Facebook
X
VK
Telegram
Rayonier Мультипликаторы 2025-2007 | RYN
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Rayonier
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 7,15x (медиана 28,57x), EV/EBITDA 30,57x (медиана 14,87x), P/S 7x (медиана 6,29x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 15,9%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 14%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 21,5%, ROA 13,9%, ROCE 3,8%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 2,39x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 10,9 дн после 10,9 дн.
Итог
Компания Rayonier сочетает сильную фундаментальную эффективность с оценкой ниже собственной пятилетней нормы. Такой профиль заслуживает внимания, но дисконт необходимо проверить на предмет отраслевых и финансовых рисков.
Мультипликаторы по годам Rayonier
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
7.1 | 10.8 | 28.6 | 46.2 | 33.5 | 106.8 | 68.2 | 37.9 | 27.6 | 15.9 | 57.3 | 37.4 | 11.1 | 17.7 | 14.9 | 12.0 | 7.8 | - | - |
P/S |
7.0 | 3.9 | 6.3 | 8.6 | 4.6 | 4.6 | 5.7 | 4.7 | 5.0 | 4.3 | 4.9 | 6.1 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | - | - | - | - |
EPS |
3.1 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | - |
EV (Enterprise Value) |
2.55 млрд | 3.57 млрд | 4.78 млрд | 4.83 млрд | 4.74 млрд | 3.87 млрд | 5.28 млрд | 4.85 млрд | 5.16 млрд | 4.47 млрд | 3.55 млрд | 4.43 млрд | 5.87 млрд | 6.33 млрд | 5.29 млрд | 3.37 млрд | 2.35 млрд | -61.7 млн | -181 млн |
EBITDA per Share |
0.54 | 3.21 | 2.17 | 1.77 | 3.68 | 2.05 | 1.88 | 2.46 | 2.68 | 3 | 1.57 | 1.65 | 4.85 | 4.59 | 4.05 | 3.54 | 4.79 | - | - |
EV/EBITDA |
30.6 | 7.5 | 14.9 | 18.7 | 9.1 | 17.8 | 20.6 | 14.8 | 14.7 | 11.8 | 17.4 | 20.6 | 9.0 | 10.5 | 9.9 | 7.9 | 4.1 | -0.2 | - |
PEG |
2.39 | 0.5 | 4.02 | 49.72 | 3.63 | 9.25 | -1.61 | -1.17 | -0.85 | 0.04 | -1.08 | -0.51 | 0.37 | 36.68 | 0.58 | - | - | - | - |
P/B |
1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | - | - |
P/CF |
13.2 | 14.8 | 16.6 | 18.4 | 15.7 | 19.4 | 505.5 | 20.4 | -70.8 | -14.8 | 123.2 | 59.9 | 11.3 | 27.1 | 14.3 | 5.3 | 7.9 | - | - |
ROE % |
21.47 | 20.30 | 9.32 | 5.74 | 8.40 | 1.99 | 4.10 | 6.57 | 9.34 | 15.02 | 3.58 | 6.67 | 22.39 | 19.38 | 20.86 | 17.38 | 27.27 | 15.82 | - |
ROA % |
13.93 | 10.34 | 4.76 | 2.83 | 4.20 | 0.99 | 2.07 | 3.68 | 5.21 | 7.89 | 1.99 | 4.05 | 10.09 | 8.92 | 10.74 | 9.21 | 13.87 | - | - |
ROCE % |
3.77 | 20.58 | 9.93 | 7.26 | 14.86 | 3.99 | 4.06 | 6.22 | 7.62 | 9.02 | 2.82 | 3.18 | 11.63 | 14.14 | 14.90 | 22.53 | 35.73 | 24.12 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 0.8 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | - | - | - |
DSO |
6.4 | 3.9 | 9.5 | 18.3 | 13.0 | 16.2 | 13.9 | 11.7 | 12.3 | 9.6 | 13.5 | 14.5 | 20.3 | 23.3 | 23.8 | - | - | - | - |
DIO |
21.0 | 20.0 | 18.3 | 24.3 | 9.0 | 6.4 | 9.5 | 9.5 | 15.5 | 14.9 | 12.7 | 6.8 | 40.7 | 42.3 | 41.5 | - | - | - | - |
DPO |
16.6 | 10.8 | 12.9 | 21.2 | 11.1 | 11.0 | 11.9 | 10.9 | 16.2 | 15.5 | 17.8 | 15.2 | 20.3 | 23.3 | 24.8 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
27.5 | 23.9 | 27.7 | 42.6 | 22.0 | 22.6 | 23.4 | 21.2 | 27.8 | 24.4 | 26.2 | 21.3 | 60.9 | 65.6 | 65.2 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
10.9 | 13.2 | 14.8 | 21.4 | 10.9 | 11.6 | 11.5 | 10.3 | 11.7 | 8.9 | 8.5 | 6.1 | 40.7 | 42.3 | 40.5 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Rayonier
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.05 | 0.28 | 2.63 | -0.02 | - | 0.19 | 0.01 | 0.01 | - | 0.13 | 0.13 | 0.06 | - | 0.14 | 0.16 | 0.2 | - | 0.53 | 0.41 | 0.08 | - | -0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.12 | - | 0.14 | 0.19 | 0.02 | 0.18 | 0.28 | 0.31 | 0.5 | 0.19 | 0.2 | 0.27 | 0.39 | 0.32 | 0.9 | 0.12 | 0.08 | 0.16 | -0.01 | 0.14 | 0.07 | 0.26 | 0.13 | 0.33 | 0.63 | 0.45 | 0.69 | 1.19 | 0.61 | 0.66 | 0.56 | 0.44 | 0.46 | 0.86 | 0.46 | 0.48 | 0.78 | 0.48 |
EBITDA per Share |
-0.18 | 0.5 | 0.24 | - | - | 0.31 | 0.2 | 0.31 | - | 0.49 | 0.4 | 0.33 | - | 0.49 | 0.49 | 0.64 | - | 1.43 | 0.95 | 0.53 | - | 0.33 | 0.4 | 0.84 | - | 0.3 | 0.46 | 0.58 | - | 0.63 | 0.76 | 0.71 | - | 0.53 | 0.65 | 0.71 | - | 0.67 | 1.35 | 0.43 | - | 0.48 | 0.24 | 0.46 | - | 0.52 | 0.54 | 0.32 | - | 0.4 | 0.5 | 1.22 | 0.94 | 1.19 | 1.05 | 0.92 | 0.67 | 1.21 | 0.9 | 0.98 | 2.58 | 1.66 |
ROE % |
19.24 | 21.06 | 19.27 | 1.59 | 1.77 | 2.82 | 2.26 | 2.61 | 2.53 | 3.66 | 3.93 | 4.46 | 4.01 | 8.24 | 10.67 | 10.05 | 8.49 | 8.44 | 4.33 | 2.53 | 1.82 | 2.93 | 2.95 | 4.14 | 4.10 | 3.12 | 4.66 | 5.68 | 6.57 | 10.46 | 10.51 | 9.82 | 9.34 | 8.74 | 9.98 | 16.12 | 15.02 | 12.39 | 11.13 | 3.23 | 3.58 | 3.38 | 4.05 | 5.27 | 6.67 | 10.87 | 12.13 | 16.28 | 22.39 | 22.85 | 25.00 | 24.56 | 35.04 | 34.04 | 49.29 | 65.35 | 66.83 | 67.73 | 50.13 | 20.86 | 5.14 | 3.26 |
ROA % |
12.60 | 13.59 | 12.41 | 0.82 | 0.92 | 1.44 | 1.12 | 1.29 | 1.25 | 1.84 | 2.15 | 3.68 | 3.46 | 4.91 | 4.31 | 4.60 | 3.78 | 3.76 | 1.76 | 1.01 | 0.72 | 1.28 | 1.28 | 1.89 | 2.07 | 1.58 | 2.44 | 3.08 | 3.68 | 5.85 | 5.87 | 5.48 | 5.21 | 4.76 | 5.36 | 8.54 | 7.89 | 6.54 | 5.92 | 1.77 | 1.99 | 1.91 | 2.39 | 3.13 | 4.05 | 5.85 | 6.07 | 7.77 | 10.09 | 10.35 | 11.37 | 11.22 | 16.14 | 15.90 | 24.07 | 32.60 | 34.42 | 34.86 | 25.75 | 10.74 | 2.63 | 1.64 |
ROCE % |
1.61 | 3.51 | 1.93 | 1.77 | 1.76 | 3.69 | 3.74 | 4.06 | 3.60 | 5.84 | 5.86 | 7.17 | 6.60 | 13.48 | 16.48 | 16.40 | 13.99 | 14.11 | 8.02 | 5.39 | 3.53 | 4.29 | 6.35 | 8.23 | 5.62 | 8.60 | 11.15 | 12.64 | 9.96 | 12.43 | 12.39 | 12.17 | 8.50 | 12.02 | 18.17 | 16.85 | 13.76 | 15.92 | 12.90 | 6.45 | 4.82 | 6.97 | 7.34 | 7.80 | 5.65 | 6.85 | 6.64 | 11.06 | 10.09 | 18.14 | 24.67 | 29.27 | 28.08 | 26.18 | 26.63 | 26.06 | 26.93 | 28.31 | 24.89 | 6.62 | 7.53 | 4.77 |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | - | - |
DSO |
9.0 | 6.4 | 9.4 | 10.1 | - | 25.2 | 30.6 | 25.7 | - | 14.2 | 14.6 | 16.1 | - | 8.8 | 9.8 | 17.0 | - | 11.8 | 16.2 | 24.1 | - | 22.5 | 22.9 | 13.4 | 13.8 | 15.8 | 13.4 | 12.7 | 14.4 | 11.9 | 9.7 | 12.1 | 10.5 | 13.7 | 12.6 | 11.3 | 8.2 | 11.0 | 7.2 | 13.8 | 13.5 | 12.2 | 15.9 | 14.4 | 14.9 | 14.6 | 13.4 | 37.9 | 36.3 | 54.4 | 55.9 | 22.6 | 22.2 | 23.7 | 26.3 | 26.5 | 22.3 | 22.5 | 24.3 | 26.7 | - | - |
DIO |
25.6 | 19.0 | 40.6 | 45.1 | - | 22.5 | 41.4 | 39.5 | - | 20.5 | 17.0 | 16.5 | - | 9.4 | 7.8 | 17.5 | - | 9.5 | 12.9 | 10.7 | - | 5.3 | 6.2 | 5.5 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 10.3 | 10.0 | 7.8 | 13.1 | 14.7 | 16.1 | 15.2 | 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
8.3 | 10.9 | 16.0 | 19.9 | - | 29.1 | 36.8 | 32.1 | - | 15.2 | 14.9 | 16.6 | - | 8.1 | 7.3 | 15.5 | - | 11.2 | 15.1 | 18.1 | - | 12.5 | 14.6 | 9.3 | 11.8 | 12.3 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 8.9 | 14.2 | 15.3 | 16.8 | 15.9 | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 25.4 | 50.0 | 55.2 | - | 47.7 | 72.0 | 65.2 | - | 34.8 | 31.6 | 32.6 | - | 18.1 | 17.6 | 34.6 | - | 21.2 | 29.1 | 34.8 | - | 27.9 | 29.1 | 18.9 | 23.3 | 25.7 | 22.8 | 22.3 | 24.7 | 21.9 | 17.5 | 25.2 | 25.2 | 29.8 | 27.8 | 26.5 | 8.2 | 11.0 | 7.2 | 13.8 | 13.5 | 12.2 | 15.9 | 14.4 | 14.9 | 14.6 | 13.4 | 37.9 | 36.3 | 54.4 | 55.9 | 22.6 | 22.2 | 23.7 | 26.3 | 26.5 | 22.3 | 22.5 | 24.3 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 14.6 | 34.0 | 35.3 | - | 18.6 | 35.2 | 33.0 | - | 19.5 | 16.7 | 16.0 | - | 10.0 | 10.3 | 19.1 | - | 10.1 | 14.0 | 16.8 | - | 15.4 | 14.5 | 9.5 | 11.5 | 13.4 | 11.0 | 10.8 | 12.8 | 10.4 | 8.6 | 11.0 | 9.9 | 13.0 | 11.9 | 10.7 | 8.2 | 11.0 | 7.2 | 13.8 | 13.5 | 12.2 | 15.9 | 14.4 | 14.9 | 14.6 | 13.4 | 37.9 | 36.3 | 54.4 | 55.9 | 22.6 | 22.2 | 23.7 | 26.3 | 26.5 | 22.3 | 22.5 | 24.3 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Rayonier , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
