Facebook
X
VK
Telegram
Broadstone Net Lease Мультипликаторы 2025-2011 | BNL
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Broadstone Net Lease
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 36,18x (медиана 24,88x), EV/EBITDA 39,34x (медиана 999,07x), P/S 7,69x (медиана 7,46x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на +11,6%.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 2,8%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 3,3%, ROA 1,7%, ROCE 3,8%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
Денежный цикл удлинился на 514,2 дн, достигнув 55,9 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Общая картина
Мультипликаторы компании Broadstone Net Lease формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Broadstone Net Lease
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
36.2 | 18.5 | 19.7 | 24.9 | 32.4 | 39.9 | 3086.5 | 3438.3 | 4268.0 | 6433.4 | - | - | - | - | - |
P/S |
7.7 | 7.0 | 6.9 | 7.5 | 8.7 | 6.3 | 820.1 | 1004.4 | 1288.2 | 1637.0 | - | - | - | - | - |
EPS |
0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | 2.8 | 2.1 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
6.14 млрд | 5.07 млрд | 5.12 млрд | 5.21 млрд | 5.17 млрд | 3.72 млрд | 247 млрд | 240 млрд | 235 млрд | 235 млрд | -27 млн | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.85 | 0.81 | 0.82 | 0.88 | 0.84 | 1.12 | 1.85 | 1.38 | 1.06 | 0.858 | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
38.5 | 33.4 | 33.5 | 34.7 | 39.3 | 13.0 | 999.1 | 1233.1 | 1569.6 | 1942.5 | - | - | - | - | - |
PEG |
-7.75 | -1.37 | -3.01 | 30.72 | 6.97 | -1.6 | 151.22 | 129.26 | 84.12 | 72.7 | - | - | - | - | - |
P/B |
1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 137.7 | 156.0 | 182.1 | 234.2 | - | - | - | - | - |
P/CF |
11.7 | 10.9 | 11.3 | 11.9 | 13.5 | 11.4 | 1722.0 | 1938.5 | 2560.7 | 3584.3 | - | - | - | - | - |
ROE % |
3.33 | 5.41 | 5.10 | 3.95 | 3.74 | 2.23 | 4.46 | 4.54 | 4.27 | 3.64 | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.69 | 3.11 | 2.95 | 2.24 | 2.22 | 1.20 | 2.03 | 2.24 | 2.13 | 1.86 | - | - | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 3.76 | 3.78 | 3.83 | 4.07 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | - | - | - | - | - |
DSO |
65.4 | 133.3 | 118.8 | 113.1 | 104.4 | 105.9 | 104.4 | 108.0 | 119.5 | 111.0 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 562.7 | 459.6 | 646.1 | 810.0 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
65.4 | 133.3 | 118.8 | 113.1 | 104.4 | 105.9 | 104.4 | 108.0 | 119.5 | 111.0 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
65.4 | 133.3 | 118.8 | 113.1 | 104.4 | 105.9 | -458.3 | -351.6 | -526.6 | -699.0 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Broadstone Net Lease
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.21 | 0.24 | - | 0.14 | 0.11 | 0.09 | - | 0.19 | 0.19 | 0.35 | - | 0.27 | 0.32 | 0.21 | - | 0.16 | 0.2 | 0.16 | - | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.1 | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.63 | 1.03 | 0.86 | 0.92 | 0.84 | 0.68 | 0.89 | 0.81 | 0.86 | 1.02 | 0.38 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.46 | - | - | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.21 | 0.2 | - | 0.6 | 0.21 | 0.21 | - | 0.92 | 0.66 | 0.28 | - | 0.77 | 0.52 | 0.26 | - | 4.31 | 3.34 | 2.4 | 1.25 | 3.68 | 3.09 | 2.27 | 1.21 | 3.65 | 2.71 | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
4.60 | 3.76 | 2.15 | 3.34 | 3.53 | 4.86 | 4.32 | 5.83 | 6.49 | 6.60 | 4.57 | 5.47 | 5.09 | 4.23 | 3.01 | 4.07 | 4.01 | 3.84 | 2.86 | 3.56 | 2.89 | 2.72 | 2.23 | 3.07 | 4.10 | 4.40 | 4.76 | 4.16 | 4.26 | 4.49 | 4.90 | 5.25 | 4.75 | 4.80 | 4.62 | 4.68 | 5.20 | 4.49 | 1.37 | 1.53 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
2.33 | 1.97 | 1.18 | 1.85 | 2.05 | 2.90 | 2.58 | 3.51 | 3.96 | 4.02 | 2.79 | 3.30 | 2.96 | 2.48 | 1.74 | 2.26 | 1.74 | 2.31 | 1.72 | 2.10 | 1.67 | 1.52 | 1.20 | 1.48 | 1.87 | 1.92 | 2.03 | 1.80 | 1.89 | 2.03 | 2.24 | 2.40 | 2.18 | 2.20 | 2.13 | 2.16 | 2.41 | 2.09 | 0.64 | 0.72 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 7.59 | 7.32 | 7.29 | 7.15 | 7.12 | 7.34 | 7.02 | 1.92 | 1.85 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | 67.2 | 138.2 | - | 131.3 | 130.4 | 130.7 | - | 125.3 | 121.3 | 106.5 | - | 57.1 | 55.9 | 115.2 | - | 0.6 | 0.9 | 56.9 | 57.5 | 1.8 | 1.8 | 50.2 | 90.8 | 101.0 | 111.7 | 102.5 | 100.2 | 102.3 | 110.8 | 99.5 | 96.0 | 102.7 | 108.7 | 95.8 | 84.6 | 90.2 | 47.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | 138.2 | - | 131.3 | 130.4 | 130.7 | - | 125.3 | 121.3 | 106.5 | - | 57.1 | 55.9 | 115.2 | - | 0.6 | 0.9 | 56.9 | 57.5 | 1.8 | 1.8 | 50.2 | 90.8 | 101.0 | 111.7 | 102.5 | 100.2 | 102.3 | 110.8 | 99.5 | 96.0 | 102.7 | 108.7 | 95.8 | 84.6 | 90.2 | 47.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | 138.2 | - | 131.3 | 130.4 | 130.7 | - | 125.3 | 121.3 | 106.5 | - | 57.1 | 55.9 | 115.2 | - | 0.6 | 0.9 | 56.9 | 57.5 | 1.8 | 1.8 | 50.2 | 90.8 | 101.0 | 111.7 | 102.5 | 100.2 | 102.3 | 110.8 | 99.5 | 96.0 | 102.7 | 108.7 | 95.8 | 84.6 | 90.2 | 47.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Broadstone Net Lease, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
