Facebook
X
VK
Telegram
DMC Global Мультипликаторы 2025-2008 | BOOM
Краткий обзор мультипликаторов компании DMC Global
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2014 до 2023 года.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 12,62x (медиана 18,37x), EV/EBITDA 93,54x (медиана 25,43x), P/S 0,28x (медиана 0,46x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 31,3% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 7,9% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -5,6%, ROA -2,1%, ROCE -0%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
PEG на уровне 0,11x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Денежный цикл ускорился на 43,3 дн, достигнув 137,4 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.
Итоговая оценка
Компания DMC Global оценивается ниже собственной истории, но слабая рентабельность может объяснять этот дисконт. Низкие мультипликаторы сами по себе не подтверждают недооценённость.
Мультипликаторы по годам DMC Global
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-12.9 | -1.7 | 12.6 | 41.1 | -3453.3 | -453.0 | 18.4 | 16.5 | -18.0 | -34.9 | -3.6 | 75.5 | 40.3 | 18.6 | 23.0 | 36.7 | 28.8 | - |
P/S |
0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2.7 | 2.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 282.7 | - | - |
EPS |
-0.9 | -8.2 | 1.1 | 0.7 | -0.3 | -0.1 | 2.3 | 2.0 | -1.3 | -0.5 | -1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
348 млн | 384 млн | 587 млн | 788 млн | 973 млн | 694 млн | 710 млн | 597 млн | 397 млн | 270 млн | 143 млн | 249 млн | 359 млн | 282 млн | 350 млн | 255 млн | 225 млн | -14.4 млн |
EBITDA per Share |
1.7 | -4.89 | 5.01 | 4.19 | 0.58 | 0.68 | 5.45 | 3.41 | 0.953 | -0.00432 | -0.296 | 1.43 | 1.33 | 1.78 | 1.83 | 1.36 | 1.68 | - |
EV/EBITDA |
10.3 | -4.0 | 6.0 | 9.7 | 93.5 | 217.7 | 7.8 | 10.7 | 25.4 | -3869.5 | -25.8 | 10.6 | 17.8 | 10.5 | 13.0 | 14.5 | 10.6 | - |
PEG |
-0.22 | -0.03 | 0.11 | 0.25 | 0.79 | 0.1 | 1.57 | 0.06 | 0.1 | -0.48 | 0.0 | -1.15 | -1.07 | -3.0 | 0.18 | - | - | - |
P/B |
0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | - | - |
P/CF |
3.2 | 3.5 | 5.0 | 11.2 | -54.4 | 21.1 | 16.7 | -28.9 | 603.5 | 18.2 | -22.3 | 101.5 | 20.8 | 50.3 | 143.8 | - | - | - |
ROE % |
-5.56 | -37.63 | 6.40 | 3.22 | -0.06 | -0.72 | 19.78 | 22.69 | -17.82 | -5.79 | -20.24 | 1.66 | 4.34 | 7.20 | 8.55 | 3.89 | 6.50 | - |
ROA % |
-2.12 | -14.07 | 2.97 | 1.39 | -0.02 | -0.50 | 12.27 | 12.68 | -10.89 | -4.00 | -13.11 | 1.17 | 3.11 | 4.97 | 5.85 | 2.61 | - | - |
ROCE % |
-0.05 | -52.30 | 14.91 | 7.88 | -0.67 | -0.51 | 37.83 | 26.46 | 7.54 | -3.09 | -5.44 | 7.20 | 5.59 | 8.25 | 9.90 | 5.03 | 12.27 | - |
Current Ratio |
3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 3.1 | 3.0 | - | - |
DSO |
59.0 | 59.5 | 50.9 | 46.4 | 72.5 | 73.4 | 55.9 | 66.8 | 93.6 | 75.9 | 78.3 | 64.0 | 67.4 | 67.0 | 63.5 | 7376.8 | - | - |
DIO |
114.3 | 118.4 | 116.3 | 109.4 | 160.8 | 112.6 | 77.6 | 86.4 | 97.8 | 87.8 | 98.5 | 103.7 | 101.1 | 124.3 | 102.8 | - | - | - |
DPO |
35.9 | 31.6 | 31.3 | 33.9 | 52.6 | 55.4 | 50.2 | 41.0 | 54.2 | 40.4 | 40.7 | 36.4 | 35.7 | 29.0 | 35.1 | - | - | - |
Операционный цикл |
173.2 | 177.9 | 167.2 | 155.8 | 233.3 | 186.0 | 133.5 | 153.2 | 191.4 | 163.6 | 176.8 | 167.7 | 168.5 | 191.3 | 166.3 | 7376.8 | - | - |
Финансовый цикл |
137.4 | 146.2 | 135.9 | 121.8 | 180.7 | 130.6 | 83.3 | 112.2 | 137.2 | 123.3 | 136.2 | 131.3 | 132.8 | 162.3 | 131.3 | 7376.8 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально DMC Global
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.1 | -0.34 | -0.1 | -0.24 | 0.04 | -8.27 | 0.24 | 0.01 | 0.38 | 0.7 | -0.01 | - | 0.46 | 0.2 | -0.47 | - | 0.02 | 0.1 | 0.03 | -0.06 | 0.07 | -0.38 | 0.28 | -0.36 | 0.47 | 1.17 | 1.02 | 1.02 | 0.33 | 0.43 | 0.26 | -0.13 | -0.98 | 0.01 | -0.21 | -0.16 | -0.22 | -0.05 | -0.03 | -1.15 | -0.3 | -0.1 | -0.17 | -0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.01 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 0.21 | 0.28 | 0.2 | 0.18 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.06 |
EBITDA per Share |
0.65 | 0.2 | 0.46 | 0.61 | 0.75 | -7.12 | 1.04 | 0.79 | 1.37 | 1.85 | 0.84 | - | 1.26 | 1.36 | 0.64 | - | 0.23 | 0.33 | 0.15 | - | 0.29 | -0.36 | 0.62 | - | 1.06 | 1.86 | 1.55 | - | 0.93 | 0.92 | 0.48 | - | -0.52 | 0.37 | -0.04 | - | 0.18 | 0.17 | 0.1 | - | 0.27 | 0.22 | -0.04 | - | 0.5 | 0.54 | 0.46 | 0.2 | 0.61 | 0.63 | 0.16 | - | 0.61 | 0.49 | 0.53 | - | 0.66 | 0.66 | 0.22 |
ROE % |
-3.54 | -3.48 | -40.40 | -38.22 | -37.64 | -35.72 | 7.22 | 6.50 | 7.72 | 4.59 | 1.27 | 1.03 | 1.53 | -0.32 | -0.12 | 0.81 | 0.34 | 0.74 | -2.63 | -0.72 | -3.32 | 0.19 | 13.07 | 19.78 | 34.22 | 33.86 | 28.59 | 22.69 | 9.47 | -7.48 | -12.05 | -17.82 | -17.92 | -7.41 | -8.27 | -5.79 | -17.39 | -18.17 | -18.60 | -20.24 | -9.01 | -3.92 | -1.31 | 1.66 | 4.03 | 4.40 | 4.79 | 3.92 | 5.62 | 6.04 | 5.82 | 7.23 | 7.93 | 8.54 | 9.53 | 8.55 | 2.92 | 2.65 | 0.51 |
ROA % |
-1.32 | -1.29 | -14.79 | -13.85 | -13.57 | -12.68 | 3.26 | 2.89 | 3.37 | 2.00 | 0.59 | 0.49 | 0.89 | 0.11 | 0.25 | 0.63 | 0.30 | 0.57 | -1.85 | -0.50 | -2.08 | 0.05 | 8.29 | 12.27 | 20.53 | 20.08 | 16.51 | 12.68 | 5.19 | -4.98 | -7.52 | -10.89 | -11.11 | -4.91 | -5.49 | -4.00 | -11.46 | -11.85 | -12.11 | -13.16 | -5.98 | -2.59 | -0.81 | 1.17 | 2.84 | 3.12 | 3.34 | 2.72 | 3.90 | 4.15 | 4.01 | 4.99 | 5.46 | 5.86 | 6.53 | 5.85 | 2.00 | 1.81 | 0.35 |
ROCE % |
2.24 | 2.61 | -53.72 | -51.15 | -51.05 | -49.25 | 15.59 | 14.67 | 16.73 | 11.25 | 4.80 | 2.91 | 3.68 | -0.01 | -0.34 | 0.78 | 1.52 | -2.87 | -0.42 | -0.09 | 7.36 | 20.93 | 36.87 | 33.65 | 40.22 | 40.39 | 30.02 | 18.14 | 6.37 | 1.68 | -8.12 | -12.08 | -14.25 | -3.21 | -5.16 | -2.98 | -3.77 | -1.65 | -3.65 | -3.57 | -1.37 | 1.86 | 3.90 | 6.63 | 7.27 | 8.11 | 9.04 | 6.52 | 9.05 | 8.26 | 7.44 | 7.96 | 11.85 | 12.72 | 11.49 | 8.95 | 3.88 | 4.04 | 1.02 |
Current Ratio |
2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | - | 2.7 | 2.8 | 4.8 | 4.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
DSO |
56.1 | 66.1 | 65.1 | 66.0 | 64.6 | 68.6 | 59.4 | 57.5 | 57.7 | 53.6 | 50.4 | - | 24.6 | 21.9 | 49.9 | - | 56.0 | 54.8 | 54.9 | 50.1 | 51.8 | 66.2 | 57.2 | 64.3 | 55.5 | 50.0 | 54.9 | 60.3 | 62.0 | 67.3 | 74.0 | 82.8 | 86.5 | 95.7 | 96.5 | 74.9 | 82.3 | 72.8 | 77.4 | 78.0 | 82.7 | 73.0 | 79.7 | 62.3 | 62.4 | 62.4 | 71.5 | 69.9 | 66.7 | 61.1 | 74.6 | 64.2 | 67.3 | 69.3 | 66.7 | 61.2 | 60.5 | 61.3 | - |
DIO |
124.4 | 127.4 | 109.6 | 112.7 | 121.5 | 127.0 | 126.9 | 131.1 | 143.8 | 133.3 | 116.1 | - | 56.5 | 57.5 | 119.9 | - | 112.6 | 113.4 | 118.0 | - | 115.1 | 131.1 | 98.8 | - | 76.8 | 71.2 | 75.0 | - | 80.1 | 86.1 | 88.9 | - | 93.2 | 98.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1382.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
40.0 | 43.6 | 34.0 | 33.4 | 39.2 | 44.2 | 41.5 | 35.4 | 39.4 | 46.4 | 40.8 | - | 15.4 | 19.3 | 39.6 | - | 44.8 | 49.4 | 47.9 | - | 38.5 | 43.8 | 48.6 | - | 49.7 | 46.0 | 42.2 | - | 38.0 | 40.9 | 45.1 | - | 51.7 | 54.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 399.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 193.5 | 174.6 | 178.7 | 186.0 | 195.6 | 186.3 | 188.6 | 201.5 | 186.9 | 166.5 | - | 81.2 | 79.4 | 169.8 | - | 168.5 | 168.2 | 172.9 | 50.1 | 166.8 | 197.3 | 156.0 | 64.3 | 132.2 | 121.2 | 130.0 | 60.3 | 142.1 | 153.4 | 162.9 | 82.8 | 179.7 | 194.0 | 96.5 | 74.9 | 82.3 | 72.8 | 77.4 | 78.0 | 82.7 | 73.0 | 79.7 | 62.3 | 62.4 | 62.4 | 71.5 | 69.9 | 66.7 | 61.1 | 1457.5 | 64.2 | 67.3 | 69.3 | 66.7 | 61.2 | 60.5 | 61.3 | - |
Финансовый цикл |
- | 149.9 | 140.7 | 145.3 | 146.9 | 151.4 | 144.8 | 153.3 | 162.1 | 140.5 | 125.7 | - | 65.8 | 60.1 | 130.2 | - | 123.8 | 118.8 | 124.9 | 50.1 | 128.4 | 153.5 | 107.4 | 64.3 | 82.6 | 75.2 | 87.7 | 60.3 | 104.1 | 112.6 | 117.8 | 82.8 | 128.0 | 139.4 | 96.5 | 74.9 | 82.3 | 72.8 | 77.4 | 78.0 | 82.7 | 73.0 | 79.7 | 62.3 | 62.4 | 62.4 | 71.5 | 69.9 | 66.7 | 61.1 | 1058.2 | 64.2 | 67.3 | 69.3 | 66.7 | 61.2 | 60.5 | 61.3 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании DMC Global , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Канада
Китай
Франция
Нидерланды
Бразилия
Южная Африка
Италия
Люксембург
Аргентина