Facebook
X
VK
Telegram
Adams Resources & Energy Мультипликаторы 2023-2008 | AE
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Adams Resources & Energy
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2019–2023.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 295,83x (медиана 47,36x), EV/EBITDA 9,85x (медиана 9,85x), P/S 0,02x (медиана 0,06x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 13,6% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 0,3%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 0,2%, ROA 0,1%, ROCE 2,6%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 5,17x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
Период возврата денег из оборота стабилен — 18,1 дн в начале и 23,5 дн в конце.
Итоговая оценка
Оценка компании Adams Resources & Energy снижена, но слабые показатели качества требуют осторожности. Ключевой катализатор — восстановление прибыли и отдачи на капитал.
Мультипликаторы по годам Adams Resources & Energy
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
295.8 | 47.4 | 10.6 | 97.6 | 16.6 | 50.5 | -339.5 | 55.4 | -92.7 | 30.7 | 10.5 | 4.3 | 5.4 | - | - | - |
P/S |
0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
EPS |
0.1 | 0.9 | 2.8 | 0.2 | 1.9 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | -0.3 | 1.6 | 5.1 | 6.6 | 5.4 | 2.0 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
298 млн | 436 млн | 242 млн | 205 млн | 203 млн | 164 млн | 190 млн | 147 млн | 117 млн | 303 млн | 459 млн | 355 млн | 355 млн | 182 млн | -16.8 млн | -18.2 млн |
EBITDA per Share |
11.9 | 7.03 | 8.4 | 3.02 | 5.78 | 2.86 | 3.58 | 5.89 | 5.06 | 8.08 | 13.4 | 15.3 | 12.2 | 5.75 | - | - |
EV/EBITDA |
9.8 | 15.3 | 6.7 | 16.0 | 8.3 | 13.6 | 12.6 | 5.9 | 5.5 | 8.9 | 8.1 | 5.5 | 6.9 | 7.5 | -1.0 | - |
PEG |
5.17 | 1.21 | 0.31 | 42.72 | 3.81 | -2.1 | 15.1 | -5.82 | -9.61 | -0.54 | -0.59 | 0.26 | 0.04 | - | - | - |
P/B |
0.7 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | - | - | - |
P/CF |
2.1 | 12.0 | 1.5 | -2.2 | 2.9 | 4.8 | 6.3 | 20.0 | 9.9 | 4.2 | 5.1 | 2.2 | 2.2 | - | - | - |
ROE % |
0.23 | 3.74 | 7.41 | 0.67 | 5.41 | 2.01 | -0.33 | 1.66 | -0.84 | 4.14 | 13.97 | 20.46 | 20.72 | 9.57 | 4.95 | - |
ROA % |
0.06 | 0.91 | 3.17 | 0.34 | 2.48 | 1.06 | -0.17 | 1.02 | -0.52 | 1.91 | 4.82 | 6.62 | 6.05 | 2.86 | - | - |
ROCE % |
2.59 | 6.19 | 10.08 | -3.85 | 5.14 | 0.90 | 0.98 | 3.76 | -1.45 | 5.51 | 19.54 | 28.65 | 28.68 | 13.78 | 7.64 | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | - | - |
DSO |
23.5 | 17.7 | 21.4 | 34.7 | 18.1 | 21.5 | 28.8 | 26.4 | 20.3 | 17.1 | 21.8 | 24.5 | 25.0 | 16.7 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | 4.8 | 3.4 | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | 24.3 | 34.7 | 26.9 | 14.1 | 14.3 | 24.9 | 28.4 | 28.8 | - | - | - |
Операционный цикл |
23.5 | 17.7 | 21.4 | 34.7 | 18.1 | 26.3 | 32.2 | 30.8 | 21.8 | 18.4 | 24.4 | 27.6 | 27.3 | 16.7 | - | - |
Финансовый цикл |
23.5 | 17.7 | 21.4 | 34.7 | 18.1 | 2.0 | -2.5 | 3.9 | 7.7 | 4.0 | -0.5 | -0.8 | -1.5 | 16.7 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Adams Resources & Energy
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-1.76 | -0.87 | -0.19 | - | 0.89 | 0.33 | -0.79 | - | 0.5 | 0.57 | 1.4 | 0.65 | 0.36 | 1.11 | 0.66 | 1.38 | 0.72 | 0.83 | -2.7 | 0.63 | 0.15 | - | 1.16 | -0.91 | 0.48 | 0.86 | 0.27 | 0.88 | -0.72 | -0.07 | -0.2 | -0.04 | -0.51 | 0.81 | 0.34 | -1.99 | -0.07 | 1.03 | 0.73 | -1.58 | 0.92 | 0.94 | 1.27 | 0.02 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.79 | 1.96 | 1.28 | 1.43 | 1.13 | 2.14 | 0.85 | 1.32 |
EBITDA per Share |
0.07 | 1.46 | 2.35 | - | 4.27 | 3.58 | 1.76 | - | 2.05 | 1.84 | 3.02 | - | 1.67 | 2.62 | 2.1 | - | 2.57 | 1.7 | -3.65 | - | 1.11 | 0.86 | 2.1 | - | 1.09 | 1.56 | 0.83 | - | 462 | 0.99 | 0.57 | - | 0.64 | 2.46 | 1.77 | - | 4.2 | 4.51 | 2.61 | - | 5.73 | 4.34 | 3.44 | - | 6.41 | 4.97 | 4.3 | - | 6.74 | 4.21 | 3.21 | - | 5.91 | 3.11 | 2.89 |
ROE % |
-6.00 | 0.26 | 0.57 | 1.11 | 2.40 | 1.48 | 4.26 | 6.45 | 8.21 | 7.90 | 9.46 | 7.64 | 9.80 | 10.95 | 10.38 | 0.32 | -1.85 | -3.56 | -6.02 | 5.44 | 1.06 | 1.98 | 4.39 | 1.91 | 7.04 | 3.59 | 0.99 | -0.36 | -2.98 | -2.29 | 0.09 | 1.60 | -3.80 | -2.58 | -2.10 | -1.10 | 0.18 | 2.70 | 2.49 | 3.92 | 8.23 | 10.49 | 12.28 | 14.48 | 19.98 | 21.69 | 21.84 | 21.88 | 20.59 | 22.61 | 21.83 | 21.26 | 8.33 | 3.61 | 5.04 |
ROA % |
-1.55 | 0.06 | 0.13 | 0.25 | 0.73 | 0.67 | 1.72 | 2.26 | 3.01 | 2.96 | 3.76 | 3.31 | 4.53 | 5.31 | 5.36 | 0.01 | -1.16 | -2.16 | -3.50 | 2.57 | 0.39 | 0.83 | 2.02 | 0.86 | 3.55 | 1.68 | 0.39 | -0.34 | -1.71 | -1.42 | 0.04 | 0.96 | -2.43 | -1.61 | -1.68 | -1.31 | 0.18 | 1.14 | 0.68 | 0.87 | 2.85 | 3.51 | 4.17 | 4.93 | 6.71 | 7.33 | 7.41 | 7.09 | 6.53 | 6.96 | 6.39 | 6.27 | 2.55 | 1.00 | 1.47 |
ROCE % |
-5.51 | 2.99 | 2.83 | 3.23 | 5.00 | 2.59 | 5.57 | 8.46 | 9.91 | 12.24 | 13.02 | 8.10 | 12.30 | 12.91 | -5.49 | -8.04 | -7.84 | -12.47 | -11.05 | 3.26 | 4.74 | 7.40 | 8.56 | 5.08 | 4.18 | 3.12 | -0.80 | -1.53 | -2.73 | 1.77 | 2.88 | 3.94 | 3.70 | 9.14 | 8.62 | 7.09 | 10.56 | 14.54 | 15.58 | 12.51 | 19.41 | 22.66 | 27.67 | 22.38 | 32.90 | 32.98 | 34.26 | 25.50 | 38.03 | 33.36 | 34.31 | 26.30 | 12.53 | 5.85 | 7.93 |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
DSO |
20.7 | 22.7 | 24.1 | - | 22.7 | 23.1 | 24.4 | - | 24.9 | 22.1 | 20.6 | 19.0 | 20.6 | 22.2 | 29.6 | 35.5 | 27.7 | 36.1 | 19.0 | 18.2 | 15.4 | 15.3 | 17.8 | 20.0 | 22.1 | 23.8 | 28.1 | 22.6 | 31.3 | 30.5 | 26.5 | 24.5 | 27.6 | 24.1 | 26.4 | 21.9 | 25.0 | 20.1 | 21.6 | 19.9 | 19.7 | 19.9 | 22.7 | 25.1 | 23.5 | 24.3 | 23.1 | 22.3 | 22.4 | 24.2 | 24.8 | 22.3 | 22.9 | 24.2 | - |
Операционный цикл |
20.7 | 22.7 | 24.1 | - | 22.7 | 23.1 | 24.4 | - | 24.9 | 22.1 | 20.6 | 19.0 | 20.6 | 22.2 | 29.6 | 36.5 | 34.1 | 59.8 | 25.1 | 20.0 | 19.2 | 17.8 | 18.4 | 17.6 | 16.6 | 17.2 | 24.3 | 27.1 | 37.5 | 35.1 | 31.4 | 26.6 | 30.0 | 26.3 | 28.9 | 18.8 | 14.9 | 10.9 | 17.8 | 15.5 | 11.2 | 11.4 | 18.7 | 23.0 | 21.0 | 23.1 | 22.6 | 24.4 | 27.5 | 26.3 | 24.2 | 24.3 | 27.2 | 26.4 | - |
Финансовый цикл |
20.7 | 22.7 | 24.1 | - | 22.7 | 23.1 | 24.4 | - | 24.9 | 22.1 | 20.6 | 19.0 | 20.6 | 22.2 | 29.6 | 36.5 | 34.1 | 59.8 | 25.1 | 20.0 | 19.2 | 17.8 | 18.4 | 17.6 | 16.6 | 17.2 | 24.3 | 27.1 | 37.5 | 35.1 | 31.4 | 26.6 | 30.0 | 26.3 | 28.9 | 18.8 | 14.9 | 10.9 | 17.8 | 15.5 | 11.2 | 11.4 | 18.7 | 23.0 | 21.0 | 23.1 | 22.6 | 24.4 | 27.5 | 26.3 | 24.2 | 24.3 | 27.2 | 26.4 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Adams Resources & Energy, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Канада
Китай
Франция
Нидерланды
Бразилия
Люксембург
Южная Африка
Италия
