Facebook
X
VK
Telegram
PetroChina Company Limited Мультипликаторы 2022-2011 | PTR
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании PetroChina Company Limited
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2018–2022.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 52,29x (медиана 116,42x), EV/EBITDA 43,94x (медиана 73,95x), P/S 2,65x (медиана 3,09x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 14,5%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 1,9%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 10,7%, ROA 6,1%, ROCE 10,6%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.
Показатель PEG составляет 1,44x, что отражает относительно сбалансированную связь между оценкой и темпами роста.
Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от 38,8 дн к 44,3 дн.
Вывод по мультипликаторам
Фундаментальная эффективность компании PetroChina Company Limited выглядит сильнее её текущей рыночной оценки относительно истории. Вывод следует подтвердить динамикой новых отчётов.
Мультипликаторы по годам PetroChina Company Limited
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
52.3 | 70.5 | 156.0 | 116.4 | 123.3 | 255.4 | 352.2 | 216.5 | 12.1 | 9.0 | 14.8 | 13.1 |
P/S |
2.6 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 5.0 | 6.4 | 5.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 |
EPS |
- | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
9.52 трлн | 9.05 трлн | 6.23 трлн | 9 трлн | 10.1 трлн | 11 трлн | 11.3 трлн | 10.1 трлн | 1.29 трлн | 1.25 трлн | 1.25 трлн | 1.1 трлн |
EBITDA per Share |
1.18 | 0.88 | 0.41 | 0.67 | 0.67 | 0.39 | 0.33 | 0.43 | 194 | 197 | 182 | 182 |
EV/EBITDA |
43.9 | 56.1 | 82.0 | 73.9 | 81.9 | 154.9 | 185.9 | 127.3 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.6 |
PEG |
1.44 | 2.13 | 27.94 | -17.61 | -17.85 | -13.01 | -15.14 | -0.3 | -0.72 | 0.71 | -1.08 | -3.31 |
P/B |
5.6 | 5.7 | 3.8 | 5.4 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 1.7 |
P/CF |
21.8 | 23.7 | 16.4 | 21.7 | 25.8 | 27.3 | 39.0 | 34.9 | 4.2 | -9.6 | -3.3 | 16.0 |
ROE % |
10.66 | 8.14 | 2.45 | 4.64 | 5.25 | 2.86 | 2.14 | 3.13 | 9.11 | 11.44 | 10.84 | 13.26 |
ROA % |
6.13 | 4.58 | 1.35 | 2.45 | 3.03 | 1.63 | 1.23 | 1.76 | 4.46 | 5.53 | 5.32 | 6.93 |
ROCE % |
10.57 | 8.12 | 4.03 | 5.88 | 6.67 | 3.88 | 3.20 | 4.12 | 9.01 | 10.84 | 10.68 | 13.32 |
Current Ratio |
2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 23.8 | 23.9 | 19.3 | 21.0 | 19.6 | 12.1 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 45.5 | 36.8 | 36.4 | 50.9 | 50.0 | 54.2 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 25.0 | 20.1 | 18.6 | 29.2 | 30.8 | 33.7 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | 69.3 | 60.6 | 55.7 | 71.8 | 69.6 | 66.3 |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | 44.3 | 40.5 | 37.0 | 42.6 | 38.8 | 32.6 |
Все данные представлены в валюте CNY
Мультипликаторы поквартально PetroChina Company Limited
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.29 | - | - | - | 0.13 | - | - | - | 0.04 | - | - | - | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.18 | - | - | - | 0.88 | - | - | - | 0.41 | - | - | - | 0.67 | - | - | - | 0.67 | - | - | - | 0.39 | - | - | - | 0.33 | - | - | - | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
25.89 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 20.48 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 15.20 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 14.89 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 13.38 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 2.86 | - | - | - | 2.14 | - | - | - | 3.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
14.52 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 11.41 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 8.46 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 8.34 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 7.65 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 1.63 | - | - | - | 1.23 | - | - | - | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
28.61 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 24.70 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 20.46 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 19.62 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 19.64 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 3.88 | - | - | - | 3.20 | - | - | - | 5.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.4 | - | - | - | 2.3 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 2.1 | - | - | - | 2.4 | - | - | - | 2.3 | - | - | - | 2.3 | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте CNY
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании PetroChina Company Limited, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Канада
Китай
Франция
Нидерланды
Бразилия
Южная Африка
Италия
Люксембург
Аргентина