Facebook
X
VK
Telegram
Farmland Partners Мультипликаторы 2025-2011 | FPI
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Farmland Partners
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 16,63x (медиана 18,26x), EV/EBITDA 36x (медиана 22,5x), P/S 10,05x (медиана 26,11x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на -8,9%.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 6%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 6,7%, ROA 4,4%, ROCE 3,6%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Денежный цикл ускорился на 51,7 дн, достигнув 30,4 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.
Итог
Оценка и качество бизнеса компании Farmland Partners выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Farmland Partners
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
16.6 | 10.0 | 18.3 | 48.8 | 52.9 | 42.5 | 14.5 | 14.4 | 31.8 | 34.8 | 82.0 | -80.0 | - | - | - |
P/S |
10.1 | 10.2 | 26.1 | 26.1 | 26.4 | 6.0 | 3.8 | 3.1 | 5.4 | 4.8 | 7.3 | 10.8 | - | - | - |
EPS |
0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
696 млн | 791 млн | 950 млн | 1.02 млрд | 1.03 млрд | 920 млн | 835 млн | 816 млн | 849 млн | 543 млн | 284 млн | 129 млн | 44.4 млн | 36.5 млн | - |
EBITDA per Share |
0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.59 | 0.55 | 1.03 | 1.16 | 1.2 | 1.02 | 1.52 | 0.776 | 0.253 | - | - | - |
EV/EBITDA |
167.1 | 141.5 | 126.7 | 31.9 | 36.0 | 42.5 | 20.1 | 17.7 | 22.5 | 20.5 | 35.4 | 116.4 | - | - | - |
PEG |
-0.51 | -0.34 | -0.72 | -6.78 | -3.47 | -0.08 | -0.03 | -0.11 | -0.48 | -1.18 | -0.44 | 0.04 | - | - | - |
P/B |
1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | - | - | - |
P/CF |
30.1 | 36.9 | 43.8 | 33.4 | 67.2 | 15.3 | 11.2 | 8.8 | 270.7 | 29.7 | 13.1 | 26.2 | - | - | - |
ROE % |
6.75 | 12.11 | 5.85 | 1.97 | 2.12 | 1.60 | 3.04 | 2.54 | 1.54 | 2.00 | 0.89 | -0.68 | - | - | - |
ROA % |
4.39 | 6.89 | 3.02 | 1.01 | 0.89 | 0.65 | 1.26 | 1.08 | 0.68 | 0.66 | 0.36 | -0.28 | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | 4.20 | 3.56 | 2.08 | 2.42 | 2.65 | 2.03 | 2.81 | 1.90 | 0.38 | - | - | - |
Current Ratio |
4.0 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 3.5 | 5.9 | 5.4 | 5.7 | 15.2 | - | - | - |
DSO |
30.4 | 37.7 | 125.1 | 100.0 | 82.1 | 46.6 | 70.1 | 117.3 | 129.6 | 82.7 | 93.3 | 45.0 | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | 38.0 | 64.1 | 15.9 | 7.8 | 43.4 | 82.2 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
30.4 | 37.7 | 125.1 | 100.0 | 82.1 | 84.5 | 134.2 | 133.1 | 137.4 | 126.1 | 175.5 | 45.0 | - | - | - |
Финансовый цикл |
30.4 | 37.7 | 125.1 | 100.0 | 82.1 | 84.5 | 134.2 | 133.1 | 137.4 | 126.1 | 175.5 | 45.0 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Farmland Partners
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.07 | 0.01 | - | - | 0.15 | 0.03 | - | 0.02 | -0.06 | 0.01 | - | 0.07 | 0.14 | 0.02 | - | 0.01 | 0.04 | - | 0.14 | -0.17 | -0.19 | -0.02 | 0.1 | -0.09 | -0.1 | -0.09 | 0.2 | -0.15 | 0.09 | -0.1 | 0.12 | 0.02 | -0.07 | -0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | -0.1 | 0.26 | -0.06 | - | -0.15 | 0.04 | 0.04 | - | -0.02 | -0.03 | - | -0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.02 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.1 | 0.12 | - | 0.12 | 0.1 | 0.13 | - | 0.1 | 0.09 | 0.17 | - | 0.19 | 0.19 | 0.25 | - | 0.18 | 0.2 | 0.22 | - | 0.26 | 0.22 | 0.21 | - | 0.25 | 0.23 | 0.08 | - | 0.19 | 0.29 | 0.19 | - | 0.21 | 0.18 | 99.5 | - | 0.07 | -0.06 | 0.07 | - | 554 | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
2.52 | 2.26 | 2.13 | 2.47 | 1.98 | 0.64 | 0.22 | 1.02 | 2.11 | 2.79 | 2.53 | 2.71 | 2.43 | 1.20 | 0.91 | 3.73 | 2.74 | 1.39 | 1.94 | 1.21 | 2.18 | 3.08 | 2.44 | 3.47 | 2.87 | 4.74 | 4.62 | 3.97 | 5.48 | 3.80 | 3.93 | 3.22 | 2.74 | 2.94 | 2.37 | 3.63 | 3.07 | 3.02 | 2.83 | 0.45 | 0.86 | 0.54 | 1.05 | 0.06 | -0.36 | -0.87 | 13458.25 | -34876.10 | -34879.72 | -34882.90 | -48334.70 | -3.59 | -3.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.58 | 1.39 | 1.30 | 1.47 | 1.21 | 0.36 | 0.11 | 0.51 | 1.02 | 1.36 | 1.22 | 1.32 | 1.03 | 1.53 | 1.38 | 1.15 | 1.05 | 0.81 | 0.93 | 0.32 | 0.60 | 0.87 | 0.68 | 0.99 | 0.81 | 1.35 | 1.31 | 1.16 | 1.61 | 1.13 | 1.17 | 0.99 | 0.86 | 0.93 | 0.76 | 1.19 | 1.01 | 1.00 | 0.93 | 0.19 | 0.36 | 0.26 | 0.42 | 0.02 | -0.15 | -0.36 | -0.25 | -1.32 | -0.90 | -0.29 | 17763.84 | 0.43 | 0.43 | 17764.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 2.16 | 2.76 | 3.09 | 2.25 | 2.71 | 2.20 | 2.61 | 1.76 | 2.95 | 3.71 | 5.14 | 4.13 | 5.16 | 5.22 | 5.46 | 3.73 | 5.55 | 6.05 | 6.21 | 4.76 | 6.41 | 6.09 | 4.76 | 3.34 | 4.35 | 4.20 | 3.59 | 3.40 | 4.95 | 4.81 | 3.73 | 2.85 | 3.23 | 1.37 | 46916.90 | 46916.48 | 46905.56 | 46894.65 | 46916.40 | - | -10.92 | -10.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.0 | 2.9 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | - | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
25.1 | 30.3 | - | 25.3 | 14.8 | 26.5 | - | 34.8 | 11.4 | 36.1 | - | 28.7 | 21.6 | 39.1 | - | 23.0 | 11.5 | 26.3 | 27.6 | 48.5 | 30.0 | 28.3 | 21.0 | 35.5 | 35.8 | 37.7 | 23.0 | 51.1 | 46.0 | 48.8 | 26.8 | 44.6 | 49.0 | 52.0 | 39.0 | 50.4 | 53.0 | 69.1 | - | 54.9 | 63.3 | 47.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 30.3 | - | - | 14.8 | 26.5 | - | 34.8 | 11.4 | 36.1 | - | 28.7 | 21.6 | 39.1 | - | 23.0 | 11.5 | 26.3 | 27.6 | 48.5 | 30.0 | 28.3 | 21.0 | 35.5 | 35.8 | 37.7 | 23.0 | 51.1 | 46.0 | 48.8 | 26.8 | 44.6 | 49.0 | 52.0 | 39.0 | 50.4 | 53.0 | 69.1 | - | 54.9 | 63.3 | 47.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 30.3 | - | - | 14.8 | 26.5 | - | 34.8 | 11.4 | 36.1 | - | 28.7 | 21.6 | 39.1 | - | 23.0 | 11.5 | 26.3 | 27.6 | 48.5 | 30.0 | 28.3 | 21.0 | 35.5 | 35.8 | 37.7 | 23.0 | 51.1 | 46.0 | 48.8 | 26.8 | 44.6 | 49.0 | 52.0 | 39.0 | 50.4 | 53.0 | 69.1 | - | 54.9 | 63.3 | 47.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Farmland Partners , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
