Facebook
X
VK
Telegram
Matrix Service Company Мультипликаторы 2026-2009 | MTRX
Краткий обзор рыночной оценки компании Matrix Service Company
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2013–2019.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 17,65x (медиана 17,65x), EV/EBITDA 4,12x (медиана 7,29x), P/S 0,44x (медиана 0,31x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет 0%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 5,7%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -20,6%, ROA -4,9%, ROCE -24,6%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
PEG равен 14,5x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Денежный цикл сократился с 49,4 дн до 36,9 дн, то есть на 12,5 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.
Что показывают коэффициенты
Профиль компании Matrix Service Company выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам Matrix Service Company
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-115.7 | -11.6 | -11.6 | -4.7 | -1.7 | -5.9 | -10.5 | 17.7 | -45.9 | -1544.1 | 15.3 | 30.3 | 20.4 | 17.2 | 16.0 | 19.4 | 46.2 | - |
P/S |
0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | - |
EPS |
-0.1 | -1.1 | -0.9 | -1.9 | -2.4 | -1.2 | -1.2 | 1.0 | -0.4 | -0.0 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
536 млн | 574 млн | 435 млн | 409 млн | 269 млн | 282 млн | 455 млн | 686 млн | 702 млн | 503 млн | 618 млн | 724 млн | 940 млн | 520 млн | 347 млн | 416 млн | 193 млн | -52.5 млн |
EBITDA per Share |
-0.03 | -0.9 | -0.7 | -1.45 | -2.72 | -0.98 | -0.66 | 2.09 | 1.04 | 0.997 | 2.34 | 1.21 | 2.93 | 1.91 | 1.66 | 1.59 | 0.78 | - |
EV/EBITDA |
-548.4 | -22.9 | -22.8 | -10.4 | -3.7 | -9.9 | 4.1 | 7.3 | 16.6 | 10.7 | 5.9 | 13.9 | 8.6 | 7.0 | 5.4 | 7.4 | 9.5 | - |
PEG |
-52.4 | -0.37 | 14.5 | -0.16 | -0.04 | 0.83 | -5.79 | 0.05 | 0.01 | 15.3 | 0.22 | -0.57 | 0.43 | 0.44 | -1.92 | 0.07 | - | - |
P/B |
2.1 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | - |
P/CF |
43.2 | 2.9 | 4.0 | 23.9 | -2.0 | -61.8 | 7.9 | 22.6 | 8.0 | -9.2 | 26.9 | 59.9 | 13.7 | 12.2 | -25.9 | 29.8 | 55.5 | - |
ROE % |
-1.82 | -20.64 | -15.21 | -28.85 | -28.06 | -10.94 | -10.74 | 7.95 | -3.60 | -0.06 | 9.11 | 5.85 | 12.77 | 10.08 | 8.14 | 9.51 | 2.98 | - |
ROA % |
-0.43 | -4.91 | -5.53 | -13.07 | -14.50 | -6.68 | -6.39 | 4.42 | -2.06 | -0.03 | 5.11 | 3.02 | 6.29 | 5.86 | 5.32 | 6.19 | 1.86 | - |
ROCE % |
-6.78 | -24.57 | -18.34 | -29.14 | -38.58 | -15.32 | -11.90 | 10.60 | 2.35 | 1.32 | 12.82 | 2.93 | 19.60 | 14.95 | 14.57 | 14.98 | 4.86 | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | - | - |
DSO |
68.3 | 69.7 | 71.4 | 68.8 | 77.8 | 83.7 | 62.8 | 81.0 | 94.8 | 93.3 | 81.9 | 77.7 | 81.1 | 89.0 | 87.2 | 60.5 | - | - |
DIO |
2.7 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - | - |
DPO |
42.6 | 36.5 | 37.7 | 36.1 | 35.0 | 38.2 | 34.3 | 32.6 | 29.0 | 34.5 | 43.5 | 36.6 | 36.2 | 31.5 | 27.1 | 24.0 | - | - |
Операционный цикл |
71.0 | 73.4 | 75.7 | 72.9 | 82.3 | 87.6 | 65.5 | 83.3 | 96.6 | 94.5 | 83.1 | 78.5 | 82.0 | 90.4 | 88.6 | 62.0 | - | - |
Финансовый цикл |
28.4 | 36.9 | 38.0 | 36.8 | 47.4 | 49.4 | 31.2 | 50.7 | 67.6 | 60.0 | 39.6 | 41.9 | 45.8 | 58.8 | 61.5 | 37.9 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Matrix Service Company
| 2026-Q4 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | 0.03 | -0.03 | -0.13 | -0.03 | -0.13 | - | -0.12 | -0.2 | -0.33 | - | -0.53 | -0.1 | -0.12 | - | -0.47 | -1.22 | -0.24 | -1.46 | -1.3 | -0.93 | -0.66 | -1.59 | -0.49 | -0.17 | -0.12 | -0.17 | -0.12 | -1.04 | 0.23 | -1.04 | 0.23 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.2 | 0.35 | 0.2 | 0.35 | 0.2 | 0.38 | 0.2 | 0.38 | 0.12 | 0.22 | 0.12 | 0.22 | 0.39 | 0.25 | 0.39 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.13 | 0.27 | 0.13 |
EBITDA per Share |
- | 0.03 | - | -0.11 | - | -0.11 | - | - | -0.14 | -0.3 | - | - | - | -0.09 | - | -0.46 | -1.19 | -0.05 | -1.13 | -1.31 | -0.49 | -0.63 | -0.99 | -0.64 | -0.22 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | -1.14 | 0.5 | -0.82 | 0.5 | 0.23 | 0.25 | 0.54 | 0.25 | 0.25 | 0.48 | 0.6 | 0.48 | 0.35 | 0.73 | 0.69 | 0.73 | 0.21 | 0.78 | 0.59 | 0.78 | -0.14 | 0.54 | 0.3 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.85 | 0.55 | 0.34 | 0.42 | 0.56 | 0.42 | 0.43 | 0.36 | 0.66 | 0.36 |
ROE % |
-2.74 | -3.39 | -6.68 | -8.30 | -9.26 | -14.50 | -11.81 | -20.61 | -19.92 | -18.05 | -12.16 | -19.20 | -27.56 | -28.91 | -27.14 | -44.41 | -53.76 | -46.76 | -50.36 | -47.95 | -36.35 | -27.71 | -22.17 | -9.19 | -6.15 | -13.32 | -10.60 | -5.08 | -1.57 | 8.32 | 7.32 | 4.91 | 3.89 | 4.02 | 4.47 | 4.65 | 5.11 | 5.35 | 7.05 | 7.30 | 9.06 | 9.24 | 9.66 | 9.85 | 10.29 | 9.66 | 8.44 | 7.76 | 6.48 | 9.35 | 9.94 | 13.10 | 13.74 | 12.18 | 11.68 | 9.93 | 9.34 | 10.37 | 9.98 | 10.87 | 10.48 | 1.77 | 3.47 | 1.77 |
ROA % |
-0.61 | -0.75 | -1.50 | -1.92 | -2.39 | -4.21 | -3.60 | -6.91 | -7.06 | -6.81 | -4.85 | -7.82 | -12.00 | -12.88 | -12.06 | -20.98 | -26.45 | -24.61 | -26.92 | -27.08 | -21.38 | -16.69 | -13.38 | -5.41 | -3.72 | -7.49 | -5.99 | -2.86 | -0.82 | 4.60 | 4.08 | 2.76 | 2.20 | 2.32 | 2.60 | 2.67 | 2.91 | 2.92 | 3.89 | 4.05 | 5.05 | 5.17 | 5.38 | 5.42 | 5.52 | 5.15 | 4.38 | 3.99 | 3.28 | 4.62 | 5.07 | 7.00 | 7.56 | 7.08 | 6.85 | 5.78 | 5.47 | 6.26 | 6.14 | 6.92 | 6.80 | 1.17 | 2.23 | 1.17 |
ROCE % |
-6.37 | -7.96 | -11.24 | -12.97 | -13.15 | -18.44 | -14.41 | -23.07 | -22.63 | -21.35 | -14.47 | -21.56 | -29.84 | -29.27 | -26.33 | -42.82 | -52.42 | -40.94 | -46.37 | -41.85 | -31.67 | -28.33 | -21.73 | -11.89 | -6.49 | -14.18 | -10.59 | -17.47 | -13.87 | -2.35 | -4.11 | 6.62 | 4.83 | 4.66 | 6.20 | 6.07 | 7.65 | 8.60 | 10.76 | 11.75 | 13.99 | 13.11 | 13.71 | 12.79 | 13.43 | 10.55 | 8.55 | 5.56 | 3.46 | 10.48 | 11.86 | 19.39 | 20.86 | 19.03 | 18.32 | 16.25 | 15.39 | 16.99 | 16.67 | 18.04 | 17.72 | 3.33 | 5.53 | 3.33 |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.8 |
DSO |
- | 76.2 | 79.4 | 78.9 | 79.4 | 67.9 | - | 77.5 | 65.2 | 74.8 | - | 91.0 | 80.9 | 68.8 | - | 84.3 | 78.0 | 66.4 | 33.1 | 66.8 | 75.1 | 79.5 | 40.9 | 92.0 | 87.9 | 82.9 | 87.5 | 89.8 | 59.2 | 58.4 | 62.5 | 57.0 | 56.0 | 59.9 | 54.5 | 55.4 | 64.8 | 72.6 | 68.0 | 77.7 | 70.0 | 56.2 | 55.3 | 52.1 | 54.6 | 54.4 | 55.8 | 59.0 | 51.7 | 53.8 | 54.1 | 51.8 | 45.8 | 58.6 | 41.3 | 59.0 | 63.6 | 57.3 | 44.4 | 48.4 | 49.9 | 55.6 | - | - |
DIO |
- | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | - | 3.3 | 3.8 | 4.7 | - | 5.0 | 4.9 | 4.1 | - | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 2.0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 2.0 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | 42.9 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 41.2 | - | 38.7 | 36.7 | 36.8 | - | 33.3 | 37.7 | 37.0 | - | 36.5 | 34.9 | 33.5 | 16.7 | 31.7 | 35.0 | 33.7 | 16.8 | 34.9 | 36.0 | 38.4 | 43.8 | 40.0 | 27.1 | 31.6 | 36.2 | 30.7 | 27.1 | 26.9 | 23.2 | 23.3 | 28.9 | 37.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | 82.3 | 70.5 | - | 80.8 | 69.0 | 79.5 | - | 96.0 | 85.8 | 72.9 | - | 88.3 | 81.8 | 70.7 | 35.0 | 70.2 | 78.7 | 83.1 | 43.0 | 96.4 | 91.9 | 86.5 | 91.4 | 93.5 | 61.6 | 60.8 | 65.1 | 59.3 | 58.1 | 61.7 | 56.0 | 56.9 | 66.4 | 74.1 | 68.0 | 77.7 | 70.0 | 56.2 | 55.3 | 52.1 | 54.6 | 54.4 | 55.8 | 59.0 | 51.7 | 53.8 | 54.1 | 51.8 | 45.8 | 58.6 | 41.3 | 59.0 | 63.6 | 57.3 | 44.4 | 48.4 | 49.9 | 55.6 | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | 39.2 | 29.3 | - | 42.1 | 32.3 | 42.7 | - | 62.7 | 48.1 | 35.9 | - | 51.8 | 47.0 | 37.2 | 18.3 | 38.5 | 43.6 | 49.4 | 26.1 | 61.5 | 56.0 | 48.1 | 47.6 | 53.5 | 34.5 | 29.2 | 28.8 | 28.7 | 31.1 | 34.8 | 32.8 | 33.6 | 37.5 | 36.9 | 68.0 | 77.7 | 70.0 | 56.2 | 55.3 | 52.1 | 54.6 | 54.4 | 55.8 | 59.0 | 51.7 | 53.8 | 54.1 | 51.8 | 45.8 | 58.6 | 41.3 | 59.0 | 63.6 | 57.3 | 44.4 | 48.4 | 49.9 | 55.6 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Matrix Service Company, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Китай
Франция
Канада
Бразилия
Южная Африка
Италия
Аргентина
Колумбия
Великобритания
Нидерланды
Норвегия
