19.00 | -21.68 | -42.42 | -44.99 | -41.03 | -33.08 | -22.29 | -2.04 | 5.86 | -19.23 | -132.07 | -131.45 | -127.42 | -132.28 | -110.53 | 12.42 | 1.35 | -4.02 | -0.66 | -3.10 | 9.29 | 14.01 | 12.02 | 13.25 | 20.22 | 23.85 | 21.59 | 11.35 | 4.02 | -8.19 | -1.32 | 5.03 | -3.84 | 2.38 | -6.64 | -8.74 | -7.83 | -8.28 | 0.56 | 6.66 | 13.24 | 17.02 | 13.68 | 13.29 | 13.68 | 14.61 | 15.38 | 14.90 | 4.28 | 3.86 | 2.76 |
ROA % |
0.63 | 0.47 | 1.45 | 0.29 | 1.28 | 0.96 | -0.22 | -0.82 | -0.17 | -0.73 | -2.90 | -4.94 | -4.40 | -4.77 | -5.57 | -3.41 | -3.50 | -0.28 | 0.98 | -2.99 | -20.91 | -20.82 | -20.29 | -21.14 | -17.71 | 1.63 | 0.20 | -0.50 | -0.07 | -0.40 | 1.26 | 1.90 | 1.67 | 1.87 | 2.87 | 3.39 | 3.08 | 1.62 | 0.53 | -1.16 | -0.24 | 0.67 | -0.47 | 0.36 | -0.82 | -1.07 | -0.94 | -1.00 | 0.05 | 0.78 | 1.61 | 2.12 | 1.78 | 1.80 | 1.82 | 1.92 | 1.99 | 1.91 | 0.55 | 0.49 | 0.35 |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7688.3 | - | - | - | 18243.6 | 7263.2 | - | - | 16.2 | 17.2 | - | - | 21.8 | 38.7 | 34.6 | 35.8 | 35.4 | 38.4 | 37.2 | 36.1 | 35.1 | 29.9 | 28.9 | 28.4 | 31.8 | 34.8 | 36.6 | 35.3 | 35.8 | 35.6 | 36.4 | 35.5 | 37.3 | 39.5 | 40.9 | 41.3 | 37.6 | 8779.3 | -4977.6 | 2638.9 | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7688.3 | - | - | - | 18243.6 | 7263.2 | - | - | 16.2 | 17.2 | - | - | 21.8 | 38.7 | 34.6 | 35.8 | 35.4 | 38.4 | 37.2 | 36.1 | 35.1 | 29.9 | 28.9 | 28.4 | 31.8 | 34.8 | 36.6 | 35.3 | 35.8 | 35.6 | 36.4 | 35.5 | 37.3 | 39.5 | 40.9 | 41.3 | 37.6 | 8779.3 | -4977.6 | 2638.9 | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7688.3 | - | - | - | 18243.6 | 7263.2 | - | - | 16.2 | 17.2 | - | - | 21.8 | 38.7 | 34.6 | 35.8 | 35.4 | 38.4 | 37.2 | 36.1 | 35.1 | 29.9 | 28.9 | 28.4 | 31.8 | 34.8 | 36.6 | 35.3 | 35.8 | 35.6 | 36.4 | 35.5 | 37.3 | 39.5 | 40.9 | 41.3 | 37.6 | 8779.3 | -4977.6 | 2638.9 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Invesco Mortgage Capital , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
