Facebook
X
VK
Telegram
Iron Mountain Incorporated Мультипликаторы 2025-2007 | IRM
Краткий обзор рыночной оценки компании Iron Mountain Incorporated
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 206,18x (медиана 112,48x), EV/EBITDA 8,32x (медиана 12,1x), P/S 4,55x (медиана 3,84x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 23,3%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 0,5%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -15,5%, ROA 0,7%, ROCE -118,6%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Сокращение цикла с 3,5 дн до -10 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Итоговая оценка
Рыночная премия компании Iron Mountain Incorporated пока не подкреплена сильной отдачей от капитала, что повышает риск переоценки.
Мультипликаторы по годам Iron Mountain Incorporated
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
206.2 | 152.1 | 112.5 | 24.9 | 29.0 | 26.2 | 27.8 | 29.0 | 49.1 | 84.1 | 47.1 | 23.9 | 48.5 | 32.2 | 14.1 | 174.3 | 24.2 | 67.2 | - |
P/S |
4.5 | 4.5 | 3.8 | 11.2 | 2.9 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - |
EPS |
0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | -0.3 | 1.1 | 0.4 | - |
EV (Enterprise Value) |
31.2 млрд | 27.8 млрд | 20.8 млрд | 13.9 млрд | 12.9 млрд | 8.78 млрд | 7.27 млрд | 20.3 млрд | 16.8 млрд | 16.1 млрд | 11.5 млрд | 13.4 млрд | 10.2 млрд | 10.5 млрд | 10.2 млрд | 4.2 млрд | 4.89 млрд | 5.23 млрд | -126 млн |
EBITDA per Share |
7.41 | 6.51 | 5.82 | 6.11 | 5.3 | 5.51 | 5.02 | 5.06 | 4.72 | 4.4 | 4.21 | 4.7 | 4.32 | 5.1 | 4.8 | 4.22 | 4.06 | 3.73 | - |
EV/EBITDA |
14.3 | 14.5 | 12.3 | 7.8 | 8.3 | 12.3 | 12.1 | 12.8 | 12.1 | 13.7 | 11.8 | 13.4 | 10.6 | 10.3 | 9.4 | 4.9 | 5.9 | 7.0 | - |
PEG |
31.81 | 26.83 | 35.85 | 4.5 | 7.41 | 4.7 | 17.9 | 0.35 | 0.81 | -3.18 | -0.72 | 0.1 | -1.0 | -0.63 | -0.02 | - | - | - | - |
P/B |
1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 5.6 | 3.9 | 4.5 | 11.0 | 8.9 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 0.7 | 0.8 | - | - |
P/CF |
23.4 | 23.3 | 18.9 | 15.1 | 17.3 | 9.1 | 7.7 | 26.1 | 29.8 | 53.6 | 29.6 | 101.6 | 24.8 | 33.8 | 14.5 | 7.1 | 8.7 | 10.3 | - |
ROE % |
-15.52 | -36.51 | 88.48 | 88.30 | 52.82 | 30.18 | 18.32 | 19.27 | 8.00 | 5.41 | 23.31 | 37.49 | 9.19 | 14.77 | 31.54 | 1.31 | 10.26 | 4.52 | - |
ROA % |
0.72 | 0.98 | 1.07 | 3.48 | 3.13 | 2.42 | 1.94 | 3.07 | 1.68 | 1.10 | 1.94 | 4.96 | 1.46 | 2.70 | 6.55 | 0.40 | 3.22 | - | - |
ROCE % |
-118.64 | -200.65 | 435.52 | 164.90 | 99.66 | 82.23 | 53.36 | 7.77 | 7.59 | 7.48 | 9.85 | 9.88 | 8.82 | 10.45 | 11.85 | 28.15 | 25.32 | 27.22 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - |
DSO |
72.3 | 75.7 | 81.1 | 312.4 | 74.0 | 75.3 | 72.7 | 73.2 | 79.3 | 74.2 | 72.5 | 75.6 | 78.3 | 77.8 | 65.8 | - | - | - | - |
DIO |
- | - | 0.9 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
82.3 | 82.5 | 78.1 | 69.9 | 70.5 | 71.1 | 64.1 | 64.6 | 62.6 | 51.7 | 62.1 | 55.1 | 61.3 | 48.0 | 45.8 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
72.3 | 75.7 | 82.0 | 313.4 | 74.0 | 75.2 | 72.7 | 73.2 | 79.3 | 74.2 | 72.5 | 75.6 | 78.3 | 77.8 | 65.8 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-10.0 | -6.8 | 3.9 | 243.5 | 3.5 | 4.2 | 8.6 | 8.6 | 16.7 | 22.5 | 10.4 | 20.5 | 17.0 | 29.7 | 20.0 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Iron Mountain Incorporated
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.34 | 0.48 | - | 0.28 | -0.15 | 0.05 | - | -0.11 | 0.12 | 0.25 | - | 0.31 | - | 0.22 | - | 0.66 | 0.69 | 0.15 | - | 0.23 | 0.95 | 0.16 | - | 0.13 | -0.02 | 0.22 | 0.13 | 0.37 | 0.32 | 0.1 | 0.55 | 0.23 | 0.32 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.3 | 0.22 | 0.19 | 0.03 | -0.06 | 0.3 | 0.03 | 0.11 | 0.25 | 0.2 | 0.06 | - | 1.41 | 0.22 | 0.25 | 0.02 | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.31 | 0.22 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 1.25 | 0.37 | -0.76 | 0.2 | 0.13 |
EBITDA per Share |
2.2 | 2.23 | - | 1.93 | 1.74 | 1.65 | - | 1.65 | 1.55 | 1.55 | - | 1.49 | 1.4 | 1.45 | - | 1.58 | 1.62 | 1.4 | - | 1.23 | 1.63 | 1.16 | - | 1.38 | 1.03 | 1.04 | 0.72 | 1.33 | 1.25 | 1.12 | 0.89 | 1.24 | 1.25 | 1.11 | 0.55 | 1.15 | 1.13 | 1.03 | 0.53 | 0.99 | 0.86 | 1.03 | 0.58 | 1.01 | 1.03 | 1.1 | 0.61 | 1.19 | 1.23 | 1.14 | 0.51 | 1.15 | 1.09 | 1.07 | 0.54 | 1.37 | 1.38 | 1.28 | 0.87 | 1.08 | 1.13 | 1.09 | 0.02 | 1.16 | 1.07 |
ROE % |
-24.68 | -19.63 | -7.36 | 25.51 | 9.21 | 416.34 | 419.57 | 454.37 | 421.77 | 459.87 | 47.08 | 83.22 | 79.40 | 84.62 | 72.61 | 79.59 | 67.54 | 41.43 | 35.94 | 39.33 | 31.72 | 13.33 | 8.48 | 11.01 | 15.01 | 21.96 | 18.33 | 24.31 | 20.45 | 19.07 | 19.06 | 11.47 | 9.00 | 7.59 | 8.07 | 9.69 | 9.04 | 4.83 | 5.54 | 4.15 | 8.37 | 19.66 | 24.61 | 25.00 | 20.48 | 41.67 | 38.39 | 41.40 | 41.76 | 12.57 | 9.59 | 7.29 | 11.51 | 12.28 | 15.20 | 15.66 | 14.03 | 30.93 | 31.96 | 21.38 | 20.29 | 1.20 | -7.84 | 1.95 | 1.19 |
ROA % |
1.38 | 0.98 | 0.29 | 0.10 | -0.12 | 0.53 | 0.44 | 0.98 | 1.17 | 1.38 | 0.95 | 2.18 | 1.90 | 2.37 | 1.97 | 3.91 | 2.68 | 3.01 | 2.74 | 3.02 | 2.49 | 1.02 | 0.68 | 0.95 | 1.46 | 2.18 | 1.94 | 3.01 | 2.78 | 2.89 | 3.00 | 1.85 | 1.52 | 1.49 | 1.69 | 2.02 | 1.88 | 1.00 | 1.13 | 0.70 | 0.99 | 1.98 | 1.97 | 2.08 | 1.73 | 5.02 | 5.00 | 5.52 | 5.58 | 1.84 | 1.51 | 1.20 | 1.97 | 2.17 | 2.75 | 2.90 | 2.68 | 6.25 | 6.59 | 3.61 | 3.60 | -0.20 | -2.42 | 0.62 | 0.38 |
ROCE % |
-130.54 | -152.01 | -119.48 | -364.74 | -503.23 | 846.94 | 897.57 | 988.13 | 1284.43 | 1502.02 | 185.71 | 239.24 | 193.76 | 171.99 | 127.88 | 146.48 | 119.61 | 92.29 | 63.02 | 84.15 | 77.14 | 62.58 | 44.82 | 58.90 | 53.03 | 54.63 | 53.37 | 52.95 | 48.19 | 45.83 | 43.33 | 36.40 | 33.58 | 30.16 | 28.25 | 28.73 | 28.04 | 25.62 | 25.90 | 42.93 | 60.86 | 81.32 | 103.08 | 93.79 | 85.39 | 77.14 | 64.14 | 58.53 | 55.45 | 50.71 | 46.92 | 46.51 | 46.46 | 47.80 | 48.44 | 51.52 | 48.98 | 47.14 | 45.85 | 29.57 | 25.84 | 20.06 | -4.28 | 7.12 | 6.18 |
DSO |
65.5 | 67.6 | - | 71.8 | 71.9 | 74.6 | - | 73.8 | 75.6 | 78.1 | - | 77.2 | 79.2 | 81.5 | - | 40.2 | 37.6 | 74.0 | - | 70.1 | 67.9 | 70.6 | - | 75.6 | 79.8 | 73.0 | 71.9 | 73.1 | 72.8 | 73.5 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 73.6 | 76.9 | 79.0 | 80.3 | 74.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 2.0 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
78.0 | 76.6 | - | 75.4 | 82.1 | 89.1 | - | 75.0 | 71.1 | 74.3 | - | 71.7 | 76.6 | 78.3 | - | 36.1 | 34.8 | 66.2 | - | 61.1 | 62.3 | 69.3 | - | 75.6 | 80.7 | 66.9 | - | 65.9 | 63.9 | 63.7 | - | 64.9 | 64.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 67.6 | - | 71.8 | 71.9 | 74.6 | - | 73.8 | 75.6 | 78.1 | - | 77.2 | 79.2 | 81.5 | - | 41.4 | 39.7 | 76.1 | - | 70.1 | 67.9 | 70.6 | - | 75.6 | 79.8 | 73.0 | 71.9 | 73.1 | 72.8 | 73.5 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 73.6 | 76.9 | 79.0 | 80.3 | 74.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | -9.0 | - | -3.7 | -10.2 | -14.5 | - | -1.2 | 4.5 | 3.7 | - | 5.5 | 2.6 | 3.2 | - | 5.3 | 4.9 | 9.9 | - | 9.0 | 5.6 | 1.2 | - | 0.1 | -0.9 | 6.1 | 71.9 | 7.1 | 8.9 | 9.8 | 72.8 | 7.9 | 8.4 | 73.6 | 76.9 | 79.0 | 80.3 | 74.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Iron Mountain Incorporated, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
